Čo je ultimátne krypto aktívum s modrým čipom: BTC, NFT alebo pozemok?

Jednou z najväčších zmien na dnešnom krypto trhu v porovnaní s posledným medvedím trhom sú rôzne typy aktív, ktoré existujú. 

Namiesto toho, aby si ľudia vyberali medzi Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin atď., môžu investovať do NFT a pozemkov digitálnej pôdy v metaverze.

Zdravý rozum naznačuje, že tieto nové, experimentálne aktíva sú v porovnaní s BTC a ETH. Aj keď je ťažké objektívne zmerať riziko, na posúdenie cenovej volatility môžeme použiť údaje z reťazca.

Vzhľadom na to, že medvedí trh je v plnom prúde, je teraz ideálny čas porovnať tieto aktíva a zistiť, aké špičkové aktíva by mohli pokračovať: kryptomeny, NFT, alebo metaverse land. 

Tu porovnáme troch hypotetických investorov: Abe, Bob a Cathy. Pred rokom každý vložil svoje peniaze do inej triedy aktív v rámci krypto-priestoru. 

Abeho portfólio: 50 % BTC a 50 % ETH. 

Bobovo portfólio: 50 % BAYC a 50 % CryptoPunks. 

Cathyino portfólio: 50 % pozemkov v Decentralande a 50 % pozemkov v pieskovisku. 

Tieto porovnania nie sú 1:1 (kúpa 3 znudených opíc za 6,000 6,000 $ každý pred rokom je úplne odlišný krok ako investovanie 3 50 $ do dlhodobého „bezpečného“ tokenu ako ETH.) Vytvorili sme teda 50 „rozumné“ portfólia týchto XNUMX/XNUMX riadkov, ktoré nie sú presne rovnaký. Bude vysvetlené neskôr.

V tomto článku budeme sledovať, ako sa darí každému z týchto portfólií investorov, a preskúmame, prečo sú niektoré z týchto investícií volatilnejšie ako iné. 

Abeho tokenové portfólio

Jednou z výhod investovania do tokenov namiesto NFT je likvidita a deliteľnosť. Sme schopní vložiť presnú hodnotu USD v dolároch na BTC a ETH v ktorýkoľvek daný deň, kúpiť akúkoľvek sumu, ktorú chceme, a získať spravodlivú trhovú sadzbu. 

V tento deň pred rokom, 28. júna 2021, stál BTC 35,867 35,900 dolárov. Pre zjednodušenie výpočtu to zaokrúhlime na najbližších sto – 2,160 2,200 dolárov. ETH bolo XNUMX XNUMX USD – zaokrúhlené na XNUMX XNUMX USD. 

Náš tokenový investor si vybral skvelý čas na skok. Po nadšení z kotácie Coinbase 13. apríla 2021 a poklesu úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému na 0.25 % na stimuláciu ekonomiky trh burácal. Dočasne sa však zrútil predovšetkým kvôli vlne prísnych nariadení v Číne a bolo to zhruba tu, keď sa Abe pripojil.

Pri spätnom pohľade Abe kúpil spodnú časť cyklu a vložil 50,000 50,000 $ do BTC a 1.39 22.7 $ do ETH (dostal asi XNUMX BTC a XNUMX ETH.)

Šialené stúpanie nahor pokračovalo až do 8. novembra 2021, kedy mala Abeho počiatočná investícia hodnotu 203,767.52 XNUMX USD. 

Potom však špekulatívne nadšenie pre kryptomeny začalo upadať, keďže maloobchod a investori obmedzili rizikové aktíva.

Od januára do júna Federálny rezervný systém rýchlo po sebe zvýšil úrokové sadzby o 75 bázických bodov, čo je najväčšia marža za posledných 28 rokov.

Vo februári vojna na Ukrajine spustila pokles makroekonomických podmienok, čo malo za následok medvedie prostredie pre kryptotrh.

Aby toho nebolo málo, pád blesku z Zem Mesiac v máji to vyzeralo ako začiatok série vrakov áut v blockchainovom priemysle. 

Všetky tieto udalosti stlačili cenu BTC a ETH – aktív, ktoré sú pre veľkú väčšinu nekryptovej verejnosti náhradou za samotnú „cenu kryptomien“. 

28. júna 2022 malo Abeho portfólio 1.39 BTC a 22.7 ETH hodnotu 54,197.7 45.8 USD, čo je pokles o 73.4 %. Pokles z historického maxima bol XNUMX %.

Portfólio NFT

Hoci NFT nie sú tak likvidné ako BTC alebo ETH, sú jedinečné a zberateľské. A keď je trh v lepšom stave, držitelia z neho môžu získať aj konkrétnu dolárovú hodnotu.

