Navigácia v krypto derivátoch, kľúč k vyrovnaniu sa začínajúcich obchodníkov

V roku 1996 New York Times napísal článok o zavedení internetu na burzu. Článok diskutoval o tom, ako by internet mohol nahradiť funkcie brokera, ktorého obchodnou zásobou sú informácie, poradenstvo a realizácia transakcií, pričom všetky tieto činnosti môžu byť lacnejšie a ľahšie dostupné online. Tento kľúčový kúsok možno považovať za štartovaciu pištoľ pre diskusiu o tom, či svet potrebuje alebo nepotrebuje drahú maklérsku spoločnosť na Wall Street, aby našiel kupcov pre svoje akcie, keď by to potenciálne mohli urobiť investori priamo cez sieť.

Pravda, to, čo bolo kedysi len hypotézou, sa stalo skutočnosťou. Výmeny sú vzdialené len jedno kliknutie a množstvo informácií možno nájsť na internete v priebehu niekoľkých sekúnd. Užitočnosť internetu vložila do rúk jednotlivcov značnú moc, čím dala začínajúcim obchodníkom šancu hrať hru, šancu generovať bohatstvo, ale aj vystavenie sa rizikám trhov.

Zatiaľ čo Wall Street bola kedysi svetovou scénou pre profesionálnych obchodníkov a maklérov, vďaka sile internetu a Web3, obraz titánov priemyslu zvoniacich na rušných obchodných parketoch už neplatí; teraz ľudia obchodujú z pohodlia svojich spální a zvuk otvárajúcich sa zvončekov bol nahradený neustálym pingom upozornení na Twitteri, ktoré obchodníkov upozorňujú na najnovšie IEO.

Dochádza však k ďalšiemu posunu v obchodovaní...a to je rastúci a rýchly pohyb smerom k lukratívnejším finančným príležitostiam prostredníctvom:

Obchodovanie s krypto derivátmi

Pre tých, ktorí derivát nepoznajú, ide o finančný nástroj, ktorého hodnota závisí od hodnôt iných základných podkladových premenných a zahŕňa aktíva, ako sú futures, forwardové zmluvy, swapy, opcie a ďalšie. Niektoré bežne obchodované krypto deriváty zahŕňajú futures a opcie, ako aj trvalé zmluvy a swapy.

Deriváty zohrávajú kľúčovú úlohu pri prenášaní rizík v hospodárstve a pri zvyšovaní likvidity spotových trhov; historicky boli krypto spotové trhy neuveriteľne nelikvidné, aj keď boli upravené o trhovú kapitalizáciu v porovnaní s tradičnými trhmi. Až po zavedení trhov s krypto futures došlo na spotových trhoch k výraznému nárastu ich objemu a likvidity, ktoré sa začali prejavovať v rokoch 2017-2019.

Okrem ich použitia ako hedgingového nástroja – ktorý je od roku 2021 transformačný pre investorov rizikového kapitálu, ktorí chcú uzamknúť ceny za neinvestované/uzamknuté držby tokenov – možno deriváty použiť aj na špekulácie – pričom toto je pravdepodobne ich primárny prípad použitia – a získať expozíciu na trhoch bez toho, aby ste museli vlastniť podkladové aktívum, ktorého hodnotu obchodujete; bod veľkého pohodlia vzhľadom na povahu niektorých krypto aktív!

Podobne s pokračujúcim a rastúcim prijímaním technológie blockchain začína byť obchodovanie s derivátmi kryptomien čoraz populárnejšie. Na základe správy burzy kryptomenových derivátov spoločnosti Tokeninsight sa objem obchodovania na trhu s derivátmi kryptomien medzi 3. štvrťrokom 2019 a 2. štvrťrokom 2020 exponenciálne zvýšil s celkovým nárastom o 159.4 %. To vyvrcholilo v máji 2021, tesne pred čínskym zákazom ťažby, ktorý vyliečil začiatok súčasného medvedieho trhu. Oživenie ho potom trochu vrátilo k maximu z mája 2021, hoci odvtedy sa zdá, že stagnuje.

Foto: Financial Times

S mnohými analytikmi a výskumníkmi, ktorí predpovedajú silný rast v sektore krypto derivátov v nasledujúcich rokoch, čo môžeme urobiť, aby sme postúpili? Čo sa dá urobiť, aby ste sa z ambiciózneho obchodníka stali sebavedomým obchodníkom na špičkovom trhu s krypto derivátmi? Máme pre vás to pravé riešenie.

The Globe Edge

Rovnako dôležité ako vedieť, s akými nástrojmi obchodovať a ako fungujú, je vedieť, kde ich najlepšie obchodovať; pri krypto derivátoch môže byť podkladovým aktívom akýkoľvek token kryptomeny alebo ich kôš, alebo dokonca samotná ich samotná volatilita. Kryptoburzy zvyčajne používajú stabilný USDT ako kótovanú cenu voči kryptomenám pre deriváty, ako sú futures, forwardy a swapy (ako aj pre spotové obchodovanie).

Aj keď to môže byť pre mnohých atraktívne riešenie, tí, ktorí držia kryptomeny ako ETH a BTC, alebo ktorí sa obávajú naviazania aktív, ako je USDT, sa pravdepodobne takýmto zmluvám vyhnú, pokiaľ ich vnímané riziká nemožno diverzifikovať. vysoké oportunitné náklady spojené s konverziou ich krypto aktív na stablecoiny.

Globe Exchange poskytuje riešenie tohto problému, vďaka svojej novo spustenej funkcii zjednotenej marže budú obchodníci oprávnení použiť takmer akékoľvek aktívum ako kolaterál na obchodovanie s lineárnymi perpetuálmi na svojej derivátovej burze, čím sa vyrieši problém fragmentácie knihy objednávok, ktorá trápi staršiu staršiu burzu. ktoré rozdeľujú knihy objednávok na futures s maržou USDT alebo BTC. Bez ohľadu na mince, ktoré má obchodník v držbe, už sa od nich nebude vyžadovať, aby vymieňali aktíva za stablecoiny, aby mohli obchodovať s lineárnymi perpetuálmi, čo im umožní interpolovať ich rizikové profily medzi dlhopisy BTC a držby stablecoinov.

Okrem toho budú môcť obchodníci prostredníctvom Unified Margin používať mince, ako napríklad BTC, na obchodovanie s futures kontraktmi bez toho, aby ich premenili na stablecoiny, čo obchodníkovi umožní udržať si expozíciu voči BTC a zároveň využívať krátkodobé obchodné stratégie.

Jednoducho povedané, Unified Margin umožní obchodníkovi podieľať sa na futures trhoch uľahčením použitia akejkoľvek mince ako kolaterálu.

výkon

Obchodovanie s derivátmi je vysoko výkonná činnosť; keď ste presvedčení o obchode a vstupnej cene, musíte mať istotu, že burza, na ktorej obchodujete, je dostatočne likvidná, aby splnila vašu objednávku. Často, keď sú nastavené limitné príkazy, jedným z najbežnejších javov – a veľkou prekážkou obchodných stratégií – je, že príkaz nie je vyplnený a obchod neprebieha, alebo že príkazy príjemcu trpia obrovským sklzom alebo špičky latencie výmeny, takže nie je jasné, kde pravdepodobne dôjde k vykonaniu obchodu.

To všetko teda znamená, že ak by obchod skončil neuveriteľne ziskovo, obchodník by túto príležitosť premeškal, pretože burza nemohla uskutočniť obchod.

Toto je problém s likviditou na burze; globe je už teraz jednou z najlikvidnejších futures búrz na svete. Napriek tomu, že bol spustený len pred niekoľkými mesiacmi, predbehol staršie, dobre známe priemyselné mená ako Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate, pokiaľ ide o likviditu, čím sa drasticky znížilo riziko obchodníkov, že nebudú mať splnené svoje objednávky.

Skúmanie výkonnosti a likvidity obchodnej platformy, ktorú budete používať, je preto nesmierne dôležité, aby ste mohli vykonávať obchody, ktoré chcete zadať. Aby sme sa vrátili k príkladu Globe, napríklad majú jedinečnú architektúru výmeny; je navrhnutý tak, aby používateľom poskytoval lepší, rýchlejší, bezpečnejší a likvidnejší obchodný zážitok pre svojich používateľov.

Na rozdiel od starších búrz sa cloudové API spoločnosti Globe vracia robustne v priebehu niekoľkých milisekúnd, zatiaľ čo napríklad FTX často reaguje 80x pomalšie. V skutočnosti, zodpovedajúce motory Globe predbehli aj tie v tradičných financiách (5us vs. 50us pre LSE whitelabels atď.)

Bezpečnosť a funkčnosť

Jedným z kľúčových hľadísk – ak nie kľúčovým – pri výbere obchodnej platformy je bezpečnosť. Crypto je, žiaľ, preslávené hackermi a narušeniami bezpečnosti. Bez robustnej, osvedčenej a testovanej bezpečnostnej architektúry sa potom byť ziskovým obchodníkom a mať zavedenú úspešnú stratégiu stáva nadbytočným; byť vysoko ziskový je nadbytočný, ak vám peniaze ukradnú. S Globe sa toho nemusíte obávať; ich peňaženky neboli nikdy hacknuté alebo kompromitované a investovali do špičkovej bezpečnostnej architektúry, napríklad riešení chladenia a robustných poistných protokolov, navrhnutých niektorými z najuznávanejších odborníkov v tejto oblasti.

Dôležité sú aj body ako likvidita; pri obchodovaní s maržou používate pákový efekt na zvýšenie veľkosti vašej pozície s cieľom zvýšiť zisky. So zvyšujúcou sa veľkosťou pozície prichádza do úvahy aj likvidita; vďaka spoľahlivosti platformy a ich práci s tímami inštitucionálnych tvorcov trhu umožnila spoločnosť Globe nástrojom na ich burze, aby mali dostatočnú hĺbku trhu, aby sa zabezpečilo, že budú objednávky vyplnené bez ohľadu na to, ako veľkí alebo malí obchodníci chcú, aby ich pozície boli.

Záverečné myšlienky

S Globe edge budú obchodníci schopní zvýšiť svoje obchodné zručnosti, jeden alebo viacero krokov naraz, čím sa okamžite urýchli prechod od ambiciózneho k profesionálnemu obchodníkovi.

Začnite ešte dnes a obchodujte s akýmkoľvek aktívom na svojom účte ako kolaterál na oficiálnej webovej stránke Globe Exchange.

disclaimer: Coinspeaker nezodpovedá za dôveryhodnosť, kvalitu a presnosť akýchkoľvek materiálov na tejto stránke. Odporúčame vám, aby ste si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa produktov/spoločností uvedených v tomto článku vykonali vlastný prieskum. Coinspeaker nezodpovedá za žiadnu stratu, ktorá môže byť spôsobená vaším používaním akýchkoľvek služieb alebo tovarov prezentovaných v tlačovej správe.