Čo je to kryptografický index strachu a chamtivosti? Ako to funguje?

Čo je index strachu a chamtivosti?

Index strachu a chamtivosti možno použiť na vyhodnotenie výkyvov na akciovom trhu a na vyhodnotenie toho, či sú alebo nie sú akcie spravodlivo ocenené. Teória je založená na myšlienke, že nadmerný strach má tendenciu znižovať ceny akcií, zatiaľ čo nadmerná chamtivosť má tendenciu mať opačný účinok. Na meranie nálady investorov na akciovom trhu vytvorila CNNMoney index strachu a chamtivosti. Webová stránka Alternative.me tiež vytvorila kryptografický index strachu a chamtivosti na meranie sentimentu investorov v kryptomena trhu.

Ako porozumieť indexu strachu a chamtivosti na kryptotrhoch

Trhy s kryptomenami sú silne ovplyvnené emóciami kupujúcich a predávajúcich, ktorí aktívne obchodujú na trhu, takže jedna zlá správa môže zničiť trh alebo jedna dobrá správa ho môže poslať na nové maximum. Emócie z kupujúcich a predávajúcich majú významný vplyv na trhy s kryptomenami a ovplyvňujú ich, čo ďalej vedie k situácii typu „strach“ a „chamtivosť“. Takéto nálady na trhu môže vyvolať viacero faktorov.

Keď sa o to začnú zaujímať veľké korporácie Bitcoin, "Strach z chýbania“ (FOMO), čo láka ostatných maloobchodných účastníkov trhu k unáhleným rozhodnutiam. Výsledkom je, že ak sú ľudia býčí alebo konajú za určitých okolností podobným spôsobom, existuje veľká šanca na zisk alebo zaujatie vhodných pozícií.

V tomto bode vstupuje do obrazu kryptografický index strachu a chamtivosti. Primárnym cieľom tohto indexu je posúdiť aktuálne nálady na trhu medzi digitálnymi známka obchodníkov a pomáhať im pri určovaní ich ďalšieho postupu. Treba poznamenať, že Fear and Greed Index nereaguje výrazne na dlhodobé býčie zápasy, ale skôr na nedávne globálne spravodajské udalosti a prechodné výkyvy na trhu s kryptomenami.

Prečítajte si tiež: Čo je to Crypto Rug Pull? Je to význam a ako sa vyhnúť ťahaniu kobercov

Kľúčové vlastnosti indexu strachu a chamtivosti

Tu sú charakteristiky indexu strachu a chamtivosti:

1. Vyhodnocuje trhový sentiment účastníkov pre kryptomeny.
2. Využíva množstvo metrík vrátane volatility, dynamiky trhu, objemu a veľmi dôležitého sentimentu v sociálnych médiách.
3. Analyzujte nálady na trhu počas období intenzívneho strachu alebo nadmernej chamtivosti.
4. Pomáha účastníkom trhu s kryptomenami robiť informované rozhodnutia.
5. Index sa počíta na ročnej, mesačnej, dennej a týždennej báze.

Ako funguje index strachu a chamtivosti

Niektorí investori používajú index strachu a chamtivosti ako nástroj na hodnotenie trhu. Zakladá sa na myšlienke, že nadmerný strach môže spôsobiť, že sa akcie obchodujú za výrazne nižšiu cenu, než je ich vnútorná hodnota, zatiaľ čo neobmedzená chamtivosť môže spôsobiť, že akcie budú výrazne vyššie, ako by mali byť. Keďže index podporuje skôr stratégiu načasovania trhu ako a stratégia nákupu a držania, niektorí skeptici diskreditujú index ako spoľahlivý investičný nástroj.

Na určenie toho, koľko strachu a chamtivosti je prítomných na trhu, sa index strachu a chamtivosti pozerá na sedem rôznych premenných. Nasledovne:

1. Moment ceny akcií: Meradlo indexu Standard & Poor's 500 (S&P 500) v porovnaní s jeho 125-dňovým kĺzavým priemerom (MA).
2. Sila ceny akcií: Pomer akcií, ktoré dosiahli 52-týždňové maximá k tým, ktoré dosiahli 52-týždňové minimá na burze v New Yorku (NYSE).
3. Šírka ceny akcií: Porovnanie objemov obchodov s rastúcimi a klesajúcimi akciami.
4. Možnosti vloženia a volania: Miera, do akej predajné opcie zaostávajú za call opciami, čo naznačuje chamtivosť, alebo ich prevyšuje, čo naznačuje strach.
5. Dopyt po nevyžiadaných dlhopisoch: Meranie chuti na stratégie s vyšším rizikom meraním rozpätia medzi výnosmi investičného stupňa a výnosmi z podradných dlhopisov.
6. Volatilita trhu: CNN vypočítava index volatility Cboe (VIX) so zameraním na 50-dňový kĺzavý priemer.
7. Dopyt po bezpečnom prístave: Rozdiel vo výnosoch medzi akciami a štátnymi dlhopismi.