Ako vyzeral trh NFT v júni 2021?

• Doba klíčenia a výstavby: 

V júni 2017 sa oficiálne zrodil CrytoPunks, prvý projekt NFT na svete, ktorý vyvrcholil konceptom NFT. Pod vedením OpenSea sa obchodovanie NFT stalo pohodlnejšie a dokonalejšie, vďaka čomu sa oblasti použitia NFT postupne rozširujú z hier a umeleckých diel.

Spoločnosť 2021, axie nekonečno predaj rýchlo rástol, čo poháňalo rast trhu NFT. V tom istom roku bol založený aj BAYC, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti.

Toto je ideálny čas pre Boba vstúpiť na trh, keď sú NFT v plienkach. Pretože NFT dodržiava pravidlo, čím skôr sú jeho atribúty zriedkavejšie, tým vyššia je hodnota a nižšia cena je vyváženejšia (trh obchodovania s NFT je nezrelý a frekvencia transakcií je nízka).

BAYC a CryptoPunks patria medzi top NFT z hľadiska objem obchodov v roku 2021.

Za predpokladu, že Bob kúpi 1 BAYC (3.5713 ETH) a 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) 28. júna 2021 za priemernú cenu, jeho počiatočná investícia má v tom čase hodnotu 71,478.88 XNUMX USD.

V roku 2021 bol svetový ekonomický vývoj vážne ovplyvnený epidémiou a fiškálne uvoľnenie v hlavných ekonomikách prinieslo infláciu a devalváciu meny, čo priviedlo používateľov na kryptotrhy, ako sú umelecké diela, NFT a BTC. obchodná aktivita na trhu NFT sa od augusta do marca 2021 naďalej zvyšovala.

Ak by Bob nasledoval ETH a predal ho na vrchole 8. novembra (ETH na 4,826.25 43.8835 USD), keď priemerné ceny BAYC a CryptoPunk boli 98.5848 ETH a 687,587.63 ETH, jeho portfólio by malo hodnotu 861.95 XNUMX USD, čo je nárast o XNUMX %. .

Pád krypto trhu viedol k poklesu záujmu investorov o NFT, čo výrazne ovplyvnilo jeho celkový objem obchodovania a pokles trhovej kapitalizácie. Za posledných 90 dní klesol celkový objem obchodov o 63.84 % a celková trhová kapitalizácia o 38.07 %.

Od 28. júna 2022 sa ETH obchoduje za 1,144 113.5035 USD, BAYC za 77.6991 ETH a CryptoPunk za 218,735.77 ETH. Bobovo portfólio má hodnotu 206.01 68.19 USD, čo je medziročný nárast o XNUMX %. Je to pokles o XNUMX % zo svojho historického maxima.

Je zrejmé, že blue-chip NFT od začiatku leta 2022 nie sú také volatilné, ako si mnohí ľudia myslia v porovnaní s takzvanými „bezpečnými“ krypto investíciami BTC a ETH. 

*Keďže investovať polovicu svojho portfólia do BAYC NFT by bolo v júni 2021 celkom šialené, pristupujeme k 50/50 v tomto portfóliu inak. Bob si kúpil 1 Punka a 1 Ape. 

Pozemkové portfólio

Tým, že sa Cathy zaujímala o metaverse v júni 2021, možno ju považovať za skorú adoptívnu. V tom čase sa slovo „metaverse“ ešte nestalo bežným názvom. 

Do rebrandingu Facebooku na Meta zostávali ešte štyri mesiace. 

Bola metaverza nejakou novou verziou Second Life? Potrebovali ste na to náhlavnú súpravu VR? Takmer nikto, kto nebol hlboko v krypto rapitole, už nevedel. 

Ale rachoty tam boli. 4. júna Sotheby's otvorila virtuálnu galériu v Decentralande a hra ako prvá prelomila 1 milión v metaverznom predaji pozemkov. 

28. júna 2021 sa Cathy stala prenajímateľom metaverse. Jej nákup bol jedným z 37 predajov NFT v Decentralande, ktoré celkovo vygenerovali 148,500 XNUMX USD. 

Pretože všetky transakcie na blockchaine sú na verejnej knihe, môžeme skutočne vidieť a analyzovať všetku POZEMKU predanú k tomuto dátumu. 

Priemerná predajná cena 28. júna bola približne 4,000 XNUMX dolárov, čo sa pri týchto predajoch javí ako rozumné hodnotenie. (Tj ak by došlo k jedinému predaju za astronomickú cenu, priemer by bol zlým meradlom toho, koľko by Cathy mohla zaplatiť.)

