Krypto peňaženky, odtoky, AuM, Bitcoin, ethereum, a investície: analytici na CoinShares, najväčšia investičná a obchodná skupina digitálnych aktív v Európe, analyzovaná a diskutovaná Digitálne aktíva prílev v roku 2022.
Cieľom CoinShares je skutočne vytvárať inovatívne finančné produkty a služby, ktoré investorom poskytujú dôvera a transparentnosť budovať budúcnosť investovania.
Kryptomenová peňaženka je zariadenie/služba, ktorá uchováva verejné a/alebo súkromné kľúče pre transakcie uskutočnené v kryptomenách.
Správa CoinShares za rok 2022: prílev kapitálu a zvýšené používanie krypto peňaženiek
Podľa CoinShares, digitálne aktíva zaznamenali prílevy spolu $ 433 miliónov za celý rok 2022, čo je najnižšie od roku 2018, kedy došlo len k prílevom $ 233 miliónov.
V pomere k tomu boli strednoročné odlevy na začiatku roka 2018 oveľa agresívnejšie ako v roku 2022, pričom celkové týždenné odlevy dosiahli v jednom bode 1.8 % celkových spravovaných aktív.
Na porovnanie, odlevy v roku 2022 vrcholili týždenne, čo predstavuje len 0.7 % AuM. Okrem toho boli prílevy výrazne nižšie ako v rokoch 2021 a 2020, keď došlo k prílevom 9.1 miliardy dolárov a 6.6 miliárd dolárov, Resp.
CoinShares však poznamenáva, že v roku, keď sa cena bitcoínu Spadol 63%, na ktorom bol jasný medvedí trh zrýchlený iracionálnou bujarosťou a príliš agresívnym Fedom, je povzbudzujúce vidieť, že investori sa ako celok stále rozhodujú investovať.
Navyše v mnohých prípadoch takticky pridávajú niektoré pozície práve pri oslabení ceny.
CoinShares to navyše poznamenáva Bitcoin a iné investičné produkty s viacerými aktívami boli hlavnými príjemcami s celkovým prílevom 287 miliónov dolárov a 209 miliónov dolárov, Resp.
Avšak, Ethereum má za sebou búrlivý rok, ktorý je podľa analytikov spôsobený obavami investorov z úspešného prechodu na test stávok a pokračujúcimi obavami z načasovania zrušenia stávky, ku ktorému by malo dôjsť v druhom štvrťroku 2023.
Nakoniec CoinShares potvrdzuje, že v roku 2022 sa objavili produkty s krátkymi investíciami, ktoré videli $ 108 miliónov v prílevoch, aj keď zostávajú vedľajším aktívom, ktoré predstavuje iba 1.1 % celkových AuM Bitcoinu.
AuM: Prečo je to dôležité pre investorov na finančných trhoch?
Majetok pod správou (AUM) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje množstvo spravovaného majetku v držbe investičného fondu alebo správcovskej spoločnosti (AMC) alebo iného typu finančnej spoločnosti.
Pokiaľ však ide o AuM, je ťažké poskytnúť štandardnú definíciu, pretože správa aktív sa v jednotlivých štátoch líši podľa miestnych predpisov, ale aj preto, že každá spoločnosť finančného manažmentu, ktorá vytvára svoje portfólio, vrátane kryptomien, používa rôzne modely výpočtu.
Správou finančného portfólia a jeho zložením sa vo všeobecnosti zaoberajú profesionáli, tzv správcovia aktív, ktorí vyberajú triedy aktív, ktoré majú byť zahrnuté, s cieľom dosiahnuť čo najvyšší výnos na základe miery rizika zvoleného investorom.
Investor teda vďaka AuM chápe veľkosť finančnej spoločnosti v porovnaní s konkurenciou. Samozrejme, v celkovom hodnotení ide len o jeden z ukazovateľov, keďže to, že finančná spoločnosť spravuje významný majetok, sa automaticky nepremieta do kvality. Ukazovateľ AuM tiež neponúka podrobnosti o investičnom potenciáli.
Najvyššie AuM na svete: fondy obchodované na burze (ETF)
Fondy, ktoré majú najvyššie spravované aktíva (AuM) na globálnej scéne, sa nachádzajú v Spojených štátoch. Najmä americký finančný trh má pod správou fondy obchodované na burze s najvyššími aktívami.
Fondy obchodované na burze označujú tie známe ako fondy obchodované na burze (ETF). Ide o investičné fondy, ktorých úlohou je replikovať výkonnosť akciového indexu, ako je FTSE MIB alebo Dow Jones (DJI).
Hlavným z fondov ETF s najvýznamnejším spravovaným aktívom je Trust SPDR S&P 500 ETF (SPY), ktorý kopíruje výkonnosť indexu S&P 500 benchmarku 500 najlepších spoločností kótovaných v USA: ETF má trhovú kapitalizáciu približne $ 381.7 miliardy.
Ďalej je tu iShares Core S&P 500 ETF (IVV), tiež prepojený s indexom S&P 500, V tomto prípade je trhová kapitalizácia o $ 290.5 miliardy, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), na druhej strane je fond obchodovaný na burze, ktorý ponúka vystavenie americkému finančnému trhu vo veľmi širokej a rozmanitej forme, keďže investuje spravované prostriedky do stoviek rôznych akcií z viacerých odvetví. Konkrétne VTI predstavuje AuM takmer 256 miliárd USD.
Nasleduje ďalší Vanguard ETF, tiež prepojený s S&P 500 ako tie predchádzajúce. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) má celkovú trhovú kapitalizáciu približne $ 236.5 miliardy.
A konečne, Dôvera Invesco QQQ (QQQ), ktorá s trhovou kapitalizáciou cca $ 179.2 miliardy, je prvým pod 200 miliárd dolárov. Jeho jedinečnosť spočíva v dennom objeme obchodov, ktorý je na druhom mieste za prvým predstaveným ETF, SPY.
Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2023/01/07/crypto-wallet-coinshares-analysis-2022/