Akciový trh predstavuje nateraz trochu mätúci obraz. Všetky hlavné indexy sú zatiaľ za tento rok prudko dole – so stratami 16 % na S&P 500 a 25 % na NASDAQ. Poklesy tohto rozsahu však prichádzajú s upozornením: je nevyhnutné, aby niektoré fundamentálne zdravé akcie zaznamenali pokles ceny akcií len v dôsledku celkového klesajúceho trendu trhu.
Analytici Wall Street skutočne vidia veľa, podľa ich slov, atraktívnych vstupných bodov – porazených akcií, ktoré sú pripravené na zisky napriek náročnému trhovému prostrediu. Použili sme Databáza TipRanks vytiahnuť podrobnosti o troch takýchto akciách. Poďme sa ponoriť.
Systémy Varonis (VRNS)
Začneme v sektore kybernetickej bezpečnosti, s Varonis Systems. Spoločnosť poskytuje automatizovanú ochranu údajov, základnú službu v modernej digitálnej ekonomike. Produkty Varonis podporujú detekciu a porážku online hrozieb, ako je ransomvér, a zároveň sledujú digitálne správanie a abnormálnu aktivitu používateľov s cieľom identifikovať potenciálne kybernetické útoky.
V nedávno ohlásenom 1Q22, Varonis ukázal silný rast vo viacerých kľúčových metrikách. Patrili medzi ne 29 % medziročný rast výnosov, 32 % anualizovaný rast opakujúcich sa výnosov a 53 % nárast výnosov z predplatného. Najvyššia línia spoločnosti dosiahla 96.3 milióna dolárov. Varonis zvládol tieto nárasty v historicky najnižšom kalendárnom štvrťroku; spoločnosť zvyčajne zaznamenáva, že výnosy a ďalšie ukazovatele začínajú v prvom štvrťroku nízke a ku koncu kalendárneho roka sa zvyšujú.
Zatiaľ čo správa za 1. štvrťrok bola vo všeobecnosti dobrá, štvrťročná čistá strata 9 centov na akciu prekonala prognózu 10 centov – bola však hlbšia ako pred rokom strata na akciu EPS vo výške 8 centov. Okrem toho, zatiaľ čo usmernenia manažmentu o tržbách na rok 2022 predstavujú 25% nárast v strede, najnižšia úroveň je stále pod očakávaniami, čo zvyšuje možnosť, že spoločnosť by mohla byť slabšia.
Investori by si mali uvedomiť, že akcie Varonisu klesli o 57 % v porovnaní s vrcholom, ktorý dosiahli v septembri minulého roka. Najmenej jeden analytik sa však domnieva, že teraz je čas kúpiť si dip.
Andrew Nowinski, 5-hviezdičkový analytik z Wells Fargo, hodnotí VRNS ako nadváhu (tj nákup), zatiaľ čo jeho cenový cieľ 60 dolárov naznačuje priestor pre 88.5% rast v tomto období budúceho roka. (Ak chcete sledovať traťový rekord Nowinského, kliknite tu)
„Stiahnutie [Varonisovho] vytvára atraktívny vstupný bod vo svetle zlepšujúcich sa trendov dopytu... Za posledných 6 mesiacov akcie VRNS klesli výrazne viac ako NASDAQ. Počas tohto obdobia násobok predaja EV/CY23E klesol z 12x na 7.9x (na základe konsenzuálnych odhadov) a akcie sa v súčasnosti obchodujú pod priemerom partnerskej skupiny (7.9x oproti 8.6x pre partnerskú skupinu). Z pohľadu rastu tržieb je priemer porovnateľnej skupiny v CY23 len 23 %, aj keď veríme, že Varonis má potenciál pokračovať v raste tržieb v rozsahu 30 %, čo by bola prémia oproti priemeru porovnateľnej skupiny,“ uviedol Nowinski.
Technické firmy ako Varonis majú tendenciu priťahovať veľa pozornosti analytikov a táto spoločnosť má 14 nedávnych recenzií analytikov. Patrí medzi ne 12 nákupov a iba 2 držania pre konsenzus silného nákupu. Priemerná cieľová cena 56.43 USD medzitým znamená nárast o ~77 % z aktuálnej ceny akcií 31.83 USD. (Pozrite si predpoveď akcií Varonis na TipRanks)
Aaon, Inc. (AAON)
Pre druhú zásobu na našom zozname prejdeme na HVAC. Aaon navrhuje, vyrába a predáva celý rad zariadení pre vnútornú klimatizáciu a ventiláciu, vrátane klimatizačných zariadení, chladičov, kondenzátorov, tepelných čerpadiel a riadiacich jednotiek. Spoločnosť obchoduje s komerčnými aj rezidenčnými zákazníkmi a sídli v Tulse v Oklahome.
V tomto roku zatiaľ akcie Aaonu klesli o 32 %, aj keď tržby spoločnosti medziročne rastú. V 1Q22 mala spoločnosť hornú líniu 182.8 milióna USD, čo je o 57 % viac ako v rovnakom štvrťroku minulého roka. Nedokončené práce v 1. štvrťroku dosiahli 461.4 milióna USD, čo je rekord spoločnosti – a o 377 % viac ako v 1. štvrťroku 21.
To všetko naznačuje, že spoločnosť zaznamenáva rastúci a zrýchľujúci sa rast, príbeh, ktorý upútal pozornosť 5-hviezdičkového analytika Brenta Thielmana DA Davidsona.