Týchto sedem premenných sa hodnotí na stupnici od 0 do 100. Index sa vypočíta rovnomerným spriemerovaním všetkých ukazovateľov. Čokoľvek vyššie ako 50 znamená väčšiu než normálnu chamtivosť, zatiaľ čo hodnota 50 sa považuje za neutrálnu.

Prečítajte si tiež: Top 10 IGO Launchpads pre počiatočnú ponuku hier

Faktory, ktoré vyvolávajú strach a chamtivosť na kryptotrhu

Nasledujúce metriky slúžia ako základ pre index strachu a chamtivosti na kryptotrhoch:

1. Prchavosť
2. Objem
3. Prieskumy
4. Sociálne siete
5. Trendy vo Vyhľadávaní Google
6. Prevaha

1. prchavosť

Strach sa zvyšuje s nestálosťou. Extrémne výkyvy cien digitálnych tokenov sú znakom nervózneho trhu a malého záujmu investorov. Index počíta volatilitu a potom ju porovnáva s priemerom za predchádzajúcich 30 alebo 90 dní.

2. objem

Väčšia chamtivosť trhu sa odráža vo vyšších objemoch nákupov. V dôsledku toho sa s rastúcim objemom kryptomien zúčastňuje viac obchodníkov. Pomocou priemerov z predchádzajúcich 30 alebo 90 dní index vypočítava aktuálny objem.

3. Prieskumy

Názory používateľov a investorov sú najdôležitejšie a majú významný vplyv na cenu digitálnych tokenov. Trh sa stáva príliš chamtivým v dôsledku zrýchlenia indexu smerom nahor vďaka pozitívnejším prieskumom.

4. Sociálne médiá

Informácie založené na kryptografii sú mimoriadne citlivé na čas a rôzne platformy sociálnych médií často zohrávajú významnú úlohu. Stránky sociálnych médií ako „Twitter“ majú významný vplyv na trhy s kryptomenami. Namiesto toho má jeden tweet silu nastaviť tón pre trh alebo ho úplne zničiť.

5. Trendy vo vyhľadávaní Google

Konečná hodnota indexu strachu a chamtivosti zahŕňa aj trendy vyhľadávania Google. Čím väčší je záujem o digitálne tokeny, tým pravdepodobnejšie sa bude pozorovať väčšia chamtivosť trhu. Napríklad rastúce vyhľadávanie Google BTC bolo sprevádzané prudkými výkyvmi cien digitálnych tokenov.

6. Dominancia

Pokiaľ ide o trhy s kryptomenami, ich tvárou je Bitcoin. Index Fear and Greed teda meria silu Bitcoinu na celom trhu, aby mohol posúdiť všeobecný sentiment na trhu s kryptomenami. Trh sa bude skôr báť, keď má Bitcoin vyššiu dominanciu, a chamtivý, keď má Bitcoin nižšiu dominanciu.

Prečítajte si tiež: Počiatočná ponuka hry: Príručka pre začiatočníkov o spustení IGO

Výhody indexu strachu a chamtivosti

Ide o dôveryhodný indikátor zmien na trhu, ako navrhujú behaviorálni ekonómovia. Napríklad bublina Dot Com bola príkladom, v ktorom chamtivosť spotrebiteľov ovládla trh a vyústila do internetovej bubliny.

Môže byť použitý ako nástroj na výber investícií. Pomocou tohto indexu môže investor využiť príležitosti na nákup a predaj. Extrémna úzkosť medzi investormi môže signalizovať príležitosť na nákup, zatiaľ čo chamtiví investori môžu signalizovať, že korekcia trhu je oneskorená.

Nevýhody indexu strachu a chamtivosti

Považuje sa menej za nástroj investičného prieskumu a skôr za barometer pre načasovanie trhu. Volatilitu trhu zvyšuje časté obchodovanie s akciami v dôsledku indexov strachu a chamtivosti. Dodávajú, že historické dôkazy preukazujú, že takáto stratégia prináša menej priaznivé výsledky.

Ako strach a chamtivosť ovplyvňujú rozhodnutia investorov?

Strach a chamtivosť sú dve hlavné emócie, ktoré ovplyvňujú investorov, a mnohí investori sú emocionálni a unáhlení. Podľa niektorých výskumov môžu strach a chamtivosť podnietiť zmenu tým, že budeme ignorovať rozum a sebaovládanie. Strach a chamtivosť sú silnými motivátormi, pokiaľ ide o ľudí a peniaze.

záver

Trh s kryptomenami má od konca roku 2022 nepochybne medvedí trend a najväčšie mince, vrátane BTC, XRP, ETH a SOL naďalej zaznamenávajú obrovské straty v dôsledku obáv o vplyv FTXobavy o infláciu a likviditu. Index strachu a chamtivosti môže byť veľkou pomocou pri hodnotení sentimentu väčší krypto trh a predpovedanie budúcich pohybov s užitočnými prehľadmi na riešenie situácií, keď trh zažíva dlhodobé medvedie trendy.

Prečítajte si tiež: Čo sú generatívne umenie NFT? Koľko stoja?