Ako používať Stop-Loss pri obchodovaní s kryptomenami – Cryptopolitan

Obchodovanie s kryptomenami môže byť vzrušujúcim a potenciálne lukratívnym úsilím, no prináša so sebou aj riziká. Jedným z najlepších spôsobov riadenia týchto rizík je použitie príkazov stop-loss. Tento článok skúma základy stop-loss v obchodovaní s kryptomenami, ako nastaviť stop-loss, výhody a obmedzenia používania stop-loss a ďalšie.

Čo je Stop-loss?

Príkaz stop-loss sa zadáva na predaj krypto aktíva (ako je bitcoín), keď jeho cena klesne na určitú úroveň. To pomáha minimalizovať stratu, ktorú by investor utrpel, ak by cena aktíva naďalej klesala. Myšlienkou stop-lossu je nastaviť vopred stanovenú cenu, za ktorú sa bude krypto aktívum predávať automaticky, aby sa obmedzili potenciálne straty. Napríklad, ak investor kúpil Bitcoin za 50,000 45,000 USD a stop-loss by nastavil na 45,000 XNUMX USD, v prípade poklesu ceny na XNUMX XNUMX USD by sa investorov Bitcoin automaticky predal.

V oboch prípadoch bude pokyn vykonaný až vtedy, keď cena cenného papiera dosiahne stanovenú úroveň. Stručne povedané, stop-loss stratégia je používa sa na zabránenie väčším stratám, keď trend ide proti obchodnému rozhodnutiu automatickým ukončením obchodu na prahovom bode. Je to skvelá možnosť a pre denných obchodníkov je to osobná voľba, ktorú môžu použiť a vyhnúť sa stratám po určitom poklese ceny.

Typy príkazov Stop-loss

Pravidelný stop-loss pokyn: Bežný stop-loss pokyn je základným typom stop-lossu, ktorý spúšťa pokyn na predaj, keď cena dosiahne určitú úroveň.

Trailing Stop-loss pokyn: Trailing stop-loss pokyn upravuje úroveň stop-loss, keď sa cena pohybuje v prospech obchodníka. Úroveň stop-loss je stanovená na určité percento alebo sumu v dolároch pod trhovou cenou.

Break-even stop-loss príkaz: Break-event stop-loss príkaz je umiestnený na úrovni, kde sa obchod stáva ziskovým, s myšlienkou je uzamknúť zisk a chrániť sa pred potenciálnym poklesom ceny.

Time-based Stop-loss Order: Time-based stop-loss order je stop-loss, ktorý sa spustí po určitom časovom období bez ohľadu na cenovú hladinu.

Ako nastaviť Stop-loss Príkaz

Nastavenie stop-loss príkazu sa môže mierne líšiť v závislosti od kryptomenovej burzy, ktorú používate, ale tu je všeobecný podrobný návod:

1. Vyberte si kryptomenovú burzu: Najprv si musíte vybrať kryptomenovú burzu, ktorá podporuje stop-loss príkazy. Niektoré populárne výmeny zahŕňajú Binance, Coinbase, BitMEX a Kraken.

2. Vytvorte si účet: Ak ešte nemáte účet na burze, budete si ho musieť vytvoriť. Zvyčajne to zahŕňa poskytnutie vašej e-mailovej adresy a celého mena a vytvorenie hesla.

3. Overte svoju totožnosť: Väčšina búrz vyžaduje, aby ste si overili svoju totožnosť predtým, ako začnete obchodovať. To môže zahŕňať poskytnutie vládou vydaného preukazu totožnosti alebo pasu.

4. Financujte svoj účet: Keď bude váš účet overený, budete ho musieť financovať pomocou kryptomeny alebo fiat meny. Zvyčajne to možno vykonať bankovým prevodom alebo kreditnou/debetnou kartou.

5. Nájdite možnosť príkazu stop-loss: Vyberte si kryptomenu, s ktorou chcete obchodovať: Vyberte kryptomenu, s ktorou chcete obchodovať, ako napríklad BTC, ETH alebo XRP.

6. Nájdite možnosť príkazu stop-loss: Keď bude váš účet financovaný, prejdite na obchodnú časť burzy a nájdite možnosť zadať príkaz stop-loss. Môže to byť označené ako „stop-loss“, „stop-limit“ alebo niečo podobné. Zadajte obchodné údaje.

Ak chcete nastaviť stop-loss príkaz, budete musieť zadať nasledujúce podrobnosti:

• Typ príkazu: Vyberte, či chcete príkaz stop-loss alebo stop-limit.
• Veľkosť obchodu: Zadajte množstvo kryptomeny, s ktorou chcete obchodovať.
• Stop-loss cena: Zadajte cenu, za ktorú chcete, aby sa stop-loss pokyn vykonal.
• Cena take-profit (voliteľné): Ak chcete nastaviť aj take-profit príkaz, zadajte cenu, za ktorú chcete predať svoju kryptomenu so ziskom.

7. Potvrďte objednávku: Skontrolujte podrobnosti stop-loss príkazu a ak všetko vyzerá správne, potvrďte príkaz.

8. Monitorujte svoj stop-loss pokyn: Akonáhle je stop-loss pokyn nastavený, môžete ho sledovať na obchodnej platforme burzy. Príkaz bude vykonaný len vtedy, ak cena kryptomeny dosiahne stanovenú stop-loss cenu.

Čo je Stop Order v Binance?

