Technická analýza je definovaná ako metóda analýzy ceny cenného papiera alebo aktíva štúdiom trhových údajov a trendov. Je to výkonný nástroj na pochopenie trhových podmienok a predpovedanie budúcich cenových pohybov. Tento nástroj má však svoje vlastné úskalia, ktoré často robia aj skúsení obchodníci.
21 bežných chýb, ktorým sa treba vyhnúť pri vykonávaní technickej analýzy
1. Prílišné zameranie sa na krátkodobú analýzu: Zatiaľ čo krátkodobá technická analýza môže byť prospešná, prílišné sústredenie sa na ňu môže viesť k zlým investičným rozhodnutiam. Krátkodobé predpovede sú často nespoľahlivé, pretože nezohľadňujú základné faktory ani dlhodobé trendy. Pri obchodných rozhodnutiach je dôležité pozerať sa aj na celkový obraz.
2. Ignorovanie fundamentálnej analýzy: Technická analýza by sa nikdy nemala používať izolovane; musí byť vždy skombinovaná so základnou analýzou, aby bolo možné robiť správne investičné rozhodnutia. Fundamentálna analýza sa zameriava na základné faktory, ktoré stoja za výkonnosťou cenného papiera, ako sú ekonomické podmienky, finančné výkazy a spravodajské udalosti, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcie.
3. Prikladanie prílišnej váhy vzorom grafov: Hoci grafy môžu byť užitočné pri pochopení trendov a predpovedaní budúcich cenových pohybov, nikdy by sa na ne nemalo spoliehať výlučne. Mnoho vzorov grafov je subjektívnych a otvorených interpretácii, preto je dôležité pri rozhodovaní o obchodovaní pozerať aj na iné ukazovatele.
4. Prehliadanie úrovní podpory a odporu: Úrovne podpory a odporu poskytujú cenné informácie o potenciálnych oblastiach podpory alebo odporu pre daný cenný papier. Tieto úrovne označujú, kde kupujúci alebo predávajúci pravdepodobne vstúpia/vystúpia z pozícií, a možno ich použiť na nastavenie príkazov stop-loss alebo take-profit.
5. Ignorovanie objemu: Objem je dôležitým ukazovateľom nálady na trhu a môže obchodníkom pomôcť identifikovať potenciálne príležitosti skôr, ako sa stanú. Je dôležité venovať pozornosť zmenám v objeme, pretože môžu signalizovať nadchádzajúce cenové pohyby.
6. Prehliadanie trhových korelácií: Technickí obchodníci by mali vždy zvážiť vplyv, ktorý môžu mať korelované trhy na výkonnosť cenného papiera. Mnoho akcií, menových párov a komodít je navzájom prepojených, preto sa pri obchodovaní oplatí sledovať vzťahy medzi nimi.
7. Neexistencia stratégií riadenia rizika: Riadenie rizika je nevyhnutnou súčasťou každej obchodnej stratégie a technickí obchodníci by ho nemali prehliadať. Je dôležité nastaviť príkazy stop-loss a take-profit, ako aj diverzifikovať pozície, aby sa minimalizovalo riziko.
8. Prílišné spoliehanie sa na technické ukazovatele: Technické ukazovatele môžu byť užitočné pri predpovedaní budúcich cenových pohybov, ale nemali by ste sa spoliehať výlučne na ne. Mnohé technické indikátory zaostávajú, čo znamená, že poskytujú signály po tom, čo sa trh už pohol, takže je dôležité použiť aj iné metódy analýzy.
9. Nepochopenie cenového momentu: Cenový moment je dôležitým ukazovateľom trendu a smeru pohybu cenného papiera. Vypočítava sa na základe miery zmeny ceny za dané časové obdobie a identifikácie, či trend rastie alebo klesá.
10. Príliš veľa signálov: Technickí obchodníci by sa mali vyhýbať prijímaniu príliš veľa signálov, pretože to môže viesť k nadmernému obchodovaniu a whipsaws. Je dôležité byť selektívny, v ktorých obchodoch podniknete, a zamerať sa na príležitosti najvyššej kvality pre maximálnu ziskovosť.
11. Nesprávne využitie trendových čiar: Trendové čiary sú užitočným nástrojom na identifikáciu trendov a potenciálnych bodov zvrátenia, ale aby boli efektívne, musia sa správne používať. Obchodníci by mali vždy pred vstupom do pozície hľadať potvrdenie prerušení trendových čiar.
12. Prehliadajúce kĺzavé priemery: Kĺzavé priemery poskytujú indikáciu aktuálneho trhového sentimentu a smerovania tým, že vyrovnávajú krátkodobé cenové výkyvy a izolujú dlhodobé trendy. Je dôležité venovať pozornosť zmenám kĺzavého priemeru, pretože môže signalizovať potenciálne obchodné príležitosti.
13. Nepridávanie do/odstraňovanie z existujúcich pozícií: Pridávanie alebo odstraňovanie z pozície je nevyhnutnou súčasťou riadenia rizík, ale mnoho technických obchodníkov tento krok prehliada. Obchodníci by mali vždy hľadať oblasti podpory a odporu, aby zistili, kedy môže byť prospešné pridať alebo odobrať z ich pozícií.
14. Ignorovanie pomeru riziko/odmena: Pomer riziko/odmena je dôležitým ukazovateľom očakávanej výkonnosti obchodu a mal by sa vždy brať do úvahy pred vstupom do akejkoľvek pozície. Táto metrika obchodníkom hovorí, aký zisk môžu očakávať v pomere k množstvu rizikového kapitálu.
15. Nevyužívanie fundamentálnej analýzy: Hoci technická analýza je chrbticou mnohých obchodných stratégií, fundamentálna analýza môže poskytnúť dodatočný pohľad na výkonnosť cenného papiera a nemala by sa prehliadať. Je dôležité zvážiť technické aj základné faktory, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia o potenciálnych obchodoch.
16. Nevenovanie pozornosti spravodajským udalostiam: Spravodajské udalosti môžu mať veľký vplyv na náladu na trhu a ceny, preto je dôležité, aby technickí obchodníci sledovali zdroje správ pre potenciálne obchodné príležitosti. Je tiež dôležité byť si vedomý akýchkoľvek pripravovaných zverejnení ekonomických údajov, pretože môžu poskytnúť informácie o budúcich pohyboch cien.
17. Prehliadanie úrovní podpory a odporu: Úrovne podpory a odporu sú ďalším užitočným nástrojom v technickej analýze, ktorý obchodníkom poskytuje oblasti, v ktorých môže byť zvýšená pravdepodobnosť zvratov alebo zlomov. Obchodníci by sa mali pri vývoji stratégie vždy pozerať na tieto úrovne a podľa toho sa prispôsobiť, ak sa trh cez ne neočakávane pohne.
18. Nevyužívanie viacerých časových rámcov: Mnoho technických obchodníkov prehliada dôležitosť využívania viacerých časových rámcov, ale je to nevyhnutné pre úspešné obchodovanie. Pri pohľade na rôzne časové rámce môžu obchodníci získať komplexnejší pohľad na trh a robiť lepšie rozhodnutia týkajúce sa vstupných a výstupných bodov.
19. Nechrániť zisky: Je dôležité chrániť zisky vyberaním ziskov, keď sú k dispozícii, a opúšťaním pozícií, keď dosiahnu vopred stanovené ciele. Pomôže to zabezpečiť minimalizáciu strát a zároveň obchodníkom umožní využívať priaznivé trhové podmienky.
20. Ignorovanie riadenia rizika: Riadenie rizika je nevyhnutnou súčasťou technického obchodovania a nemalo by sa prehliadať. Obchodníci by mali mať vždy pripravený plán na riadenie rizika vrátane nastavenia príkazov stop-loss a obmedzenia veľkosti svojich pozícií.
21. Nevedenie obchodného denníka: Mnoho obchodníkov prehliada dôležitosť vedenia obchodného denníka. Je dôležité zdokumentovať každý obchod, aby ste získali prehľad o tom, čo funguje a čo nie, čo umožňuje informovanejšie rozhodovanie v budúcnosti.
10 výhod používania technických indikátorov pri obchodovaní
1. Využite historické údaje na zistenie cenových trendov a modelov.
2. Zlepšiť presnosť obchodných rozhodnutí.
3. Pomôžte identifikovať oblasti podpory a odporu pre potenciálne vstupy alebo výstupy.
4. Znížte riziko poskytovaním presnejších vstupných a výstupných signálov.
5. Umožnite obchodníkom lepšie spravovať svoje obchodné pozície.
6. Umožnite obchodníkom identifikovať potenciálne obraty na trhu skôr, ako k nim dôjde.
7. Ponúknite náhľad do trhového sentimentu prostredníctvom kĺzavých priemerov, oscilátorov atď.
8. Poskytnite informácie o pomere riziko/odmena potenciálneho obchodu.
9. Pomôžte obchodníkom plánovať dopredu na základe očakávaných pohybov cien.
10. Vylepšite technickú analýzu základnými údajmi, ako sú spravodajské udalosti alebo ekonomické ukazovatele.
záver
Technické obchodovanie môže byť ziskové a odmeňujúce úsilie, ale vyžaduje si starostlivú analýzu a disciplínu. Vyhnutím sa bežným chybám načrtnutým vyššie môžu obchodníci zvýšiť svoje šance na úspech a zároveň minimalizovať riziko. So správnou stratégiou a prístupom môžu byť technickí obchodníci v dobrej pozícii, aby využili pohyby na trhu a dosiahli svoje finančné ciele.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/