Rok 2022 bol pre investorov nešťastný, však? Pre väčšinu je to pravdepodobne pravda, ale určite nie pre Kena Griffina. Miliardár nielenže porazil trh s obrovským náskokom a predbehol svojich kolegov-miliardárov, urobil to na rekordných úrovniach. Podľa údajov o investíciách LCH dosiahol Griffinov hedžový fond Citadel zisky 16 miliárd dolárov – najviac, aké sa kedy na Wall Street videlo – pričom investorom priniesol výnosy 38 % zo svojho hlavného hedžového fondu.
Vzhľadom na túto výkonnosť má pre investorov, ktorí chcú získať náskok na trhu, zmysel mať prehľad o nákupoch spoločnosti Griffin.
Rozbehli sme túto prácu a vystopovali sme dva akcie, ktoré Griffin minulý rok zaneprázdnil nákupom. Ale nie je jediný, kto týmto menám prejavuje dôveru. Podľa Databáza TipRanks, obe sú tiež hodnotené ako silné nákupy podľa konsenzu analytikov. Pozrime sa, prečo si odborníci myslia, že práve teraz robia dobré investičné rozhodnutia.
Palo Alto Networks, Inc. (Panwa)
Je samozrejmé, že kybernetická bezpečnosť je nevyhnutnou potrebou v modernom svete, takže nie je prekvapujúce, že Griffin prejavuje veľký záujem o jedno z veľkých mien segmentu.
Palo Alto Networks je lídrom v riešení kybernetickej bezpečnosti. Tie siahajú od vlajkovej lode brány firewall novej generácie až po ochranu siete s nulovou dôverou, bezpečnostnú analýzu a automatizáciu, okrem iného. Spoločnosť ponúka aj odborné, vzdelávacie a konzultačné služby s tromi samostatnými platformami – sieťová bezpečnosť, cloudová bezpečnosť a bezpečnostné operácie – ktoré tvoria základ jej fungovania.
Napriek náročnému makro sa Palo Alto vo svojej najnovšej štvrťročnej aktualizácii za prvý fiškálny štvrťrok 2023 (októbrový štvrťrok) výrazne prejavil.
Spoločnosť prekonala očakávania Street v hornom aj spodnom riadku. Tržby zaznamenali medziročný nárast o 24.8 % a dosiahli 1.56 miliardy USD, čím prekonali prognózu Street o 10 miliónov USD, keďže faktúry sa z F27Q1 zvýšili o 22 % na 1.7 miliardy USD. PANW hlásil adj. EPS na úrovni 0.83 USD, čo výrazne prekonalo očakávania analytikov vo výške 0.69 USD.
Je to druh výkonu, ktorý Griffina nepochybne poteší. Počas 3. štvrťroka Citadel kúpila 1,103,104 166 1,767,784 akcií PANW, čím zvýšila podiel fondu v spoločnosti o 264 %. V súčasnosti vlastní XNUMX XNUMX XNUMX akcií v hodnote XNUMX miliónov USD pri súčasnej cene akcií.
Hamza Fodderwala zo spoločnosti Morgan Stanley medzitým predstavil býčí prípad aj napriek globálnej ekonomickej neistote. Nazval túto akciu Top Pick, čo predstavuje „výnimočnú príležitosť,“ napísal analytik: „Aj keď existujú opodstatnené obavy týkajúce sa relatívnej obranyschopnosti bezpečnostných rozpočtov v pomalšom makre, myslíme si, že Palo Alto Networks má najlepšiu pozíciu na zabezpečenie trvalého rastu na vrchole. trh podstatne podceňuje širšiu evolúciu platformy spoločnosti a jej schopnosť riadiť konsolidáciu dodávateľov pre efektívnejšie a efektívnejšie zabezpečenie.“
„Vzhľadom na schopnosť konsolidovať bezpečnostné rozpočty v rámci veľkej inštalovanej základne, rastúci opakujúci sa príjem a zlepšujúcu sa prevádzkovú maržu veríme, že PANW zostáva odolným 20%+ FCF kompaundérom aj pri spomaľujúcom sa makro,“ zhrnul Fodderwala.
