Crypto Hedge Fund preberá bývalého riaditeľa BlackRock ako riaditeľa stratégie

Bývalý hlavný investičný riaditeľ multistrategického hedžového fondu BlackRock sa pripája k hedžovému fondu quant crypto Strix Leviathan rozšíriť svoj balík stratégií a pomôcť firme zachytiť príležitosti na trhu.  

Najatý najväčší správca aktív na svete Matthew McBrady v roku 2014, aby prepracoval investičný proces a prevádzkovú štruktúru svojho multistrategického hedžového fondu v hodnote 1.5 miliardy dolárov – v tejto úlohe pôsobil takmer tri roky.  

Pred BlackRock bol McBrady vedúcim investičnej stratégie a riadenia rizík v alternatívnom investičnom poradcovi Silver Creek Capital Management a viceprezidentom severoamerickej private equity skupiny Bain Capital. Na začiatku svojej kariéry bol medzinárodným ekonómom s Janet Yellen v Rade ekonomických poradcov prezidenta Clintona.

"Mattove rozsiahle skúsenosti s budovaním a prevádzkovaním alternatívnych investičných stratégií pre niektoré z najnáročnejších LP na svete sú jednoducho jedinečné," uviedla generálna riaditeľka Strix Leviathan Sadie Raneyová vo vyhlásení. "Jeho schopnosti a dôveryhodnosť ako úspešného podnikateľa a poradcu pre tvorcov politík a technologických startupov budú skutočným prínosom pre investičné stratégie našej firmy a našich investorov." 

McBrady začal monitorovať kryptopriestor v roku 2017. Raneyho zoznámil pred niekoľkými rokmi prostredníctvom bývalého kolegu a bol poradcom investičného výboru firmy.

„Skvelý čas na to, aby ste sa pustili do čohokoľvek, je v skutočnosti vtedy, keď jednoduchá stratégia kúpy a držania už nie je dobrá, nieto ešte dominantná,“ povedal McBrady pre Blockworks. "Myslím si, že je skvelý čas pustiť sa do kryptomien práve kvôli kryptozime a celému množstvu veľkých hráčov, ktorí boli otrasení, a stresu v systéme." 

McBrady sa rozhodol pre skok do kryptomien na plný úväzok po tom, čo si uvedomil, že neefektívnosť vo vesmíre sa dočasne zvyšuje uprostred volatilného trhu čiastočne vyvolaného kolapsom Algoritmický stablecoin Terra začiatkom tohto roka a následnými bankrotmi centralizovaných platforiem, ako napríklad poskytovateľ kryptopôžičky Celsius.

„Príležitosť v akomkoľvek type hedžového fondu pochádza z neefektívnosti,“ povedal výkonný riaditeľ. „Nemôžete žiadať očividne neefektívnejší sektor, ktorý je obchodovateľný vo veľkých množstvách ako kryptomeny vo všeobecnosti, aj keď trhy rastú, nieto ešte, keď stále trpia modrinami zo strát, ktoré ľudia utrpeli, a zmysluplných strát. dôležitých inštitucionálnych hráčov“.

Príležitosti na rast hedžových fondov

McBrady sa pripája k Strix Leviathan, pretože firma dokončuje prestavbu svojej obchodnej infraštruktúry, aby systém mohol lepšie prijímať širšiu škálu údajov.

Spoločnosť bola založená v roku 2018 a slúži inštitúciám, fondom fondov, rodinným kanceláriám a jednotlivcom s vysokým čistým majetkom. V súčasnosti spravuje aktíva vo výške 50 miliónov dolárov. 

Vlajková loď Nest Fund Strix Leviathan hľadá rizikovo upravené výnosy do koša digitálnych aktív typu nákup a držanie pomocou štatistických modelov.

„Fond Nest zachytil 70 % vzostupu a iba 30 % poklesu, najmä vďaka skutočne bohatému balíku signálov riadenia rizík,“ povedal McBrady. "Takže prvým a-ha [momentom] bolo, že sa dajú veľmi ľahko premeniť na funkcie, ktoré sa dajú premeniť na signály hľadania alfa."

McBrady povedal, že výskumné úsilie firmy sa zameriava na budovanie trhovo neutrálnych stratégií, ktoré dopĺňajú Nest Fund.  

Nový vedúci stratégie má tiež za úlohu pomôcť Strix Leviathan „posilniť“ svoj fond Aurora – stratégiu, ktorej cieľom je poskytovať trhovo neutrálne generovanie výnosov prostredníctvom nízkorizikových arbitrážnych stratégií a stratégií poskytovania likvidity na platformách DeFi. 

Hľadanie príležitostí v DeFi sa dá čiastočne dosiahnuť meraním údajov, ako je aktivita blockchainu, povedal McBrady, ako aj skúmaním metrík ponuky a dopytu fondu likvidity. 

„Veľká časť z toho je pochopenie – najmä ak uzatvárate stávky na žetóny prvej vrstvy – „Je to zdravé? Rozrastie sa ekosystém? Považujú to ľudia za užitočné?'“ povedal. „[Veľa] je na svete, aby ho videl, takže je to skutočne len funkcia toho, či dokážete nasmerovať svoje úsilie správnym smerom, aby ste získali užitočné veci.“

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.