Apple Stock sa drží pomerne dobre; Mohlo by toto rozpätie Bull Put vygenerovať 262 % ročný zisk?

Keďže mnohé rastové akcie v posledných týždňoch klesajú, je dôležité hľadať silné akcie, keď sa pokúšate nájsť býčie opčné obchody. jablko (AAPL) je jedna akcia, ktorá vykazuje primeranú silu v súvislosti so širokou slabosťou trhu.

X

Podľa Kontrola zásob IBD, akcie Apple sú na prvom mieste vo svojej skupine a majú a Zložené hodnotenie z 89, an Hodnotenie EPS 90 a a Relatívna pevnosť z 85.

Rozhodujúca cenová podpora je od 150 do 152.50. 

Apple Stock: Nastavenie Bull Put Spread

Predtým sme sa zamerali na býčie obchody s trvaním približne jeden až dva mesiace. Niektorí obchodníci uprednostňujú obchodovanie s krátkodobými opciami, ktoré majú potenciál generovať oveľa vyššie zisky na ročnej báze. 

Za predpokladu, že niekto chcel obchodovať s býčím put spreadom na AAPL, mohla by za predaj spreadu 120-17 s expiráciou 150. júna vygenerovať prémiu zhruba 145 dolárov. Obchodník si ponechá celý tento zisk, ak Apple skončí nad 150 pri expirácii.

Rizikový kapitál pri tomto obchode by bol 380 USD, takže obchod má potenciál vygenerovať 31.6% návratnosť za 44 dní.

To sa rovná 262 % ročnému zisku.

Variácia na Bull Put Spread

Ak by sa obchodník namiesto toho rozhodol obchodovať s oveľa krátkodobejším spreadom na akciách Apple, mohla by vygenerovať prémiu okolo 65 USD za predaj spreadu 150-145 put opcie, ktorý vyprší 13. mája. Tento spread môže zarobiť okolo 65 USD pri riziku 435 USD s potenciálnym výnosom 14.9 %.

To je o niečo nižší výnos ako v prvom príklade v Apple, ale dosiahnutie tohto výnosu trvá iba 10 dní, ak obchod s megacap akciemi funguje.

To sa rovná 545.3 % výnosu na ročnej báze.

Byť realistický ohľadom návratu

To je obrovské číslo, ale nečakajte, že každý takýto obchod bude víťazný. Krátkodobé opcie môžu byť veľmi riskantné a dúfajme, že sme sa všetci v Financie 101 naučili, že vysoké výnosy prichádzajú s vysokým rizikom. Pred použitím týždenných opcií si preto urobte náležitú starostlivosť.

Krátkodobé opčné obchody, ako je tento – dokonca aj v osvedčených víťazoch akciového trhu, ako je Apple – nie sú pre každého. Keď idú proti vám, je veľmi málo, čo môžete urobiť, aby ste zachránili obchod.

Nezabudnite, že opcie sú rizikové a investori môžu prísť o 100% svojej investície. 

Gavin McMaster má magisterský titul v odbore aplikované financie a investície. Špecializuje sa na obchodovanie s výnosmi pomocou opcií, je veľmi konzervatívny vo svojom štýle a verí, že trpezlivosť pri čakaní na najlepšie nastavenia je kľúčom k úspechu obchodovanie. Sledujte ho na Twitteri na @OptiontradinIQ 

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Ako obchodovať s kalendárom na Amazon Stock

Zisky z obchodovania s opciou, ak zisková reakcia Pfizer Stock nie je šialená

Nie je všetko stratené: Ako profitovať s opciami z pádu Netflix Stock

PG Stock Today: Mohol by tento obchod s krátkou škrtenou opciou priniesť zisk 310 USD?