Pákové obchodovanie s kryptomenami je pre obchodníkov silným nástrojom na zvýšenie ich potenciálnych výnosov a ziskov. Umožňuje im otvárať pozície s menším kapitálom, než by sa inak vyžadovalo, tým, že poskytuje prístup k pákovým pomerom až do 100-násobku investovanej sumy. To znamená, že aj keď nemáte veľa kapitálu, stále máte potenciál dosahovať veľké zisky využívaním dostupných prostriedkov, ktoré máte k dispozícii. Pákový efekt umožňuje obchodníkom požičiavať si finančné prostriedky od burzy alebo makléra s cieľom otvoriť väčšie pozície, než aké by normálne umožňoval ich zostatok v peňaženke.
Ako funguje pákové obchodovanie?
Povedzme napríklad, že máte len 100 USD, ale chcete investovať 1,000 1 USD do určitej kryptomeny, obchodovanie s pákovým efektom vám to umožní. Pomer toho, koľko peňazí ste si požičali v porovnaní s množstvom peňazí vo vašej peňaženke, sa nazýva pákový pomer. Môže to byť 5:5 (1x), 10:10 (1x) alebo 20:20 (XNUMXx) atď.
Tu je návod, ako to funguje:
Pred otvorením pozície musíte na svoj obchodný účet vložiť kolaterál (finančné prostriedky). Počiatočný kapitál, ktorý poskytnete, je to, čo nazývame kolaterál. Požadovaný kolaterál závisí od pákového efektu, ktorý používate, a celkovej hodnoty pozície, ktorú chcete otvoriť (známa ako marža). Povedzme, že chcete investovať 1,000 10 USD do kryptomeny s 1-násobným pákovým efektom, čo znamená, že ako kolaterál musíte poskytnúť iba 10/XNUMX hodnoty pozície. Toto by bola požiadavka na počiatočnú maržu.
Je dôležité si uvedomiť, že aj keď používanie pákového efektu môže zvýšiť vaše výnosy, zvyšuje aj vaše riziko. Čím vyššia je páka, tým vyššie je riziko likvidácie, ak sa trh pohne proti vašej pozícii. Z tohto dôvodu je dôležité udržiavať prah marže pre vaše obchody. Keď sa trh pohne proti vašej pozícii a marža klesne pod hranicu udržiavania, budete musieť na svoj účet vložiť viac prostriedkov, aby ste sa vyhli likvidácii. Hranica je známa aj ako udržiavacia marža.
Dôležité veci, ktoré by ste mali vedieť pri obchodovaní s pákovým efektom
Likvidácia
Pri obchodovaní s kryptomenami nastáva likvidácia, keď sa trh pohne proti vašej pozícii a marža je príliš nízka. To znamená, že musíte na svoj účet pridať ďalšie peniaze, aby ste o všetky svoje peniaze neprišli. Pred vstupom do obchodovania s pákovým efektom je dôležité nastaviť hranicu marže, ktorá vám vyhovuje. Týmto spôsobom môžete pozorne sledovať svoje pozície a zabezpečiť, aby nedošlo k ich likvidácii.
Auto likvidácia
Automatická likvidácia je proces pri obchodovaní s pákovým efektom, ku ktorému dochádza, keď zostatok na vašom účte klesne príliš nízko, tj pod hranicu udržiavacej marže. Keď sa to stane, burza alebo maklér predá časť vášho majetku, aby nahradil nedostatok, pretože na účte nemáte dostatok peňazí.
Miera financovania
Sadzby financovania sú úroky zaplatené z rozpätia medzi trhmi pre trvalé kontrakty a spotové ceny a sú pravidelne distribuované obchodníkom, ktorí sú long alebo short. Keďže výpočty financovania zahŕňajú použitie pákového efektu, miery financovania môžu výrazne ovplyvniť potenciál zárobku. Dokonca aj na trhoch s miernou volatilitou môže obchodník, ktorý platí za financovanie, utrpieť straty a môže byť zlikvidovaný pri použití veľkého pákového efektu.
Krížový obchod s maržami
Obchodovanie s krížovou maržou je negačný postup, pri ktorom sa prebytočná marža z jedného z maržových účtov obchodníka prevedie na iný maržový účet obchodníka, aby sa splnili kritériá pre požadovanú udržiavaciu maržu.
Dlhé a krátke pozície v obchodovaní s pákovým efektom
Dlhá poloha
Keď si požičiavate peniaze od zmenárne alebo brokera, aby ste si kúpili viac kryptomien nad rámec toho, čo už máte vo svojej peňaženke, nazýva sa to dlhá pozícia. V podstate hazardujete s výsledkom, že cena aktíva v priebehu času porastie, čo bude mať za následok vyššiu návratnosť vašej investície.
Krátka pozícia
Ak ešte nevlastníte aktívum, s ktorým sa obchoduje, ale požičiavate si peniaze od burzy alebo brokera na uskutočnenie transakcie, zaujímate sa do krátkej pozície. To znamená, že môžete zarobiť peniaze spätným predajom za nižšiu cenu a následným splatením pôžičky a vrátením požičanej hotovosti pôvodnému vlastníkovi, ak bude trh v rozpore s vašou pozíciou.
Výhody pákového obchodovania
1. Obchodovanie s pákovým efektom vám umožňuje kúpiť alebo predať viac kryptomien, ako máte v peňaženke.
2. Obchodovaním s pákovým efektom môžete zvýšiť svoje výnosy a dosiahnuť väčšie zisky.
3. Môžete si požičať peniaze od zmenárne alebo makléra na otvorenie väčších pozícií, ako by váš zostatok normálne umožňoval.
4. Pred otvorením pozície stačí na svoj účet vložiť malé množstvo kolaterálu, takže na začatie investovania do kryptomien s pákovým obchodom nepotrebujete veľa kapitálu.
5. Aj keď nemáte veľa kapitálu, stále máte potenciál na veľké výnosy, ak využijete dostupné prostriedky, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom pákového obchodovania.
6. Pomocou pákových obchodov môžete zaujať dlhé aj krátke pozície – to znamená, že aj keď ešte nevlastníte aktívum, môžete si ho požičať a predať, ak trh klesne (otvorenie krátkej pozície).
7. Obchodovanie s pákovým efektom pomáha znižovať trhové riziká pre obchodníkov, pretože pred otvorením pozície nemusia držať veľké množstvo aktív vo svojich peňaženkách.
Nevýhody pákového obchodovania
1. Pri obchodovaní s pákovým efektom sa vaše riziko zvyšuje, pretože negatívny pohyb trhu vedie k väčšej strate.
2. Ak sa trh obráti proti vám, možno budete musieť pridať ďalšie peniaze na svoj účet, aby ste zabránili jeho likvidácii.
3. V prípade poklesu trhu väčšia páka zvyšuje pravdepodobnosť likvidácie.
Obchodné platformy využívajúce kryptomeny
Tu je päť platforiem, ktoré môžete použiť na obchodovanie s kryptomenami:
1. Binance – Popredná kryptomenová burza, ktorá ponúka až 125-násobný pákový efekt na mnohé populárne obchodné páry.
2. Bybiť – Burza, ktorá poskytuje až 100-násobný pákový efekt na bitcoiny, Ethereuma ďalšie digitálne aktíva.
3. BitMEX – Platforma, ktorá umožňuje až 100-násobný pákový efekt na Bitcoin, Ethereum a ďalšie kryptomeny.
4. Bude to vtip – Burza, ktorá ponúka až 100-násobný pákový efekt na bitcoiny a ethereum bez nutnosti KYC pre menšie obchody.
5. PrimeXBT – Platforma krypto derivátov, ktorá ponúka vysoké pákové efekty až 1000X s nízkymi poplatkami a vysokou rýchlosťou vykonávania objednávok.
Spodná čiara
Obchodovanie s pákovým efektom je skvelý spôsob, ako zvýšiť svoje výnosy a dosiahnuť väčšie zisky s menším kapitálom. Je však dôležité, aby ste si boli vždy vedomí rizík spojených s používaním pákového efektu, pretože môžete stratiť viac peňazí, ako máte vo svojej peňaženke. Pre obchodníkov je najlepšou praxou udržiavať primeranú hranicu marže, aby sa ich pozície nezlikvidovali, ak sa trh pohne proti nim. S týmito tipmi ponúka obchodovanie s pákovým efektom jedinečnú príležitosť pre investorov, ktorí chcú maximalizovať svoje výnosy bez toho, aby museli vopred investovať veľké množstvo kapitálu.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/