Mohlo by byť obchodovanie s derivátmi riešením volatility kryptomien? – krypto.novinky

V priebehu rokov mal kryptoekosystém neznesiteľnú volatilitu, ktorá sa zamerala na obchodovanie s derivátmi, aby sa pokúsila obmedziť situáciu. Obchodovanie s krypto derivátmi sa v priebehu rokov rozrástlo a stalo sa riešením pre trpké konce trhovej volatility. Obchodovanie s derivátmi zodpovedá volatilite kryptotrhu, keďže digitálne meny naďalej získavajú na popularite a stávajú sa investičnými aktívami a prostriedkami výmeny vo finančných transakciách.

Čo sú deriváty v kryptomenách?

Existujú rôzne typy obchodovania s derivátmi, s ktorými by obchodníci mohli žonglovať, ako sú krypto futures, krypto opcie a večné zmluvy. Tieto deriváty poskytujú rôzne spôsoby, ako by obchodník mohol manipulovať s trhom a výrazne zmierniť straty.

Obchodovanie s derivátmi opisuje akýkoľvek kontrakt, nie nevyhnutne na kryptotrhu, s hodnotou určenou podkladovým aktívom. Rovnako ako na tradičných finančných trhoch, názov deriváty znamená, že odvodzujú svoju hodnotu z investícií, ako sú akcie, dlhopisy, úrokové sadzby, fiat meny a kryptomeny.

Obchodovanie s kryptomenami funguje tak, že kupujúci a predávajúci uzavrú zmluvu o predaji podkladovej kryptomeny. V takom prípade sa deriváty spoliehajú iba na hodnotu podkladového aktíva a nemôžu mať vlastnú hodnotu. Derivát bitcoinu ako taký závisí od hodnoty bitcoinu a získava z neho hodnotu.

V krypto sieti existujú rôzne typy obchodov s derivátmi, ale otázkou zostáva, či by obchodovanie s derivátmi mohlo byť riešením volatility kryptomien?

Pozrime sa podrobnejšie na rôzne typy derivátových obchodov.

Krypto futures

Crypto futures zahŕňajú kupujúceho a predávajúceho s dohodou o predaji digitálneho aktíva v budúcnosti. Obe strany sa vopred dohodnú na konkrétnom dátume a sume. Obaja obchodníci majú podobné podmienky, no podrobnosti zmluvy sa môžu líšiť. Obchodovanie s futures zahŕňa predpovedanie budúcich pohybov cien a nálad na trhu.

Obchodovanie s futures nezaručuje zisk a niekedy môžu obchodníci stratiť v závislosti od budúcich zmien ceny digitálneho aktíva. Napríklad, ak je aktuálna cena BTC na úrovni 20,000 XNUMX USD, obchodník s derivátmi môže nakupovať alebo predávať futures kontrakty v očakávaní buď poklesu alebo nárastu ceny.

Ak kupujúci kúpi krypto futures kontrakt v hodnote jedného bitcoinu (20,000 30,000 USD) a do uzavretia zmluvy sa zvýši na 10,000 15,000 USD, kupujúci zarobí 5,000 XNUMX USD. V prípade, že cena v čase uzavretia zmluvy klesne na XNUMX XNUMX USD, kupujúci utrpí stratu XNUMX XNUMX USD.

Možnosti kryptomien

Kryptomeny tiež umožňujú obchodníkom nakupovať alebo predávať kryptomeny za konkrétnu cenu v budúcnosti. Možnosti kryptomien tiež umožňujú kupujúcim nekupovať aktívum, ak sa tak rozhodnú. Obchodník si môže vybrať kúpnu opciu, ktorá mu umožní kúpiť aktívum k danému dátumu, alebo predajnú opciu, ktorá mu umožní predať aktívum k danému dátumu.

Obchodníci s krypto opciami však musia za nákup zmluvy platiť poplatky. Obchodníkovi vzniknú náklady na uzavretie zmluvy, napríklad ak krypto opcia stojí 500 USD a viac ako skutočná cena aktíva, ktoré chce kúpiť. Z tohto dôvodu nie sú kryptoopcie najvýhodnejším rozhodnutím o obchodovaní s derivátmi, pretože obchodník musí zaplatiť poplatok bez ohľadu na výsledok obchodu. Obchodníci si však môžu uplatniť svoje právo nesplniť zmluvu, ak sa im to nepodarí, ale poplatky zaplatené za kúpu zmluvy sa nevracajú.

Crypto Perpetual Contracts

Crypto perpetual kontrakty sú najobľúbenejšie krypto deriváty, pretože na rozdiel od futures a opcií nemajú dátum vypršania platnosti. Z tohto dôvodu môže obchodník držať pozície tak dlho, ako si želá, pokiaľ platí poplatky za držanie, označované ako miera financovania. Účet obchodníka by mal mať aj maržu – minimálnu požadovanú sumu.

Dôvody, prečo by obchodovanie s derivátmi mohlo byť riešením volatility kryptomien

Trhová volatilita kryptomien čelila svojmu podielu významných vzostupov a pádov, čo obchodníkom sťažuje prechod cez kryptoekosystém. Ako teda bude obchodovanie s derivátmi riešením volatility trhu?

Pre Crypto Futures

Predtým, ako sa obchodník oddá futures, musí určiť trvanie zmluvy. Potom si obchodník musí zvoliť preferované trvanie pri výmene, medzi týždennými, dvojtýždňovými, štvrťročnými opciami atď.

V závislosti od svojho výberu môže napríklad obchodník ísť dlho, staviť, že Bitcoin porastie, alebo ísť nakrátko, staviť, že Bitcoin bude klesať. Burza spáruje obchodníka s niekým, kto si zvolil opačný smer stávkovania. Pri vyrovnaní stávky sa bude musieť jeden obchodník vzdať svojich prostriedkov v závislosti od volatility bitcoinu.

Crypto futures prídu vhod pri obchodovaní, pretože obchodník nemusí vstúpiť na trh so svojou aktuálnou hodnotou, ale môže staviť na to, ako sa trhu bude dariť. Ak stávka obchodníka vyjde v ich prospech, počítajú zisky.

Pre možnosti kryptomien

Na rozdiel od termínovaných obchodov môžu obchodníci využívať opcie na kúpu opcie, čo im dáva právo na nákup virtuálnej meny za dohodnutú cenu po skončení platnosti zmluvy. Obchodník musí po skončení zmluvy umiestniť predajnú opciu na predaj bitcoínov za dohodnutú cenu.

Napríklad, ak obchodník zadá mesačnú kúpnu opciu na bitcoiny za 20,000 25,000 USD a cena stúpne na XNUMX XNUMX USD, pravdepodobne uplatní svoje právo na nákup a zarobí tak. Tento krok pomáha obchodníkom manévrovať cez volatilitu kryptomien a stále dosahovať zisk.

Ak však cena na konci mesiaca klesne, obchodník sa vyhne akýmkoľvek stratám tým, že nechá opciu vypršať. Obchodník však bude musieť zaplatiť prémiu, s ktorou sa pôvodne zaviazal zaplatiť počas trvania zmluvy.

Pre trvalé zmluvy

Obchodníci môžu ísť buď dlho alebo nakrátko, v závislosti od ich pohľadu na budúcu cenu trhu. Pozitívna miera financovania nastáva, keď veľa obchodníkov má dlhé pozície a cena trvalých kontraktov postupne stúpa nad spotovú cenu. Z tohto dôvodu musia všetky dlhé pozície platiť všetky krátke pozície. Okrem toho, pre zápornú mieru financovania musia všetky krátke pozície platiť dlhé pozície.

Aj keď trh kolíše, motivační obchodníci využívajú trvalé zmluvy na uzatváranie dlhých pozícií. Preto otváranie krátkych pozícií vráti cenu aktíva, ako je bitcoin, späť na jeho skutočnú trhovú cenu.

Ako obchodovanie s kryptomenami pomáha počas volatility kryptomien

Zvýšte likviditu

Kryptoderiváty majú tendenciu zvyšovať likviditu – to, ako ľahko sa objednávky dajú realizovať na trhu bez toho, aby to ovplyvnilo cenu aktíva. Z tohto dôvodu zvýšená likvidita poháňa vysokú ponuku a dopyt po aktívach, čím uľahčuje dostupnosť pre kupujúcich a predávajúcich.

Zvýšenie likvidity znamená menšie riziko, pretože niekto je vždy ochotný zaujať druhú stranu pozície. Okrem toho znižuje transakčné náklady, sklz je menší a trhové podmienky sú priaznivejšie.

Zmierňuje riziká

Obchodovanie s krypto derivátmi chráni portfólio obchodníka pred neočakávaným rizikom v dôsledku vysokej volatility na krypto trhu. Trh s derivátmi má za cieľ prilákať viac profesionálnych obchodníkov a inštitucionálnych investorov, pretože znižuje riziko, ktoré prináša vystavenie portfólia incidentom s konečným rizikom.

Najdôležitejšie je, že obchodníci by mohli využiť výhody obchodovania s derivátmi na predpovedanie rizika, najmä počas nejasných trhových podmienok, ako keď sú ceny opcií zvyčajne prekúpené.

Optimalizované zisťovanie ceny

Pokiaľ ide o volatilitu trhu s kryptomenami, obchodníci by mohli využiť výhody krypto derivátov stanovením aktuálnej ceny konkrétneho digitálneho aktíva. Laicky povedané, kryptoderiváty by mohli tlačiť na optimalizáciu zisťovania cien tým, že by obchodníkom umožnili ísť nakrátko alebo dlho. V dôsledku toho zvyšuje spoľahlivosť cien obchodníkov a zefektívňuje trh.

záver

Volatilita kryptomien spôsobila značné dopady na kryptoekosystém, čo robí z krypto derivátov útočisko, ktoré pomáha manévrovať na neúnosnom trhu. Investori tiež využívajú deriváty na zabezpečenie svojich portfólií pred nepriaznivými pohybmi na trhu. Obchodníci by mohli otvárať pozície, ktoré sú v opačnej alebo negatívnej korelácii s ich aktuálnymi pozíciami; výrazne zmierňuje potenciálne straty.

Okrem toho, špekulovanie budúcej ceny krypto cez krypto deriváty dáva obchodníkom lepšiu výhodu prostredníctvom nepriaznivých pohybov na trhu, ak trh ide v ich prospech. Celkovo vzaté, obchodovanie s krypto derivátmi je riešenie, ktoré krypto sféra vyžaduje na boj proti volatilite kryptomien.