Čo je automatické obchodovanie s kryptomenami a ako funguje?

Čas na nikoho nečaká a finančné trhy nie sú výnimkou. Najmä na neprebádanom území obchodovania s kryptomenami je kľúčom k úspechu držať krok s rýchlymi zmenami cien. Množstvo kryptomien, niekoľko životaschopných obchodných stratégií a množstvo nástrojov prístupných novým obchodníkom môže spôsobiť zmätok.

Našťastie technológia umožnila automatizovať niekoľko obchodných procesov, vrátane analýza trhu, predpovedanie trendov a realizácia objednávok. To uvoľňuje viac času na strategické plánovanie a vytvorenie pevného základu pre dlhodobý úspech v obchodovaní s kryptomenami.

Čo je to automatizované obchodovanie s kryptomenami?

Automatizované obchodovanie s kryptomenami, niekedy nazývané aj automatizované obchodovanie s kryptomenami, je prax používania počítačových programov (botov na obchodovanie s kryptomenami) na nákup a predaj digitálnych mien vo vlastnom mene. Účelom týchto softvérových aplikácií je reagovať na zmeny trhu a obchodovať v optimálnom momente. Okrem toho automatické obchodovanie s kryptomenami odstraňuje prvok neistoty a emócií manuálne nákup a predaj kryptomien.

Aj keď niektoré novšie kryptoboty využívajú inteligentné zmluvy a fungujú priamo na blockchaine, väčšina automatizovaných krypto obchodných platforiem sú stále API. Termín API sa vzťahuje na aplikačné programovacie rozhranie, ktoré umožňuje vášmu účtu komunikovať s kryptomenovou burzou, aby mohla otvárať a zatvárať pozície v mene používateľa podľa určitých vopred stanovených podmienok.

Automatizované obchodovanie s kryptomenami má mnoho výhod oproti manuálnemu obchodovaniu, vrátane skutočnosti, že roboty môžu pracovať nepretržite bez odpočinku. Tiež sú nezaujatý emóciami, takže budú vždy dodržiavať svoj herný plán a sledovať akýkoľvek nový trhový trend alebo udalosť ihneď po tom, ako k nim dôjde.

K dispozícii je niekoľko typov robotov na obchodovanie s kryptomenami, z ktorých každý sa líši funkciami, funkciami a cenou. Najpopulárnejšie z nich sú arbitrážne alebo grid trading boti. Arbitrážne roboty využívajú cenové rozdiely na rôznych burzách, zatiaľ čo gridové obchodovanie je zamerané na stratégiu „kúpiť nízko, predať vysoko“.

Niektoré automatizované kryptoplatformy majú odlišné charakteristiky, ako napríklad funkcia hodl na 3Commas. Nejde len o obchod; to tiež umožňuje používateľom kúpiť a držať kryptomeny automaticky nákupom za nízke ceny. Je na používateľovi, aby si vybral kryptomeny, ktoré chce, a na robotovi, ktorý mu s tým pomôže.

Vo všeobecnosti automatické obchodovanie s kryptomenami prechádza štyrmi krokmi: analýza údajov, generovanie signálov, alokácia rizika a realizácia:

Analýza dát: V technologicky orientovanom svete sú dáta základnou zložkou úspechu, a preto potrebuje robot na obchodovanie s kryptomenami analýzu dát. Softvér s podporou strojového učenia dokáže vykonávať úlohy dolovania údajov rýchlejším tempom ako človek. Generovanie signálu: Po vykonaní analýzy údajov robot vykonáva prácu obchodníka predpovedaním trhových trendov a identifikáciou možných obchodov na základe údajov o trhu a indikátorov technickej analýzy.
Rozdelenie rizika: Funkcia rozdelenia rizika je miesto, kde bot určuje, ako rozložiť riziko medzi rôzne investície na základe vopred stanovených parametrov stanovených obchodníkom. Tieto pravidlá zvyčajne definujú, ako a aké percento kapitálu sa bude investovať pri obchodovaní.
prevedenie: Proces, v ktorom sa kryptomeny nakupujú a predávajú v reakcii na signály generované vopred aktivovaným obchodným systémom, sa nazýva realizácia. V tomto období budú signály generovať príkazy na nákup alebo predaj, ktoré sa prenesú na burzu prostredníctvom jej API.

Je obchodovanie s kryptobotmi ziskové?

