Akcie leteckých spoločností — sú práve teraz kúpou, alebo sú uzemnené?

Nárast akcií leteckých spoločností zo začiatku januára naznačil, že toto odvetvie by mohlo byť zotavuje sa z pandémie Covid. Správy o príjmoch naznačujú, že letecké spoločnosti sa vracajú na úroveň pred pandémiou, pričom leteckí dopravcovia hlásia silný dopyt po leteckej doprave.

X

Podľa údajov Správy bezpečnosti dopravy je začiatkom roku 2023 počet ľudí cestujúcich lietadlom na rovnakej úrovni ako pred pandémiou. S tým, ako sa čoraz viac ľudí vznáša do neba, na začiatku roka vzrástli aj zásoby leteckých spoločností.

American Airlines (AAL) akcie od začiatku januára vzrástli o 32 %. Delta Air Lines (DAL) za mesiac vzrástol o približne 15 %.

Southwest Airlines (LUV) sa počas koncoročných prázdnin zvýšila o 9 %, a to aj napriek zrúteniu prevádzky.

Spirit Airlines (SAVE) akcie mierne vzrástli o 6 %. Koruna (CPA), popredný latinskoamerický letecký dopravca, je tiež na vzostupe.

Akcie niektorých leteckých spoločností už minuli platné nákupné body.

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

Nárast akcií leteckých spoločností v januári prichádza po tom, čo mnohé spoločnosti zaznamenali straty a v decembri utrpeli zrušenia súvisiace s počasím.

Keď letecké spoločnosti vstupujú do výsledkovej sezóny, priemysel zostáva optimistický, pokiaľ ide o dopyt, a tvrdí, že podnikanie sa po takmer troch rokoch problémov s Covidom vrátilo do normálu. Obavy z inflácie, globálnej recesie a následných vĺn Covid však pretrvávajú – a mohli by negatívne ovplyvniť priemysel a akcie leteckých spoločností.

Takže vzhľadom na toto pozadie, nakupujú nejaké akcie leteckých spoločností alebo by sa mala expozícia akcií leteckých spoločností nateraz uzemniť?

Riziká s akciami leteckých spoločností

Niektoré veci sú mimo kontroly kohokoľvek. Pandémia koronavírusu napríklad zastavila globálnu leteckú dopravu.

Ku koncu roku 2022 bol letecký priemysel len zlomkom ekonomiky USA. Letecké spoločnosti boli vystavené mrazu, silnému vetru a sneženiu z masívnej zimnej búrky, ktorá pokryla viac ako polovicu územia USA.

Búrka prinútila odstaviť veľkú časť siete amerických leteckých spoločností. Väčšina dopravcov obnovila normálnu prevádzku v priebehu niekoľkých dní. Southwest Airlines však ďaleko zaostávali za zvyškom leteckého priemyslu a pokúšali sa o to zotaviť sa z výkyvov počasia čo malo za následok tisíce zrušených letov.

V januári, po decembrovom fiasku v leteckej doprave, aj Federálny úrad pre letectvo uzemnili tisíce letov po celých USA niekoľko hodín po zlyhaní kľúčového počítačového systému. Akcie leteckých spoločností však vykázali len miernu odozvu.

Investori by mali pamätať na nestály charakter cestovania, keď uvažujú o pridaní expozície voči akciám leteckých spoločností. Jedným zo spôsobov, ako skromne diverzifikovať podiely v odvetví, je prostredníctvom US Global Jets ETF (TRYSKY). Fond v januári zatiaľ vzrástol o 17.8 %; v roku 19 klesla o 2021 %.

Akcie American Airlines 

Akcie AAL za posledných sedem vystrelili o 15 %. Trh má teraz potvrdený vzostupný trend, akcie American Airlines vzrástli o viac ako 25 % z minima z konca decembra a pracujú na treťom týždennom predstihu za sebou.

American Airlines je na siedmom mieste medzi akciami leteckých spoločností Dopravno-letecká priemyselná skupina. Akcie AAL majú a Zložené hodnotenie z 65. Má hodnotenie relatívnej sily 66, exkluzívne Kontrola zásob IBD meranie pohybu ceny akcií. AAL má hodnotenie EPS 78.

Vo štvrtok skoro, American Airlines zdvihnuté vedenie Q4s odvolaním sa na veľký dopyt a vysoké ceny leteniek. Letecká spoločnosť očakáva nárast tržieb o 16 % – 17 % od 4. štvrťroka 2019. To je nárast oproti predchádzajúcemu odhadu 11 % – 13 %. Predpokladá, že výnosy na míľu na sedenie vzrastú o 24 % v porovnaní s rokom 2019 v porovnaní s predchádzajúcou prognózou o 18 % až 20 %.

Sú akcie spoločnosti America Airlines nákupom práve teraz?

Letecký dopravca teraz tiež očakáva zisk na akciu vo výške 1.12 – 1.17 USD. To je nárast z 50 centov na 70 centov predtým. Konsenzus analytikov sa podľa FactSet zameriava na 61 centov. Očakáva sa, že spoločnosť oznámi výsledky za 4. štvrťrok 26. januára.

