Energia je všade, vo všetkom, čo robíme; nevyhneme sa tomu. Úplná všadeprítomnosť tohto sektora je jedným z hlavných faktorov, ktoré k nemu priťahujú investorov. Energetické spoločnosti si totiž vždy dokážu nájsť zákazníkov pre svoje produkty a nikdy im nebude chýbať predaj. Energetické spoločnosti boli tiež vnímané ako ochrana proti inflácii.
Energetický sektor bol tento rok na koni, pričom energetický index S&P 500 medziročne vzrástol o 61 %. Otázka pre investorov teda znie, či majú energetické akcie väčší priestor na rozbeh? Podľa niektorých profesionálov z Wall Street je odpoveď na túto otázku „áno“.
Otvára sa Databáza TipRanks, identifikovali sme dva energetické akcie, ktoré si nedávno získali veľkú lásku analytikov. Tieto akcie získali hodnotenie Strong Buy od profesionálov z Wall Street a aspoň jedna z nich môže v budúcom roku vykazovať rast lepší ako 60 %. Poďme sa hlbšie ponoriť a zistiť, prečo tieto dve energetické firmy robia dojem na Ulicu.
Spoločnosť Denbury Inc. (BRLOH)
Po prvé, Denbury, je spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou uhľovodíkov aj spoločnosťou zaoberajúcou sa čistou energiou – čo presvedčivo demonštruje, že jedna spoločnosť môže vyplniť obe tieto medzery. Po prvé, Denbury sa zameriava na terciárne získavanie alebo vylepšené získavanie ropy v hlavných ťažobných poliach; po druhé, spoločnosť je lídrom v technológiách zachytávania, využívania a skladovania uhlíka. Denbury využíva svoju technológiu zachytávania uhlíka na vytváranie zásob oxidu uhličitého, ktoré možno využiť pri vylepšených operáciách získavania ropy. Stručne povedané, spoločnosť využíva svoje zásoby uhlíka tak, že ich pumpuje do zeme, aby vytlačila obnoviteľnú ropu.
To všetko prispieva k významnej prevádzke oleja a významnému systému zachytávania uhlíka. V tomto roku zatiaľ Denbury denne produkuje približne 47,500 97 barelov ropného ekvivalentu, z čoho 28 % alebo viac tvorí ropa. Ropa sa ťaží pomocou konvenčnej aj vylepšenej technológie obnovy ropy (EOR); posledne menovaná, ktorá predstavuje 4 % produkcie spoločnosti, vstrekuje ročne do ropných vrtov približne 2 milióny ton CO2 priemyselného zachytávania. Denbury je svetovým lídrom v oblasti EOR a plánuje rozšírenie svojho poľa Cedar Creed Anticline o novú produkciu, ktorá bude online počas 23HXNUMX.
V nedávno vykázanom treťom štvrťroku tohto roka tržby medziročne vzrástli o 28 % na 439.49 milióna USD, zatiaľ čo Denbury vykázala čistý príjem 250 miliónov USD, čo je dramatický nárast z 82 miliónov USD vykázaných v 3Q21. Non-GAAP EPS vo výške 1.90 USD na akciu zaznamenal medziročný skok zo 74 centov. Tieto zisky odrážajú zvýšenie ceny ropy a rastúci dopyt po technológiách zachytávania a sekvestrácie uhlíka. Najvyššie aj spodné čísla prekonali očakávania Street.
Analytik Stifel Nate Pendleton páči sa mu, čo vidí v Denbury; konkrétne vidí túto spoločnosť ako energetickú firmu budúcnosti. Píše: „Denbury stelesňuje energetický prechod. Spoločnosť je nielen výrobcom ropy a plynu, ktorý dnes využíva CO2 na výrobu uhľovodíkov, ale Denbury tiež vyvíja projekty zachytávania a ukladania uhlíka (CCS) pozdĺž pobrežia Mexického zálivu. Manažérsky tím spoločnosti má za posledné dve desaťročia jedinečné skúsenosti s realizáciou úspešných projektov CO2 EOR.“
„Pri pohľade do budúcnosti manažment využíva svoje znalosti o manipulácii s CO2 a podpovrchové znalosti na vybudovanie siete integrovaných riešení CCUS, ktoré investorom ponúkajú diferencovanú investičnú príležitosť,“ dodal Pendleton.
