Hlavný stratég globálneho trhu investičného gigantu JPMorgan Marko Kolanovic poznamenáva, že v prvom štvrťroku tohto roka bola celková aktivita spätného odkúpenia neuveriteľných 429 miliárd dolárov. To predstavuje rýchlejšie tempo ako v predchádzajúcich dvoch rokoch a odráža kombináciu zdravých marží a silných podnikových peňažných tokov. Táto základná sila umožnila korporáciám zintenzívniť a začať nakupovať, aj keď Federálny rezervný systém ustúpil sprísnením menovej politiky.
Kolanovič poznamenáva, že nie všetky sektory sú rovnaké, pokiaľ ide o tieto spätné odkúpenia. Technologické a finančné firmy boli na čele, keď odkúpili akcie v hodnote 62 miliárd dolárov a 49 miliárd dolárov. V zaujímavom bode Kolanovic upriamuje pozornosť na energetické akcie, sektor, ktorý zaznamenal „iba“ 9.5 miliardy dolárov spätného odkúpenia – no táto suma je 19x vyššia ako len pred rokom.
Tieto vysoké spätné odkupy sa zhodovali s prudkým poklesom akcií, ktoré sme videli počas prvých 5 až 6 mesiacov roka, a Kolanovič to nepovažuje za náhodu. Pri písaní tohto fenoménu hovorí: „Pri najnovšom výpredaji JPM odhaduje 3- až 4-krát vyššie vykonanie spätného odkúpenia ako trend, čo znamená, že firemný vklad zostáva aktívny.“
Čo s tým môžeme urobiť, je hľadať spoločnosti, ktoré aktívne skupujú svoje vlastné akcie. Pomocou TipRanks databázy, práve to sme urobili; tu sú 3 akcie, ktoré vykazujú veľkú aktivitu spätného odkupu – spolu s ratingom silného nákupu a silným potenciálom rastu. Sú to firmy, ktoré proaktívne pracujú na vrátení hotovosti akcionárom a pre investorov, ktorí chcú návratnosť, je to vždy kľúčové. Tu sú podrobnosti.
Hertz Global (HTZ)
Prvý na našom zozname, Hertz, je gigant na prenájom áut a jeden zo skutočných svetových „majstrov značky“. Názov a logo Hertz sú celosvetovo uznávané ako líder vo svojom odvetví. Hertz Global prevádzkuje niekoľko značiek autopožičovní – rovnomennú Hertz, plus Dollar, Thrifty a Firefly – a má dosah po celom svete, pričom pôsobí na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy.
Prvá štvrtina bola pre Hertza dobrá. Spoločnosť vykázala silný rast v životne dôležitej metrike, priemerných vozidiel, ktorý sa zvýšil z 367,600 1 kusov v 21. štvrťroku 481,211 na 1 22 kusov v 455,517. štvrťroku 361,561. Z tohto celkového počtu bolo v aktuálnom štvrťroku 31 26 evidovaných ako prenajímateľných vozidiel, oproti XNUMX XNUMX v predchádzajúcom roku. Tieto čísla vzrástli o XNUMX % a XNUMX %.
Väčšie zásoby boli odrazom zvýšeného dopytu zákazníkov, keďže pandemické obmedzenia sa zmiernili a cestujúci opäť začali hľadať vozidlá. To zase viedlo k vyšším výnosom, ktoré medziročne vzrástli o 40 % a dosiahli 1.81 miliardy USD. Na spodnom riadku, Hertz vykázal 87 centov na akciu v zriedenom EPS v porovnaní so stratou 33 centov v minulom štvrťroku.
Hertz zaznamenal prevádzkový peňažný tok v prvom štvrťroku 621 miliónov USD a vykázal celkovú likviditu k 1. marcu vo výške 31 miliardy USD. To zahŕňalo celkovo 2.7 miliardy dolárov v neobmedzenej hotovosti.
To, že sme mali hotovosť, pomohlo spoločnosti odkúpiť akcie a Hertz v prvej časti roka takmer vyčerpal svoje oprávnenie na spätný odkup. V júni spoločnosť oznámila, že jej predstavenstvo podpísalo nový program spätného odkúpenia a pridalo 2 miliardy dolárov k zostávajúcim 200 miliónom dolárov. Spoločnosť Hertz odkúpila späť 88 miliónov akcií k 14. júnu tohto roku a teraz má povolenie odkúpiť akcie v hodnote 2.2 miliardy dolárov. Súčasné povolenie sa bude vzťahovať na približne 29 % alebo viac ako 120 miliónov nesplatených akcií HTZ.
