Počas roka, v ktorom viac ako polovica akcií v indexe S&P 500 klesla o 10 % alebo viac, ste pravdepodobne videli, ako sa výraz „prepredanosť“ používa.
Ak hľadáte nakúpiť akcie na tomto nervóznom trhu, mali by ste si urobiť hlbší prieskum, aby ste si vytvorili presvedčenie, než skákať do rozbehnutého vlaku.
Prečítajte si: Začiatok konca korekcie akciového trhu by sa mohol blížiť
Nižšie je obrazovka indexu S&P 500
SPX,
-0.39%
identifikovať zásoby, ktoré môžu byť prepredané. Najprv však uvádzame príklady niektorých akcií, ktoré môžu zodpovedať vášmu účtu.
Príklad akcie, ktorá môže byť prepredaná
Akcie Signature Bank
SBNY,
-7.09%
v New Yorku klesli v roku 38 o 2022 %. Ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich regionálnych bánk. Napríklad v roku 2021 banka zvýšila svoje portfólio komerčných a priemyselných úverov o 79 % na 32.9 miliardy USD, pričom kvalita úverov zostala na vysokej úrovni, keďže pokračovala v získavaní úverových tímov od konkurentov.
Pokles akcií v tomto roku odráža zmenu názoru investorov na virtuálne meny. Signature Bank je priekopníkom bankových služieb pre zmenárne virtuálnych mien a súvisiacich inštitucionálnych klientov. Banka tiež v roku 2020 spustila Signet, službu digitálnych platieb založenú na blockchaine.
Zdá sa, že „problém“ akcií spočíva v tom, že mnohí ľudia, ktorí ich držali, tak urobili len kvôli kryptomene a nie preto, že by boli nadšení z toho, že banka tak rýchlo rozvíja svoje tradičné podnikanie.
Napriek obratu investorov proti akciám sa očakáva, že Signature Bank bude pokračovať v rýchlom raste. Všetkých 17 analytikov pokrývajúcich akcie oslovené FactSet hodnotí akcie ako nákup alebo ekvivalent a na základe konsenzuálnych odhadov sa očakáva, že banka tento rok zvýši svoj zisk na akciu o 48 % a v roku 22 o 2023 %. pomer k zisku klesol na 8.3 z 18.6 na konci roka 2021. Na porovnanie, vážené agregátne forwardové pomery P/E sú 17.2 pre S&P 500 a 12 pre finančný sektor S&P 500.
V správe z 13. mája analytik Jefferies Casey Haire naznačil, že SBNY bola prepredaná, pretože jej zisky v roku 2023 by dosiahli 20 dolárov za akciu, aj keby bola zrušená jej franšíza na vklady vo virtuálnej mene v hodnote 29 miliárd dolárov. Na základe záverečnej ceny 201.20 USD by to znamenalo P/E 10.1. Na porovnanie, pomalšie rastúci finančný sektor S&P 500 sa obchoduje za 11-násobok váženého agregátneho konsenzuálneho odhadu EPS na rok 2023.
Ďalšie dva príklady prehodnotenia v roku 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
má zatiaľ najhoršiu výkonnosť spomedzi indexu S&P 500 v tomto roku, keď do 69. mája klesol o 13 %, nasledovaný PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
s 58 % poklesom. Čo má spoločné platobný procesor s priekopníkom streamovania videa? Obe spoločnosti sa vo svojich finančných výkazoch zamerali na rast používateľských účtov.
Forwardový pomer P/E od Netflixu však klesol na 16.5 zo 45.6 na konci roka 2021. Z vznešeného ocenenia rýchlo rastúcej technologicky orientovanej spoločnosti sa teda zmenil na hodnotu pod hodnotou S&P 500. Charles Lemonides z ValueWorks nedávno navrhol nastavenie poklesu ceny nákupná príležitosť pre dlhodobých investorov.
Forward P/E PayPalu klesol na 18.5 z 36 na konci roka 2021. Očakáva sa však, že spoločnosť v roku 2023 zvýši tržby a EPS o dvojciferné čísla a analytici to uprednostňujú, ako môžete vidieť na obrazovke nižšie.
Skríning S&P 500 na prepredané akcie
Index S&P 500 klesol o 15.6 % za rok 2022 do 13. mája. Aby sme zaradili akcie, ktoré mohli tento rok klesnúť viac, ako by mali, preverili sme benchmarkový index takto:
- Cena akcií klesla aspoň o tretinu (33 %): 56 spoločností.
