3 zásoby kanabisu so silnou hybnosťou

Pre investorov zameraných na spoločnosti, ktoré podporujú alebo sa zaoberajú výskumom, vývojom, distribúciou a predajom lekárskej a rekreačnej marihuany, zásob konope amyris

AMRS
, GrowGeneration a Tilray môže pomôcť rozšíriť vaše portfólio.

YouTube Video

Hybná sila v legalizovanom priemysle marihuany

Marihuanový priemysel tvoria spoločnosti, ktoré buď podporujú alebo sa podieľajú na právnom výskume, vývoji, pestovaní, výrobe, distribúcii, marketingu a predaji lekárskej a rekreačnej marihuany. Je to jedinečná kombinácia rôznych firiem a obchodných modelov zameraných na marihuanový priemysel, ako sú dodávatelia, maloobchodníci, nehnuteľnosti a technológie, len niekoľko príkladov. Legálny predaj marihuany v roku 2020 dosiahol rekordných 17.5 miliárd dolárov, čo je oproti roku 46 nárast o 2019%.

Konope si získalo čoraz väčšie uznanie a bolo legalizované v čoraz väčšom počte krajín a štátov na liečivé, rekreačné a iné použitie. V súčasnosti v USA 16 štátov vrátane okresu Columbia úplne legalizovalo užívanie marihuany pre dospelých a 35 štátov ju schválilo na lekárske použitie.

Rekreačná marihuana dostala od zákonodarcov zelenú za posledných šesť mesiacov v piatich nových štátoch: Arizona, Montana, New Jersey, Južná Dakota a Virgínia. Medzitým o legalizácii teraz uvažujú ďalšie štyri štáty: Connecticut, Maryland, Nové Mexiko a Severná Dakota. Jedným z najväčších motorov tohto politického posunu sú príjmy, ktoré by štáty dostávali z daní z marihuany.

Zásoby marihuany typu „play-play“ väčšinou nie sú kótované na burze a zostávajú veľmi rizikové z dôvodu rozdielnych štátnych zákonov a prevládajúcich federálnych zákonov USA. Marihuana je na federálnom základe stále nelegálna. Mnoho veľkých spoločností zaoberajúcich sa marihuanou naďalej zaznamenáva značné čisté straty, pretože sa zameriavajú na investície do zdrojov a vybavenia s cieľom urýchliť rast výnosov. Priemysel dozrieva a rastie, zostáva však nestabilný a je pravdepodobné, že nastanú obdobia, keď sa ceny odtrhnú od základných hodnôt.

Klasifikácia zásob kanabisu podľa stupňov AAII A +

Pri analýze spoločnosti je užitočné mať objektívny rámec, ktorý vám umožní porovnávať spoločnosti rovnakým spôsobom. To je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť AAII vytvorila investičné akciové stupne A +, ktoré hodnotia spoločnosti na základe piatich faktorov, o ktorých sa preukázalo, že z dlhodobého hľadiska identifikujú akcie, ktoré porazia trh: hodnotu, rast, dynamiku, revízie odhadu ziskov (a prekvapenia) a kvalitu.

Nasledujúca tabuľka pomocou týchto stupňov sumarizuje príťažlivosť troch zásob kanabisu - Amyris, GrowGeneration a Tilray - na základe ich základov.

Súhrn stupňa AAII AA + pre tri zásoby kanabisu

Čo odhaľujú stupne akcií A +

amyris (AMRS) je priemyselná biotechnologická spoločnosť. Spoločnosť sa primárne zameriava na aplikáciu svojej technologickej platformy na výrobu, výrobu a predaj vysoko výkonných prírodných a trvalo udržateľných produktov na trhoch so zdravím a wellness, čistou krásou, vôňami a vôňami.

Spoločnosť Amyris pracuje na vytvorení syntetických kanabinoidov (chemických zlúčenín v kanabisovom závode), ktoré by mohli narušiť priemysel a znížiť jeho závislosť od veľkých a drahých pestovateľských zariadení. Jeho technologická platforma umožňuje používateľom rýchlo skonštruovať mikróby a použiť ich ako katalyzátory pri metabolizácii obnoviteľných cukrov z rastlín na objemné a vysoko hodnotné zložky.

Jeho biotechnologická platforma a proces priemyselnej fermentácie nahrádzajú existujúce zložité a drahé výrobné procesy. Platforma spoločnosti sa používa na návrh, výrobu, optimalizáciu a upscalovanie kmeňov produkujúcich osem rôznych molekúl v komerčných objemoch na viac ako 15 komerčných zložiek.

Amyris má hodnotový stupeň F na základe jeho skóre 98, ktoré sa považuje za ultrakladé. Rebríček hodnotového skóre spoločnosti je veľmi vysoký v rámci niekoľkých tradičných metrík oceňovania. Má skóre 84 v pomere cena / predaj, 99 v pomere podnik-hodnota-k-Ebitda (EV / Ebitda) a 89 pre výnos akcionára ( pamätajte, že čím nižšie je skóre, tým lepšie pre hodnotu). Úspešné investovanie do akcií spočíva v nízkom nákupe a vysokom predaji, takže pri výbere akcií je dôležitým faktorom ocenenie akcií.

Hodnotový stupeň je percentilové poradie priemeru percentilových radov hodnotiacich metrík uvedených vyššie spolu s pomerom ceny a výnosov, pomeru ceny k účtovnej hodnote a pomeru ceny k voľným peňažným tokom..

Amyris má stupeň hybnosti A na základe skóre hybnosti 96. To znamená, že sa radí medzi najvyššiu vrstvu všetkých akcií, pokiaľ ide o váženú relatívnu silu za posledné štyri štvrťroky. Vážená štvorštvrtinová relatívna sila je relatívna zmena ceny pre každý z posledných štyroch štvrťrokov.

Revízie odhadov naznačujú, čo si analytici myslia o krátkodobých vyhliadkach firmy. Amyris 'Hodnotenie odhadov revízií je F, čo sa považuje za veľmi negatívne. Trieda je založená na štatistickej významnosti jej posledných dvoch štvrťročných prekvapení výnosov a percentuálnej zmene v odhade konsenzu pre aktuálny fiškálny rok za posledný mesiac a za posledné tri mesiace.

Spoločnosť Amyris zaznamenala za posledné dva fiškálne štvrťroky záporné prekvapenia v oblasti výnosov, najmä z dôvodu vyšších marketingových investícií do spotrebiteľských značiek a nových programov výskumu a vývoja (R&D). Okrem toho sa za posledný mesiac odhad konsenzuálnych ziskov za fiškálny rok končiaci sa 31. decembra 2021 výrazne znížil zo záporných 0.12 USD na akciu na záporných 1.38 USD na akciu; došlo k trom revíziám smerom nadol podľa odhadu fiškálneho roku 2021 a nulovým smerom nahor.

GrowGeneration (GRWG) je poľnohospodárska dodávateľská spoločnosť. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje maloobchodné predajne hydroponických a organických záhradníckych špecialít. Zaoberá sa predajom produktov, ako sú organické živiny a pôdy, pokroková svetelná technológia, hydroponické a aquaponické vybavenie a ďalšie produkty potrebné na pestovanie v interiéroch i exteriéroch. Medzi produkty spoločnosti patrí ťažba, pôda a pôda, kontajnery a tácky, ničenie škodcov a chorôb, živiny a prísady, hydropónia, pestovateľské žiarovky, ventilátory a ventilácia, klonovanie a rozmnožovanie. Prevádzkuje tiež online supermarket pre kultivujúcich.

Hydroponika je jednou z najlepších kultivačných metód pre priemysel legálneho kanabisu a spoločnosť GrowGeneration je jedným z popredných dodávateľov hydroponického vybavenia v USA.

Jej dcérska spoločnosť GrowGeneration Hemp Corp. sa zaoberá vývojom a predajom konopných poľnohospodárskych výrobkov. Vlastní a prevádzkuje reťazec približne 55 maloobchodných hydroponických / záhradníckych obchodov. Spoločnosť slúži komunite komerčných a mestských kultivátorov pestujúcich špeciálne plodiny vrátane organických, zelených a rastlinných liekov. Spoločnosť počíta s rozšírením na 60 záhradných centier v roku 2021 v 15 štátoch.

