Bitcoin (BTC) začína prvý decembrový týždeň vyzerať lepšie ako od začiatku roku 2022 – na viac ako 40,000 XNUMX $.
Akcia cien BTC teší býkov už na začiatku mesiaca, pričom týždenná uzávierka poskytuje prvý výlet nad hranicu 40,000 XNUMX dolárov od apríla minulého roka.
Shorts sa vymazávajú a likvidita sa berie, keďže býčí beh zaznamenal svoj posledný nárast v dôsledku makroekonomických zmien a očakávania prvého fondu obchodovaného na burze (ETF) v Spojených štátoch.
Napriek obavám a niektorým predpovediam výrazného zníženia ceny, bitcoin naďalej ponúka malú úľavu pre predajcov, ktorí neustále prichádzajú o zisky alebo sú ponechaní na vedľajšej koľaji na vstupnú cenu, ktorá nikdy nepríde.
Nálada večierkov sa neodráža len na trhoch – baníci bitcoinov sú zaneprázdnení prípravami na zníženie o polovicu a keďže hash rate je už na svojich historických maximách, trend bude pokračovať aj tento týždeň.
Zostalo viac nahor alebo sa bitcoin predbieha?
Toto je otázka, ktorú si budú dlhoví účastníci trhu klásť v najbližších dňoch, keď sa staré trhy otvárajú a prispôsobujú sa cene BTC po 40,000 XNUMX USD.
Cointelegraph sa tento týždeň bližšie pozrie na stav bitcoinu a skúma potenciálne katalyzátory volatility, ktoré sú v zásobe pre hodlerov.
Bitcoin prekonal hranicu 40,000 XNUMX USD – ale na zozname sledovaných zostáva vážna korekcia
Bitcoin v priebehu mesiaca pevne pripomína investorom „Uptober“ – likvidáciou shortov a prekonaním kľúčových úrovní odporu.
Zábava sa začala v týždennom závere, keď sa prvýkrát od apríla minulého roka objavilo 40,000 XNUMX dolárov.
Býci tam však nepoľavili a BTC/USD pokračovali v raste až k aktuálnym lokálnym maximám 41,800 XNUMX USD, potvrdzujú údaje z Cointelegraph Markets Pro a TradingView.
Bitcoin tak vymazal krátke pozície len 50. decembra o viac ako 4 miliónov dolárov, podľa štatistík z CoinGlass – už teraz je to najväčší jednodňový záznam od 15. novembra.
Možno je pochopiteľné, že mnohí obchodníci volajú po pokračovaní smerom nahor smerom k 50,000 XNUMX USD, pričom krátka likvidita s pákovým efektom pomaly mizne, keď sa cena BTC zvyšuje.
#bitcoin pokračovať v práci cez 3x, 5x, 10x krátku likviditu. pic.twitter.com/aRwvJil3c6
— Decentrader (@decentrader) Decembra 4, 2023
"Niekto tu stále agresívne naháňa cenu," napísal populárny obchodník Skew krytie živých trhových pohybov.
„Dôležitejšie je, či uvedený veľký trhový subjekt skutočne umožňuje, aby sa niektoré ponuky vyplnili alebo nie. IF vyplnené potom očakávali, že budú tlačiť cenu vyššie. Je zrejmé, že 40 XNUMX dolárov je cena pre inštitucionálnych hráčov."
Nie každý si je však istý, že dobré časy budú pokračovať.
Pre populárneho obchodníka Crypto Chase predstavujú súčasné úrovne ideálne miesto na „zachytenie“ neskorých longov a zníženie bitcoinu o 10,000 XNUMX dolárov.
„Nízka štyridsiatka, potom vidíme nízku tridsiatku. Chyba v 40-tych rokoch, v podstate obchod 30:50,“ povedal pôvodne predplatiteľom na X (predtým Twitter) 1. novembra v príspevku, ktorý v ten deň zopakoval.
$ BTC myšlienky
Nízka štyridsiatka by bola IMO perfektnou pascou na býka.
• Medveď zastaví spúšť (pôvodne som tu zastavil, ale pred týždňami som sa rozhodol pre manuálny zásah).
• Nová vlna býka FOMO po „zlomení odporu“. Vygenerovaná výstupná likvidita.
• Mesačný odpor *vyzerá* ako keby...- Crypto Chase (@Crypto_Chase) Novembra 22, 2023
„Pre mňa sa tento cyklus nelíši od ostatných. Momentálne iba hore, čoskoro bude len dole. Takto sa v podstate vždy obchoduje $ BTC,“ povedal pokračoval v časti čerstvej analýzy.
„Myslím si, že súčasné ceny sú prehnané. Pridá sa ku šortkám za 43 XNUMX.“
Trhy túžiace po Fed pivot v odpočítavaní do FOMC
Minulotýždňový zber správ o makroekonomických údajoch v USA urobil len málo pre posun bitcoinu z vtedy úzkeho obchodného rozpätia.
To všetko sa však začalo meniť, keď Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému, vystúpil na pódium, aby priniesol to, čo mnohí interpretovali ako signál, že hospodárska politika sa čoskoro výrazne zmení.
