Skupina krajín ťažiacich ropu OPEC+ sa dohodla na drastickom znížení globálnej ponuky. Špekulácie pomohli rope zvrátiť jej nedávny pokles.
A to znamená, že je čas znovu sa pozrieť na akcie energetických spoločností kótovaných v USA, ktoré majú priaznivú pozíciu na využitie vyšších cien.
Kartel sa v stredu dohodol na znížení svojej produkcie o dva milióny barelov denne, podľa spravodajských správ.
William Watts vysvetlil prečo skutočné zníženie produkcie skupinou OPEC+ nemusí dopadnúť podľa očakávania.
Nižšie je uvedená obrazovka obľúbených energetických akcií medzi analytikmi v prieskume FactSet, čerpaných z indexu S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Po obrazovke nasleduje dlhodobejší pohľad na ceny ropy a priemyselné komentáre od analytika Gabelliho Simona Wonga.
Obrazovka zásob oleja
Jednoduchý spôsob, ako hrať americké energetické spoločnosti ako skupinu, je sledovať 21 akcií v energetickom sektore S&P 500, čo môžete urobiť s fondom SPDR Energy Select Sector.
XLE,
+ 2.07%.
V sektore veľkých spoločností dominuje Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
a Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
ktoré spolu tvoria 42 % XLE z dôvodu trhovej kapitalizácie. ETF nie je tak diverzifikované, ako by niektorí investori mohli očakávať.
Aby sme sa dostali hlbšie do prehľadu akcií, začali sme so 62 akciami v zloženom indexe S&P 1500, ktorý sa skladá z indexu S&P 500.
SPX,
-0.20%,
index S&P 500 Mid Cap
MID,
-0.68%
a index S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.
Potom sme zoznam zúžili na 53 spoločností, z ktorých každá je pokrytá najmenej piatimi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet.
Tu je 10 energetických akcií s najmenej 75 % „nákupným“ alebo ekvivalentným hodnotením, ktoré majú najvyšší potenciál rastu za 12 mesiacov na základe konsenzuálnych cenových cieľov:
| Spoločnosť | Ticker | Priemysel | Zdieľajte hodnotenie „nákupu“ | Uzatváracia cena 4. októbra | Cieľová cena konsenzu | Implikovaný rastový potenciál 12 mesiacov |
| Spoločnosť Green Plains Inc. | GPRE,
-1.83% | etanol | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
| Halliburton Co. | HAL,
+ 3.98% | Služby ropných polí/ Vybavenie | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
| Spoločnosť PDC Energy Inc. | PDCE,
+ 2.06% | Produkcia ropy a zemného plynu | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
| Baker Hughes Co. Trieda A | BKR,
+ 2.24% | Služby ropných polí/ Vybavenie | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
| Spoločnosť Targa Resources Corp. | TRGP,
+ 1.16% | Rafinácia ropy/ Marketing | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
| Spoločnosť EQT Corp. | EQT,
+ 0.91% | Produkcia ropy a zemného plynu | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
| Spoločnosť Talos Energy Inc. | TALO,
+ 3.25% | Produkcia ropy a zemného plynu | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
| Spoločnosť ChampionX Corp. | CHX,
+ 3.15% | Chemikálie na výrobu ropy a zemného plynu | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
| Civitas Resources Inc. | CIVI,
+ 1.93% | Integrovaný olej | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
| Spoločnosť Diamondback Energy Inc. | FANG,
+ 2.25% | Produkcia ropy a zemného plynu | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
| Zdroj: FactSet |
Každá sériová obrazovka má svoje obmedzenia. Ak vás zaujímajú akcie uvedené v tomto zozname, najlepšie je urobiť si vlastný prieskum a môžete jednoducho začať kliknutím na symboly v tabuľke, kde získate ďalšie informácie o každej spoločnosti. Kliknite tu podrobného sprievodcu množstvom informácií od Tomiho Kilgora zadarmo na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Stanovenie minimálnej ceny pre producentov ropy a plynu
20. septembra som zverejnil tento názor: Štyri dôvody, prečo by ste si mali kúpiť energetické akcie práve teraz, ak ste dlhodobým investorom.