Spoločnosť American Airlines uviedla, že očakáva zvýšenie dopytu, pretože cestovné obmedzenia a požiadavky na testovanie Covid sa na celom svete naďalej rušia.

V polovici októbra prekonal odhady ziskov americký Fort Worth v Texase vykázala v treťom štvrťroku rekordné príjmy. Zisk leteckého prepravcu za tretí štvrťrok prichádza po tom, čo American Airlines vykázali v druhom štvrťroku zisk 76 centov na akciu, čím prerušili sériu strát v deviatich kvartáloch za sebou. Výnosy sa tiež dramaticky zvýšili a v druhom štvrťroku vzrástli o 2 % na 81 miliardy USD.

Akcie American Airlines v utorok po prvýkrát od mája znovu získali podporu na svojom 200-dňovom kĺzavom priemere. Akcie sa predtým prelomili nad klesajúcou trendovou čiarou okolo 14.50. Tento bod alebo prelomenie nad 200-dňovou rezistenciou okolo 14.75 by mohli poskytnúť skoré vstupy pre agresívnych investorov tolerantných voči riziku.

Akcie sú teraz predĺžené, takže investori by mali počkať na prípadnú kľučku na vytvorenie 38-týždňovej konsolidácie.

Akcie leteckých spoločností: Akcie spoločnosti Delta Air Lines 

Akcie DAL klesli od 1. januára približne o 10 %. Akcie spoločnosti Delta Air Lines predĺžili osemdňovú rally, ktorá vyniesla akcie nad 50-dňový a 200-dňový kĺzavý priemer na najlepšiu úroveň od júna 2022.

Akcie spoločnosti Delta Air Lines majú zložené hodnotenie 84. Hodnotenie relatívnej sily je 86 a hodnotenie EPS je 80.

Informoval o tom letecký prepravca zisk za štvrtý štvrťrok začiatkom piatku, potom, čo v polovici decembra zvýšili svoje usmernenia za 4. štvrťrok a poskytli býčí výhľad na rok 2023, na pozadí silného dopytu po cestovaní.

Zisk vyskočil o 570 % na 1.48 USD na akciu, čo je nad konsenzom analytikov aj nad usmerneniami spoločnosti. Prevádzkové výnosy dosiahli 13.44 miliardy USD, čo je o 17.4 % viac ako v predchádzajúcom roku. Celkové upravené príjmy dosiahli 12.292 miliardy USD, čo je o 30 % viac ako v predchádzajúcom roku.

V správe o výnosoch analytici predpokladajú, že zisky Delta na akciu v roku 69 poskočia takmer o 5.16 % na 2023 USD. V budúcom roku očakávajú zvýšenie tržieb o 8 % na 53.792 miliardy USD. 14. decembra spoločnosť Delta Air Lines nasmerovala zisk v roku 2023 na takmer dvojnásobok na 5 až 6 USD na akciu.

Piatkové vyhlásenie generálneho riaditeľa spoločnosti Delta Eda Bastiana predpokladalo, že spoločnosť v roku 2023 zvýši príjmy o 15 % až 20 %. Zlepšenie jednotkových nákladov podporuje celoročný výhľad na zisk 5 až 6 USD na akciu, čo nás „udrží na ceste k dosiahnutiu zisku na akciu viac ako 7 USD v roku 2024,“ povedal Bastian.

V roku 2023 spoločnosť Delta tiež očakáva, že vygeneruje viac ako 2 miliardy USD voľného peňažného toku, pretože sa snaží ďalej splácať dlh. Ale finančný riaditeľ Dan Janki zmiernil očakávania na začiatok roka 2023.

Akcie DAL stúpajú po pravej strane a hlboký základ pohára s 46.37 nákupný bod. Pažba Delta Air Lines je teraz nad stredom ľavej strany základného vzoru, takže dávajte pozor, aby tvarovala možnú rukoväť.

Akcie United Airlines

Akcie UAL vyskočili za posledných sedem dní o 9 %. Akcie spojili šesť sérií ziskov v rade a znovu získali kľúčové priemery. Akcie United Airlines majú zložené hodnotenie 87 z 99. Akcie United Airlines majú hodnotenie relatívnej sily 92. Hodnotenie EPS je 78.

Letecká spoločnosť má oznámiť zisk za 4. štvrťrok 17. januára po zatvorení trhu. Southwest bude nasledovať 26. januára pred otvorením trhu.

Ešte v októbri United prekonali očakávania tretieho štvrťroka. Spoločnosť tiež oznámila, že očakáva upravený zisk na akciu za 4. štvrťrok v rozsahu 2.00 – 2.25 USD na akciu. Očakáva sa, že celkové príjmy na míľu na sedenie vzrastú o 24 % až 25 % v porovnaní s rokom 2019. Letecký dopravca tiež očakáva, že letecké palivo bude v 3.61. štvrťroku približne 4 USD za galón.

United Airlines tiež oznámila, že plánuje pridať do svojho plánu nové transatlantické cestovné miesta, čo je znakom toho, že po pandémii Covid zintenzívňuje lety.