To by prišlo prostredníctvom toho, že by Fed začal znižovať základné úrokové sadzby, čo je prelomový moment pre krypto a rizikové aktíva, ktoré budú prvé v poradí, ktoré budú profitovať z rastúceho nasadzovania likvidity obchodníkmi, ktorí sú v súčasnosti v hotovosti.
Ako uviedol Cointelegraph, tento „pivot“ Fedu predtým úradníci neočakávali ani nesignalizovali minimálne do polovice roku 2024, ale nedávne predpovede posunuli neoficiálny termín rýchlo dopredu. Bill Ackman, generálny riaditeľ a zakladateľ hedžového fondu Pershing Square Capital Management, minulý týždeň povedal, že v Q1 očakáva pivot.
„Myslím si, že znížia sadzby; Myslím si, že znížia sadzby skôr, ako ľudia očakávajú,“ povedal vtedy pre Bloomberg.
Pred novým rokom prijme Fed ešte jedno rozhodnutie o sadzbách, ktoré bude splatné do dvoch týždňov. Údaje z minulého týždňa, ktoré potvrdili naratív o znižovaní inflácie, teda predstavovali zásadný príspevok k tomuto rozhodnutiu – tie, ktoré majú byť zverejnené tento týždeň a budúci týždeň v rámci „obdobia výpadku“ Fedu, kde úradníci nemajú dovolené komentovať politiku.
Podľa údajov z nástroja FedWatch Tool od CME Group trhy prevažne veria, že sadzby, hoci zatiaľ neklesnú, zostanú po rozhodnutí na súčasných úrovniach.
Výtlačky z tohto týždňa zahŕňajú nefarmárske mzdy a ďalšie údaje o zamestnanosti v čase, keď sa miera nezamestnanosti v USA blíži k historickým minimám.
„Tony údajov o zamestnanosti za tento týždeň, ktoré výrazne ovplyvnia budúcotýždňové zasadnutie Fedu. Posledný mesiac obchodovania na rok 2023,“ napísal zdroj finančného komentára The Kobeissi Letter v časti svojho týždenného prehľadu kľúčových dátumov v makro denníku.
Kľúčové udalosti tohto týždňa:
1. Údaje o pracovných miestach JOLTs – utorok
2. ISM Non-Manufacturing PMI – utorok
3. Údaje o nefarmárskom zamestnaní ADP – streda
4. Počiatočné údaje o nárokoch na nezamestnanosť – štvrtok
5. Údaje o spotrebiteľskom sentimente – piatok
6. November Jobs Report – piatok
Máme týždeň od…
— List Kobeissi (@KobeissiLetter) Decembra 3, 2023
Prudký nárast ceny zlata vyvoláva obavy, keďže likvidita v USA sa vracia späť
Iní poznamenali, že zisk bitcoinov a kryptomien je pravdepodobne spôsobený nielen údajmi.
Všetky sú funkciou globálnej likvidity.
Globálna likvidita stúpa a všetky nasledujú. pic.twitter.com/Zekzclup6g
- Philip Swift (@PositiveCrypto) Decembra 4, 2023
Reverzná repo facilita Fedu rýchlo klesá a dodáva do ekonomiky dodatočnú likviditu – pravdepodobne kľúčovú premennú výkonnosti rizikových aktív na celom svete.
„Sú to peniaze, ktoré sú inak cez noc uložené u Fedu a ktoré vstupujú do ekonomiky/na trhy. To má tendenciu pomôcť rizikovým aktívam a znížiť DXY $,“ Daan Crypto Trades napísal v komentári k sprievodnej tabuľke.
Index amerického dolára (DXY), ktorý meria silu USD voči košu mien hlavných obchodných partnerov, je v súčasnosti uprostred mierneho oživenia po tom, čo minulý týždeň dosiahol štvormesačné minimá.
Likvidita je na radare názvov inštitúcií v krypto priestore, medzi nimi aj Dan Tapiero, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti 10T Holdings.
Nedávne prepadnutie amerických dlhopisov poskytuje vzácnu príležitosť na nákup porovnateľnú s globálnou finančnou krízou v roku 2008 a pádom COVID-2020 v roku 19, argumentoval minulý týždeň a opäť dospel k záveru, že likvidita by sa mala „ponáhľať“ do akcií a bitcoínov.
NIČ nezmizne navždy.
H / T @APompliano pre graf.
Úrokové sadzby vyvrcholili / výnosy v budúcom roku výrazne klesli.
2 najväčšie nákupné príležitosti za posledných 40 rokov v ekvivalente akcií, teraz v dlhopisoch.
2 roky sa vrátili k 3 %.
Do toho sa rúti likvidita #NASDAQ #Bitcoin #gold pic.twitter.com/uTwBErJt2I
- Dan Tapiero (@DTAPCAP) Decembra 1, 2023
Charles Edwards, zakladateľ kvantitatívneho bitcoinového a fondu digitálnych aktív Capriole Investments, bol jednou z osôb, ktoré zaznamenali trendy likvidity, ktoré už predbiehali kroky Fedu – pričom najväčšie finančné uvoľnenie v USA za štyridsať rokov nastalo v novembri.
