5 nápadov, ako zarobiť na portfóliu kryptomien, keď je vysoká volatilita

Prvým je, že volatilita je na finančných trhoch samozrejmosťou. Volatilita odráža zmeny v cene akéhokoľvek konkrétneho aktíva a ukazuje, o koľko sa cena v priebehu času zvýšila alebo znížila.

Volatilnejšie aktívum sa považuje za rizikovejšie ako investícia. Popri možných vyšších stratách však volatilné aktíva predpokladajú aj vyššie výnosy ako relatívne menej volatilné.

Kryptomeny sú novšou triedou aktív, ktorých potenciálne pohyby na trhu smerom nahor a nadol v krátkych obdobiach môžu byť významné, čím sa aktívum stáva nestálym. Rozsah volatility akcií je široký – od relatívnej stability akcií s veľkou kapitalizáciou, ako sú Apple alebo Alphabet, až po „centové akcie“, ktoré sú často nestále. Naopak, dlhopisy, ktoré vykazujú menej prudké výkyvy nahor a nadol počas dlhších období, sa naopak považujú za aktívum s menšou volatilitou.

Na rozdiel od trhu s akciami a cennými papiermi neexistujú na trhu s kryptomenami žiadne indexy podobné indexu volatility (VIX) na meranie cenovej volatility. Historické cenové grafy ukazujú, ako rýchle vrcholy a depresívne poklesy cien kryptomien nastávajú rýchlejšie ako ceny aktív na hlavných trhoch. Mnohí si pamätajú Bitcoin V roku 125 sa cena zvýšila o 2016 % a v budúcom roku dosiahla nové rekordné maximum nad 2000 2021 %. Po tomto vrchole cena bitcoinu opäť klesala až do roku 2017; Bitcoin dosiahol nové maximá, pričom maximálnu cenu v roku XNUMX viac ako strojnásobil.

Napriek tomu možno identický bitcoin považovať za príklad aktíva, ktoré znižuje svoju volatilitu v priebehu času v dôsledku vyšších objemov obchodovania a zvýšenej inštitucionálnej účasti. Na druhej strane altcoiny, málo obchodované kryptomeny, či neustále vytváranie nových krypto aktív, ako napr. defi tokeny, majú vo všeobecnosti vyššiu volatilitu.

Aký je rizikový profil pre jednotlivcov?

Profilovanie rizika je proces zisťovania vašich ochotov riskovať z tradičného investičného bankovníctva pre jednotlivcov a spoločnosti. Cieľom profilovania rizika je pochopiť úroveň vašej tolerancie voči riziku a stupeň volatility portfólia, ktorý je pre vás pohodlný. Inými slovami, je to vaša ochota a schopnosť riskovať.

Podľa analýzy Cesareho Fracassiho, hlavného ekonóma Coinbase, majú digitálne aktíva v súčasnosti podobný rizikový profil ako komodity ako ropa a plyn a technologické a farmaceutické akcie.

Väčšina investorov do kryptomien podstupuje riziko. Existuje však stupeň averzie k riziku, pri ktorom by ste sa mohli ocitnúť v vhodnosti. Ak chcete pochopiť svoj rizikový profil, odpovedzte na štyri jednoduché otázky:

1. Koľko percent z investovaných peňazí môžem stratiť?
2. Vaše portfólio kleslo o 15 %; čo budeš robiť?
3. Aké percento vášho bohatstva je ohrozené?
4. Ako dlho plánujete nechať investované peniaze?

Odpovede na to vám poskytnú viac informácií o tom, aký typ investora ste. Neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede. Neexistujú žiadne komplexné testy pre investorov do kryptomien, ale môžete sa preveriť klasickými investičnými nástrojmi týmto odkazom.

Vysoká volatilita môže byť pre niektorých krypto investorov atraktívna, pretože vytvára príležitosť na zvýšenie ziskov. Avšak tí, ktorí majú menšiu averziu k riziku, môžu použiť nástroje na obmedzenie negatívneho vplyvu volatility. Nižšie je uvedených päť nápadov, ako sa vyrovnať s veľkými výkyvmi na trhu a efektívne využívať svoje krypto portfólio.

Diverzifikujte svoje portfólio

Diverzifikácia je rozdelenie finančných prostriedkov v portfóliu medzi rôzne aktíva – kryptomeny, akcie, dlhopisy, blue chips atď. Diverzifikácia je vynikajúci spôsob, ako znížiť celkovú volatilitu portfólia prerozdelením rizík súvisiacich s aktívami.