Cathy teda ponorila prsty do metaverza a kúpila jeden pozemok za 4,000 XNUMX dolárov – možno tento: 

Pridala aj balík v The Sandbox. V tom čase si hľadaný výraz „Sandbox“ sotva spomenul na metaverzný titul, ktorý by v priebehu niekoľkých mesiacov prevzal titulky správ za 3842 % skok v cene tokenu. 

28. júna sa predalo 46 NFT, čo prinieslo 43,500 945 USD, priemerná cena XNUMX USD. Je to o niekoľko stoviek vyššie ako priemerná cena za deň, ale stále je to dostatočne presné na vykonanie všeobecnej analýzy. 

Aby sa teda udržala takmer 50/50 alokácia v dvoch najväčších produktoch v kategórii aktív, Cathy kúpila jeden pozemok Decentraland za 4,000 4 USD a 945 pozemky Sandbox za 7,780 USD – celkové portfólio pozemkov metaverse XNUMX XNUMX USD. 

 Jej úsudok by bol vizionársky. Do 8. novembra 2021, kedy ETH BTC dosiahol vrchol, sa priemerná predajná cena v Decentralande zvýšila o 3.0469 ETH na 14,705 6,096 USD. Priemerná cena pozemku The Sandbox vystrelila na 734.62 XNUMX dolárov, čo predstavuje nárast o XNUMX %. 

Ak ideme len podľa priemerov, jej 1 pozemok Decentraland a 4 pozemky Sandbox by mali hodnotu 39,089 XNUMX dolárov. 

Ak sa namiesto toho pozrieme na vyššie uvedené skutočné aktívum, ktoré 4,000. júna 28 stálo tesne pod 2021 59,135 USD, potom sa zvýšilo o 55,313 15 USD. 2021. novembra XNUMX otočil ruky za XNUMX XNUMX ​​dolárov, čo je predaj najbližšie k vrcholu ETH.  

Počas nasledujúceho roka ceny pozemkov metaverse prudko klesli, keďže objem v Decentralande a Sandboxe klesol na ATL o 76.81 % a 79.03 %. 

28. júna 2022 Cathy's portfólio kleslo o 14,811 62 USD z ATH (-XNUMX %). Veľký hit, ale stále ďaleko od jej pôvodnej investície. Krajina Metaverse je zjavne extrémne volatilná a stále ju možno nazvať skôr hrou Zdravasy ako bezpečným blue-chipom. 

zhrnutie

Zatiaľ čo býčí trh zaznamenal enormné zisky pre NFT a metaverznú pôdu, údaje o reťazci pre top projekty naznačujú, že ceny nie sú také volatilné, ako si mnohí ľudia myslia v porovnaní s „bezpečnými“ aktívami, ako sú BTC a ETH. 

V tomto článku sme vytvorili tri hypotetické portfóliá a zistili sme, že bezpečná krypto stávka mala oproti ATH strmší pokles (k 28. júnu) ako investície do NFT a metaverse pôdy. Zisky z býčieho trhu by boli tiež výrazne vyššie v prípade posledných dvoch „rizikovejších“ aktív. 

Aj keď existuje niekoľko možných vysvetlení (napr. pre inštitúcie je ťažšie stlačiť ceny NFT a pôdy), tieto údaje podporujú tézu, že top projekty NFT a metaverse pozemkov počas celého minulého roka fungovali mimoriadne dobre. — bum, pády, pády a tak ďalej.

Dátum a autor: 7. júla 2022, Vincy

Zdroj dát: Footprint Analytics – Analýza trendov BTC a ETH

K tomuto dielu prispieva Footprint Analytics komunity.

Footprint Community je miesto, kde si dátoví a krypto nadšenci z celého sveta navzájom pomáhajú porozumieť a získať prehľad o Web3, metaverse, DeFi, GameFi alebo akejkoľvek inej oblasti začínajúceho sveta blockchainu. Tu nájdete aktívne, rôznorodé hlasy, ktoré sa navzájom podporujú a poháňajú komunitu vpred.

Čo je Footprint Analytics?

Footprint Analytics je komplexná analytická platforma na vizualizáciu údajov blockchainu a objavovanie prehľadov. Čistí a integruje údaje v reťazci, takže používatelia akejkoľvek úrovne skúseností môžu rýchlo začať skúmať tokeny, projekty a protokoly. S viac ako tisíckou šablón dashboardov a rozhraním drag-and-drop si môže každý vytvoriť svoje vlastné prispôsobené grafy za pár minút. Odhaľte blockchainové dáta a investujte inteligentnejšie pomocou Footprint.