„Marže sa priblížili našim očakávaniam a oproti 4. štvrťroku výrazne vzrástli (naznačuje, že AAON zvláda dnešné výzvy týkajúce sa ponuky/inflacie efektívnejšie); zatiaľ čo väčším príbehom je masívny rast a činnosť objednávok, ktorá podnecuje značné množstvo nevybavených vecí. Zdá sa, že tieto trendy objednávok neustupujú. Aj keď sme historicky ustúpili oceňovaniu, nedávny pokles spojený s tým, čo vyzerá ako solídny dvojciferný rast v rokoch 2022/2023, poskytuje atraktívnejší vstupný bod,“ poznamenal Thielman.
Tieto komentáre podporujú Thielmanov nákupný rating na akciách AAON a jeho cieľová cena 70 USD naznačuje, že akcia má potenciál rastu ~30% v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. (Ak chcete sledovať Thielmanov záznam, kliknite tu)
Priemyselné firmy nemajú rovnakú známku ako špičkové technológie a Aaon má iba dve nedávne hodnotenia analytikov. Obidve sú však pozitívne, vďaka čomu je konsenzuálne hodnotenie Moderate Buy jednomyseľné. Akcie sa obchodujú za 54 USD a ich priemerný cieľ 71 USD znamená jednoročné zvýšenie o 32 % zo súčasných úrovní. (Pozrite si predpoveď akcií AAON na TipRanks)
Praxis Precision Medicines (PRAX)
V neposlednom rade je Praxis Precision Medicines, biofarmaceutická firma v klinickom štádiu vyvíjajúca nové spôsoby liečby porúch centrálneho nervového systému. Ide o vážnu skupinu chorôb, ktoré spôsobujú všetko od úzkosti a depresie až po pretrvávajúce záchvaty; Praxis pracuje na nových liečebných postupoch a približuje sa k nim prostredníctvom genetického výskumu.
Spoločnosť má v súčasnosti niekoľko prebiehajúcich programov klinických skúšok, čo je pre biofarmaka veľmi žiaduca pozícia. Najpokročilejším kandidátom na liek je PRAX-114, potenciálna liečba veľkej depresívnej poruchy (MDD) a posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD). Spoločnosť Praxis očakáva, že koncom tohto roka zverejní údaje z dvoch klinických štúdií PRAX-114 o MDD – štúdia Aria, placebom kontrolovaná monoterapeutická štúdia fázy 2/3, by mala vykázať prvé výsledky v júni, zatiaľ čo štúdia fázy 2 Acapella s rozsahom dávok je očakávané zverejnenie výsledkov v 3Q22. Praxis predpokladá začatie 3. fázy štúdie tohto kandidáta na liek proti MDD niekedy počas 4. štvrťroka tohto roka.
Pokiaľ ide o PTSD, PRAX-114 prechádza 2. fázou testu bezpečnosti, znášanlivosti a účinnosti. Spoločnosť očakáva, že výsledky zverejní v priebehu 2H22.
Praxis má ďalší významný výskumný program na úrovni 2. fázy – PRAX-944 je kandidát na liek určený na liečbu esenciálnych tremorov. V údajoch zverejnených začiatkom tohto mesiaca spoločnosť Praxis oznámila, že kandidát na liek preukázal klinicky významný účinok na funkčné zlepšenie pacientov s esenciálnym tremorom. Výsledky pochádzajú z časti B štúdie fázy 2a. Štúdia fázy 2b s rozsahom dávok so 112 pacientmi práve prebieha.
Napokon, Praxis má pokračujúci program v liečbe epilepsie. Tu vedúci kandidát, PRAX-562, má začať fázu 2 skúšania v 2H22 a predklinický kandidát lieku PRAX-628 začne fázu 1 testovania pred koncom tohto roka.
Rovnako ako mnohé biofarmaceutické spoločnosti v klinickom štádiu, akcie Praxis sú vysoko volatilné; akcie spoločnosti v tomto roku zatiaľ klesli o 48 %. Laura, analytička Wedbush, sa však domnieva, že PRAX je na súčasných úrovniach solídnym rizikom a odmenou.
Chico poznamenáva, že množstvo výskumných stôp je pre investorov pozitívom, ktoré treba zvážiť, ale poukazuje na PRAX-114 ako na kľúčový faktor do budúcnosti.
„Naďalej vidíme, že PRAX drží jedinečnú zbierku aktív v úplnom vlastníctve. Ďalšie vykonávanie určitých štúdií proof-of-concept, ako je PRAX-114 v ET, môže len pomôcť rozšíriť voliteľnosť. Keďže akciové trhy sú v neporiadku, zisťujeme váhavosť v súvislosti s nadchádzajúcou hodnotou ARIA, čiastočne kvôli skorším údajom zo zuranolonu SAGE pri veľkej depresívnej poruche,“ poznamenal Chico.
„Z našej strany vidíme rozdiely v samotných molekulách, ako aj vo funkciách dizajnu klinických skúšok v rámci programov. Navyše, s komentárom manažmentu, ktorý naznačuje, že demografické údaje o nábore ARIA sú v súlade s ich predchádzajúcimi očakávaniami, si myslíme, že je to pozitívny signál. Jednoducho povedané, vidíme súčasné úrovne, ktoré ponúkajú atraktívny vstupný bod,“ dodal analytik.
Za týmto účelom Chico nastaví pre akcie PRAX hodnotenie Outperform (tj Buy) a jej cenový cieľ 34 USD naznačuje jej vieru v 233% jednoročný potenciál rastu (ak chcete sledovať Chicov rekord, kliknite tu)
Celkovo sú všetky tri nedávne recenzie analytikov na Praxis pozitívne pre jednomyseľné konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Priemerná cieľová cena akcie 56.50 USD znamená silný nárast o 454 % z aktuálnej ceny akcie 10.19 USD. (Pozrite si predpoveď akcií PRAX na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html