V očiach Chrisa Woronku, ktorý zastrešuje Hertz pre Deutsche Bank, sa program spätného odkúpenia zvýšených akcií rovná čistému zisku pre investorov. V júni napísal: „Veríme, že zvýšená autorizácia spätného odkúpenia do značnej miery odzrkadľuje dôveru manažmentu v generovanie voľného peňažného toku v roku 2022 a nemusí sa nevyhnutne vzťahovať na výhľad na rok 2023. Veríme, že je pravdepodobné, že HTZ bude pokračovať vo svojom súčasnom tempe približne 700 miliónov USD spätných odkúpení za štvrťrok v porovnaní s bilanciou roka, čo by viedlo k tomu, že spoločnosť by do konca roka vyčerpala takmer 70 % súčasného povolenia na spätné odkúpenie…“
V novšej poznámke analytik DB zopakoval svoje presvedčenie, že HTZ môže dosiahnuť lepšie výsledky a uviedol: „Očakávame, že HTZ bude naďalej vykazovať silný rast RPD (výnosov za deň) v súlade s nedávnymi výsledkami v porovnaní s úrovňami z roku 2019. Naše nové prognózy naznačujú, že druhý štvrťrok HTZ bude pravdepodobne približne v súlade s konsenzom o príjmoch, mierne pod úrovňou EBITDA a mierne predstihom v prípade akcií na akciu v dôsledku aktivity spätného odkúpenia akcií…”
Woronkove komentáre podporujú jeho hodnotenie Buy na HTZ a jeho cieľová cena 29 dolárov naznačuje, že požičovňa áut má tento rok pred sebou 59%-ný nárast podielu. (Ak chcete sledovať Woronkov záznam, kliknite tu.)
Wall Street vo všeobecnosti klesá s býkmi na tejto akcii – 3 zo 4 nedávnych recenzií analytikov sú na nákup, zatiaľ čo posledná je na podržanie, čo dáva HTZ konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Akcia má priemernú cieľovú cenu 24 USD a obchodnú cenu 18.22 USD, čo naznačuje 32% jednoročné zvýšenie. (Pozrite si prognózu akcií spoločnosti Hertz na TipRanks.)
ZipRecruiter (ZIP)
Teraz sa presunieme do sveta hľadania práce. ZipRecruiter ponúka online trhovisko pre zamestnávateľov aj uchádzačov o zamestnanie, vďaka čomu sa môžu spojiť. Spoločnosť sa chváli, že jej mobilná stránka je najlepšie hodnotenou aplikáciou na vyhľadávanie pracovných miest v systémoch iOS a Android a tvrdí, že túto službu využilo 2.8 milióna podnikových zákazníkov spolu so 110 miliónmi uchádzačov o zamestnanie. Vďaka týmto číslam je ZipRecruiter poprednou online náborovou stránkou na americkom trhu práce.
To je solídny základ na podporu podnikania, najmä v čase, keď vládne mesačné počty pracovných miest boli optimistické. Z pochopiteľných dôvodov je toto prostredie pre personálnu agentúru dobré a spoločnosť ZipRecruiter zaznamenala medziročný nárast v prvom štvrťroku o 1 % a dosiahla 81 milióna dolárov, čo je najviac odkedy spoločnosť ZIP vstúpila na verejné trhy prostredníctvom priameho kótovania v máji r. minulý rok.
Vzhľadom na vývoj záujmu investorov sa 27. júna ZipRecruiter stal súčasťou akciového indexu Russell 3000. Zapojenie sa do indexu Russell poskytne ZIPu vyšší profil a vedenie ho opisuje ako „významný míľnik“.
ZipRecruiter tento rok aktívne odkupoval akcie a predstavenstvo spoločnosti pôvodne schválilo program v hodnote 100 miliónov dolárov. Okrem tohto programu boli na spätné odkúpenie k dispozícii aj kmeňové akcie triedy A v hodnote približne 6.6 milióna USD, ktoré sa v júni tohto roku zvýšili o dodatočnú autorizáciu predstavenstva na spätné odkúpenie akcií vo výške 150 miliónov USD. V budúcnosti má ZipRecruiter oprávnenie na odkúpenie akcií v hodnote približne 156.6 milióna dolárov. To sa rovná viac ako 8.8 miliónom akcií alebo približne 10 % akcií spoločnosti v obehu.
Táto spoločnosť upútala pozornosť Aarona Kesslera, 5-hviezdičkového analytika Raymonda Jamesa, ktorý o ZipRecruiter píše: „Na základe nedávnych údajov o odvetví očakávame pre spoločnosť ďalší solídny štvrťrok. Podľa Indeed a BLS zostávajú americké kotácie a otvorenie v blízkosti rekordných maxím. Údaje NFIB tiež poukazujú na zrýchlené náborové očakávania pre malé a stredné podniky a trendy vo vyhľadávaní Google naznačujú veľký záujem o ZipRecruiter napriek náročným podmienkam. Náš pozitívny základný pohľad je založený na: veľkom náborovom TAM, ktorý sa čoraz viac presúva online; vedúcu pozíciu so silným povedomím o značke, ktorá vedie k vysokému stupňu organickej návštevnosti a jedinečnej technológii párovania poháňanej AI…”
Podľa Kesslera to podporuje hodnotenie silného nákupu pre ZIP a jeho cieľová cena 40 dolárov znamená nárast o 121 % v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Ak chcete sledovať Kesslerov záznam, kliknite tu.)
