Akcie spoločnosti Apple klesajú z minima, keď sa zvyšuje optimizmus zárobkov: Kalendár príjmov dominujú 3 ďalšie akcie FAANG

jablko (AAPL) patrí do skupiny technologických akcií s veľkou kapitalizáciou, ktoré budú vykazovať v nadchádzajúcom týždni spolu s Amazonka (AMZN), rodič Google Abeceda (GOOGL), Meta platformy (META), Advanced Micro Devices (AMD) a Qualcomm (QCOM).

X

Akcie spoločnosti Apple na konci októbra vzrástli o viac ako 7 % po tom, čo zisky a výnosy prekonali očakávania.

S akciovým trhom v a potvrdený vzostupný trend uprostred zlepšujúceho sa sentimentu by Apple mohol mať ďalšiu pozitívnu reakciu na zisky. Akcie spoločnosti Apple sú však stále ďaleko za maximami a pod 200-dňovým kĺzavým priemerom.

Akcie spoločnosti Apple klesli na minimum

Apple stále čelí režijné zásobovanie problémy, pretože postupuje vyššie. Akcie spoločnosti Apple si však dobre držia zisky po tom, čo 50. januára vyskočili nad svoj 23-dňový kĺzavý priemer.

Konsenzus Zacks pre aktuálny štvrťrok predpokladá pokles upraveného zisku o 8 % na 1.94 USD na akciu. Očakáva sa, že tržby klesnú o 2 % na 121.2 miliardy USD. Výsledky sú známe vo štvrtok po uzávierke.

Štvrťrok končiaci sa v decembri je zvyčajne najsilnejší z hľadiska výnosov spoločnosti Apple. Apple však v Číne rieši výrobné problémy, ktoré znížili dostupnosť modelov iPhone 14 Pro počas prázdnin.

Keď spoločnosť Apple 28. októbra oznámila zisk, celkové tržby vo výške 90.15 miliardy USD prekonali očakávania. Rast príjmov z iPhone bol solídny, takmer o 10 % na 42.6 miliardy USD, ale tesne pod konsenzom 43.2 miliardy USD.

Príjmy z počítačov Mac boli jasným bodom, a to až o 25 % na 11.5 miliardy dolárov. To výrazne predbehlo konsenzus 9.36 miliardy dolárov. Ostatné výnosy z produktov, ktoré zahŕňajú Apple Watch a AirPods, tiež prekonali očakávané očakávania, medziročne vzrástli o 5 %.

Najlepšie akcie na pozeranie

V kalendári ziskov sa nachádza množstvo ďalších špičkových akcií, vrátane poskytovateľa technológie na ťažbu ropy ChampionX (CHX), ktorá sa zriaďuje v a šálka s rúčkou s nákupným bodom 32.85. Podstavce na poháre s rúčkou boli v minulosti odrazovým mostíkom pre mnohých veľkých lídrov na akciovom trhu.

ChampionX vykazuje niekoľko štvrťrokov za sebou trojciferný rast ziskov. Ročné odhady sú tiež silné: očakáva sa, že celoročný zisk vzrastie o 98 % v roku 2022 a o ďalších 58 % v tomto roku. Výsledky sú známe v stredu po uzávierke.

V polovodičovom sektore Allegro mikrosystémy (ALGM) hlási utorok pred otvorením. Výrobca čipov sa prudko stiahol po prekonaní položky 34.24, ale nakoniec našiel podporu 21-dňový exponenciálny kĺzavý priemer. Vo veľkom objeme preletel okolo alternatívneho vstupu vo štvrtok. Skupinový rovesník Technológia mikročipov (MCHP) sa blíži k 80.60 vstupu pred svojou správou o výnosoch vo štvrtok po uzávierke.

Čipový gigant Qualcomm (QCOM), medzitým prekonala svoj 200-dňový májový kĺzavý priemer. Niekoľko nedávnych nadpriemerných nárastov cien v objeme zdvihlo QCOM Hodnotenie akumulácie/distribúcie do B. Výsledky sú tiež vo štvrtok po uzávierke.

Samostatne, dve Rebríček akcie — Húsenica (CAT) a poisťovňou Chub (CB) — sú aj na príjmovej listine.

Caterpillar si po nástupe do Leaderboard začiatkom januára stabilne vedie. Výsledky sú známe v utorok. Očakávajte, že upravený zisk v 4. štvrťroku vzrastie o 47 % na 4.95 USD na akciu, pričom tržby vzrastú o 15 % na 15.89 miliardy USD.

Chubb hlási utorok po uzávierke. Poisťovňa majetku a nehôd so sídlom vo Švajčiarsku bola solídnou výkonnosťou od svojho pridania na zoznam lídrov koncom novembra, keď vymazala položku 216.10.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami a ako nedávno vyzeral obchod s call opciami pre akcie Apple.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli prepuknúť a dostávajú podporu 10-týždňový kĺzavý priemer prvýkrát. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Obchod s akciovými opciami Apple

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre Apple.

Keď sa akcie spoločnosti Apple obchodovali okolo 143.60, týždenná kúpna opcia o niečo málo mimo peňazí s realizačnou cenou 144 (vypršanie 24. februára) prišla s prémiou okolo 4.55 USD za kontrakt alebo 3.2 % základnej ceny akcií pri čas.

Jedna zmluva dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií spoločnosti Apple za cenu 144 za akciu. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 455 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Apple by musel prekonať 148.55, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 144 plus prémia 4.55 USD na zmluvu).

Volebná opcia pre Qualcomm bola tiež za rozumnú cenu. Keď sa akcie QCOM obchodovali okolo 133.94, týždenná kúpna opcia využívajúca realizačnú cenu 134 (vypršanie 24. februára) ponúkala prémiu okolo 5.50 USD alebo 4.1 % z ceny akcie.

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Prečo to môže byť rally, ktorá mení život; 4 Zásoby v blízkosti nákupných bodov