Zahŕňal graf znázorňujúci, ako ropný priemysel znížil svoje kapitálové výdavky práve vtedy, keď sa dopyt počas niekoľkých posledných rokov do roku 2021 zvyšoval. Bol to veľký obrat oproti predchádzajúcim ropným cyklom a podčiarkol to, ako sa manažérske tímy producentov ropy zamerali na neznižovanie zaplavili trh a zabili svoje vlastné zisky.
Tu je 10-ročný graf znázorňujúci pohyb ropy West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
ceny na základe priebežných zmluvných cien pred mesiacom zostavených spoločnosťou FactSet:
Ak odhliadneme od dočasného prepadu cien počas ranej fázy pandémie koronavírusu v roku 2020, keď kolaps dopytu viedol k tomu, že priemyslu sa minul úložný priestor, mali by ste upriamiť svoju pozornosť na cenovú akciu ropy West Texas Intermediate (WTI) v roku 2014. , 2015 a 2016. Ukazuje sa, že úspech amerického bridlicového priemyslu viedol k jeho vlastným nepokojom, keď ceny klesli na úrovne, ktoré znamenali, že niektorí producenti strácali peniaze na každom bareli ropy, ktorý prečerpali.
Domáci výrobcovia si teraz dávajú veľký pozor, aby svoju chybu v nadprodukcii nezopakovali.
A to vyvoláva otázku: Dokážeme odhadnúť magické číslo pre WTI, pri ktorom americkí výrobcovia zostanú nielen ziskoví, ale budú môcť pokračovať vo zvyšovaní dividend a spätnom odkupovaní akcií?
Simon Wong z Gabelli išiel počas rozhovoru s konzervatívnym odhadom. Existujúce bridlicové vrty môžu byť prevádzkované len za 10 až 20 dolárov za barel, povedal, ale je povahou ťažby bridlice, že nové vrty musia byť neustále online, aby sa zachovala zásoba. Wong odhadol, že cena WTI by musela byť v priemere 55 dolárov za barel, aby sa prelomila aj na novom vrte.
Keď to vezme ďalej, povedal, že konzervatívny odhad pre producentov bridlíc v USA prelomiť rentu by bol 65 dolárov za barel.
„Spoločnosti postavili svoje nákladové štruktúry na 60 dolárovej rope. Stále si myslím, že za 80 dolárov budú generovať množstvo voľného cash flow,“ povedal a poukázal na pokračujúci spätný nákup akcií a zvyšovanie dividend na tejto úrovni.
Dodal: "Pred rokom sme boli šťastní, keď ropa stála 75 dolárov."
Nenechajte si ujsť: Dividendové výnosy preferovaných akcií prudko vzrástli. Takto si vyberiete tie najlepšie pre svoje portfólio.
10 energetických akcií, ktoré sú favoritmi analytikov, keďže OPEC obmedzuje ťažbu ropy
Skupina krajín ťažiacich ropu OPEC+ sa dohodla na drastickom znížení globálnej ponuky. Špekulácie pomohli rope zvrátiť jej nedávny pokles.
A to znamená, že je čas znovu sa pozrieť na akcie energetických spoločností kótovaných v USA, ktoré majú priaznivú pozíciu na využitie vyšších cien.
Kartel sa v stredu dohodol na znížení svojej produkcie o dva milióny barelov denne, podľa spravodajských správ.
William Watts vysvetlil prečo skutočné zníženie produkcie skupinou OPEC+ nemusí dopadnúť podľa očakávania.
Nižšie je uvedená obrazovka obľúbených energetických akcií medzi analytikmi v prieskume FactSet, čerpaných z indexu S&P 1500 Composite Index
-0.23% .
SP1500,
Po obrazovke nasleduje dlhodobejší pohľad na ceny ropy a priemyselné komentáre od analytika Gabelliho Simona Wonga.
Obrazovka zásob oleja
Jednoduchý spôsob, ako hrať americké energetické spoločnosti ako skupinu, je sledovať 21 akcií v energetickom sektore S&P 500, čo môžete urobiť s fondom SPDR Energy Select Sector.
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
V sektore veľkých spoločností dominuje Exxon Mobil Corp.
XOM,
a Chevron Corp.
CVX,
ktoré spolu tvoria 42 % XLE z dôvodu trhovej kapitalizácie. ETF nie je tak diverzifikované, ako by niektorí investori mohli očakávať.