Pohľad Raymonda Jamesa tu nie je jediným býčím pohľadom; táto akcia má 5 nedávnych recenzií, ktoré sa delia v pomere 4 ku 1 v prospech nákupu pred pozdržaním. Akcie majú obchodnú cenu 18.07 USD a priemerný cenový cieľ 31.40 USD, čo naznačuje jednoročný potenciál rastu 74 %. (Pozrite si prognózu akcií spoločnosti ZipRecruiter na TipRanks.)
Capri Holdings (CPRI)
Na poslednom mieste v našom zozname je Capri Holdings, globálny maloobchodný predajca v módnom priemysle. Spoločnosť, ktorá ponúka rady oblečenia, obuvi a doplnkov pod špičkovými značkami Versache, Jimmy Choo a Michael Kors, pôsobí prostredníctvom siete viac ako 1,200 maloobchodných miest. Patria sem samostatné obchody aj butiky v obchodoch.
Zákazníci majú radi špičkový značkový tovar a sú ochotní zaň zaplatiť. Tieto skutočnosti priniesli Capri vo svojej najnovšej štvrťročnej správe od 1.49Q fiškálneho roka 4 (marcový štvrťrok) tržby 2022 miliardy USD. Tento výsledok predstavoval medziročný nárast o 24 %, znamenal 5. po sebe idúci štvrťrok najvyšších medziročných ziskov a bol rekordom spoločnosti.
Rekordné výnosy priniesli ďalšie pozitívne ukazovatele. Hrubé marže Capri za štvrtý kvartál fiškálneho štvrťroka dosiahli 4 %, čo je ďalší rekord spoločnosti, a zriedený zisk na akciu, ktorý vzrástol 64.1-násobne oproti štvrťroku spred roka, dosiahol 2.5 USD.
To všetko prispelo k dôvere spoločnosti a Capri počas posledného štvrtého fiškálneho štvrťroka odkúpilo späť 5.1 milióna akcií svojich vlastných akcií. Tieto akcie stáli ~ 300 miliónov dolárov a zostali ~ 500 miliónov dolárov v rámci autorizácie spätného odkúpenia. Toto oprávnenie bolo 1. júna nahradené novým programom v celkovej hodnote 1 miliardy USD počas nasledujúcich dvoch rokov. Nové oprávnenie môže financovať nákup viac ako 21 miliónov akcií za súčasné ceny, alebo približne 15 % nesplatených kmeňových akcií Capri.
Analytik BTIG Camilo Lyon zhodnotil Capri Holdings a opisuje spoločnosť ako „náš najlepší výber strednej kapitalizácie na 2H22“. Lyon vysvetľuje prečo, a píše, že spoločnosť „plánuje tento pokles implementovať dodatočné zvýšenie cien v rámci portfólia značiek, voči čomu súčasné zvýšenie cien nezaznamenalo žiadny odpor zo strany zákazníkov. Spoločnosť zvýšila svoj výhľad na akciu na akciu F23 na 6.85 USD (zo 6.60 USD), pričom iba EPS za 1. štvrťrok bol pod predchádzajúcim usmernením a sprievodca teraz zvažuje spätné odkúpenia s novoschváleným programom spätného odkúpenia akcií za 1 miliardu USD. Pri pohľade do budúcnosti dodáva: „Veríme, že CPRI funguje dobre v náročnom makroprostredí, pretože naďalej ťaží z robustných trendov dopytu, čo ju posúva na cestu k dosiahnutiu tržieb 7 miliárd USD a 20 % prevádzkovej marže v priebehu času. “
Lyon hodnotí tieto akcie ako nákup a jeho cenový cieľ 100 USD naznačuje nárast o 106 % v tomto budúcom roku. (Ak chcete sledovať rekord Lyonu, kliknite tu.)
S Capri sa dostávame k akcii, ktorá vyvolala na ulici nejaký rozruch. Akcie CPRI majú 15 nedávnych recenzií analytikov, vrátane 13 nákupov oproti iba 2 držbám pre konsenzus silného nákupu. Priemerná cieľová cena akcie 69.67 USD znamená 44% nárast oproti súčasnej cene akcie 48.41 USD. (Pozrite si predpoveď akcií Capri na TipRanks.)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne stanovísk analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html