Uznávajúc potenciálny rast spoločnosti, Fodderwala hodnotí akcie PANW nadváhou (tj nákup) a jeho cenový cieľ 220 USD naznačuje nárast o 47 % na budúci rok. (Ak chcete sledovať záznam Fodderwala, kliknite tu)
Väčšina na ulici súhlasí s týmto býčím postojom. Na základe 26 nákupov vs. 3 držania získa akcia konsenzuálny rating Strong Buy. Pri 210.19 USD vytvára priemerný cieľ priestor pre 12-mesačné zisky ~41%. (Pozri Prognóza akcií PANW)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
Napriek prebiehajúcej digitálnej transformácii Bill.com tvrdí, že 90 % skúmaných amerických podnikov zostáva závislých od papierových šekov a iných manuálnych postupov. Modus operandi Bill.com je zmeniť to všetko. Spoločnosť ponúka cloudový softvér, ktorý zefektívňuje, digitalizuje a automatizuje finančné aktivity back-office. Primárne zameraná na malé a stredné podniky, klientela pochádza zo širokej škály sektorov, charitatívnych organizácií a startupov aj známych značiek.
Po ponukách Bill.com je rastúci dopyt, pričom spoločnosť vykazuje určitý seriózny najvyšší rast, ako bolo zrejmé z poslednej štvrťročnej aktualizácie – za prvý fiškálny štvrťrok 2023 (septembrový štvrťrok). Tržby sa medziročne zvýšili o 97.5 % na 229.9 milióna USD, čím prekonali výzvu Street o 18.98 milióna USD. Adj. EPS vo výške 0.14 USD tiež ľahko prekonal konsenzus 0.06 USD. Usmernenie bolo tiež silné, pričom spoločnosť požadovala príjmy FQ2 medzi 241.5 – 244.5 milióna dolárov, čo je viac, ako je prognóza Street vo výške 233.50 milióna dolárov.
Zdá sa však, že na tom nezáleží investorom, ktorí sa zamerali na negatíva, ako je strata z operácií vo výške 87.7 milióna USD oproti strate 74.2 milióna USD v rovnakom období minulého roka. A keďže technologické akcie sú v roku 2022 vo všeobecnosti v neprospech, akcie sa v priebehu roka prepadli o 56 %.
Griffin sa však načítal. Počas 3. štvrťroka Citadel navýšila svoje držby BILLA o 18 % nákupom 270,115 1,828,905 akcií. Griffinov fond teraz vlastní 201 XNUMX XNUMX akcií v hodnote ~ XNUMX miliónov USD pri súčasnej cene akcií.
Ďalej treba poznamenať, že v novembri spoločnosť oznámila, že uzavrela akvizíciu spoločnosti Finmark, poskytovateľa softvéru na finančné plánovanie.
Podľa 5-hviezdičkového analytika spoločnosti Canaccord Josepha Vafiho je to dobrý krok, ktorý píše: „Akvizícia spoločnosti Finmark by mala pomôcť posilniť návrh hodnoty Billa v dôležitom účtovnom kanáli. Priekopa, ktorú spoločnosť BILL postavila, je kľúčovým prvkom, ktorý odlišuje a dohoda s Finmarkom je podľa nášho názoru ďalším dôkazom tejto stavby. Dôležité je, že si myslíme, že možnosť krížového predaja je stále v plienkach. Sme presvedčení, že pre malé a stredné podniky je ťažké preniknúť, ale možno je ľahšie predávať krížovo, a Bill je tu príkladom. Nastavenie krížového predaja je dobrým znamením pre výhľad na budúci rok.“
Celkovo povedané, Vafi hodnotí akcie BILL ako nákup, zatiaľ čo jeho cenový cieľ 250 dolárov vytvára priestor pre jednoročné výnosy statných 127%. (Ak chcete sledovať Vafiho záznam, kliknite tu)
Podobne je Wall Street býčia, pokiaľ ide o softvérové akcie. S 11 odporúčaniami na nákup a 1 pozdržaním prideleným za posledné tri mesiace je posolstvo jasné: BILLA je „silný nákup“. K tomu všetkému jej priemerný cenový cieľ 161.42 USD naznačuje potenciál rastu o ~47 % (pozri Prognóza akcií BILLA)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html