Aby sme sa dostali hlbšie do prehľadu akcií, začali sme so 62 akciami v zloženom indexe S&P 1500, ktorý sa skladá z indexu S&P 500.
-0.20% ,
-0.68%
-0.63% .
SPX,
index S&P 500 Mid Cap
MID,
a index S&P Small Cap 600
SML,
Potom sme zoznam zúžili na 53 spoločností, z ktorých každá je pokrytá najmenej piatimi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet.
Tu je 10 energetických akcií s najmenej 75 % „nákupným“ alebo ekvivalentným hodnotením, ktoré majú najvyšší potenciál rastu za 12 mesiacov na základe konsenzuálnych cenových cieľov:
Každá sériová obrazovka má svoje obmedzenia. Ak vás zaujímajú akcie uvedené v tomto zozname, najlepšie je urobiť si vlastný prieskum a môžete jednoducho začať kliknutím na symboly v tabuľke, kde získate ďalšie informácie o každej spoločnosti. Kliknite tu podrobného sprievodcu množstvom informácií od Tomiho Kilgora zadarmo na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Stanovenie minimálnej ceny pre producentov ropy a plynu
20. septembra som zverejnil tento názor: Štyri dôvody, prečo by ste si mali kúpiť energetické akcie práve teraz, ak ste dlhodobým investorom.
Zahŕňal graf znázorňujúci, ako ropný priemysel znížil svoje kapitálové výdavky práve vtedy, keď sa dopyt počas niekoľkých posledných rokov do roku 2021 zvyšoval. Bol to veľký obrat oproti predchádzajúcim ropným cyklom a podčiarkol to, ako sa manažérske tímy producentov ropy zamerali na neznižovanie zaplavili trh a zabili svoje vlastné zisky.
Tu je 10-ročný graf znázorňujúci pohyb ropy West Texas Intermediate
+ 1.72%
CL.1,
ceny na základe priebežných zmluvných cien pred mesiacom zostavených spoločnosťou FactSet:
faktov
Ak odhliadneme od dočasného prepadu cien počas ranej fázy pandémie koronavírusu v roku 2020, keď kolaps dopytu viedol k tomu, že priemyslu sa minul úložný priestor, mali by ste upriamiť svoju pozornosť na cenovú akciu ropy West Texas Intermediate (WTI) v roku 2014. , 2015 a 2016. Ukazuje sa, že úspech amerického bridlicového priemyslu viedol k jeho vlastným nepokojom, keď ceny klesli na úrovne, ktoré znamenali, že niektorí producenti strácali peniaze na každom bareli ropy, ktorý prečerpali.
Domáci výrobcovia si teraz dávajú veľký pozor, aby svoju chybu v nadprodukcii nezopakovali.
A to vyvoláva otázku: Dokážeme odhadnúť magické číslo pre WTI, pri ktorom americkí výrobcovia zostanú nielen ziskoví, ale budú môcť pokračovať vo zvyšovaní dividend a spätnom odkupovaní akcií?
Simon Wong z Gabelli išiel počas rozhovoru s konzervatívnym odhadom. Existujúce bridlicové vrty môžu byť prevádzkované len za 10 až 20 dolárov za barel, povedal, ale je povahou ťažby bridlice, že nové vrty musia byť neustále online, aby sa zachovala zásoba. Wong odhadol, že cena WTI by musela byť v priemere 55 dolárov za barel, aby sa prelomila aj na novom vrte.
Keď to vezme ďalej, povedal, že konzervatívny odhad pre producentov bridlíc v USA prelomiť rentu by bol 65 dolárov za barel.
„Spoločnosti postavili svoje nákladové štruktúry na 60 dolárovej rope. Stále si myslím, že za 80 dolárov budú generovať množstvo voľného cash flow,“ povedal a poukázal na pokračujúci spätný nákup akcií a zvyšovanie dividend na tejto úrovni.
Dodal: "Pred rokom sme boli šťastní, keď ropa stála 75 dolárov."
Nenechajte si ujsť: Dividendové výnosy preferovaných akcií prudko vzrástli. Takto si vyberiete tie najlepšie pre svoje portfólio.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo