Bitcoin mohol upevniť svoj status „digitálneho zlata“, ale jeden ďalší široko propagovaný účel sa ešte poriadne nevyplnil. Otec kryptomien má byť ochranou proti inflácii, ale nedávne časy ukázali, že prudko stúpajúca inflácia nezabezpečila zadný vietor. Výkonnosť bitcoinu v skutočnosti nasledovala vedenie akciového trhu a odzrkadľujúc široký pokles v roku 2022 cena bitcoinu klesla o viac ako 70 % od svojho vrcholu v novembri minulého roka.
To znamená, že „smrť bitcoinu“ bola ohlásená už nespočetnekrát a jedna vec, ktorú bitcoin dokázal počas svojej desaťročnej histórie urobiť, sa nakoniec vrátila späť.
Zatiaľ čo Marion Laboure z Deutsche Bank nepredpokladá, že minuloročný vrchol sa dosiahne v blízkej budúcnosti, s použitím akcií S&P 500 ako referencie a zohľadnením vplyvu vyšších úrokových sadzieb sa hlavný stratég domnieva, že do konca roka by sa cena bitcoinu mohla vyšplhať späť až na 28,000 45 USD – čo je XNUMX % nárast oproti súčasným úrovniam. A kam smeruje cena BTC, tam sa pohybujú aj ceny akcií pôsobiacich v jeho ekosystéme.
S týmto vedomím sme prehľadali Databáza TipRanks a usadili sa v troch menách, ktoré budú ťažiť z potenciálneho nárastu hodnoty bitcoinu. Všetky pôsobia v oblasti ťažby BTC, komunitou analytikov sú hodnotené ako silné nákupy a v nasledujúcom roku ponúkajú veľký potenciál rastu. Tu je prehľad.
Core Scientific (CORZ)
Najprv sa pozrime na Core Scientific, jednu z vedúcich osobností v oblasti vysokovýkonnej, uhlíkovo neutrálnej blockchain infraštruktúry a ťažby digitálnych aktív.
Okrem vynikajúcich ťažobných výkonov – pre svoje vlastné ťažobné operácie spoločnosť v minulom roku vyťažila 5,700 XNUMX BTC, čo je najväčší ročný úlovok verejne obchodovateľnej spoločnosti (Core ťaží aj pre svojich zákazníkov) – spoločnosť vyniká množstvom jedinečných predajné miesta. Core má vlastnú infraštruktúru a dátové centrá, ktoré sú s cieľom znížiť riziko geograficky roztrúsené po Texase, Severnej Dakote, Oklahome, Severnej Karolíne, Kentucky a Georgii. A s cieľom dohliadať na baníkov a zvyšovať efektivitu spoločnosť vyvinula vlastný softvér Minder. Okrem toho, na hľadanie ďalších príležitostí v blockchaine sa spoločnosť môže pochváliť aj vlastným tímom pre výskum a vývoj.
Ako je uvedené vyššie, produkcia v roku 2021 predbehla všetkých súperov a dobrou správou je, že spoločnosť je naďalej na dobrej ceste prekonať tento výkon v roku 2022.
V najnovšej štvrťročnej správe – za 1Q22 – tržby zaznamenali medziročný rast o 254.9 % a dosiahli 192.52 milióna USD, hoci toto číslo sa blížilo konsenzuálnemu odhadu 196.67 USD. To povedal, adj. EPS vo výške 0.31 dolára pekne prekonal call Street 0.09 dolára. Príjem z ťažby digitálnych aktív dosiahol 133 miliónov USD v porovnaní s 9.63 milióna USD za rovnaké obdobie pred 12 mesiacmi, zatiaľ čo príjmy z hostingu od klientov dosiahli 27.34 milióna USD v porovnaní s 8.4 milióna USD v 1Q21.
Keď sa však bitcoin dostane do sklzu, prirodzene to zasiahne aj baníkov bitcoínov. Akcie CORZ neboli imúnne voči medvediemu vývoju; od januárového vstupu na burzu prostredníctvom SPAC akcie stratili 84 % svojej hodnoty.
To znamená, analytik Cowen Štefan Glagola myslí si, že spoločnosť má „dobrú pozíciu na to, aby sa orientovala v súčasnom prostredí“ a verí, že stojí hlavou a ramenami nad konkurenciou.
„Spoločnosť Core Scientific považujeme za najlepšieho prevádzkovateľa vo svojej triede v odvetví ťažby bitcoinov vďaka kombinácii jej špičkovej produkcie BTC a operácií vo veľkom rozsahu, nízkemu riziku jurisdikcie s geografickou diverzifikáciou v USA a skúsenému manažérskemu tímu s silné výsledky v operáciách a alokácii kapitálu,“ napísal Glagola.
„Zatiaľ čo vlastníctvo ťažobných súprav a infraštruktúry dátových zariadení prináša prírastkové náklady na mieste a kapitálové investície na infraštruktúru v porovnaní s modelom nenáročným na aktíva, Core ťaží zo svojich úspor z rozsahu vo výrobe a výsledného pákového efektu na režijné náklady na mieste/podniku,“ dodal analytik.
V súlade s tým Glagola hodnotí CORZ ako vyššiu výkonnosť (tj nákup), zatiaľ čo jeho cenový cieľ 3.10 USD vytvára priestor pre 12-mesačné zisky o 105 %. (Ak chcete sledovať rekord Glagoly, kliknite tu)
Sú to pekné zisky, ktoré však v porovnaní s očakávaniami Glagolových kolegov blednú. Priemerný cieľ The Street je 8.22 USD, čo znamená, že akcie vzrastú o 444 % vyššie v časovom horizonte jedného roka. Pokiaľ ide o hodnotenie, všetkých 5 nedávnych recenzií analytikov je pozitívnych, čo dáva akcii konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. (Pozrite si predpoveď akcií CORZ na TipRanks)
Marathon Digital Holdings (MARA)
Teraz sa pozrime na Marathon Digital Holdings. Tento bitcoin miner si dal za cieľ stať sa najväčšou ťažobnou operáciou v Severnej Amerike a zároveň sa môže pochváliť jednou z najnižších nákladov na energiu.
Podnik má dohody s externými poskytovateľmi služieb o pripojení vlastného ťažobného zariadenia k napájaniu a internetu. Baníci spoločnosti sa nachádzajú v Texase, Južnej Dakote, Nebraske a Montane. Väčšina z nich sa nachádza v elektrárni s výkonom 105 MW v Hardine v štáte Montana a v zariadeniach spoločnosti v Texase, ktoré sú hostiteľmi spoločnosti Compute North.
Spoločnosť stále pracuje na plnom nasadení svojej flotily a s rozširovaním ťažobnej flotily by sa mala zvýšiť hash rate spoločnosti EH/s. To znamená, že Marathon nedávno zasiahol svoje plány expanzie proti vetru – doslova povedané.
V dôsledku búrky, ktorá sa v júni prehnala cez Hardin, MT, boli banské operácie spoločnosti v tejto oblasti bez prúdu. Marathon nedávno uviedol, že do prvého júlového týždňa budú baníci opäť online, aj keď zatiaľ v zníženej kapacite.
Nechaj problémy bokom, analytik Chardan Brian Dobson počíta s tým, že počet baníkov dosiahne ~200,000 2023 v roku 24E, zatiaľ čo „veľký prílev“ vrtných súprav v budúcom roku by mal do 2H23E posunúť hashrate spoločnosti na ~3.6 EH/s – z XNUMX EH/s v januári tohto roku.
"V dôsledku toho," hovorí analytik, "MARA by mohla kontrolovať ~ 8.5% globálneho hash rate do roku 2023E, čo by generovalo mesačnú rýchlosť 2,300 XNUMX BTC."
To nie je jediný aspekt, ktorý má Dobson na Maratóne rád.
