Pochopenie indexu strachu a chamtivosti bitcoinov

Index strachu a chamtivosti je nástroj, ktorý meria psychológiu davu na bitcoinovom trhu. Tento celkový pocit investorov k stavu trhu je známy aj ako trhový sentiment.

Prečo Strach a Chamtivosť?

Strach a chamtivosť sú dve prevládajúce emócie v ľudskej psychológii ktoré môžu ovplyvniť správanie investorov. Bitcoinový trh nie je výnimkou. Preto je uvedomenie si trhového sentimentu dôležité, aby nám pomohlo rozhodnúť sa v správnom čase na vstup alebo výstup z pozície.

Navonok sa investori vo všeobecnosti riadia indexom založeným na teórii, že nadmerný strach má tendenciu znižovať cenu bitcoinu a prílišná chamtivosť tlačí cenu nahor.

Predpokladom je, že extrémny strach zvyšuje predajný tlak bitcoinu, znižuje cenu a predstavuje príležitosť na nákup pre investorov. Na druhej strane extrémna chamtivosť zvyšuje dopyt po bitcoine, zvyšuje cenu a ponúka dobrú príležitosť na predaj.

Index zhromažďuje údaje z viacerých zdrojov, aby vytvoril číslo. Toto číslo sa meria na stupnici od 0 do 100, kde 0 znamená maximálny strach a 100 celkovú chamtivosť.

V rámci škály 0 až 100 je index klasifikovaný do štyroch základných kategórií:
0 až 24 = extrémny strach,
25 až 49 = strach,
50 až 74 = chamtivosť,
75 až 100 = extrémna chamtivosť.

Index zároveň extrahuje údaje z nasledujúcich zdrojov na výpočet skóre: 

1. Prchavosť, ktorá porovnáva aktuálnu hodnotu bitcoinu s jeho priemernou hodnotou za posledných 30 dní a posledných 90 dní. 
2. Trhová dynamika a objem bitcoinov obchodovaných za posledných 30 a 90 dní.
3. Nálada na sociálnych sieťachalebo čo ľudia hovoria o bitcoine na sociálnych sieťach.
4. Podiel bitcoinu na kryptom trhu voči všetkým ostatným kryptomenám (známym aj ako Prevaha). 
5. Trendy vyhľadávania naprieč relevantnými hľadanými výrazmi pre bitcoiny, aby ste identifikovali podstatné obdobia rastu alebo poklesu.

Index strachu a chamtivosti bitcoinu, variácia pôvodný index vyvinutý Trhy CNN, môže vyhovovať investorom s rôznymi časovými horizontmi, pretože zhromažďuje údaje denne, týždenne, mesačne a ročne. 

Či už ste denný obchodník alebo cyklický investor, index ľahko prispôsobíte svojej stratégii.

Jeden typ investora sa však domnieva, že konanie proti týmto emóciám môže prekonať trh: protichodný investor. 

Protireční investori konajú proti stádu. Keď sa trh predáva kvôli strachu, vstupujú do pozície. Keď je všeobecný pocit chamtivosti a všetci ostatní nakupujú, protirečníci nachádzajú príležitosť opustiť trh, keď ceny rastú.

Je indikátor spoľahlivý?

Odpoveď na túto otázku je v údajoch. Pozrite sa na stránku bitcoin.com poskytuje investorom pohľad na to, ako index historicky interagoval s cenou bitcoinu.

Ako je vidieť v grafe vyššie, index je optimálnym ukazovateľom na predvídanie miestnych vrcholov a spodkov a na načasovanie posunov v smere trhu s bitcoinmi. Nešpecifikuje však, v ktorých cenových bodoch k takýmto posunom dôjde.

Jedným konkrétnym tvrdením kritikov metriky je, že nejde o nástroj zameraný na budúcnosť a môže byť obzvlášť riskantný, ak sa používa opakovane v krátkodobom horizonte. 

Investor, ktorý sa rozhodne stlačiť spúšť, keď stav trhu signalizuje extrémny strach, môže vstúpiť na trh na začiatku dlhého medvedieho obdobia.

Ak by bolo obchodovanie na kryptotrhoch také jednoduché, ako len nasledovať sentiment davu, všetci by sme boli víťazmi. Preto je Index najúčinnejší pri predpovedaní širších trendov.

Na záver, dajte si pozor na to, aby ste pri akýchkoľvek investičných rozhodnutiach používali iba tento jediný ukazovateľ. Mali by ste ho používať spolu s kombináciou iných technických, základných a reťazových metrík, najmä počas neistých makroekonomického prostredia prechádzame.

Ak neviete, kde začať svoju cestu obchodovania s bitcoinmi, prečo najskôr neinvestovať do seba? Phemex Academy má rozsiahlu sekciu technickej analýzy, kde sa môžete dozvedieť, ako skúsení investori úspešne obchodujú s bitcoinmi. Dokonca si s nimi môžete zacvičiť Crypto Trading Simulator pred obchodovaním so skutočnými peniazmi.