Posledných pár mesiacov mali trhy väčšinou vzostupný trend. Infláciou/zvyšovaním úrokových sadzieb v roku 2022 však bola taká sila, že všetky hlavné indexy stále vykazujú medziročné straty.
Výsledkom je, že väčšina portfólií je natretá nejakým odtieňom červenej. Ale nie všetky boli poškvrnené rovnakým akciovým trhovým štetcom. Ako vždy, niektorí išli proti srsti a dokázali medveďa úplne obísť a v roku 2022 vykázali veľmi silný rast.
S týmto vedomím sme otvorili Databáza TipRanks a vybrali 3 mená, ktoré investorom za posledný rok priniesli obrovský rast (aspoň severne od 300 %) – tento druh správania je úplne v rozpore s celkovými trhovými trendmi. Zaujímavé však je, že sa tiež zdá, že si ich komunita analytikov ulice väčšinou nevšimla a zdá sa, že väčšine expertov stále lietajú pod nosom.
Napriek tomu, dokonca aj po prekročení veľkých ziskov, niektorí z tých, ktorí sledujú svoj pokrok, vidia odtiaľto viac výhod. Pozrime sa prečo.
Cieľová pohostinnosť (TH)
S medziročným ziskom 306% by ste mohli povedať, že to bol pre akcie spoločnosti Target Hospitality celkom dobrý rok. Spoločnosť je najväčším poskytovateľom špeciálneho ubytovania na diaľku v USA. To znamená, že ponúka ubytovanie pracovnej sily, hotely na predĺžené pobyty a mobilné tábory pre posádku. Používa ich čokoľvek, od vládnych agentúr cez operácie v oblasti ropy, plynu a ťažby až po operácie na pomoc pri katastrofách a veľké udalosti. Okrem ubytovania spoločnosť ponúka aj celé spektrum služieb na mieste, ako je priebežná údržba, upratovanie, stravovanie, bezpečnosť a doprava.
Tieto veľké zisky na akciovom trhu sú výsledkom silných štvrťročných správ, z ktorých najrobustnejšia bola tlač za 2Q22, keď spoločnosť výrazne zlepšila svoj výhľad na fiškálny rok 22.
Zatiaľ čo najnovšia správa za 3. štvrťrok bola zmiešanejšou záležitosťou, stále sa toho dalo veľa páčiť. Tržby sa medziročne zvýšili o 79 % na 159.57 milióna USD, čím prekonali výzvu Street o 1.37 milióna USD. Spoločnosť tiež zaznamenala rekordné štvrťročné adj. EBITDA vo výške 84.4 milióna USD, čo predstavuje nárast o 125 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. TH sa však minulo na spodnom riadku, pričom EPS vo výške 0.20 dolára zaostalo za 0.55 dolára, ktoré očakávali analytici.
Keďže segment vlády predstavoval v treťom štvrťroku viac ako 77 % celkových príjmov spoločnosti (nárast z 3 % pred rokom), analytik Stifel Štefan Gengaro domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa ubezpečil, že tok príjmov bude naďalej prúdiť, a náznaky tu vyzerajú sľubne.
„Veríme, že kľúčom k budúcemu príbehu TH je vykonanie nedávneho predĺženia zmluvy a rozšírenia pre vládu do konca roku 2023 a potenciálne predĺženie dlhodobej zmluvy, ktoré by zviditeľnilo a odstránilo obavy, že zmena v DC povedie k dopad TH. Na základe komentárov ku konferenčnému hovoru veríme, že vedenie je presvedčené, že je pravdepodobná dlhodobá dohoda,“ poznamenal Gengaro.
Gengaro ako taký hodnotí akcie TH ako nákup, zatiaľ čo jeho cenový cieľ 20 USD vytvára priestor pre ďalšie jednoročné zisky o 38 %. (Ak chcete sledovať Gengarov rekord, kliknite tu)
Iba dvaja ďalší analytici sa pripojili k recenziám TH, ale sú tiež pozitívne, takže konsenzus je tu silný nákup. Očakáva sa, že akcie pri dosiahnutí priemerného cieľa 20.67 USD pridajú v priebehu nasledujúcich 43 mesiacov ~12 %. (Pozrite si predpoveď akcií TH na TipRanks)
Deväť energetických služieb (NINE)
Je nepravdepodobné, že mnohí z nich dosiahli tento rok také silné výnosy ako ďalší výber. Tiež nebude veľkým prekvapením, keď sa dozvieme, že spoločnosť Nine Energy Service pôsobí v energetickom segmente, ako jedna z mála vyrobila seno v roku 2022. Avšak zatiaľ čo hlavný energetický index – XLE – vzrástol o 69 % ročne -K dnešnému dňu, DEVIŤ akcií tento návrat prevýšil, pričom tento rok raketovo vzrástli o 950 %.
Takže, čo robí NINE? Poskytuje kompletizačné služby pre „nekonvenčný“ ropný a plynárenský priemysel – tj ropu a plyn, ktoré sa získavajú inými postupmi ako pri typickej vertikálnej ťažbe vrtov – so silným zameraním na sekcie cementovacích a dokončovacích nástrojov.
Zatiaľ čo spoločnosť poskytuje služby v zámorí, väčšina príjmov pochádza z USA a zoznam klientov Nine zahŕňa okrem iného ConocoPhillips, Chesapeake Energy a Pioneer Natural Resources.
