3 dividendy so strednou kapitalizáciou, ktoré vzdorujú inflácii (a Putinovi a Ximu tiež)

Spomeňte si len na štyri mesiace: investori prvej úrovne tárali o „prechodnej“ inflácii a domáhali sa krypto a ziskových technologických akcií.

Nikdy viac! Svet sa posunul. Ruská vojna proti Ukrajine – katastrofa v prvom rade na ľudskej úrovni – sa skončila, no, všetko.

Mizerné kryptomeny a techniky viazané na bankrot sú von-a bezpečných platiteľov, ktorí ťažia z dnešných trendov a (Nižšie mám pre vás tri príklady, z ktorých jeden zvýšil svoju výplatu o 119 % len za posledných päť rokov.)

Bezpeční platitelia prosperujú v nestálom svete

Buďme úprimní: Fed, Putin a čínsky prezident Xi teraz ťahajú trh. Stačí sa pozrieť na titulky: keď ľudia nečakajú na ďalší prejav z budovy rady Federálneho rezervného systému Marriner S. Eccles, hľadajú ďalšiu stopu v zahraničí.

V Číne Xi, ktorý sedí na bilióne dolárov amerických štátnych dlhopisov, hľadí cez Taiwanský prieliv. Nechal svojho kamaráta Putina, aby si najprv zabral pôdu – a sledoval, ako sankcie zablokovali aktíva ruskej centrálnej banky.

Xi vie, že jeho náklady na obsadenie Taiwanu práve vzrástli o bilión dolárov!

Toto všetko zvyšuje dopyt po tých bezpečných platiteľoch, o ktorých som sa zmienil pred sekundou. Na to sa teda zameriavame. Konkrétne chceme bezpečné dividendy, ktoré:

1. Zisk pri raste inflácie.
2. Riaďte sa trendom „onshoring“, keď sa americké spoločnosti stiahnu z nepriateľských miest, ako je Čína, a zamieria domov, alebo aspoň do priateľskejších miest.
3. Cash in, pretože rastúce sadzby vytvárajú nové príležitosti. Nižšie pre vás mám trust na investície do nehnuteľností (REIT), ktorý vlastní byty, to je len lístok.

Navyše sa pokúsime dosiahnuť ešte väčší rast (a rast dividend!) tým, že pôjdeme po tom stredná čiapočka pestovateľov dividend v týchto sektoroch.

Akcie strednej kapitalizácie nemajú takú lásku, akú si užívajú blue chips, čo je pre nás ideálne, pretože v tomto priestore existuje množstvo dividend, ktoré doslova zdvojnásobiť každých pár rokov.

Prečo pestovatelia dividend so strednou kapitalizáciou teraz inteligentne nakupujú

Investori prvej úrovne sa držia mien indexu S&P 500 každý kupuje. Malé čiapky? Sú pre hazardných hráčov. Máme radi strednú cestu, pretože je to skvelé miesto, kde môžete nájsť prehliadnutú hodnotu – a využiť ďalšie žetóny skôr, ako to urobia všetci ostatní!

A so strednou kapitalizáciou je táto hodnota často odblokovaná – a zaúčtovaná do ceny akcií – z dlhodobého hľadiska.

Midcaps sú tiež perfektnou hrou pre dnešný trh z dvoch ďalších dôvodov:

• Midcaps nepriťahujú veľkú pozornosť analytikov ani médií, takže je väčšia šanca, že ich budeme môcť získať s nezvyčajne veľkými zľavami.
• Midcaps majú tendenciu byť viac orientovaní na domácich. To znižuje ich riziko, vrátane rizika, že budú zasiahnutí sankciami od ľudí ako Si a Putin.

Tu sú tri stredné spoločnosti, ktoré ťažia zo zmien, ktorými sme v poslednom čase prežívali. Všetci rýchlo rastú výplaty – a ich rastúce dividendy tiež zvyšujú ceny akcií.

Dynamika ocele
STLD
(STLD)

Dividendový výnos: 1.6%

5-ročný rast dividend: 119 %

Steel Dynamics je jedným z najväčších amerických výrobcov ocele a druhým najväčším výrobcom oceľových stavebných komponentov. STLD vytvára všetko od plochej valcovej, nosníkovej a tyčovej ocele až po závitové tyče až po trámy a nosníky. Vyrába aj spracovanú meď.

Je to priamy úžitok z trendu onshoringu, keďže výrobcovia doma prechádzajú na „bezpečnejšie“ zdroje ocele. Bude tiež ťažiť z nedávneho zákona o infraštruktúre Bidenovej správy a uvoľnenie dodávateľských reťazcov, čo podporí výrobu automobilov.

Tieto katalyzátory by tiež mali pomôcť Steel Dynamics udržať si výplatu pri poklese rastu, vrátane 30% zvýšenia koncom minulého roka – krok, ktorý spolu s tým vytiahol aj cenu.

S dividendami, ktoré za posledných 6.6 mesiacov predstavovali takmer nevýznamných 12 % zo zisku a čistými tržbami, ktoré v poslednom štvrťroku stúpli o 57 %, môžeme očakávať oveľa viac výplat (a potenciál rastu).

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Dividendový výnos: 2.2%

5-ročný rast dividend: 25% (vrátane 13 % nárastu v minulom roku)

Prenajímateľ bytu profituje, keďže rastúce sadzby posielajú viac ľudí späť na trh s prenájmom. To tiež umožnilo spoločnosti Camden zvýšiť nájomné, čo v minulom roku viedlo k 8.5% skoku v príjmoch z rovnakého majetku a 30% skoku v upravených finančných prostriedkoch z operácií (FFO, najlepšia metrika pre REIT).

Dopyt je stále vysoký, Camdenove byty sú v podstate plné, obsadenosť je 97.1 %. To všetko sa premietlo do stabilného zvyšovania dividend pre akcionárov Camdenu, vrátane obrovského 13% zvýšenia koncom minulého roka!

Camden nespočíva len na vysokej obsadenosti: stavia viac ako 2,400 4 jednotiek na horúcich trhoch ako Atlanta, Orlando, San Diego a Charlotte. Medzitým sa akcie v tomto roku (nespravodlivo) znížili o niečo viac ako 33 %, v čase písania tohto článku, aj keď manažment predpovedá ešte väčší skok v AFFO – presnejšie 2022 – na rok XNUMX.

ConAgra Brands (CAG)

Dividendový výnos: 3.3%

5-ročný rast dividend: 56%

Conagra, ktorej značky zahŕňajú Slim Jim, Duncan Hines, PAM a Hunt's, profituje z inflácie niekoľkými spôsobmi: po prvé, profituje z toho, že vysoké ceny nútia ľudí jesť doma.

Po druhé, jej produkty, ktoré spoločnosť so sídlom v Chicagu chrlí už od roku 1919, sa považujú za cenovo dostupné základné výrobky, nie za luxusné cestovné, ktoré si spotrebitelia často krátia ako prvé, keď prídu ťažké časy. To dáva CAG cenovú silu, ktorú môže použiť na kompenzáciu rastúcich nákladov na prísady a prepravu.

Môžete to vidieť na príjmoch CAG, ktoré v poslednom štvrťroku vyskočili o 5 %, aj keď inflácia stúpala. To je dobrým znamením pre ďalšie veľké zvýšenie dividendy, ktorá už od polovice roka 47 stúpla o 2020 %.

Pridajte bezpečný výplatný pomer CAG – dividendy tvoria iba 54 % zárobkov – a máte recept na ďalšie túry, ktoré prídu.

To by zase malo poháňať „Dividendový magnet“ CAG. Ako môžete vidieť v grafe vyššie, výplata zvyšovala tempo akcie až do konca minulého roka, kedy sa otvorila medzera. To je náš pozitívny potenciál – a teraz je vhodný čas na nákup.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne