3 metriky, ktoré investori v protiklade s kryptomenami používajú, aby vedeli, kedy kúpiť bitcoiny

Nízko nakupovať a vysoko predávať sa ľahšie povie, ako urobí, najmä keď sa do toho kombinujú emócie a nestále trhy. Historicky povedané, najlepšie ponuky sa dajú nájsť, keď je „krv na uliciach“, ale nebezpečenstvo zachytenia padajúceho noža zvyčajne drží väčšinu investorov na vedľajšej koľaji.

Mesiac máj bol pre držiteľov kryptomien obzvlášť náročný, pretože Bitcoin (BTC) klesla na minimum 26,782 20,000 USD a niektorí analytici teraz predpovedajú cenu BTC pod XNUMX XNUMX USD v blízkej budúcnosti. V časoch, ako sú tieto, keď sa šíri strach, sa protichodný investor snaží vytvoriť pozície v sľubných aktívach skôr, ako sa širší trh spamätá.

Tu je pohľad na niekoľko ukazovateľov, ktoré môžu investori s protichodným zmýšľaním použiť na zistenie vhodných momentov na otvorenie pozícií pred ďalším celotrhovým oživením.

Crypto Fear & Greed Index

Crypto Fear & Greed index je dobre známa miera trhového sentimentu, ktorú väčšina investorov používa na predpovedanie blízkej budúcnosti trhu. Ak sa na to pozrieme čisto z nominálnej hodnoty, čítanie „extrémneho strachu“, ako je aktuálny sentiment, má signalizovať ostať mimo trhu a zachovať kapitál.

Index možno v skutočnosti použiť ako trhový ukazovateľ, bod poznamenať, od analytikov spoločnosti Jarvis Labs, ktorá sa zaoberá kryptomenami.

Jedným z najväčších faktorov, ktoré môžu pomôcť rastu indexu, je zvýšenie ceny. Jarvis Labs spätne otestoval myšlienku nákupu, keď index klesne pod určitú hranicu, a následného predaja, keď dosiahne vopred stanovené maximum.

Pre tento test bolo zvolené indexové skóre 10 pre nízku hranicu, zatiaľ čo skóre 35, 50 a 65 bolo zvolené ako predajné body.

Keď bola táto metóda spätne testovaná, výsledky ukázali, že najlepšie výsledky poskytla možnosť predaja v kratšom časovom rámci, keď index prekročil 35, ako to predstavuje žltá čiara v grafe vyššie. Táto metóda poskytla ročný priemerný výnos 14.6 % a kumulatívny výnos 133.4 %.

10. mája index dosiahol 10 a naďalej zaznamenával skóre 10 alebo nižšie počas šiestich zo 17 nasledujúcich dní, pričom najnižšie skóre 8 bolo 17. mája.

Aj keď je možné, že trh bude v blízkej dobe stále smerovať nižšie, história naznačuje, že cena aj index nakoniec vzrastú nad súčasnú úroveň, čo predstavuje potenciálnu investičnú príležitosť pre protichodných obchodníkov.

Hromadenie peňaženky veľrýb

Nasledujúci Bitcoinové veľrybie peňaženky so zostatkom 10,000 XNUMX BTC alebo viac je ďalším indikátorom, ktorý signalizuje, keď sa objavia príležitosti na nákup.

Detailný pohľad na posledné tri mesiace ukazuje, že zatiaľ čo trh sa vypredával, počet peňaženiek s minimálne 10,000 XNUMX BTC stúpa.

Počet veľrybích peňaženiek tejto veľkosti je teraz na najvyššej úrovni od februára 2021, keď sa bitcoin obchodoval nad 57,000 XNUMX $ a tieto peňaženky sa predávali na silnej úrovni blízko vrcholu trhu.

Zatiaľ čo mnohí analytici na Crypto Twitter volajú po ďalšom 30-percentnom poklese ceny BTC, veľrybie peňaženky vsádzajú na pozitívnu budúcnosť.

Súvisiace: 3 dôvody, prečo Bitcoin opäť získava svoju dominanciu na trhu s kryptomenami

Niektorí obchodníci nakupujú, keď cena bitcoinu klesne pod jeho výrobné náklady

Ďalšou metrikou, ktorá môže poskytnúť prehľad o tom, kedy a kde nakúpiť, sú priemerné náklady na ťažbu Bitcoinu, čo je množstvo peňazí, ktoré stojí baníka vyťažiť 1 BTC.

Ako je vidieť na vyššie uvedenom grafe, cena bitcoinu sa od roku 2017 väčšinu času obchodovala za výrobné náklady alebo nad nimi, čo naznačuje, že táto metrika je dobrým ukazovateľom toho, kedy sa objavia generačné nákupné príležitosti.

Bližší pohľad na súčasné čítanie ukazuje, že priemerné náklady na ťažbu sú na úrovni 27,644 2,000 USD, čo je približne o XNUMX XNUMX USD nižšie, kde sa BTC obchoduje v čase písania tohto článku.

Ďalšia analýza ukazuje, že v minulých prípadoch, keď trhová cena BTC klesla pod priemerné náklady na ťažbu, mala tendenciu zostať v rámci 10 % nákladov na ťažbu a vo všeobecnosti sa im podarilo získať paritu v priebehu niekoľkých mesiacov.

Ťažkosti s ťažbou bitcoínov tiež nedávno zasiahnuť nové maximum všetkých čiasa trh naďalej zaznamenáva vzostupný trend, keďže sa online ťaží viac priemyselných ťažobných operácií. To znamená, že je nepravdepodobné, že by sa priemerné náklady na ťažbu v blízkej dobe výrazne znížili.

Celkovo vzaté, súčasné náklady na ťažbu v porovnaní s trhovou cenou BTC predstavujú pre protichodného investora presvedčivý prípad, že rozšírený strach ovládajúci trh predstavuje príležitosť byť chamtivý, keď sa ostatní boja.

Chcete viac informácií o obchodovaní a investovaní na krypto trhoch?

Názory a názory vyjadrené tu sú iba názormi autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory portálu Cointelegraph.com. Každý krok investovania a obchodovania zahŕňa riziko, pri rozhodovaní by ste si mali urobiť vlastný prieskum.