Príkaz Stop zapnutý Binance Futures je kombináciou príkazov stop-loss a take-profit. The systém rozhodne, či je pokyn stop-loss príkaz alebo príkaz take-profit na základe cenovej hladiny spúšťacej ceny oproti poslednej cene alebo značkovej cene pri zadaní objednávky.

Ako zadať stop príkaz na Binance?

Príklad 1:

Používateľ A zadá objednávku spúšťacej ceny na základe poslednej ceny kliknutím na [Kúpiť/dlho].

Keďže spúšťacia cena (8,700 XNUMX USDT) je nižšia ako posledná cena, objednávka bude zadaná ako „príkaz Take Profit“. Objednávku zadanú môžete skontrolovať pod [Otvoriť objednávku].

Príklad 2:

Používateľ A zadá objednávku spúšťacej ceny na základe značkovej ceny kliknutím na [Predať/skrátiť].

Keďže spúšťacia cena (8,828 XNUMX USDT) je nižšia ako značková cena, objednávka bude zadaná ako „Stop Market Order“. Objednávku zadanú môžete skontrolovať pod [Otvoriť objednávku].

Dôležité poznámky:

Binance používa Mark Price ako spúšťač likvidácie a na meranie nerealizovaných ziskov a strát.

Značná cena je vo všeobecnosti niekoľko centov od poslednej ceny. Posledná cena sa však môže dramaticky a výrazne odchyľovať od markovej ceny počas extrémnych cenových pohybov. Sledujte preto cenový rozdiel medzi poslednou cenou a značkovou cenou. Vždy môžete zrušiť objednávku, ktorú ste zadali, a nahradiť objednávku, ak chcete zmeniť spúšťač z ceny označenia na poslednú cenu alebo naopak.

zdroj: Časté otázky týkajúce sa programu Binance

Výhody použitia Stop-loss

1. Riadenie rizika: Stop-loss príkazy vám umožňujú nastaviť maximálny limit straty, čo vám pomáha riadiť vaše celkové riziko. Kontrolou svojich strát môžete znížiť vplyv negatívnych cenových pohybov na vaše obchodné portfólio.
2. Emocionálna kontrola: Obchodovanie s kryptomenami môže byť emocionálny zážitok, najmä počas období vysokej volatility. Stop-loss príkazy odstraňujú emócie z obchodovania automatizáciou procesu predaja za vopred stanovenú cenu.
3. Zachovať kapitál: Nastavením stop-lossu sa môžete vyhnúť predaju za nízku cenu vyvolanú panikou, čo vám môže pomôcť zachovať váš kapitál. Príkaz stop-loss automaticky predá vašu pozíciu, keď cena dosiahne určitú úroveň, čím sa zabezpečí, že neutrpíte veľké straty.
4. Úspora času: Sledovanie vašich obchodov XNUMX hodín denne môže byť časovo náročné, najmä ak máte otvorených viacero pozícií. Stop-loss príkazy vám umožňujú vopred si nastaviť podmienky predaja, takže svoj čas a energiu môžete sústrediť na iné veci.
5. Vylepšené zameranie: So zavedeným príkazom stop-loss sa môžete sústrediť na svoju stratégiu a celkové trendy na trhu a nemusíte sa neustále obávať o cenu svojich akcií.
6. Zvýšená flexibilita: Stop-loss príkazy je možné kedykoľvek upraviť alebo odstrániť, čo vám dáva flexibilitu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu. To môže byť obzvlášť užitočné, ak potrebujete upraviť svoju obchodnú stratégiu.
7. Pokoj v duši: Zavedený stop-loss vám môže poskytnúť pokoj, pretože viete, že vaše straty sú obmedzené a vaše pozície sú chránené v prípade náhleho poklesu trhu. To vám môže pomôcť lepšie spať v noci s vedomím, že vaše investície sú bezpečné.

Obmedzenia

• Sklz: Krypto trhy môžu byť veľmi volatilné, čo spôsobuje, že príkazy stop-loss sa plnia za ceny odlišné od špecifikovanej úrovne stop-loss, čo vedie k ďalším stratám.
• Trhové medzery: Kryptomeny môžu zaznamenať náhle a veľké cenové pohyby, čo spôsobí, že príkazy stop-loss budú spustené za oveľa horšiu cenu, než sa zamýšľalo v dôsledku trhových medzier.
• Nedostatočná flexibilita: Stop-loss príkazy sú neflexibilné a nezohľadňujú trhové podmienky ani iné meniace sa faktory, čo vedie k zmeškaným príležitostiam alebo predčasným odchodom z pozícií.
• Opätovné vstupné body: Stop-loss príkazy nemusia brať do úvahy investorov požadovaný bod opätovného vstupu, čo vedie k premeškaným príležitostiam opätovne vstúpiť do pozície za priaznivejšie ceny.

Spodná čiara

Použitie stop-loss pri obchodovaní s kryptomenami môže byť cenným nástrojom na riadenie rizika a maximalizáciu zisku. Umožňuje obchodníkom nastaviť vopred stanovené limity na straty, čím sa znižuje vplyv volatility trhu na ich portfóliá. Je však dôležité pristupovať k stratégii stop-loss opatrne a dôkladne pochopiť mechanizmus jej fungovania predtým, ako ju implementujete do svojej obchodnej stratégie. So správnym prístupom vám stop-loss môže pomôcť udržať disciplínu, robiť informované obchodné rozhodnutia a zvýšiť vaše šance na úspech na kryptotrhoch.