November zaznamenal najväčšie uvoľnenie za posledných 40 rokov! https://t.co/cRRVIpgDFj
- Charles Edwards (@caprioleio) Decembra 4, 2023
Ako informoval Cointelegraph, zlato už reaguje, dosiahlo nové historické maximá v dolároch a deň pred korekciou vzrástlo takmer o 4 %.
Iní tvrdia, že takéto správanie je nezvyčajné a očakávajú, že sa tento týždeň stane „niečo veľké“.
Zajtra príde niečo VEĽMI VEĽKÉ. Zlato v nedeľu večer práve prekonalo všetky historické maximá.
Niekto niečo vie.— Tom Crown (@TomCrownCrypto) Decembra 3, 2023
„Pokiaľ sa niekto práve teraz nevykoná po shortovaní zlata, hovorí to niečo dôležité,“ povedal populárny komentátor a obchodník na sociálnych sieťach známy ako Horse. navrhol.
"Zlato sa v nedeľu, ako je táto, netrhá len tak, pokiaľ to niečo neznamená."
Populárny obchodník Bluntz v odpovedi tiež vyjadril obavy z pokračujúceho nárastu krížových aktív a dodal, že sa to väčšinou zameriavalo na celosvetové inflačné trendy.
Mineri bitcoinov majú hash rate neúprosne vyššie
Baníkom bitcoínov a ich túžbe pokryť sa v aprílovom znížení blokových dotácií na polovicu stojí len málo.
Moja bezprostredná myšlienka kedy #Bitcoin pumpy, ako ťažko budú baníci pumpovať hneď potom.
— James V. Straten (@jimmyvs24) Decembra 2, 2023
Minulý mesiac dosiahol odhadovaný hash rate nové rekordné maximá a po prvý raz v histórii bitcoinu prekonal 500 exahashov za sekundu (EH/s).
Tento trend nikam nevedie, keďže sa začína december – ďalšia úprava obtiažnosti pridá odhadom 1.6 % k už aj tak rekordne vysokému počtu, čo odráža intenzitu súťaže o blokové odmeny.
Podľa údajov zo štatistického zdroja BTC.com to bude znamenať siedmu po sebe idúcu úpravu bitcoinu smerom nahor.
„Bitcoinový hashrate vstúpi do zábavnej fázy svojho parabolického pokroku v tomto cykle, keďže je za nami štvrtá a posledná fáza ťažby,“ Nick Cote, zakladateľ a generálny riaditeľ trhu digitálnych aktív SecondLane, predpovedal v časti nedávneho X komentára.
„Sofistikovaní účastníci, ktorí majú ∞ zdroje a vládne zosúladenie, budú zaťažovať krk neefektívnych baníkov, pretože rýchlosť nasadenia sa zrýchľuje.“
Alex Thorn, vedúci celofiremného výskumu v kryptovzdelávacom zdroji Galaxy, sa medzitým zmienil o firemnom „bull case“, aby sa hash rate stala realitou.
"Toto je momentálne jeden z najzaujímavejších grafov na svete," povedal Hovoril som X odberateľov o číslach hash rate.
"Obrázok za tisíc slov."
Chamtivosť zodpovedá historickému maximu 69,000 XNUMX USD v bitcoinoch
Najnovší výlet na 19-mesačné maximá pravdepodobne ešte viac podporil chamtivosť krypto trhu.
Súvisiace: Bitcoin ETF prinesie 165% nárast ceny BTC v roku 2024 – Standard Chartered
Údaje z indexu Crypto Fear & Greed Index – benchmarkového indikátora sentimentu – už stavajú úrovne chamtivosti na maximá, aké neboli zaznamenané od novembra 2021, keď Bitcoin dosiahol svoje posledné historické maximum.
Zaostávajúci ukazovateľ, Fear & Chamtivosť, v čase písania tohto článku nebral do úvahy cestu nad 40,000 74 dolárov, ale stále bol na úrovni 100/XNUMX – na hranici „extrémnej chamtivosti“.
Index používa kôš faktorov na určenie celkovej nálady medzi krypto investormi. Jeho dôsledky slúžia na predpovedanie celotrhových zvratov trendov, keď strach alebo chamtivosť dosiahnu neudržateľne vysokú úroveň.
Do tohto rozsahu vrchol 69,000 90 USD znamenal anomáliu – historický precedens si vyžaduje, aby vstúpila korekcia, keď index prekročí 100/XNUMX. Súčasný býčí trh by tak mohol mať priestor na to, aby sa rozbehol skôr, ako sa ujme iracionálna bujarosť, tvrdili už skôr komentátori.
Tento článok neobsahuje investičné rady ani odporúčania. Každý krok investovania a obchodovania zahŕňa riziko a čitatelia by si pri rozhodovaní mali urobiť vlastný prieskum.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/breakout-or-40k-bull-trap-5-things-bitcoin-this-week