Akciový trh práve teraz nachádza podporu z dvoch smerov, dojem, že Fed sa mení na mierne holubičí a bude o niečo menej agresívny pri zvyšovaní sadzieb v budúcnosti, a zisky za 2. štvrťrok, ktoré sú lepšie, ako sa analytici obávali.
Index S&P 500 môže byť za rok stále nižší o 10 %, ale od svojho minima z polovice júna si index pripísal 17 %, a keďže makro prostredie sa zdá byť priateľskejšie, investori budú dúfať, že zmena sentimentu nebude dočasná. .
V tomto kontexte si Kash Rangan, 5-hviezdičkový analytik z Goldman Sachs, vybral dve akcie, ktoré ukazujú priestor na množstvo ziskov v nasledujúcom roku – podľa jeho názoru rádovo 40 % alebo lepšie. V skutočnosti nie je Goldmanov pohľad ničím výnimočným. Prechádzanie ukazovateľov Databáza TipRanks, zistili sme, že každý sa môže pochváliť konsenzuálnym hodnotením „Silný nákup“ od širšej komunity analytikov. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Dynatrace (DT)
Začneme vo svete cloudovej infraštruktúry. Dynatrace je lídrom v pozorovateľnosti IT – to je schopnosť posúdiť súčasný stav systému podľa údajov, ktoré generuje, ako sú metriky, protokoly a stopy. Pozorovateľnosť sa v súčasnosti považuje za základnú súčasť riadenia úspešnej spoločnosti a očakáva sa, že trh s monitorovaním cloudu v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov výrazne porastie. Nie je to žiadnym prekvapením, keďže podniky v čoraz väčšom počte migrujú do efektívnejšieho prostredia cloudu, vďaka čomu sa infraštruktúrny softvér ľahšie predáva. Spoločnosť sa môže pochváliť zoznamom veľkých klientov, medzi ktoré patria okrem iného Kroger, SAP, Carnival a Experian.
To, že existuje silný dopyt po cloudovej a aplikačnej monitorovacej platforme Dynatrace, bolo zrejmé z jej poslednej štvrťročnej správy – za fiškálny štvrťrok 1 (júnový štvrťrok). Konkrétne tržby vzrástli medziročne o 2023 % na 27.4 milióna USD, čím prekonali očakávania Wall Street vo výške 267.27 milióna USD. Non-GAAP EPS vo výške 261.83 USD tiež prekonal konsenzus 0.18 USD.
Goldman's Kash Rangan vzhľad tlače sa páčil a napísal: „Výsledky do značnej miery potvrdzujú našu tézu, že Dynatrace je jedinečným poskytovateľom softvérovej infraštruktúry v tom, že technologický balík spoločnosti nasadzujú zákazníci nielen na monitorovanie aplikácií a v produkčnom prostredí, ale aj na firemné použitie vo front office. prípady (napríklad metriky v reálnom čase týkajúce sa digitálnych aktív uvedených na trh) a vo vývojových prostrediach. Strategická pozícia Dynatrace sa preto zlepšuje a zákazníci nasadzujú Dynatrace v širšom meradle a tiež nakupujú nové moduly, keď sa produktové portfólio Dynatrace rozširuje.“
Tieto býčie komentáre podporujú Ranganov rating Buy, zatiaľ čo analytikov cenový cieľ 62 USD ponecháva priestor pre 12-mesačné zisky ~47%. (Ak chcete sledovať Ranganov záznam, kliknite tu)
Celkovo konsenzuálne hodnotenie Strong Buy ukazuje, že Wall Street vo všeobecnosti súhlasí s názorom Goldmana. Dynatrace má zaznamenaných 13 recenzií, vrátane 12 nákupov a 1 podržania. Akcie majú cenu 42.19 USD a ich priemerná cieľová cena 51.73 USD naznačuje jednoročný potenciál rastu ~23%. (Pozrite si predpoveď akcií Dynatrace na TipRanks)
Spoločnosť Datadog, Inc. (Ddog)
Druhým výberom Goldmana, na ktorý sa tu pozrieme, je Datadog, ktorý tiež pôsobí v priestore pozorovateľnosti cloudových služieb. Datadog ponúka zákazníkom nástroje potrebné na monitorovanie, sledovanie a zabezpečenie ich cloudových platforiem a aplikácií v reálnom čase. Nástroje Datadogu zahŕňajú automatizáciu, monitorovanie a prístrojové vybavenie, kontrolu zdrojov a sledovanie chýb a riešenie problémov a optimalizáciu. Platforma Datadog tiež umožňuje zákazníkom bezproblémovú navigáciu cez protokoly, metriky a stopy, aby čo najlepšie využili zhromaždené údaje na proaktívnu správu.
To všetko môže znieť ako sústo a je to naozaj len malá ochutnávka toho, čo Datadog robí, ale jedna vec je jasná: ide o službu, ktorá je v dnešnom čoraz viac digitalizovanom pracovnom prostredí nevyhnutná. Vidno to z výnosov a ziskov spoločnosti za posledných pár rokov, ktoré väčšinou vykazujú konzistentný model sekvenčných štvrťročných ziskov.
Tento trend bol viditeľný, keď DDOG začiatkom tohto mesiaca zverejnila zisky za 2Q22. Tržby zaznamenali medziročný nárast o 74 % a dosiahli 406.14 milióna dolárov, čo je nad odhadom Street vo výške necelých 382 miliónov dolárov. Non-GAAP EPS vo výške 0.24 USD sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac ako zdvojnásobil, pričom zároveň zlepšil analytikmi očakávanú hodnotu 0.15 USD. A za celý rok spoločnosť smerovala k výnosom medzi 1.61 miliardy USD až 1.63 miliardy USD a k upravenému čistému príjmu medzi 0.74 až 0.81 USD.
Goldman's Rangan vníma tento pohľad ako konzervatívny, no niet pochýb o býčej téze. Píše: „Veríme, že s dlhodobým sekulárnym posunom k verejnému cloudu, ako to podporuje naša nedávna správa o IT prieskume, zostávajú výdavky na infraštruktúrny softvér vysoké. Na základe sily rozširujúceho sa produktového portfólia spoločnosti Datadog, ktorá sa zaoberá kritickými aspektmi migrácie zákazníkov do cloudu, spolu so solídnym ziskovým obchodným modelom, ktorý generuje rastúce marže FCF spolu s hyper-rastom, veríme, že je pripravený vyrásť na popredné podnikanie v oblasti softvéru pre infraštruktúru.
Celkovo si Rangan myslí, že akcie DDOG majú ešte nejakú cestu a nejakým spôsobom máme na mysli 88% nárastu. Toto sú výnosy, na ktoré sa investori pozerajú, ak by akcie dosiahli cieľovú cenu Ranganu 214 dolárov. Netreba dodávať, hodnotenie analytika je Nákup.
Čo sa týka Wall Street, konsenzus je taký, že akcie DDOG si zaslúžia rating Strong Buy. Akcie zaznamenali 19 nedávnych recenzií analytikov a rozdelili sa 16 ku 3 v prospech nákupov pred držbami. S obchodnou cenou 113.54 USD a priemernou cieľovou cenou 143.13 USD má akcia potenciálny rast o 26 % na budúci rok. (Pozrite si prognózu akcií spoločnosti Datadog na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne stanovísk analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-goldman-215908413.html