Od leta 2023 spoločnosť United hovorí, že pridá tri nové mestské destinácie a šesť ďalších možností letov do obľúbených destinácií – vrátane Ríma, Paríža, Barcelony, Londýna a Berlína. United v tlačovej správe uviedli, že zaznamenali „historickú úroveň dopytu po cestovaní do Európy počas letného vrcholu, o 20 % viac v porovnaní s rokom 2019“.

V druhom štvrťroku United zarobili 1.43 USD na akciu, čo je nárast z čistej straty 3.91 na akciu v 2. štvrťroku 2021. Tržby vzrástli o 121 % na 12.1 miliardy USD.

Rovnako ako mnohí leteckí dopravcovia, aj United zaznamenali počas pandémie Covid množstvo strát. So ziskom United za 3. štvrťrok spoločnosť prvýkrát od 4. štvrťroka 2019 zaznamenala po sebe nasledujúce ziskové štvrťroky.

Začiatkom decembra akcie United Airlines zinscenovali zastavenie úniku z nákupného bodu 45.67 v long pohár s rúčkou základňu. Keď akcie leteckých spoločností v celom odvetví rástli, akcie okamžite klesli o viac ako 8 % pod vstup, čo vyvolalo automatické stop-loss pravidlo. Od 3. januára akcie United Airlines raketovo vzrástli o takmer 35 %.

To spôsobilo rozšírenie zásob. Predtým, ako sa stane nákupom, musí sa konsolidovať a vytvoriť nový platný záznam.

Akcie leteckej spoločnosti: Copa Stock

Najvyššie hodnotená Copa je ďalšou akciou leteckej spoločnosti, ktorá stojí za zváženie. Akcie Copa majú zložené hodnotenie 96 z 99. Relatívne hodnotenie sily je 88. Jeho hodnotenie EPS je 80.

United Airlines a Copa majú strategickú alianciu a akcie oboch leteckých spoločností sú na nej IBD 50. Copa Airlines bola založená v roku 1947 ako národná letecká spoločnosť Panamy. Dnes je popredným poskytovateľom služieb leteckej prepravy cestujúcich a nákladu v Latinskej Amerike. Holdingová spoločnosť Copa má dve hlavné prevádzkové dcérske spoločnosti, Copa Airlines a Copa Colombia.

Zdá sa, že akcie Copa sú pripravené na štart

Od 3. štvrťroka 2021 do 2. štvrťroka 2022 Copa zaznamenala štyri štvrťroky trojciferného rastu ziskov. V 3. štvrťroku zaznamenala Copa balón EPS 316 % 2.91 USD.

Analytici očakávajú ďalší silný štvrťrok, keď budú 14. februára správy o akciách aeroliniek s prognózou 96% rastu ziskov. Wall Street požaduje astronomický nárast EPS o 13,884 2022 % do roku 2023. Analytici tvrdia, že Copa sa vráti na Zem v roku 26 s XNUMX % nárastom zárobkov.

Akcie Copa v januári pokročili a sú uprostred 46-týždňovej základne pohára s rúčkou. Za posledný týždeň akcie Copa získali 6 % a teraz sú približne o 3 % nad nákupným bodom 89.27, podľa MarketSmith analýza.

Akcie leteckej spoločnosti: Southwest Stock 

Akcie LUV zaostávali za akciemi iných leteckých spoločností, pretože boli zničené prerušením letov na konci roka 2022. Akcie spoločnosti Southwest však začali napredovať. Od 10. januára akcie vzrástli o 0.9 %, nájdenie odporu na 50-dňovom kĺzavom priemere.

Akcie sú pod hranicou 200 dní od 14. decembra. Čaká ich oprava, ale skok späť nad 200-dňový priemer by mohol predstavovať príležitosť. Akcie LUV majú zložené hodnotenie 56. Hodnotenie relatívnej sily je 37 a hodnotenie EPS je 78.

Nakupujú akciové spoločnosti práve teraz?

Trh je v potvrdenom vzostupnom trende, ale hodnotenia akcií leteckých spoločností IBD sú zmiešané. Výsledková sezóna je teraz v plnom prúde aj pre letecký priemysel, čo zvyšuje volatilitu akcií leteckých spoločností. Investori, ktorí túžia po zvýšení expozície, by sa mohli zvýšiť, keď niektoré akcie leteckých spoločností vstúpia do nákupných zón. IBD však radí investorom, aby hľadali akcie s lepším ratingom a s hodnotením relatívnej sily, ktoré sú bližšie k ich maximám.

Sú teda akcie leteckých spoločností kúpou? Keďže trh je v potvrdenom vzostupnom trende, akcie leteckých spoločností nie sú práve teraz nákupom.

Sledujte Kit Norton na Twitteri @KitNorton pre väčšie pokrytie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Top Funds Buy do č. 1 lídra v odvetví blízko Breakout s 364% rastom

Získajte náskok na akciovom trhu s IBD Digital

Burza cenných papierov v roku 2023: Čo robiť po roku „Nepribližujte sa“

Zásoby lítia 2023: Kartel na obzore?

Akcie spoločnosti Tesla v roku 2023: Čo urobí gigant EV vo svojich dvoch megamarketoch?