Hoci by si niekto mohol myslieť opak, ručné obchodovanie je menej populárne. V skutočnosti algoritmické obchodné roboty ovládli finančný priemysel do takej miery, že algoritmy teraz riadia väčšinu aktivít na Wall Street. Nie sú to len kryptomeny, s ktorými boti obchodujú, takmer všetko vrátane akcií, dlhopisov a devíz sa teraz nakupuje a predáva pomocou algoritmov.

Hlavný dôvod tohto posunu je jednoduchý: Boti sa môžu rozhodovať rýchlejšie ako ľudia. Tiež nie sú zaujatí emóciami, takže sa môžu držať svojej obchodnej stratégie, aj keď sú trhy volatilné.

Majte na pamäti, že roboty na obchodovanie s kryptomenami nie sú dokonalé a nedokážu eliminovať všetky riziká. Môžu však automatizovať obchodné postupy, aby pomohli novým aj skúseným obchodníkom dosiahnuť zisk. Ak chcete správne nakonfigurovať robota, je dôležité mať základné znalosti o trhu, ako aj o predpisoch a nástrojoch spojených s obchodovaním.

Koľko stojí bot na obchodovanie s kryptomenami? Všetko závisí od toho, aké vlastnosti a funkcie používateľ hľadá. Niektoré roboty na obchodovanie s kryptomenami sú zadarmo, zatiaľ čo iné môžu stáť niekoľko stoviek dolárov mesačne.

Je krypto automatizácia legálna?

Na využívaní obchodného robota nie je nič nezákonné jurisdikcii, kde je povolené obchodovanie s kryptomenami. Na tradičnom finančnom trhu je používanie botov celkom bežné a dobre regulované. Stroje teraz vykonávajú veľké množstvo obchodov s akciami a to isté platí pre obchodovanie s kryptomenami. Bot je jednoducho spôsob obchodovania, ktorý nevyžaduje, aby osoba vykonávala obchody manuálne – neporušuje žiadne zákony.

Existuje však niekoľko obmedzení. Niektorí kryptoboti sú priamymi podvodníkmi, zatiaľ čo iní využívajú tienisté taktiky, ktoré by sa mohli považovať za neetické alebo nezákonné. Pump-and-dumps a nasmerovanie spotrebiteľov na neregulovaných maklérov, ktorí si môžu vziať vaše peniaze bez poskytnutia akejkoľvek služby, sú toho príkladom. Tieto roboty potenciálne fungujú mimo hraníc zákonnosti.

Fungujú automatické obchodné roboty? Problém nie je v tom, či fungujú; ide o to, ako dobre fungujú. Ich vplyv je tiež určený rôznymi faktormi vrátane použitej platformy a robota, ako aj úrovňou odbornosti a skúseností používateľa.

Výhody a nevýhody automatizovaného obchodovania s kryptomenami

Existuje množstvo výhod, ktoré využívajú tí, ktorí si osvoja automatizované obchodovanie s kryptomenami. Tu sú niektoré z najvýznamnejších výhod automatizovaného obchodovania

výhody

Minimalizácia emócií

Automatizované systémy kryptoobchodovania pomáhajú kontrolovať emócie automatickým vykonávaním obchodov po splnení nastavených obchodných parametrov. Obchodníci tak nebudú váhať ani hádať svoje rozhodnutia. Boti na obchodovanie s kryptomenami nie sú len pre neohrozených obchodníkov; môžu tiež pomôcť tým, ktorí budú pravdepodobne nadmerne obchodovať nákupom a predajom pri každej príležitosti.

Spätné testovanie

Automatizované obchodné systémy je možné spätne testovať pomocou historických údajov na generovanie simulovaných výsledkov. Tento proces umožňuje zdokonaľovať a zlepšovať obchodnú stratégiu pred jej uvedením do reálneho používania. Pri budovaní automatizovaného obchodného systému musia byť všetky pravidlá konkrétne a bez priestoru pre predsudky.

Počítač nemôže robiť predpoklady a musí dostať jasné pokyny, čo má robiť. Pred riskovaním peňazí môžu obchodníci otestovať tieto parametre oproti minulým údajom. Backtesting je metóda experimentovania s obchodnými nápadmi a určovania očakávanej dĺžky systému, čo je priemerná suma, ktorú môže obchodník očakávať, že získa (alebo stratí) za každú jednotku rizika.

