Spotové obchodovanie je jednoduchý spôsob obchodovania a investovania na finančných trhoch, ako aj v kryptomenách. Vaše prvé stretnutie s investíciou do kryptomien bude určite spotová transakcia na spotovom trhu, ako je nákup kryptomien za trhovú cenu a ich HODLing.
Spotové trhy existujú okrem iného pre kryptomeny, akcie, komodity, meny a dlhopisy. Tieto typy trhov a obchodovania sú vám možno známejšie, než si myslíte.
Čo je to Spot Trading?
Vo všetkých zámeroch a účeloch možno spotové obchodovanie chápať ako obchodný príkaz, ktorý zadáte na nákup aktíva za konkrétnu cenu.
Cieľom spotových obchodníkov je profitovať na trhu nákupom aktív a očakávaním rastu ich hodnoty. Keď cena ich aktív stúpne, môžu ich so ziskom predať na spotovom trhu. Skratovanie trhu je ďalšou možnosťou pre spotových obchodníkov. Keď cena finančných aktív klesne, tento postup znamená ich predaj a spätné odkúpenie za nižšiu cenu.
Okamžitá cena sa vzťahuje na skutočnú trhovú cenu aktíva. Svoje akcie môžete kúpiť alebo predať za najlepšiu dostupnú okamžitú cenu prostredníctvom trhového príkazu na burze. Neexistuje žiadna záruka, že sa trhová cena počas spracovania vašej transakcie nezmení. Objem potrebný na splnenie vašej objednávky za požadovanú cenu môže byť neadekvátny. Ak si zakúpite 10 ETH za okamžitú cenu, ale k dispozícii sú len tri, budete musieť vyplniť zvyšok objednávky ETH za inú cenu.
Okamžité ceny sa menia po dokončení objednávky a sú aktualizované v reálnom čase. Spotové obchodovanie mimo burzy funguje iným spôsobom. Bez knihy objednávok môžete získať vopred stanovenú sumu a cenu od inej strany.
V závislosti od aktíva môže byť doručenie rýchle alebo môže trvať až T+2 dni. Dátum obchodovania plus dva pracovné dni sa označuje ako T+2. Fyzické certifikáty boli v minulosti potrebné na prevod akcií a majetkových účastí. Predtým sa meny presúvali prostredníctvom skutočnej hotovosti, prevodom alebo vkladom na devízovom trhu.
S dnešnými počítačovými metódami je dodávka okamžitá. Na druhej strane, krypto trhy sú otvorené 24 hodín denne, sedem dní v týždni, čo umožňuje takmer rýchle výmeny. Dodacie lehoty pre peer-to-peer obchodovanie, často známe ako OTC, však môžu trvať dlhšie.
Čo je to krypto spotový trh?
V prípade kryptomien je spotový trh platformou primárne dostupnou na burzách, kde sa môžete zapojiť do obchodovania v reálnom čase s inými používateľmi. Objednávky sa vybavujú rýchlo a transakcie sa spracujú efektívne. Ako kupujúci môžete obchodovať s niekoľkými menami v konkrétnych pároch (ako BTC, ETH, BNB alebo dokonca FIAT). Okrem toho majú tieto spotové trhy tri základné zložky: predajcov, kupujúcich a knihu objednávok.
Mimoburzové obchodovanie (OTC) a burzy tretích strán sú dva rôzne typy spotových trhov. Pozoruhodné je, že mimoburzové transakcie zahŕňajú iba predajcov a kupujúcich bez zasahovania maklérov. Naproti tomu podniky tretích strán fungujú ako makléri alebo sprostredkovatelia medzi predávajúcimi a kupujúcimi.
