10 bláznivých vecí podrobne popísaných v bankrotovom vyhlásení FTX

"Nikdy vo svojej kariére som nevidel také úplné zlyhanie podnikových kontrol a takú úplnú absenciu dôveryhodných finančných informácií, ako tu," napísal Ray. "Táto situácia je bezprecedentná." 

Tu je 10 odhalení, ktoré Ray urobil vo štvrtok na federálnom bankrotovom súde o Bankman-Friedovi a debakli FTX, ktorý vytvoril. 

1. Väčšina digitálnych aktív FTX nebola zabezpečená

Vo štvrtok Ray objasnil, že zatiaľ čo teraz ovláda rôzne obchodné a výmenné platformy FTX a krypto hedžový fond Bankman-Fried Alameda Research, „umiestnil a zabezpečil len zlomok digitálnych aktív“, ktoré dúfal, že sa im podarí získať späť. V skutočnosti Ray povedal, že len okolo 740 miliónov dolárov v kryptomene bolo zabezpečených v nových studených peňaženkách. Ray uviedol najmenej 372 miliónov dolárov neautorizovaných prevodov, ktoré sa uskutočnili v deň, keď FTX a Alameda minulý týždeň vyhlásili bankrot, a „rozriedenie“ približne 300 miliónov dolárov v tokenoch FTT neoprávneným zdrojom v dňoch po podaní žiadosti. . FTT tokeny vytvorila FTX na uľahčenie obchodovania na svojej burze a tvorili veľkú časť aktív Alamedy.

2. Nikto nevie, kto sú najväčší klienti veriteľov FTX. 

FTX.com a FTX.US mali zákazníkov po celom svete, ktorí využívali ich kryptomenové burzy a platformy. Ray však povedal, že nebol schopný vytvoriť zoznam 50 najväčších veriteľov FTX, ktorý zahŕňal zákazníkov.

3. Alameda Research požičala 4.1 miliardy dolárov subjektom, vrátane Bankman-Fried a jeho najbližších partnerov.

Objavili sa správy, že FTX požičala miliardy dolárov v zákazníckych prostriedkoch hedžovému fondu Bankman-Fried, Alameda Research. Vo štvrtok však Ray odhalil, že Alameda poskytla pôžičky spriazneným stranám vo výške 4.1 miliardy dolárov, ktoré zostali nesplatené na konci septembra. To zahŕňalo pôžičku vo výške 1 miliardy dolárov, ktorú Alameda poskytol samotnému Bankman-Friedovi, pôžičku 543 miliónov dolárov spoluzakladateľovi FTX Nishadovi Singhovi a 55 miliónov dolárov, ktoré si požičal spoluvýkonný riaditeľ FTX Ryan Salame.  

4. Firemné fondy FTX boli použité na nákup osobných domov

Bankman-Fried žil v luxusnom rezorte na Bahamách, kde sídlila aj spoločnosť FTX. V bankrotových prihláškach sa uvádza, že podnikové prostriedky FTX „sa použili na nákup domov a iných osobných vecí pre zamestnancov a poradcov“. Ray vo svojom podaní uviedol, že neexistuje žiadna dokumentácia pre transakcie a pôžičky spojené s týmito nákupmi nehnuteľností, ktoré boli zaznamenané na osobné mená zamestnancov a poradcov.

5. Prispôsobené emotikony na schvaľovanie platieb 

Na preukázanie nedostatku vyplácania a primeraných obchodných kontrol vo FTX Ray poukázal na to, že zamestnanci FTX „predkladali žiadosti o platbu prostredníctvom on-line „chatovej“ platformy, kde nesúrodá skupina dozorcov schvaľovala platby odpovedaním personalizovanými emotikonmi. 

6. Alameda Research bol jedným z najväčších hedžových fondov na svete

Podľa návrhu na vyhlásenie konkurzu súvaha Alamedy ku koncu septembra vykazovala celkové aktíva 13.46 miliardy dolárov. To je zhruba ekvivalent aktív spravovaných známymi miliardárskymi obchodníkmi s hedžovými fondmi ako Bill Ackman, Paul Tudor Jones a Jeffrey Talpins.

7. Audítorské názory z metaverza

Bankman-Fried získal audítorské posudky pre medzinárodnú obchodnú platformu FTX, ktorá je súčasťou jeho podnikania, od Prager Metis, firmy, o ktorej Ray nikdy predtým nepočul. Ray povedal, že navštívil webovú stránku firmy, aby sa o nej dozvedel viac, a zistil, že Prager Metis sa opísal ako „vôbec prvá CPA firma, ktorá oficiálne otvorila svoje ústredie Metaverse na platforme metaverse Decentraland“.

8. Alameda mala na FTX.com tajnú výnimku

Rayovo podanie vo štvrtok naznačilo, že hedžový fond Alameda banky Bankman-Fried mohol mať obchodnú výhodu na obchodnej platforme FTX.com. Podľa podania mala Alameda „tajnú výnimku“ z „určitých aspektov protokolu automatickej likvidácie FTX.com“. 

9. Záväzky zákazníkov nie sú zohľadnené vo finančných výkazoch FTX 

Ray očakáva, že výmenná a obchodná platforma FTX.US, ktorá poskytovala služby americkým zákazníkom, bude mať „významné záväzky vyplývajúce z krypto aktív uložených zákazníkmi prostredníctvom platformy FTX US“. Verí, že výmena FTX, ktorú používali klienti FTX mimo USA, by tiež mohla mať značné záväzky voči klientom. Žiadny z týchto záväzkov sa však neodráža vo finančných výkazoch, ktoré boli pripravené, kým Bankman-Fried prevádzkoval FTX, povedal Ray. 

10. Ray nedôveruje žiadnej súvahe FTX 

Ray znova a znova v podaní ponúka rovnaké vylúčenie zodpovednosti po podrobnom uvedení finančných výkazov súvisiacich s FTX. Poznamenáva, že mnohé súvahy spoločností FTX a Alameda sú neauditované, a keďže boli vytvorené, kým Bankman-Fried riadil a kontroloval spoločnosť, „nemám v ňu dôveru“.