GrowGeneration má priemerný stupeň rastu A + A. Stupeň rastu zohľadňuje krátkodobý aj dlhodobý historický rast výnosov, zisku na akciu a prevádzkových hotovostných tokov.

Spoločnosť za posledný rok zaznamenala silný rast predaja. Tržby sa v kvartáli končiacom sa 172.7. marca 31 medziročne zvýšili o 2021% na 250 miliónov USD, zatiaľ čo upravený zisk na akciu vzrástol o viac ako 280%. Spoločnosť očakáva, že v roku 415 vygeneruje tržby medzi 430 miliónmi a 2021 miliónmi dolárov. Spoločnosť GrowGeneration má vo štvrtok 2021. júna predstaviť konferenciu Stifel 10 Virtual Cross Sector Insight na konferencii Stifel XNUMX.

Spoločnosť má stupeň hybnosti A na základe skóre hybnosti 83.

Tilray (TLRY) sa zaoberá farmaceutickým odvetvím. Spoločnosť je dodávateľom produktov z konope pre distribútorov liekov. Spoločnosť sa zameriava na lekársky výskum kanabisu a na kultiváciu, spracovanie a distribúciu produktov z konope po celom svete. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti FHF Holdings Ltd. (Manitoba Harvest) vyrába, predáva a distribuuje spotrebné výrobky na báze konope. Portfólio Manitoba Harvest zahŕňa konopné srdiečka, konopný olej, Hemp Yeah! granola, konope Áno! proteínový prášok a mlieko Hemp Bliss.

Tilray tiež dodáva svoje produkty z kanabisu pacientom v mnohých krajinách na piatich kontinentoch prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v Austrálii, Kanade a Nemecku. Liečivé kanabis vyrába v Kanade a Európe.

3. mája spoločnosť Tilray oznámila, že dokončila fúziu so spoločnosťou Aphria Inc. Tieto dve spoločnosti, ktoré pôsobia v priestore pre spotrebný balený tovar zameraný na kanabis, budú pôsobiť ako Tilray. Fúzia Tilray-Aphria spojila vodcovstvo Aphrie na kanadskom trhu s rekreačným kanabisom a silu Tilray v zámorí.

Kvalitnejšia akcia má vlastnosti spojené s potenciálom rastu a znížením rizika poklesu. Spätné testovanie kvalitatívnej triedy ukazuje, že akcie s vyššími kvalitatívnymi triedami v období rokov 1998 až 2019 v priemere prekonali akcie s nižšími kvalitatívnymi triedami.

Stupeň kvality A + je percentilové poradie priemeru percentilových úrovní návratnosti aktív (ROA), návratnosti investovaného kapitálu (ROIC), hrubého zisku k aktívam, výnosu spätného odkúpenia, zmeny celkových záväzkov k aktívam, časového rozlíšenia, dvojitého Z skóre najvyššieho rizika bankrotu (Z) a skóre F. Skóre je variabilné, to znamená, že môže brať do úvahy všetkých osem mier alebo, ak niektorý z ôsmich opatrení nie je platný, platné zvyšné miery. Na to, aby bolo možné prideliť skóre kvality, musia mať akcie platnú (nenulovú) mieru a zodpovedajúce hodnotenie najmenej pre štyri z ôsmich mier kvality.

Tilray má kvalitatívny stupeň D, čím sa umiestňuje na spodnú úroveň medzi všetkými akciami uvedenými na zozname USA. Spoločnosť má zlé hodnotenie z hľadiska návratnosti aktív a hrubého výnosu z aktív, pričom sa umiestnila na 14. a 10. percentile všetkých akcií kótovaných v USA. Z hľadiska zmeny v celkových pasívach na aktívach je však na 85. percentile.

Tilray má stupeň hybnosti A na základe skóre hybnosti 92 a priemerného stupňa rastu C.

____

Zásoby, ktoré spĺňajú kritériá tohto prístupu, nepredstavujú zoznam „odporúčaných“ alebo „nákupov“. Je dôležité vykonať náležitú starostlivosť.

Ak chcete mať výhodu v tejto volatilite trhu, stať sa členom AAII.

Zdroj: https://www.forbes.com/sites/investor/2021/06/10/3-cannabis-stocks-with-strong-momentum/