„Miniportfólio“ na 3 kliknutia s výnosom 10.6 %, obchodovanie s výraznou zľavou

Dnes vám chcem ukázať, ako zostaviť portfólio príjmov na „tri kliknutia“, ktoré nám dáva tri veci každý príjem investor túži, najmä v týchto dňoch:

1. Veľké zľavy na naše investície.
2. Veľké dividendy s priemerným výnosom 10.6 % v rámci troch fondov.
3. Široká diverzifikácia s investíciami z celého hospodárstva.

Dajte tri uzavreté fondy (CEF) Nižšie vám ukážem ich vlastné „mini-portfólio“ a z investície 10,600 100 $ môžete získať dividendy vo výške 53,000 500 $; 106,000 XNUMX USD z XNUMX XNUMX USD a šesťciferný tok príjmov - XNUMX XNUMX USD - z milióna.

Dovoľte mi teraz vám predstaviť tieto tri vysoko výnosné CEF.

CEF #1: Využite Energy Boom pre výplatu 7.1 %.

ClearBridge Energy MLP Total Return Fund (CTR) vynosy 7.1% ako pisem a pride k nam s diskontom 20.3% k cistej hodnote aktiv (NAV, resp. na akciu jeho portfolia). Takže hneď od začiatku kupujeme vysoko výnosné hlavné komanditné spoločnosti fondu (MLP) za 80 centov za dolár. (MLP sú mýtne mosty v energetickom sektore, ktoré účtujú producentom ropy a zemného plynu prepravu ich produktov ich potrubím a potom nám odovzdávajú väčšinu týchto prostriedkov ako dividendy).

Táto zľava tiež pomáha podporovať dividendu CTR, pretože manažment potrebuje na pokrytie svojej výplaty iba získať návratnosť svojej NAV, a nie diskontovanú trhovú cenu. V prípade CTR potrebujú získať 5.8% návratnosť aktív, aby udržali 7.1% výnos z trhovej ceny, čo je výnos, ktorý dostávame vy aj ja. Nemali problém to urobiť!

Aj keď S&P 500 klesá, zameranie CTR na MLP pomohlo manažmentu dosiahnuť 35.7% celkovú návratnosť ich investícií za posledný rok, čo stačí na pokrytie výplat na ďalších šesť rokov! Fond je tiež dobrým spôsobom, ako nakupovať MLP bez problémov s komplikovanými formulármi K-1, ktoré získate v čase zdaňovania, ak si MLP kupujete jednotlivo. Kúpte si ich cez CTR a môžete preskočiť tento problém a namiesto toho získať jednoduchý formulár 1099.

CEF #2: Smiešne zľavnená 14.8 % výplata

Ďalej sa pozrime na výnos 14.8 %. BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), technologický fond holdingových firiem ako Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (PÄŤ) a Bio-Techne (TECH).

BIGZ, ktorý nemá ani rok, sa obchoduje s 19 % zľavou voči NAV, keďže trh v posledných mesiacoch sektor vypredal. To je najnižšia zľava zo všetkých obchodovaných fondov BlackRock na verejných trhoch.

V dôsledku tohto diskontu (a sprievodného poklesu ceny akcií BIGZ) sa výnos fondu vyšplhal na súčasnú vysokú úroveň. A je to udržateľné, pretože manažment potrebuje získať len 11.9% návratnosť svojich investícií, aby si udržal výplatu.

Vieme, že je to možné, pretože starší sesterský fond BIGZ, the BlackRock Science and Technology Trust (BST), urobil oveľa lepšie ako to.

Od svojho založenia pred siedmimi a pol rokmi BST vrátila anualizovaných 17 %, čo je oveľa viac, ako BIGZ potrebuje na vyplatenie svojich dividend. A keďže sú to oba podobné fondy, ktoré sa zameriavajú na technológie a využívajú masívny prístup na trh BlackRock na výber víťazov, zdá sa, že BIGZ je spôsob, ako sa dostať na prízemie.

CEF #3: Udržateľné výplaty a nadmerne predaný fond

Nakoniec prejdime ku korporátnemu dlhopisu CEF s názvom Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Je to ďalší nový fond, ktorý bol spustený o niečo menej ako pred rokom a v súčasnosti sa obchoduje so zľavou 14.7% po tom, čo ho mnohí obchodníci predali s plánom Fedu zvýšiť úrokové sadzby.

Tu je dôvod, prečo to urobili nesprávne – a prečo je zachytenie takmer 10 % toku príjmov za túto nízku cenu skvelý nápad.

Sesterský fond WDI, Fond Western Asset Mortgage Opportunities Fund (DMO), má trochu iné zameranie (skôr na hypotekárne záložné listy než na kombináciu hypotekárnych a podnikových dlhopisov), ale má dlhšiu históriu. A DMO nielenže pokutovalo pri poslednom zvýšení úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom v polovici roku 2010, ale vykázalo celkový ročný výnos viac ako 20 % ročne, pričom si udržal výplaty investorom.

Od konca roka 2015 do polovice roku 2019 Federálny rezervný systém zvýšil úrokové sadzby o 900 % (viac, ako ekonómovia očakávajú, že ich Fed teraz zvýši), a DMO nielenže prežil, ale aj prosperoval. Dômyselní investori, ktorí nakupovali, keď ostatní spanikárili z rastúcich sadzieb, boli odmenení takmer 50% návratnosťou len za dva roky. Očakávam podobný výsledok pre kupujúcich, ktorí si dnes vyzdvihnú DMO.

Michael Foster je hlavným výskumným analytikom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady o príjmoch, kliknite sem a objavte našu najnovšiu správu „Nezničiteľný príjem: 5 výhodných fondov s bezpečnými dividendami 8.4%."

Zverejňovanie: žiadne