Zaisťovacie stratégie pre krypto medvedí trh

Medvedie trhy sú nevyhnutnou súčasťou investovania. V kryptomenách sú zvyčajne intenzívnejšie kvôli volatilnej povahe odvetvia. V reakcii na to mnohí investori predávajú so stratou alebo impulzívne nakupujú do ďalšieho horúceho tokenu v nádeji na rýchle zotavenie.

Namiesto toho by mali urobiť hedžing, čo znamená dodatočné investície, ktoré obmedzujú straty z ich existujúcich investícií. Ak napríklad držíte Bitcoin a jeho cena klesá, hedging môže znížiť vašu celkovú stratu. 

Sme na medvedom trhu?

Od svojho vrcholu v polovici novembra 2021 zaznamenala celková trhová kapitalizácia kryptomien a výrazný pokles.

Vezmite si bitcoiny. Kedysi sa považovalo za zabezpečenie proti inflácii a pravidelne sa porovnávalo so zlatom, jeho nedávna cenová akcia sa posunula tesne koreluje s Nasdaq 100.

Čo to znamená? Bitcoin je aktívum s „rizikom“. A v dôsledku toho je citlivý na pohyby úrokových sadzieb smerom nahor aj nadol. 

Fed vo všeobecnosti zvyšuje úrokové sadzby v boji proti inflácii. Spotrebitelia majú tendenciu požičiavať si menej a obmedzujú výdavky, čo zase spôsobuje pokles cien finančných aktív, ako sú kryptomeny.

V obdobiach rastúcich úrokových sadzieb investori zvyčajne zaparkujú svoje aktíva v nástrojoch, ktoré ponúkajú výnos, ako sú dlhopisy. Opak nastáva, keď úrokové sadzby klesajú, čo vo všeobecnosti odmeňuje investorov, ktorí vkladajú peniaze do rizikovejších aktív.

S nedávnym vyhlásením Fedu do zvýšiť sadzbu federálnych fondov 75 bázických bodov (najväčší mesačný nárast za 28 rokov), portfóliá mnohých krypto investorov zasiahli.

Ale to nie je všetko len záhuba a pochmúrnosť. Existujú spôsoby, ako sa dostať naživo na ďalší býčí trh. Nasledujúca časť popisuje súbor hedgingových stratégií, ktoré majú pomôcť kryptoinvestorom chrániť ich portfóliá: Predaj nakrátko, zvýšenie expozície stablecoinov, opcie, výnosové hospodárenie a spriemerovanie dolárových nákladov.

Krátky predaj

Predaj nakrátko umožňuje investorom profitovať, keď ceny kryptomien klesnú. Cieľom je vrátiť predtým vypožičané aktívum (v tomto prípade kryptomenu) veriteľovi a uložiť rozdiel. Na rozdiel od dlhej pozície, kde je nárast neobmedzený, sú zisky obmedzené na minimálnu cenu aktíva. 

Zvýšenie stabilnej expozície

Hoci nie celkom bez rizikaStabilné mince umožňujú investorom uniknúť volatilite naviazaním ich hodnoty vo všeobecnosti na fiat meny. Pri držaní pozícií v stablecoinoch môžu investori dokonca zarábať pasívny príjem vkladaním svojich coinov pomocou aplikácií DeFi alebo ukladaním svojich tokenov na centralizované platformy alebo burzy. Buďte však opatrní, pretože „extrémne trhové podmienky“ môžu viesť k platformám blokovanie výberov prostriedkov.

Možnosti kryptomien

Opčné zmluvy prichádzajú v dvoch variantoch, hovory a kladie. Obchodníci môžu chrániť dlhé pozície nákupom predajných opcií. Predaj je typ zmluvy, ktorý kupujúcemu zmluvy umožňuje predať konkrétne aktívum za dnešnú cenu neskôr.  

Inými slovami, kúpa putovej zmluvy je ako kúpa portfóliového poistenia. Dáva šancu predať klesajúci token za vopred stanovenú realizačnú cenu.

Ďalšou možnosťou je predaj call opcií. Tu predávajúci dostane prémiu za súhlas s dodaním podkladového aktíva za stanovenú cenu pred stanoveným dátumom, ak to kupujúci požaduje.

Výnos poľnohospodárstva

Výnosové hospodárenie je proces, v ktorom môžu používatelia získavať odmeny zlúčením svojich kryptografických aktív. Iní používatelia môžu používať kryptomeny pridané do týchto fondov, ktoré sú riadené časťami softvéru (známymi ako inteligentné zmluvy) na požičiavanie, požičiavanie a stávkovanie. 

Aplikácie ako Konvexné financie or hojdačka môže ponúknuť APY kdekoľvek od 5% do 11%, čím odmeňuje používateľov, ktorí vkladajú svoje BTC, ETH a stablecoiny.

Priemerovanie dolárových nákladov

Spriemerovaním dolárových nákladov možno znížiť vplyv volatility, pretože nákup aktíva sa časom rozloží. Výhodou pravidelného nákupu počas klesajúcich trhových trendov je, že zaisťuje vyššie výnosy, ak sú aktíva držané až po býčí trh.

záver

Hoci kryptotrh je v panickom režime, existujú jednoduché efektívne stratégie na ochranu a dokonca rast vášho krypto stacku. Navštívte Akadémia Phemex sa dozvedieť viac.