3 najvýkonnejšie solárne akcie obchodujúce pod hodnotou GF

zhrnutie

• Boralex je pomalý, ale stabilný pestovateľ, ktorý ponúka dividendy.
• SolarEdge ponúka solídny rast a zostáva lídrom v odvetví.
• Enphase je stroj na rast, ale investori si možno budú musieť dávať pozor na riedenie akcií.

Väčšine akcií sa v roku 2022 nedarilo príliš dobre a ani akcie v sektore čistej energie neboli výnimkou, a to aj napriek tomu, že sa im podarilo posilniť, keď sa niekoľko vlád po celom svete snažilo posilniť domácu výrobu energie investíciami do obnoviteľných zdrojov. iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (ICLNICLN
, finančné) klesol za rok o 5.61 %, zatiaľ čo Global X Solar ETF (LÚČE, finančné) stratil 14.97 %.

Nie všetky solárne akcie sa však zapojili do celoodvetvového behu medveďov. Podľa GuruFocus Screener typu všetko v jednomsa Prémiový Existujú tri akcie zelenej energie, ktoré boli v roku 2022 v zelených číslach a sú stále podhodnotené na základe hodnoty GF: Boralex Inc. (TSX: BLX, finančné), SolarEdge Technologies Inc. (Sedge, finančné) a Enphase EnergyENPH
Inc. (ENPH, finančné).

Boralex

Boralex Inc. (TSX: BLX, finančné) vzrástol o 15.39 % v roku 2022. Akcie sa 40.88. januára obchodovali za približne 55.12 kanadských dolárov (4 USD) pri trhovej kapitalizácii 4.20 miliardy CA$. The Tabuľka hodnôt GF hodnotí akcie ako spravodlivo ocenené, keďže akcie sa obchodujú mierne pod ich GF hodnotou 43.29 CA$.

Boralex so sídlom v kanadskom Quebecu je spoločnosť zaoberajúca sa obnoviteľnou energiou, ktorá vyvíja a prevádzkuje zariadenia na výrobu čistej energie, ktoré fungujú na veterných, vodných, tepelných a solárnych zdrojoch. 30-ročná spoločnosť expandovala medzinárodne do USA, Veľkej Británie a Francúzska, okrem svojho domáceho trhu v Kanade.

Spoločnosť má trojročné tempo rastu výnosov na akciu 4 % a trojročné tempo rastu Ebitda na akciu 7.8 %. V budúcnosti analytici z Morningstar (RÁNO, finančné) predpokladajú troj- až päťročné tempo rastu výnosov spoločnosti o 9 %. Spoločnosť má silný plynovod 3,928 XNUMX megawattov v oblasti veternej a solárnej energie a tiež sa snaží o akvizície s pridanou hodnotou.

Boralex platí a mierny dividendový výnos 1.6 %, čo je lepšie ako u väčšiny spoločností v jej odvetví a pomáha kompenzovať pomalé, ale stabilné tempo rastu, hoci stále vydáva viac akcií, ako kupuje späť trojročný priemerný pomer spätného odkúpenia akcií -4.8 %.

Technológie SolarEdge

SolarEdge Technologies Inc. (Sedge, finančné) sa sotva dostal do zelených hodnôt s akciami za rok vzrástli o 0.96 %, aj keď to bolo stále oveľa lepšie ako priemer v odvetví, ako aj pokles indexu S&P 500 o 19 %. Akcie sa 293.20. januára obchodovali okolo 4 USD s trhovou kapitalizáciou 16.41 miliardy USD. S hodnotou GF 410.15 USD, Tabuľka hodnôt GF hodnotí akcie ako mierne podhodnotené.

SolarEdge je izraelská fotovoltaická spoločnosť, ktorá primárne vyrába optimalizátory výkonu, solárne invertory a monitorovacie systémy, ktoré sú zamerané na zvýšenie energetického výkonu solárnych energetických polí. Táto spoločnosť bola v poslednom desaťročí hlavným dodávateľom komponentov pre domácich solárnych inštalatérov. V Európe sa rozšírila aj do komerčných solárnych a energetických skladov, ako aj do riešení elektrickej mobility.

Spoločnosť dosiahla výnimočné trojročné tempo rastu výnosov na akciu vo výške 21.6 %, hoci jej trojročné tempo rastu Ebitda na akciu bolo pomalšie na úrovni 9.9 %. Projekt analytikov Morningstar a troj- až päťročné tempo rastu výnosov 22.01 % pre spoločnosť. SolarEdge uvádza faktory, ako je zvýšenie spotreby elektrickej energie na obyvateľa, rast populácie a urbanizácia, ktoré by mali z dlhodobého hľadiska podporiť jeho celkový adresný trh popri globálnom prechode na obnoviteľnú energiu.

Keďže sa spoločnosť SolarEdge zameriava najmä na rast a udržanie si postavenia svetovej jednotky v oblasti solárnych invertorov, nevypláca dividendy. Okrem toho je čistým emitentom akcií s a trojročný priemerný pomer spätného odkúpenia akcií -4.7 %.

Zvýšte energiu

Enphase Energy Inc. (ENPH, finančné) zaznamenali v roku 44.83 neuveriteľný zisk 2022 %. K 4. januáru sa akcie obchodovali okolo 253.39 USD za trhovú kapitalizáciu 34.46 miliardy USD. The Tabuľka hodnôt GF hodnotí akcie ako mierne podhodnotené, keďže akcie sa obchodujú výrazne pod ich GF hodnotou 322.02 USD.

Spoločnosť Enphase so sídlom vo Fremonte v Kalifornii navrhuje a vyrába softvérovo riadené rezidenčné a komerčné riešenia na výrobu solárnej energie, domáce skladovanie energie a webové monitorovanie a riadenie systému. V skutočnosti je Enphase považovaný za hlavného rivala SolarEdge, pokiaľ ide o solárne monitorovacie a riadiace systémy. Jeho globálne diverzifikovaný dodávateľský reťazec pomohol spoločnosti Enphase získať náskok v posledných rokoch uprostred turbulencií v dodávateľskom reťazci.

Enphase rastie rýchlosťou blesku s trojročným tempom rastu výnosov na akciu 45 % a trojročným tempom rastu Ebitda na akciu 138.8 %. Analytici z Morningstar predpokladajú troj- až päťročné tempo rastu výnosov na úrovni 31.55 %, čo je o niečo menej ako historické úrovne, ale stále dosť vysoké. Spoločnosť predpokladá, že príjmy budú v štvrtom štvrťroku 680 v rozmedzí 720 miliónov až 2022 miliónov dolárov, čo je úžasné vzhľadom na to, že jej príjmy za celý rok 2019 boli 624 miliónov dolárov.

Spoločnosť nevypláca žiadne dividendy a má priemerný trojročný pomer spätného odkúpenia akcií -7.7 %. Nedostatok dividendy sa netýka akcie s vysokým rastom, ale táto strmá čistá emisia akcií si zasluhuje bližšie preskúmanie. Ako ukazuje graf nižšie, väčšina nedávnych emisií akcií prišla v roku 2019 a neskôr v roku 2020, pričom nesplatené akcie sa odvtedy väčšinou ustálili.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.