Akciový trh je hra rizika a vypočítavosti a v posledných mesiacoch riziká narastajú. Prvý štvrťrok 2022 vykázal čisté záporné tempo rastu HDP, pokles o 1.4 %; ďalší pokles v 2. štvrťroku bude naznačovať recesiu.
Experti z Wall Street sa snažia pozerať dopredu, vidieť cez hmlu neistoty a trochu si uvedomiť, kam sa veci uberajú. Hlavný americký akciový stratég Michael Wilson, ktorý pokrýva trh pre Morgan Stanley, verí, že sa vyhneme guľke recesie – hoci to môže byť podľa slov vojvodu z Wellingtonu „najbližšia vec, akú ste kedy v živote videli“.
Slovami Wilsona: „Sme presvedčení, že nižšie ceny sú stále pred nami. Z hľadiska indexu S&P 500 si myslíme, že úroveň je blízka 3,400 15...“ Pokles tejto veľkosti by predstavoval ďalší pokles o takmer 3,900 % zo súčasných úrovní. To je na niekoľko nasledujúcich mesiacov; z dlhodobého hľadiska, ku koncu roka, Wilson predpovedá, že index sa vráti do obchodného rozpätia blízko XNUMX XNUMX.
V každom z týchto prípadov – plnohodnotná recesia alebo koncoročné rally podľa Wilsonovho názoru – bude prirodzeným pohybom investorov smerom k defenzívnym akciám, krokom na ochranu portfóliových investícií a zabezpečenie toku príjmov. A to ich prirodzene privedie k vysoko výnosným dividendovým akciám.
Kľúčovým faktorom bude nájdenie dividendových akcií, ktorých výnos je vyšší ako inflácia, aby bol zaručený skutočný výnos. Použili sme Databáza TipRanks získať podrobnosti o práve takýchto akciách, ktoré sa považujú za možnosti silného nákupu na ulici s dividendovým výnosom 9 % alebo lepším. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
MPLX (MPLX)
Na prvom mieste je MPLX, midstream spin-off Marathon Petroleum. Spoločnosť MPLX fungovala posledných 10 rokov nezávisle od svojej materskej spoločnosti a teraz má rozsiahlu sieť stredne veľkých ropných a plynárenských aktív, ktorá vlastní a prevádzkuje infraštruktúru – ropovody, riečnu dopravu, terminály a rafinérie a farmy so skladovacími nádržami. udržujte produkt v pohybe z ústia vrtu tam, kde je to potrebné. MPLX má sieť aktív sústredených na pobreží Mexického zálivu, ale siaha až po Veľké jazerá, Skalnaté hory a štát Washington.
Pokiaľ ide o nedávny výkon MPLX, niekoľko protichodných faktorov naráža priamo na seba. Z politického hľadiska predstavuje negatívny postoj Bidenovej administratívy k fosílnym palivám, vrátane odstavenia ropovodov, veľký protivietor; iróniou je, že tento politický postoj, ktorý zvýšil cenu ropy a zemného plynu, tiež prospel MPLX.
Zisk spoločnosti neustále rástol do roku 2021 a potom sa v 1Q22 ustálil. 78 centový zisk na akciu vykázaný v prvom štvrťroku stagnoval v porovnaní so 4. štvrťrokom. V hornom riadku zaznamenala MPLX tržby 2.61 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamenalo nárast o 10 %.
Pri pohľade na peňažný tok spoločnosti, ktorý je dôležitý pre dividendových investorov, keďže financuje platby, zistíme, že MPLX ukončila prvý štvrťrok s 1.125 miliardami dolárov v hotovosti z operácií – celkovo to zahŕňalo 1.21 miliardy dolárov v rozdeliteľnej hotovosti. Toto druhé číslo podporilo vyhlásenie spoločnosti o dividende na konci apríla za 70.5 centov na kmeňovú akciu, ktoré bolo vyplatené začiatkom tohto mesiaca. Pri 2.82 USD na bežnú akciu ročne, dividenda v súčasnosti prináša 9.10 %, čo je viac ako 4.5-násobok ~2% priemernej dividendy zistenej medzi spoločnosťami kótovanými na S&P.
5-hviezdičkový analytik Justin Jenkins, ktorý zastrešuje energetický sektor Raymond James, vidí MPLX ako zdravú firmu s dobrým základom pre rastúce výnosy akcionárov.