Výhody a nevýhody spotového obchodovania
Nájdete tu výhody a nevýhody každej obchodnej metódy, s ktorou sa stretnete. Pochopenie tohto vám môže pomôcť znížiť riziko a obchodovať s väčšou istotou. Spotové obchodovanie je jednou z najjednoduchších možností, ale má svoje nevýhody.
výhody
- Ceny sú transparentné a založené výlučne na ponuke a dopyte na trhu. To sa líši od futures trhu, ktorý často používa množstvo referenčných cien. Napríklad na termínovom trhu sa na výpočet trhovej ceny používajú dodatočné premenné, ako je miera financovania, cenový index a základ kĺzavého priemeru (MA). Na niektorých tradičných trhoch môžu úrokové sadzby ovplyvniť trhové ceny.
- Vďaka svojim jednoduchým pravidlám, odmenám a nebezpečenstvám je účasť na spotovom obchodovaní jednoduchá. V závislosti od vášho vstupu a aktuálnej ceny môžete rýchlo vyhodnotiť svoje riziko pri investovaní 500 USD do BNB na spotovom trhu.
- Je možné „nastaviť a zabudnúť“. Na rozdiel od obchodovania s derivátmi a pákovým efektom, spotové obchodovanie nevyžaduje, aby ste likvidovali svoju pozíciu alebo museli čeliť výzvam na dodatočné vyrovnanie. Máte úplnú kontrolu nad tým, kedy vstúpite do obchodu a kedy z neho vystúpite. Pokiaľ nerobíte krátkodobé obchody, nemusíte pokračovať v prehodnocovaní svojej investície.
Nevýhody
- Spotové trhy vám môžu zanechať nepohodlné aktíva na držanie v závislosti od toho, s čím máte do činenia. Najlepším príkladom sú komodity. Ak teraz kúpite ropu, musíte aktívum fyzicky dodať. Pokiaľ ide o kryptomeny, osoba s tokenmi a mincami je zodpovedná za ich bezpečnosť a ochranu. Stále môžete obchodovať s derivátmi futures na vystavenie sa týmto aktívam, ale musíte sa vyrovnať s hotovosťou.
- Určité aktíva, jednotlivci a podniky oceňujú stabilitu. Korporácia, ktorá chce medzinárodne expandovať, bude napríklad vyžadovať prístup k zahraničným peniazom na devízovom trhu. Ich rozpočtovanie a zisky by boli veľmi nestále, ak by sa spoliehali na spotový trh.
- Spotové obchodovanie ponúka nižšie potenciálne zisky ako futures alebo maržové obchodovanie. Môžete obchodovať na prominentnejších pozíciách s rovnakým množstvom hotovosti.
Výmeny vs. Over-The-Counter
Spotové obchodovanie nie je obmedzené na konkrétne miesto. Zatiaľ čo väčšina obchoduje na burzách, môžete obchodovať priamo s ostatnými bez použitia tretej strany.
Centralizované burzy
Centralizovaná burza spravuje aktíva, ako sú kryptomeny, FX a komodity. Burza funguje ako sprostredkovateľ pre účastníkov trhu a správcov obchodovaných aktív. Aby ste mohli využívať centralizovanú burzu, musíte najprv financovať svoj účet hotovosťou alebo kryptomenou, s ktorou chcete obchodovať. Môžete si kúpiť kryptomeny s väčšinou major kreditné karty, bankové prevody alebo online peňaženky na CEX.IO.
V regulovanej burze musia transakcie prebehnúť bez problémov. Ďalšími povinnosťami sú dodržiavanie predpisov, KYC (Know Your Customer), spravodlivé ceny, bezpečnosť a ochrana klienta. Burza zase účtuje transakcie, kótovanie a rôzne druhy poplatkov za obchodovanie. Výsledkom je, že burzy môžu prosperovať na býčích a dolných trhoch, ak majú dostatok používateľov a obchodných aktivít.
Decentralizované výmeny
Na rozdiel od centralizovanej burzy, DEX (Decentralized Exchange) využíva technológiu blockchain na párovanie nákupných a predajných objednávok. Používatelia DEX zvyčajne nevyžadujú otvorenie účtu a môžu obchodovať bez posielania aktív do DEX.
Inteligentné kontrakty umožňujú obchodovanie priamo z peňaženiek obchodníkov.
DEX poskytuje viac súkromia a nezávislosti ako akciový trh, a preto ho mnohí používatelia uprednostňujú. Má to však háčik. Napríklad nedostatok KYC a zákazníckych služieb necháva priestor mnohým podvodníkom konať.
Binance DEX napríklad používa mechanizmus knihy objednávok. Prístup Automated Market Maker (AMM), ako je Pancake Swap a Uniswap, je nový. AMM využívajú aj inteligentné zmluvy. Cenová schéma je však iná. Na obchodovanie s tokenmi kupujúci míňajú prostriedky z fondu likvidity. Poskytovatelia likvidity účtujú transakčné poplatky, ktoré ponúkajú prostriedky fondu komukoľvek, kto ho využíva.
Cez pult
Mimoburzový obchod je známy aj ako obchodovanie mimo burzy. Sprostredkovatelia, obchodníci a díleri si priamo vymieňajú finančné aktíva a cenné papiere. Spotové obchodovanie na OTC trhu využíva na plánovanie obchodov rôzne komunikačné nástroje vrátane telefónov a okamžitých správ.
Keďže OTC obchody nepotrebujú knihu objednávok, majú niekoľko výhod. Veľká objednávka môže spôsobiť sklz, ak obchodujete s nízko likvidným aktívom, ako sú mince s malou kapitalizáciou. Pretože výmena nemôže vždy splniť vašu objednávku za cenu, ktorú si želáte, na dokončenie transakcie budete musieť akceptovať vyššie ceny. Výsledkom je, že obrovské OTC ponuky často dostávajú vyššie ceny.
Rozdiely medzi spotovými a termínovými trhmi
Ako už bolo uvedené, spotové trhy poskytujú rýchle obchody s takmer okamžitým doručením. Na druhej strane termínový trh ponúka kontrakty zaplatené neskôr. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na výmene určitého množstva produktov v budúcnosti za konkrétnu cenu.
Keď zmluva vyprší v deň vysporiadania, kupujúci a predávajúci sa zvyčajne vysporiadajú s hotovosťou namiesto dodania aktíva.
Rozdiely medzi spotovým obchodovaním a maržovým obchodovaním
Niektoré spotové trhy poskytujú maržové obchodovanie, hoci sa líši od spotového obchodovania. Ako už bolo uvedené, spotové obchodovanie si vyžaduje rýchle získanie položky a kompletnú dodávku.
Na druhej strane vám obchodovanie s maržou umožňuje požičať si peniaze od tretej strany a platiť úroky, čo vám umožňuje prijať významnejšie sumy. Výsledkom je, že pôžičky umožňujú obchodníkom s maržami dosahovať výraznejšie zisky.
Avšak, pretože to zväčšuje straty, musíte byť opatrní, aby ste nestratili celú svoju počiatočnú investíciu.
Záverečné slová
Spotové obchodovanie na spotových trhoch je jednou z najbežnejších obchodných metód, najmä pre začiatočníkov. Poznať výhody, nevýhody a taktiku je vždy dobré, aj keď je to jednoduché.
Okrem základov by bolo najlepšie, keby ste premýšľali o doplnení svojich vedomostí pomocou dôkladnej technickej, fundamentálnej a sentimentálnej analýzy. Nakoniec je zrejmé, že ak plánujete začať svoju obchodnú cestu, investujte iba peniaze, o ktoré sa nebojíte prísť.
Je to preto, že obchodovanie, najmä spotové, si vyžaduje čas, aby ste sa naučili a zvládli, takže buďte pripravení na niektoré zlyhania.
* Informácie v tomto článku a uvedené odkazy slúžia len na všeobecné informačné účely a nemali by predstavovať žiadne finančné alebo investičné poradenstvo. Pred finančným rozhodnutím vám odporúčame urobiť si vlastný prieskum alebo sa poradiť s odborníkom. Prosím, vezmite na vedomie, že nie sme zodpovední za žiadne straty spôsobené akýmikoľvek informáciami uvedenými na tejto webovej stránke.
Zdroj: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/