Všetky vyššie uvedené v kombinácii s presvedčivým ocenením prinútili Pendletona ohodnotiť DEN a Buy. Okrem toho analytikov cenový cieľ 144 USD naznačuje, že akcie majú v nasledujúcom roku priestor na silný rast o 64 %. (Ak chcete sledovať Pendletonov záznam, kliknite tu)
Wall Street je v širokom súlade so Stifelovým výhľadom na túto akciu – všetkých 5 nedávnych hodnotení analytikov je pozitívnych pre jednomyseľné konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. S priemernou cieľovou cenou 118.80 USD a aktuálnou obchodnou cenou 87.61 USD majú akcie priemerný rastový potenciál ~36% v časovom horizonte jedného roka. (Pozrite si predpoveď akcií DEN na TipRanks)
Vistra Energy (VST)
Druhou akciou, na ktorú sa pozrieme, je spoločnosť Vistra Energy so sídlom v Texase, utilitná spoločnosť v obchode s elektrickou energiou. Služby spoločnosti Vistra zahŕňajú výrobu, prenos a distribúciu energie a spoločnosť za posledný rok vykazuje konzistentné medziročné zisky na vrchole.
Najnovšia štvrťročná správa ukazuje príbeh. Vistra mala tržby 5.15 miliardy USD, čo je nárast z 2.99 miliardy USD v rovnakom štvrťroku minulého roka – so ziskom 72 %. V čistom zisku spoločnosť vykázala celkovo 678 miliónov USD, z čoho 667 miliónov USD bolo uvedených ako čistý príjem z prebiehajúcich operácií. EPS v tomto štvrťroku dosiahol 1.79 USD, čo je dramatický nárast oproti 1 centu v minulom štvrťroku.
Pre investorov je zaujímavé, že na konci 3.44Q3 mala spoločnosť Vistra celkovú likviditu vo výške 22 miliardy USD. Táto celková suma zahŕňala 535 miliónov USD v hotovostných aktívach, pričom zvyšok pozostával z dostupných úverových nástrojov. Spoločnosť vybudovala svoje likvidné aktíva aj napriek tomu, že presadzovala aktívny program návratnosti kapitálu akcionárom. K 1. novembru tohto roku Vistra minula 2.05 miliardy USD na spätné odkúpenie akcií, čo predstavuje 63 % z autorizácie na spätné odkúpenie v hodnote 3.25 miliardy USD, ktorá sa má využiť do konca budúceho roka. Spoločnosť tiež vypláca pravidelnú dividendu, ktorá bola vyhlásená za 4Q22 vo výške 19.3 centa na kmeňovú akciu. Dividenda bola zvýšená v každom z posledných 4 štvrťrokov. Pri súčasnom kurze dáva nadpriemerných 3.15 %.
Vo svojom spravodajstve o Vistra pre Wolfe Research, analytik Steve Fleishman zastáva optimistický názor a píše: „Obávali sme sa, že očakávania sa naplnili, ale VST z nášho pohľadu vyrovnala latku. Rok je v plnom prúde a napriek veľkému návratu komodít z vrcholov leta – VST stále vydala usmernenie EBITDA na rok 2023 nad konsenzom a na vrchole svojho vlastného mäkkého rozpätia. Rozsahy 2024-2025 sú stále nedotknuté a rozhodnutie o agresívnom hedgingu vyzerá rozumne.“
Pri pohľade do budúcnosti z tohto postoja Fleishman udeľuje akciám VST hodnotenie Outperform (tj Buy) a jeho cenový cieľ 32 USD implikuje jednoročný potenciál rastu ~35%. (Ak chcete sledovať Fleishmanov záznam, kliknite tu)
Býci sa určite uchádzajú o Vistru, ktorá má jednomyseľné konsenzuálne hodnotenie Strong Buy na základe 5 nedávnych recenzií analytikov, pričom všetky sú pozitívne. Cena akcie je 23.79 USD a jej priemerná cieľová cena 31.40 USD naznačuje nárast o ~32% v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Pozrite si predpoveď akcií VST na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s energetickými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne stanovísk analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html