3 dividendoví šampióni s výnosmi výrazne nad 3 %

Spoločnosti s dlhou históriou rastu dividend patria medzi naše najobľúbenejšie, pretože tieto mená majú osvedčené obchodné modely, ktoré lepšie obstoja v prostredí recesie.

To platí najmä pre Dividend Champions, teda spoločnosti s najmenej 25 po sebe idúcimi rokmi rastu dividend. Tieto spoločnosti úspešne prekonali viaceré recesie a stále zvýšili svoje dividendy, čo z nich robí ideálnych kandidátov na investície pre tých, ktorí chcú vytvoriť silné portfólio.

Tu sa pozrieme na troch vysokokvalitných dividendových šampiónov, ktorí majú výnosy až ~4 %, vrátane:

• Kimberly-Clark Corporation (KMB)
• Matthews International Corp. (MATW)
• Old Republic International Corp. (ori)

3 dividendoví šampióni s výnosmi nad 3 %

Kimberly-Clark

Prvým menom, o ktorom sa bude diskutovať, je Kimberly-Clark, popredná spoločnosť spotrebných produktov, ktorej hodnota je viac ako 38 miliárd dolárov. Spoločnosť generuje ročné príjmy presahujúce 19 miliárd dolárov.

Kimberly-Clark je globálnym lídrom vo svojom odvetví s prevádzkami v 175 krajinách po celom svete. Spoločnosť prevádzkuje tri segmenty vrátane Osobnej starostlivosti, Spotrebného tkaniva a KC Professional. Segment Osobná starostlivosť predáva známe značky ako Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise a Kotex, zatiaľ čo Consumer Tissue ponúka Kleenex, Scott a Cottonelle. KC Professional predáva produkty na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku, ako sú odevy, utierky, mydlá a dezinfekčné prostriedky.

Produktom spoločnosti spotrebitelia už dlho dôverujú, a preto Kimberly-Clark drží prvé alebo druhé miesto v podiele na trhu v mnohých kategóriách, v ktorých súťaží. Práve vďaka tomuto vedúcemu postaveniu v tomto odvetví spoločnosť efektívne využila zvýšenie cien na vyrovnanie inflačných tlakov. Spotrebitelia boli ochotnejší zaplatiť za špičkové značky. Okrem toho sa spoločnosť usiluje o kumulatívne úspory vo výške 1.5 miliardy dolárov v priebehu nasledujúcich troch rokov, keďže sa snaží zoštíhliť svoje operácie.

Aby si Kimberly-Clark udržala svoju vedúcu pozíciu, často prináša na trh rozšírenia produktových radov, aby využila popularitu svojich značiek. Spoločnosť tiež vynakladá väčšie úsilie na získanie podielu na trhu v regiónoch, kde nemá top meno. To zahŕňa rozvojové a rozvíjajúce sa trhy ako Čína a Latinská Amerika. Toto je dôležitý aspekt obchodného modelu, pretože organický rast na rozvojových a rozvíjajúcich sa trhoch zvyčajne predbieha výsledky celej spoločnosti.

Vedúca pozícia Kimberly-Clark vo svojom odvetví umožnila spoločnosti vyplácať a zvyšovať dividendy už 50 po sebe nasledujúcich rokov. Tým sa spoločnosť kvalifikuje ako Dividendový kráľ, z ktorých je na trhu len 45 mien. Dividenda má od roku 4.9 zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) 2012 %, hoci tento rast sa v posledných rokoch mierne spomalil.

Výnos akcií 4.1 %.

Matthews International

Ďalším názvom, ktorý treba zvážiť, je Matthews International, spoločnosť poskytujúca osobné služby, ktorá generuje ročné príjmy vo výške 1.7 miliardy dolárov.

Matthews International poskytuje značkové riešenia, produkty na pamiatku a priemyselné technológie po celom svete. Spoločnosť má tri segmenty, na ktoré sa vzťahuje vykazovanie, vrátane SGK Brand Solutions, ktorá predáva služby rozvoja značky, tlačiarenské zariadenia, nástroje na razenie a služby kreatívneho dizajnu zákazníkom v odvetví spotrebiteľského baleného tovaru a obalov. Divízia Memorialization predáva pamätníky, rakvy a kremačné zariadenia pohrebným ústavom a segment Industrial ponúka riešenia kódovania a automatizácie.

Memorialization a SGK Brand Solutions sú dva najväčšie podniky v rámci spoločnosti, ktoré prispeli 46 % a 43 %, v uvedenom poradí k výnosom za fiškálny rok 2021. Spoločnosť je veľmi diverzifikovaná vo svojich produktových ponukách, čo jej pomáha úspešne sa orientovať v akejkoľvek oblasti. podnikanie.

Spoločnosť sa aktívne snaží rozšíriť svoju stopu, ktorá v súčasnosti pozostáva z prevádzok v 26 krajinách, hoci väčšina príjmov pochádza z USA. To zahŕňa nedávno dokončených 45 miliónov USD spoločnosti Matthews International. nákup dvoch nemeckých strojárskych firiem, ktoré zlepšujú pozíciu spoločnosti v oblasti elektrických vozidiel a priemyselnej automatizácie.

S trhovou kapitalizáciou len 722 miliónov dolárov, Matthews International dokazuje, že Dividend Champions môžu prísť vo všetkých veľkostiach. Napriek veľkosti a cyklickému charakteru podnikania spoločnosť zvyšovala dividendu už 28 rokov. Dividendová CAGR je takmer 10% za posledné desaťročie a výnosy akcií 3.7%.

Staré republiky

Nakoniec posledným Dividendovým šampiónom, o ktorom treba diskutovať, je Old Republic, poisťovňa, ktorá poskytuje produkty zákazníkom všetkých veľkostí. Spoločnosť so 7 miliardami dolárov vyprodukovala za posledný rok tržby 8.8 miliardy dolárov.

Primárnou konkurenčnou výhodou spoločnosti Old Republic je, že prostredníctvom svojich rôznych segmentov predáva širokú škálu poistných produktov. Po prvé, všeobecné poistenie je zodpovedné za označovanie, upisovanie a správu majetku a uzatváranie poistenia. Title Insurance vydáva zmluvy pre kupujúcich nehnuteľností a investorov. Poistné produkty Old Republic celkovo riešia potreby poistenia v oblastiach automobilového, námorného, ​​cestovného, ​​finančného odškodnenia a ďalších.

Diverzifikovaný obchodný model pomáha zabezpečiť rovnováhu pre Old Republic. Napríklad výnosy z poistenia titulu klesli v predchádzajúcom štvrťroku o viac ako 7 %, keďže refinancovanie hypoték výrazne kleslo, keďže sa výrazne zvýšili úrokové sadzby. Toto bolo kompenzované solídnym rastom v oblasti všeobecného poistenia

Napriek tomuto poklesu príjmov z toho, čo bolo veľmi lukratívnym biznisom, zostalo upisovacie úsilie Old Republic veľmi ziskové. K poslednému štvrťroku mala spoločnosť kombinovaný pomer všeobecného poistenia 90.9 % a kombinovaný pomer poistenia titulu 91.4 %. Tieto pomery ukazujú, že Old Republic generuje zdravé zisky zo svojich aktivít.

Schopnosť zostať zisková aj napriek silnému protivetru je hlavným dôvodom, prečo má Old Republic veľmi dlhú históriu zvyšovania svojich distribúcií. Rast dividend nebol za posledné desaťročie výnimočný, keďže CAGR spoločnosti je za toto obdobie o niečo viac ako 2 %, ale séria rastu dividend v Old Republice je 41 rokov.

Akcia ponúka výnos 4 %.

Záverečné myšlienky

Dividendoví šampióni môžu pochádzať v širokej škále veľkostí az rôznych sektorov ekonomiky, no všetci majú jedno spoločné: silné obchodné modely. Kimberly-Clark, Matthews International a Old Republic patria medzi lídrov vo svojich odvetviach. To umožnilo každej spoločnosti zostaviť série rastu dividend, ktoré trvajú aspoň štvrťstoročie. V prípade Kimberly-Clark je séria rastu dividend polstoročie.

Aj keď pri investovaní nie je nič zaručené, schopnosť rásť dividendy prostredníctvom viacerých recesií hovorí o sile každej spoločnosti a pravdepodobne znamená, že ďalší ekonomický pokles nezhorší schopnosť týchto mien pokračovať vo zvyšovaní platieb akcionárom. Ešte lepšie je, že každá akcia ponúka veľmi štedrý výnos, vďaka čomu sú všetky tri akcie dobrou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú bezpečné vysoké výnosy.