- Očakáva sa, že v kalendárnom roku 2023 sa zvýši zisk na akciu a tržby o viac ako ich príslušné sektory: 28 spoločností.
- Najmenej 75 % „kúpiť“ alebo ekvivalentné hodnotenie medzi analytikmi oslovenými FactSet: 15 spoločností.
Tu je 15 spoločností, ktoré prešli obrazovkou, zoradených podľa percentuálneho hodnotenia „kúpiť“:
| Spoločnosť | Ticker | Sektor | Odhadovaný rast predaja – 2023 | Odhadovaný rast EPS – 2023 | Vpred P / E | Forward P/E – 21. december 221 | Zdieľajte hodnotenie „nákupu“ |
| Podpisová banka | SBNY,
-7.09% | Financie | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| Spoločnosť EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Informačné technológie | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Komunikačné služby | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Informačné technológie | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Spoločnosť Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Zdravotná starostlivosť | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | CRM,
-1.67% | Informačné technológie | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Zdravotná starostlivosť | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| Spoločnosť DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Zdravotná starostlivosť | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Spoločnosť Boeing Co. | B.A.,
-2.48% | priemysel | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Informačné technológie | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Trieda A | BIO,
-0.60% | Zdravotná starostlivosť | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | DVA,
+ 0.16% | Komunikačné služby | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Informačné technológie | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| PLC Aptiv | APTV,
-3.07% | Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Finančná skupina SVB | SIVB,
-3.81% | Financie | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Zdroj: FactSet |
Kliknutím na tickery zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti.
čítať Podrobný sprievodca množstvom informácií od Tomiho Kilgora zadarmo na stránke s cenovými ponukami MarketWatch.
Poznámky k údajom:
- Signature Bank aj PayPal urobili rez.
- Očakávaný rast ziskov spoločnosti Boeing Co.
B.A.,
-2.48%
Očakáva sa, že v roku 2023 bude taký veľký, pretože konsenzus odhaduje na rok 2022 zisk iba päť centov na akciu. - Netflix zmeškal zníženie, pretože analytici očakávajú, že EPS sa v roku 10.5 zvýši o 2023 %, čo je menej ako 16 % rast EPS očakávaný pre komunikačný sektor S&P 500.
- Holdingová spoločnosť Facebooku Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
by sa dostali na zoznam, pričom sa očakáva, že rast EPS a tržieb v roku 2023 presiahne rast v sektore komunikácií. Avšak „iba“ 71 % analytikov oslovených FactSet hodnotí akcie ako nákup alebo ekvivalent.
Nenechajte si ujsť: Tieto 4 fondy sú víťazmi roku 2022 – na zníženie rizika využívajú stratégiu podobnú hedžovým fondom
15 akcií, ktoré klesli aspoň o 33 %, no podľa týchto ukazovateľov sú vo svojich sektoroch stále špičkou
Počas roka, v ktorom viac ako polovica akcií v indexe S&P 500 klesla o 10 % alebo viac, ste pravdepodobne videli, ako sa výraz „prepredanosť“ používa.
Čo však v skutočnosti znamená prepredané?
To znamená vy myslíte si, že akcia príliš klesla na základe určitej kvality, od ktorej očakávate, že podnieti nadpriemerný výkon.
Ak hľadáte nakúpiť akcie na tomto nervóznom trhu, mali by ste si urobiť hlbší prieskum, aby ste si vytvorili presvedčenie, než skákať do rozbehnutého vlaku.
Prečítajte si: Začiatok konca korekcie akciového trhu by sa mohol blížiť
Nižšie je obrazovka indexu S&P 500
-0.39%
SPX,
identifikovať zásoby, ktoré môžu byť prepredané. Najprv však uvádzame príklady niektorých akcií, ktoré môžu zodpovedať vášmu účtu.
Príklad akcie, ktorá môže byť prepredaná
Akcie Signature Bank
-7.09%
SBNY,
v New Yorku klesli v roku 38 o 2022 %. Ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich regionálnych bánk. Napríklad v roku 2021 banka zvýšila svoje portfólio komerčných a priemyselných úverov o 79 % na 32.9 miliardy USD, pričom kvalita úverov zostala na vysokej úrovni, keďže pokračovala v získavaní úverových tímov od konkurentov.