Štvrťročné top line úlovky už nejaký čas neustále rastú, ako tomu bolo v poslednom štvrťroku – za 3Q22. Tržby dosiahli 167.43 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 80 %, pričom bol o 13.23 milióna USD vyšší ako konsenzus a o niečo viac ako odhadovaný výnos spoločnosti v rozsahu medzi 145 až 155 miliónmi USD. Rovnako ako v spodnom riadku, Nine doručilo EPS 0.39 USD, čo je oveľa viac ako 0.16 USD očakávaných na Wall Street.
Je to druh výkonu, ktorý analytik EF Hutton Ben Piggott nazýva „výnimočné“.
„Pokračujúce vytváranie voľného peňažného toku, špičkový rast a rozširovanie marží robí spoločnosť dobre pri riadení svojho splatného dlhu a naďalej veríme v filozofiu koncentrovanej alokácie kapitálu manažmentu ako kľúčovú súčasť našej býčej tézy,“ pokračoval analytik. . „CEO Anne Fox viedla spoločnosť počas viacerých búrlivých období (vrátane rokov 2015, 2016 a 2021), pričom zmenila pozíciu Nine na bezpečnejšiu spoločnosť s lepším rastovým potenciálom a generujúcou lepšie peňažné toky.
V súlade s tým Piggott hodnotí NINE akcií za nákup spolu s cieľovou cenou 15.5 USD. Aj po obrovských ziskoch v roku 2022 tento údaj naznačuje, že v kartách je ďalší rast o ~48 %. (Ak chcete sledovať Piggottov záznam, kliknite tu)
Napriek týmto ziskom spoločnosť zostáva pod radarom Wall Street; Piggott je stále jediným analytikom, ktorý sleduje pokrok Nine. (Pozrite si predpoveď akcií NINE na TipRanks)
KLX Energy Services Holdings (KLXE)
Pri ďalšej akcii, ktorá porazí trh, zostaneme v energetickom sektore. KLX Energy Services poskytuje služby ropných polí na pevnine, ktoré zahŕňajú vŕtanie, dokončovanie, ťažbu a zásahové činnosti pre vrty, ktoré sa považujú za technicky najnáročnejšie. Obchodné aktivity sú rozdelené do troch divízií podľa lokality: región Rocky Mountains, Juhozápadný región a Severovýchod/Mid-Con. Pôvodne založená v rokoch 2013-2014 kombináciou siedmich spoločností poskytujúcich služby na ropných poliach, posledná iterácia nasleduje po fúzii so spoločnosťou Quintana v roku 2020.
Akcie v tomto roku vzrástli o 409 %, ale takmer všetky tieto zisky boli vygenerované za posledných pár mesiacov. Presnejšie povedané, keďže spoločnosť zvýšila svoje príjmy za 3. štvrťrok a upravila prognózy EBITDA marže a oznámila jednoročné predĺženie dátumu splatnosti svojej úverovej zmluvy založenej na aktívach (do 15. septembra 2024).
Celkovo vzaté, tržby za 3. štvrťrok vykázali 221.6 milióna USD, čo predstavuje 59% nárast oproti rovnakému obdobiu pred rokom a je o 6.6 milióna USD nad cieľom prognostikov. Upravená EBITDA zaznamenala nárast o 113 % na 37.1 milióna USD, hoci spoločnosť nedokázala naplniť očakávania na spodnom riadku a dosiahla zisk na akciu vo výške 0.96 USD oproti prognóze Street 1.22 USD.
Za celý rok spoločnosť požadovala, aby sa príjmy v roku 2022 pohybovali v rozmedzí od 780 miliónov do 790 miliónov dolárov v porovnaní s konsenzom len 765 miliónov dolárov.
Znovu sa skontaktujeme s Benom Piggottom z EF Huttona, ktorý nedávno začal zastrešovať toto meno, a vidí veľa pozitívnych vecí.
„Ostávame optimistickí, pokiaľ ide o aktivity v oblasti služieb v Severnej Amerike a veríme, že história manažmentu so silnou alokáciou kapitálu a úspešnými akvizíciami dáva spoločnosti dobrú pozíciu, aby mohla ťažiť zo silnej cenovej dynamiky základnej komodity,“ vysvetlil Piggott. „Okrem toho veríme, že nedostatočný rozvoj zatemňuje súčasnú regionálnu krajinu a očakávame, že súčasný impulz aktivity bude pokračovať. Páči sa nám expozícia KLXE vo všetkých hlavných povodiach v kontinentálnych USA a očakávame, že spoločnosť zarobí na zrýchľujúcom sa bežeckom páse pod ňou.“
Takýto optimistický postoj by mal prirodzene prísť s optimistickou predpoveďou. Piggott hodnotí akcie KLXE pri nákupe s cieľovou cenou 35 USD, čo znamená nárast o ~122 % v nasledujúcom roku.
Iba jeden ďalší analytik sleduje vývoj KLXE a zatiaľ zostáva na vedľajšej koľaji a poskytuje akciám konsenzuálny rating pre mierny nákup. Priemerný cieľ je 27 USD, čo vytvára priestor pre 12-mesačné zisky ~71%. (Pozrite si predpoveď akcií KLXE na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html