„Zatiaľ čo MPLX znižovanie nákladov a ochrana zmlúv zabezpečili stabilnú silu výnosov počas celého roku 2020, výsledky za rok 2021 znázorňovali jasné oživenie podnikania (prevádzky rafinérií, objemy G&P a ceny). S tlačou MPLX šiesty kvartál po sebe, ktorý sa zaokrúhli na 1.4 miliardy USD v príp. EBITDA, o súčasnej sile výnosov alebo o budúcom finančnom modeli by nemali byť žiadne otázky. V dôsledku toho sú ďalšie katalyzátory v roku 2022 prostredníctvom spätného odkúpenia a rastu distribúcie rozumné. Ostávame pozitívni, pokiaľ ide o jedinečnú diverzifikáciu MPLX (dopyt-pull L&S, ponuka-tlačenie G&P), a tvrdíme, že sa to úplne neodráža v akciách,“ vyjadril sa Jenkins.
Celkovo sa Jenkins domnieva, že ide o akciu, ktorú sa oplatí držať. Analytik hodnotí akcie MPLX nadpriemerne (tj nákup) a jeho cenový cieľ 39 USD naznačuje solídny rastový potenciál ~20 %. (Ak chcete sledovať Jenkinsov záznam, kliknite tu)
S 9 nedávnymi recenziami analytikov, vrátane 7 nákupov a iba 2 zadržaní, má MPLX konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Priemerný cenový cieľ 37.89 USD implikuje jednoročný rastový potenciál pre akcie vo výške ~17%. (Pozrite si predpoveď akcií MPLX na TipRanks)
Trinity Capital (TRIN)
Ďalším vysoko výnosným platiteľom dividend, na ktorého sa pozeráme, je Trinity Capital, spoločnosť zaoberajúca sa rozvojom podnikania, ktorá pracuje s rizikovým dlhom, vysoko rizikovými investíciami s vysokým potenciálom do začínajúcich firiem. Spoločnosti ako Trinity sprístupňujú takýto kapitál začínajúcim podnikom, ktoré poháňajú inovácie v ekonomike – a dlhodobí víťazi tejto kohorty budú definovať ekonomiku budúcnosti. Trinity počas svojej existencie v biznise uskutočnila viac ako 230 investícií do začínajúcich spoločností av súčasnosti má v správe aktíva v hodnote viac ako 960 miliónov dolárov.
Spoločnosť Trinity vstúpila na burzu vo februári minulého roka a odvtedy zaznamenala rastúci trend príjmov. Najnovšia správa za 1Q22 ukázala zriedený zisk na akciu na úrovni 54 centov – o 74 % viac ako 31 centov vykázaných v 1Q21. Ak sa pozrieme na širší obraz, spoločnosť mala celkový čistý príjem 31.8 milióna USD, čo je medziročný nárast o 83 %, a čistý investičný príjem 15.6 milióna USD alebo 57 centov na akciu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o impozantných 115 %.
Tieto čísla podporili zvýšenie pravidelnej štvrťročnej dividendy akcií z 36 centov na 40 centov, ako aj špeciálnu dividendu vo výške 15 centov. To poskytlo celkovú výplatu dividend vo výške 55 centov na kmeňovú akciu – a spoločnosť oznámila svoj zámer pokračovať vo vyplácaní špeciálnych dividend okrem pravidelných výplat. Celkovo sa 55 centová dividenda anualizuje na 2.20 USD a prináša 13.9 %; pri výpočte len s obyčajnou dividendou 40 centov je ročná platba 10.7 %. Tu je dôležité poznamenať, že Trinity od začiatku platenia v decembri 2020 v každom štvrťroku zvýšila svoj podiel.
Vo svojom spravodajstve pre Wells Fargo, analytik Finian O'Shea píše o tejto spoločnosti: „Schopnosť spoločnosti TRIN vytvárať nové obchody je pre nás pôsobivá, najmä vzhľadom na konzistentnosť, s akou pridala nové investície do súvahy (od svojho IPO ešte nezaznamenala čistý záporný štvrťrok).
„Zisky spoločnosti TRIN z jej kapitálových investícií jej poskytujú najväčší presah zo všetkých BDC, ktoré pokrývame, na úrovni 2.62 USD k 3. 31. 22 (približne 2.35 USD upravené o ponuku) alebo približne 17 % NAV. To by malo pomôcť zastaviť dividendu v kvartáloch s ľahšou tvorbou a predplatením, aj keď upozorňujeme, že prelievanie platieb znižuje NAV a tým aj silu výnosov,“ dodal O'Shea.
O'Shea zjavne nie je veľmi znepokojený efektom prelievania, pretože túto akciu hodnotí ako nadváhu (tj nákup) spolu s cenovým cieľom 16 USD. (Ak si chcete pozrieť rekord O'Shea, kliknite tu)
Trinity má šťastie, že má od Street jednohlasné konsenzuálne hodnotenie Strong Buy, pretože všetkých 5 nedávnych recenzií analytikov je pozitívnych. Akcie sa predávajú za 15.90 USD a ich priemerný cieľ je 19.30 USD, čo naznačuje jednoročné zvýšenie o 22 %. (Pozrite si predpoveď akcií TRIN na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html