Na zníženie volatility portfólia je však potrebné viac ako len rozdeľovanie prostriedkov medzi aktíva. Hlavná vec je vložiť do jedného košíka iba niektoré vajcia a investovať do tokenov rôznych sietí, aby sa znížila vzájomná korelácia.

Korelácia aktív meria, ako sa rôzne aktíva navzájom pohybujú. Vo všeobecnosti tento ukazovateľ odráža mieru, do akej konkrétne dva aktíva menia vzájomné väzby.

Napríklad príbeh krypto streamera „Chansers“ z Južnej Kórey ukazuje, aké nebezpečné môže byť nevyvážené portfólio. Stratil takmer 2 milióny dolárov kvôli kolapsu Terra (Luna) v máji 2022. Vysoká korelácia medzi UST a LUNA a jeho vierou v jeden projekt bola riskantná.

Vizuálny spôsob, ako študovať korelácie v kryptomenách, je urobiť vzorku niekoľkých mincí, vrátane BTC, ETH a DOGE, s najvyšším 30-dňovým objemom obchodovania k určitému dátumu a cenovou históriou najmenej tri roky, podľa CoinMarketCap. . Pozorovania neukazujú žiadnu jedinú negatívnu koreláciu medzi krypto aktívami v matrici. Naopak, všetky krypto aktíva vykazovali pozitívne korelácie; priemerná korelácia bola 48 %, čo naznačuje spoločný rizikový faktor. Najnižšiu úroveň korelácie má DOGE; je to však dosť špekulatívna minca.

Záverom je, že na zníženie ko-smerného rizika by mala existovať menšia korelácia medzi mincami. Kryptomena je volatilné, ale diverzifikujúce aktívum pre portfóliá vystavené tradičným rizikovým faktorom. Výskum naznačuje, že medzi krypto aktívami existujú významné vzťahy, čo naznačuje, že investori by mali diverzifikovať svoje portfólio medzi niekoľko mincí, sietí a iných aktív – akcií, dlhopisov a cenných papierov. Najjednoduchší spôsob, ako udržať portfólio vyvážené bez extra komplikovaných nástrojov, je skontrolovať ho pomocou koláčového grafu vo vašom sledovač portfólia app.

Nezabudnite na Stablecoiny

Pri rozdeľovaní prostriedkov medzi rôzne aktíva vášho portfólia pamätajte na stablecoiny. Keďže je zo všetkých krypto aktív najmenej volatilný, je to dobrý nástroj na stabilizáciu zmien cien portfólia a zníženie celkovej volatility.

Z obchodného hľadiska nie sú stablecoiny atraktívne. Sú totiž viazané na skutočné peniaze a nerastú na cene. Ak je však vaším cieľom vytvoriť portfólio odolné voči riziku, ohrozuje to riziko, volatilitu a ziskovosť. Čím viac teda akceptujete riziko, tým nižšie sú náklady na skladovanie stablecoinov.

Vo všeobecnosti sú stablecoiny o nízkej volatilite, vysokej likvidite a prijateľnosti. Priviazať (USDT) je jedným z najstarších stablecoinov a dnes najpopulárnejších. Ide o jednu z najhodnotnejších kryptomien z hľadiska trhovej kapitalizácie. USDT rýchlo presúva peniaze medzi výmenami a prevodmi z účtu na účet. Rozsiahla sieť organizácií akceptujúcich túto menu ako platbu za tovary a služby neustále rastie. Trh medzi nimi navrhuje dobré možnosti: USDC, Dai a ďalšie.

Zahrajte si dlhú hru

Aj keď mnohí vnímajú kryptomenu ako možnosť rýchleho zárobku na špekuláciách, nájdu sa zástancovia hrania na dlhé trate.

HODL je príkladom stratégie dlhodobého prístupu k investovaniu do kryptomien. Keďže sa v súvislosti s investovaním objavil ako preklep výrazu „držať“, bol interpretovaný ako skratka pre „vydrž, drahý život“. Myšlienkou je, že obchodníci môžu zlyhať v načasovaní trhu, takže by mali svoje mince držať, aj keď trhy zlyhajú alebo sa stanú extrémne volatilnými.

Tento prístup je kritizovaný, ale takáto stratégia umožňuje trhu s kryptomenami rásť a stabilizovať sa a nie byť len platformou na zarábanie peňazí na výkyvoch konkrétnych coinov.

Trh s kryptomenami rastie a získava na hodnote. Zároveň rastúce ceny veľkokapitálových coinov klesajú v celom kryptosvete. Mince, ktoré rastú len preto, že najefektívnejšie mince vyhnali trh nahor, sa môžu časom spomaliť.

Nové mince s malou kapitalizáciou môžete zarobiť v počiatočnom štádiu zvyšovania ich hodnoty. Ako však trh dozrieva, je tiež rozumné zahrnúť do svojho portfólia špičkové mince a modré žetóny.

Hľadajte potenciál rastu aktív, do ktorých chcete investovať. Analýza trhu je dobrou praxou na predpovedanie budúcich trendov hodnoty mincí na základe minulých ukazovateľov. Napríklad, niektoré tokeny majú históriu zvyšovania hodnoty spolu so všeobecným trhom, ale zároveň o niekoľko percentuálnych bodov viac ako je trhový priemer. Ak bude táto dynamika konzistentná, minca bude naďalej prekonávať trh počas všeobecného zvýšenia ceny. Analyzujte trendy rastu a poklesu ukazovateľov a budete schopní identifikovať aktíva, ktoré poskytujú vysokú návratnosť investícií.

Investovanie po etapách je ďalším spôsobom, ako minimalizovať riziká. Aj keď sa niektoré z vašich investícií ukážu ako neúspešné, pretože cena potom klesla, vaše straty sú kompenzované skoršími investíciami. Taktiež má zmysel predávať svoje aktíva postupne. Ak nemáte istotu, že za tokeny, ktoré predávate, dostanete maximálnu cenu, môžete ich predávať postupne a po častiach. Táto metóda vyhladzuje výkyvy na trhu a pomáha vám udržať celkovú hodnotu vášho portfólia.

Rastúci trh láka investorov, aby zostali, aby získali vyššie výnosy. Až v jednom momente dôjde ku kolapsu cien, respektíve vášho portfólia. Niektorí odborníci preto radia pripraviť si stratégiu odchodu vopred, napríklad keď vaše portfólio dosiahne určitú cenu. To bude mať riziko, že prídete o nejaký dodatočný rast, no zároveň bude možné ochrániť vaše zisky pred poklesom cien.

Vedieť, ako skontrolovať trh

Efektívne využitie portfólia závisí aj od vášho prístupu k spotrebe informácií. Každú hodinu prechádzanie správami o krypto trhu vás môže viesť k tomu, že preskočíte podstatné signály a zameriate sa na oveľa menej významné a užitočné.

Je to možné, pretože efekt rámcovania pri prezentovaní informácií môže ovplyvniť prijímanie rozhodnutí. Informácie môžu byť viac alebo menej atraktívne, so zdôraznenými pozitívnymi alebo negatívnymi aspektmi. V súvislosti s investovaním je to dôležité, pretože ľudia zvyčajne uprednostňujú výber z hľadiska ziskov pred stratou. Keď sme presvedčení, že máme čo získať, je väčšia pravdepodobnosť, že zakročíme. A je mimoriadne dôležité správne posúdiť, aké veľké riziko sme ochotní podstúpiť, aby sme sa vyhli strate.

Neoverené informácie získané z rôznych kanálov, interpretované osobnými preferenciami, môžu spôsobiť ďalšie problémy – úzkosť a strach z premeškania, alebo len FOMO. V kryptosfére vedie FOMO ľudí k iracionálnym rozhodnutiam pri investovaní alebo obchodovaní, ako je nákup krypto aktív za najvyššie ceny alebo ich predaj za najnižšie.

Aby ste sa tomu všetkému vyhli a boli na trhu efektívni, systematizujte proces spotreby informácií. Skontrolujte zostatok svojho portfólia v určitých časoch, napríklad ráno, pomocou aplikácie na sledovanie portfólia kryptomien. Na vizuálnej forme tiež záleží, takže palubná doska v aplikácia na sledovanie môže byť pohodlným a užitočným nástrojom.

Použite jednotný informačný panel

Jediný nástroj na sledovanie zmien na trhu s možnosťou rýchlej analýzy všetkých vašich aktív vám umožní znížiť úzkosť a robiť správne investičné rozhodnutia. Na tento účel slúžia aplikácie, ako napr. TERAZ Sledovač môže byť pre vás veľmi užitočné. S takýmito riešeniami môžete sledovať trh a všetky svoje peňaženky a sledovať zásoby na jednom dashboarde. Pomôže to získať úplný obraz o trhu, znížiť závislosť portfólia od konkrétnych značiek, uložiť prostriedky do rôznych peňaženiek a spravovať portfólio z jedinej aplikácie.

Pracovať

Prečítajte si najnovšie správy, komentáre odborníkov a priemyselné postrehy od prispievateľov Coinspeakeru.