Existujú tisíce verejne obchodovaných spoločností a všetky vysielajú celý rad signálov, ktoré sa investori musia naučiť interpretovať. Analýza týchto signálov je nevyhnutná pre úspech investovania a jasná stratégia založená na spoľahlivých trhových ukazovateľoch často znamená rozdiel medzi ziskom alebo stratou na trhu.
Jedným z najjasnejších signálov, ktoré môžu retailoví investori sledovať, sú nákupné vzorce firemných insiderov. Sú to predstavitelia spoločnosti, ktorí zastávajú vysoké funkcie – generálni riaditelia, finanční riaditelia, prevádzkoví riaditelia, členovia predstavenstva – čo im umožňuje prístup k vnútornému fungovaniu ich spoločností a zodpovednosť voči predstavenstvu a akcionárom za dosahovanie ziskov. Výsledok: insideri nenakupujú svoje vlastné akcie ľahkovážne, a keď tak urobia, investori by to mali vziať na vedomie.
Aby sme získali vlastný pocit z tejto stratégie, použili sme nástroj TipRanks Insiders' Hot Stocks na získanie podrobností o dvoch akciách, ktorých zasvätené osoby nedávno nakupovali. Existujú aj ďalšie pozitívne signifikátory, ktoré treba nasledovať; tieto akcie sú podľa konsenzu analytikov hodnotené ako silné nákupy a predpokladá sa, že v nasledujúcich mesiacoch naberú tempo. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Zdravie a wellness Petco (WOOF)
Začneme pohľadom na spoločnosť, ktorá je stará aj nová na verejných trhoch. Petco, známy dodávateľský reťazec a značka pre domáce zvieratá, predáva všetko od krmiva pre domáce zvieratá a potrieb základnej starostlivosti cez poistenie majiteľov zvierat až po starostlivosť o domáce zvieratá a obchody dokonca ponúkajú výber malých živých zvierat. Spoločnosť vstúpila na burzu vlani v januári už tretíkrát vo svojej histórii. Minuloročné IPO spoločnosť uviedla na trh 48 miliónov akcií, každá za 18 USD, a získala viac ako 864 miliónov USD v hrubom výnose.
Petco neoznámi svoje čísla za Q4 alebo za celý rok 2021 až do marca, ale môžeme získať pocit o spoločnosti pri pohľade na čísla za Q3 zverejnené v novembri. Spoločnosť vykázala na vrchole 1.44 miliardy USD, čo je relatívne stagnácia, ale medziročne o 15 % viac a takmer 5 % nad odhadmi. Čistý zisk dosiahol 20 centov na akciu a spoločnosť zvýšila svoj výhľad na celý rok 2021.
Napriek tomu akcie po zverejnení ziskov prudko klesli v dôsledku výrazného výpadku hrubej marže. Konkrétne, hrubé marže medziročne klesli o 180 bps, čím nedosiahli konsenzuálny odhad -130 bps. Spoločnosť tento tlak pripísala predovšetkým vyššiemu mixu predaja spotrebného materiálu v dôsledku porovnania s obdobím minulého roka s nezvyčajne nízkym mixom a vďaka úspešnému udržaniu a rastu obchodu so spotrebným materiálom.
Znamená to, že akcie WOOF majú teraz nízku cenu a všimli si to aspoň dvaja zasvätení. Michael Nuzzo, ktorý nosí viacero klobúkov ako EVP, CFO a COO, minul viac ako 78,000 4,340 dolárov na 23,290 400,000 akcií. Ešte dôležitejšie je možno to, že generálny riaditeľ a predseda spoločnosti Ron Coughlin kúpil XNUMX XNUMX akcií, čím dal za akcie viac ako XNUMX XNUMX dolárov.
Čo sa týka analytikov, analytička Needhamu Anna Andreeva považuje tieto akcie za podhodnotené a ocenené na atraktívnom mieste vstupu s pozitívnym dlhodobým výhľadom.
„Akcie sa po výtlačku 3Q21 stiahli a teraz sa obchodujú s 1x EV/predaj v roku 22 – myslíme si, že prémia je zaručená vzhľadom na menej diskrečnú povahu kategórie domácich zvierat, viaceré iniciatívy na podporu organického rastu najvyššej línie pred priestor pre domácich miláčikov a expanzia EBITDA (za posledné 3 roky EBITDA marže vzrástli len o 20 – 30 bps, pri silnom pákovom efekte, s väčšími možnosťami kontroly opex),“ poznamenala Andreeva.
„Vďaka svojej viackanálovej stope by WOOF mala rásť rýchlejšie ako kategória domácich zvierat (projektovaná v HSD do roku 2025) vzhľadom na skoré zmeny rozšírenia veterinárnej nemocnice (172, príležitosť pre 900+), konverziu zákazníkov na viackanálové (s pomocou jedinečný vzťah s DoorDash pre doručenie v ten istý deň) a rast opakujúcich sa/vysoko vernostných tokov príjmov, ako sú repeat, BOPUS, Vital Care a PupBox,“ dodal analytik.
Za týmto účelom Andreeva hodnotí WOOF a Buy a jej cieľová cena 30 dolárov znamená jednoročné zvýšenie o ~56%. (Ak chcete sledovať Andreevov rekord, kliknite tu)
Celkovo je jasné, že Wall Street súhlasí s týmto optimistickým pohľadom na Petca. Akcie spoločnosti majú 8 nedávnych recenzií, medzi ktoré patrí 7 na nákup a iba 1 na podržanie a podporujú konsenzus analytikov Strong Buy. Akcie sa obchodujú za 19.27 USD a ich priemerná cieľová cena 27.83 USD naznačuje priestor pre rast o 44 % v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Pozrite si predpoveď akcií WOOF na TipRanks)
Spoločnosť Adobe, Inc. (ADBE)
Od maloobchodných potrieb pre domáce zvieratá sa presunieme do technologického priemyslu, kde sa v poslednom čase odohráva veľa akcií na trhu. Adobe, podobne ako Petco, je známe meno so solídnou značkou a silným produktovým radom. Okrem vytvárania PDF na začiatku 1990-tych rokov je Adobe tiež dodávateľom Photoshop, InDesign a Illustrator, aby sme vymenovali len niektoré z jeho množstva produktov. Spoločnosť v posledných rokoch prešla zo svojej ponuky na model SaaS a zákazníci majú prístup k programom na Adobe Creative Cloud.
Táto silná technologická spoločnosť má dlhú históriu prinášania výsledkov pre zákazníkov aj investorov. Minulý december však akcie spoločnosti Adobe prudko klesli, hneď po zverejnení výsledkov za štvrtý kvartál a za celý fiškálny rok 4.
Pokles hodnoty akcií prišiel aj napriek tomu, že spoločnosť v zásade opäť dosiahla výsledky v hornom a dolnom hospodárstve. Výnosy aj EPS splnili očakávania a dosiahli 4.11 miliardy USD a 3.20 USD. Výnosy vzrástli medziročne o 19 % a EPS o 13 %.
Pri pohľade do budúcnosti však spoločnosť Adobe sklamala svojimi usmerneniami pre fiškálny rok 2022. Spoločnosť očakáva, že v budúcom fiškálnom roku bude horná hranica 17.9 miliardy USD, čím zaostáva za očakávaním 18.19 miliardy USD. A zatiaľ čo manažment predpovedá, že ročný zisk na akciu vzrastie v budúcom roku z 12.48 dolára na 13.70 dolára, Wall Street dúfala, že dosiahne 14.26 dolára.
Pokles ceny akcií neodradil Lauru Desmond z predstavenstva spoločnosti od zvýšenia podielu. Minulý týždeň Desmond kúpil akcie v hodnote viac ako 1 milión dolárov v dvoch tranžiach, jedna zo 482 akcií a druhá po 492.
A nie je jediná, ktorá verí v budúcnosť Adobe. Analytik Deutsche Bank Brad Zelnick, ktorý je držiteľom 5-hviezdičkového hodnotenia od TipRanks, sa tiež domnieva, že Adobe bude pokračovať v raste.
„Spoločnosť Adobe vnímame ako popredného poskytovateľa digitálnych zážitkov a vidíme pred sebou trvalý rast napriek jej už tak významnému trhovému podielu na jej hlavnom kreatívnom trhu... Stratégia spoločnosti DX prekvitala od akvizície Omniture v roku 2009, pričom synergie medzi DM a DX sú logickejšie než niekedy. Sme presvedčení o enormnom rozsahu kreatívneho TAM spoločnosti Adobe (ktorý sa neustále rozširuje nad očakávania), jeho mnohých nástrojoch na trvalý rast, ako aj o ešte väčších príležitostiach v oblasti digitálneho zážitku,“ uviedol Zelnick.
Zelnick dáva akciám ADBE hodnotenie Buy, zatiaľ čo jeho cieľová cena 715 USD naznačuje, že akcie majú tento rok pred sebou rast o ~35 %. (Ak chcete sledovať Zelnickov záznam, kliknite tu)
Veľké technologické firmy majú tendenciu priťahovať veľkú pozornosť akciových analytikov Wall Street a Adobe nie je výnimkou. Akcia má zaznamenaných najmenej 24 recenzií analytikov a tie sa rozpadajú na 18 ku 6 (alebo 3 ku 1, ak chcete) v prospech nákupov nad držbami, pre konsenzus analytikov silného nákupu. ADBE má v súčasnosti cenu 529.89 USD a jeho priemerná cieľová cena 674.67 USD naznačuje priestor na zhodnotenie akcií ~27 % z tejto úrovne. (Pozrite si predpoveď akcií ADBE na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte najnovší nástroj TipRanks Best Stocks to Buy, ktorý spája všetky informácie o akciových tipoch spoločnosti TipRanks.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html