„Stratégia spoločnosti HODL alebo držanie mincí (+9,673 XNUMX mincí a stúpajúca hodnota) predstavuje presvedčivý spôsob, ako nepriamo vlastniť krypto aktíva pre investorov, ktorí túto kategóriu nemôžu priamo vlastniť,“ poznamenal Dobson. "Sme pozitívni, pokiaľ ide o dlhodobé transformačné vyhliadky bitcoínov, ale očakávame, že volatilita bude v blízkej budúcnosti pretrvávať."
Táto volatilita zaznamenala v roku 2022 výrazný pokles akcií – medziročný pokles o 83 %, hoci Dobson vidí pred sebou veľa ziskov. Spolu s hodnotením Buy dáva analytik spoločnosti MARA cenový cieľ 19 USD, čo naznačuje, že odteraz bude o 243 % viac. (Ak chcete sledovať Dobsonov rekord, kliknite tu)
Vo všeobecnosti sú iní analytici ešte optimistickejší; priemerná cieľová cena je 25.88 USD, čo znamená, že akcie sa v budúcom roku vyšplhajú o 367 % vyššie. Pokiaľ ide o hodnotenie, na základe 6 nákupov vs. 2 držania, akcie vyhlasujú konsenzuálny rating Strong Buy. (Pozrite si predpoveď akcií MARA na TipRanks)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark je zaujímavý prípad, pretože spoločnosť využila príležitosť v ťažbe a hodlingu bitcoinov a prešla veľkou transformáciou, aby tak urobila. Spoločnosť CleanSpark kedysi ponúkala integrované riešenia pre mikromriežky, potom pridala k svojmu stropu ďalšie pero: začala ťažiť bitcoiny a teraz ťažobný biznis predbehol ten predchádzajúci a generuje väčšinu príjmov.
A keďže ťažba bitcoínov narastala (spoločnosť generuje príjmy z ťažby BTC len od decembra 2020), príjmy sa dramaticky zvýšili. Najnovšie výsledky za FQ2 (marcový štvrťrok) zaznamenali štvornásobný nárast príjmov na 41.6 milióna USD z 8.1 milióna USD v rovnakom období pred rokom. Upravená EBITDA sa tiež výrazne zlepšila na 22.5 milióna USD v porovnaní s 1.9 milióna USD vykázanými v F2Q21, hoci spoločnosť vykázala za štvrťrok čistú stratu 171,000 7.4 USD, čo je krok späť po vygenerovaní zisku 14.5 milióna USD v rovnakom období pred rokom a 1 milióna USD v F22QXNUMX.
Brian Dobson zo spoločnosti Chardan poznamenáva, že v tomto odvetví sa objavili správy, ktoré naznačujú, že niektoré menšie súkromné firmy majú finančné problémy. Týka sa to najmä menších ťažobných spoločností, ktoré nemusia byť schopné financovať súčasné objednávky bez predchádzajúceho súhlasu s hostingom. Kvôli nedostatku hostingových zástrčiek by to mohol byť problém. Ale to by mohla byť dobrá správa pre CleanSpark.
„Podľa nášho názoru,“ povedal analytik, „to by mohlo hrať v prospech CLSK. Očakávame, že etablovaní hráči s rýchlym prístupom k infraštruktúre si budú môcť zaobstarať ťažobné súpravy s výraznými zľavami. To by sa mohlo ukázať ako prírastkové pozitívum pre maržu spoločnosti. Očakávame, že počet zariadení CLSK sa do konca fiškálneho roka 73,000E zvýši na viac ako 2023 XNUMX, čo povedie k celosvetovému nárastu podielu hash rate.“
Dobson ako taký hodnotí akcie CLSK ako nákup a podporuje ho cieľovou cenou 12 USD. Dôsledky pre investorov? Potenciálny nárast o 204 % zo súčasných úrovní.
Dvaja ďalší analytici nedávno zhodnotili vyhliadky CLSK a sú tiež pozitívne, takže konsenzus je tu silný nákup. Cieľová priemerná cena je tiež býčia; na úrovni 12.67 USD je priestor na rast o ~221 % v budúcom roku. (Pozrite si predpoveď akcií CleanSpark na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú výlučne názormi analytikas. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html