Zachovanie disciplíny

Je lákavé nechať sa strhnúť trhovou rally a robiť impulzívne rozhodnutia. Obchodníci môžu zaujať metodický prístup k svojmu obchodovaniu aj v nestabilných trhových podmienkach dodržiavaním obchodných pravidiel stanovených ich stratégiou. Dodržiavaním týchto pravidiel, obchodníci sa môžu vyhnúť nákladným chybám naháňanie sa za stratami alebo uzatváranie obchodov bez konkrétneho plánu.

Zlepšenie rýchlosti zadávania objednávky

Boti na obchodovanie s kryptomenami dokážu monitorovať trh a vykonávať obchody rýchlejšie ako ľudia. Môžu tiež reagovať na zmeny na trhu oveľa rýchlejšie ako človek. Na tak volatilnom trhu ako Bitcoin (BTC), vstup alebo výstup z obchodu len o niekoľko sekúnd skôr môže výrazne ovplyvniť výsledok obchodu.

Diverzifikácia obchodovania

Crypto bots umožňujú používateľom obchodovať s mnohými účtami alebo rôznymi stratégiami súčasne. Investovaním do rôznych aktív môžu obchodníci znížiť pravdepodobnosť straty diverzifikáciou svojich portfólií. To, čo by bolo pre človeka neuveriteľne náročné, dokáže počítač efektívne vykonať v priebehu milisekúnd. Automatizované systémy na obchodovanie s kryptomenami sú navrhnuté tak, aby využívali všetky ziskové obchodné príležitosti, ktoré môžu vzniknúť.

Nevýhody

Hoci automatizovaní obchodníci s kryptomenami majú rôzne výhody, existuje niekoľko nevýhod spojených s touto praxou, vrátane.

Vysoké počiatočné náklady

Pri vytváraní automatizovaného obchodného systému od základov sú potrebné zručnosti aj čas. Nehovoriac o tom, že tieto počiatočné výdavky môžu pôsobiť proti akýmkoľvek ziskom, ktoré systém prináša. Okrem toho je potrebné pravidelne platiť prevádzkové náklady, ako sú hosting a služby virtuálneho súkromného servera (VPS), aby systém fungoval hladko.

Náklady na priebežnú údržbu

Automatizované obchodné systémy musia byť pravidelne monitorované kvôli problémom, ako sú výpadky siete, aktualizácie softvéru a neočakávané udalosti na trhu, ktoré by mohli narušiť vykonávanie obchodu. Tieto výdavky sa môžu časom nahromadiť a znížiť zisky.

Nedostatok flexibility

Roboty na obchodovanie s kryptomenami sú skonštruované tak, aby dodržiavali súbor predpisov a nedokázali sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu. Táto nepružnosť môže viesť k zmeškaným možnostiam alebo zlým obchodom.

Mechanické zlyhanie

Automatizovaný systém obchodovania s kryptomenami, ako každý iný systém, môže trpieť technickými problémami, ako sú výpadky siete, výpadky napájania a chyby v podávaní údajov. Tieto zlyhania môžu viesť k zadávaniu objednávky za nesprávnu cenu alebo množstvo, čo má za následok stratu.

Je automatické obchodovanie s kryptomenami bezpečné?

Bezpečnosť automatizované obchodovanie s kryptomenami závisí od dizajnu systému a od toho, či sú obchody pravidelne monitorované. Nemožno ich však jednoducho nastaviť a zabudnúť, pretože sa od nich očakáva, že sa vysporiadajú s volatilitou trhu a dokonale ochránia obchodníkov od strát. Môžu však byť spoľahlivým nástrojom, ktorý môže uľahčiť cesty obchodovania s kryptomenami optimalizáciou procesov a umožnením 24/7 bezproblémového obchodovania. Keďže sú automaticky bez emócií, pomáhajú predchádzať nešťastným rozhodnutiam týkajúcim sa straty peňazí v dôsledku ľudskej chyby alebo naopak.

Predtým, ako za čokoľvek zaplatíte alebo odložíte peniaze na obchodný účet, vykonajte náležitú povinnú starostlivosť o projektoch a platformách a vždy sa pýtajte, aby ste odstránili svoje pochybnosti. V opačnom prípade môžete prísť o peniaze, ak to neurobíte.