Pokles akcií v tomto roku odráža zmenu názoru investorov na virtuálne meny. Signature Bank je priekopníkom bankových služieb pre zmenárne virtuálnych mien a súvisiacich inštitucionálnych klientov. Banka tiež v roku 2020 spustila Signet, službu digitálnych platieb založenú na blockchaine.
Zdá sa, že „problém“ akcií spočíva v tom, že mnohí ľudia, ktorí ich držali, tak urobili len kvôli kryptomene a nie preto, že by boli nadšení z toho, že banka tak rýchlo rozvíja svoje tradičné podnikanie.
Napriek obratu investorov proti akciám sa očakáva, že Signature Bank bude pokračovať v rýchlom raste. Všetkých 17 analytikov pokrývajúcich akcie oslovené FactSet hodnotí akcie ako nákup alebo ekvivalent a na základe konsenzuálnych odhadov sa očakáva, že banka tento rok zvýši svoj zisk na akciu o 48 % a v roku 22 o 2023 %. pomer k zisku klesol na 8.3 z 18.6 na konci roka 2021. Na porovnanie, vážené agregátne forwardové pomery P/E sú 17.2 pre S&P 500 a 12 pre finančný sektor S&P 500.
V správe z 13. mája analytik Jefferies Casey Haire naznačil, že SBNY bola prepredaná, pretože jej zisky v roku 2023 by dosiahli 20 dolárov za akciu, aj keby bola zrušená jej franšíza na vklady vo virtuálnej mene v hodnote 29 miliárd dolárov. Na základe záverečnej ceny 201.20 USD by to znamenalo P/E 10.1. Na porovnanie, pomalšie rastúci finančný sektor S&P 500 sa obchoduje za 11-násobok váženého agregátneho konsenzuálneho odhadu EPS na rok 2023.
Ďalšie dva príklady prehodnotenia v roku 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
má zatiaľ najhoršiu výkonnosť spomedzi indexu S&P 500 v tomto roku, keď do 69. mája klesol o 13 %, nasledovaný PayPal Holdings Inc.
PYPL,
s 58 % poklesom. Čo má spoločné platobný procesor s priekopníkom streamovania videa? Obe spoločnosti sa vo svojich finančných výkazoch zamerali na rast používateľských účtov.
Forwardový pomer P/E od Netflixu však klesol na 16.5 zo 45.6 na konci roka 2021. Z vznešeného ocenenia rýchlo rastúcej technologicky orientovanej spoločnosti sa teda zmenil na hodnotu pod hodnotou S&P 500. Charles Lemonides z ValueWorks nedávno navrhol nastavenie poklesu ceny nákupná príležitosť pre dlhodobých investorov.
Forward P/E PayPalu klesol na 18.5 z 36 na konci roka 2021. Očakáva sa však, že spoločnosť v roku 2023 zvýši tržby a EPS o dvojciferné čísla a analytici to uprednostňujú, ako môžete vidieť na obrazovke nižšie.
Skríning S&P 500 na prepredané akcie
Index S&P 500 klesol o 15.6 % za rok 2022 do 13. mája. Aby sme zaradili akcie, ktoré mohli tento rok klesnúť viac, ako by mali, preverili sme benchmarkový index takto:
Tu je 15 spoločností, ktoré prešli obrazovkou, zoradených podľa percentuálneho hodnotenia „kúpiť“:
Kliknutím na tickery zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti.
čítať Podrobný sprievodca množstvom informácií od Tomiho Kilgora zadarmo na stránke s cenovými ponukami MarketWatch.
Poznámky k údajom:
B.A.,
Očakáva sa, že v roku 2023 bude taký veľký, pretože konsenzus odhaduje na rok 2022 zisk iba päť centov na akciu.
FB,
by sa dostali na zoznam, pričom sa očakáva, že rast EPS a tržieb v roku 2023 presiahne rast v sektore komunikácií. Avšak „iba“ 71 % analytikov oslovených FactSet hodnotí akcie ako nákup alebo ekvivalent.
Nenechajte si ujsť: Tieto 4 fondy sú víťazmi roku 2022 – na zníženie rizika využívajú stratégiu podobnú hedžovým fondom
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo