Priemerná cena domov v USA klesá a trh práce ukazuje silu napriek špekuláciám o recesii

TL; DR

• Počty miezd mimo farmy sa v novembri zvýšili o 263,000 200,000 pracovných miest, čo je výrazne nad odhadom XNUMX XNUMX
• Zvýšila sa aj priemerná hodinová mzda, pričom nárast o 0.6 % bol dvojnásobný oproti očakávaniam
• Napriek tomu sme tento týždeň zaznamenali pokles priemernej ceny nehnuteľností v USA už tretí mesiac po sebe a spotrebiteľská dôvera tiež klesla po raste počas leta.
• Najlepšie týždenné a mesačné obchody

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky.

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

No dobre, no čo to tu máme? Niektoré veľmi solídne, niektorí by dokonca mohli povedať, že priam pôsobivé ekonomické údaje. Áno, medzi všetkými rečami o recesiách a prepúšťaní sa zdá, že americká ekonomika robí svoj najlepší dojem z „malého motora, ktorý by mohol“.

Odkiaľ to prichádza? Dnes boli oznámené údaje o mzdách a mzdách a tieto čísla boli trochu prekvapením.

Mzdy mimo farmy sa v novembri zvýšil o 263,000 XNUMX, čo bolo výrazne vyššie ako 200,000-tisícový odhad. Miera nezamestnanosti bola vo všeobecnosti v súlade s očakávaniami, no podľa historických štandardov zostáva stále nízka na úrovni iba 3.7 %.

Zrýchlil sa aj rast miezd, pričom priemerný hodinový zárobok vzrástol o 0.6 %, čo bol dvojnásobok projekcie z novembra. To znamená, že ročná hodnota je 5.1 % oproti očakávaniam 4.6 %.

Sila na trhu práce prichádza napriek rozsiahlemu prepúšťaniu v technologickom priemysle, politike Fedu agresívneho zvyšovania sadzieb a pokračujúcim špekuláciám o nadchádzajúcej recesii. Tieto najnovšie čísla znamenajú, že Fed bude musieť veľmi dobre premýšľať o tom, ako bude postupovať na ďalšom stretnutí FOMC o necelé dva týždne.

Zatiaľ čo ekonomika naďalej vykazuje prekvapivé úrovne odolnosti, inflácia tiež začala klesať. Keďže Fed dúfa, že zníži infláciu bez úplného zrútenia ekonomiky, bude dúfať, že pomalšie zvyšovanie cien im umožní kráčať po tejto jemnej hranici počas nasledujúcich šiestich až 12 mesiacov.

-

Ale na druhej strane…

Spotrebiteľská dôvera klesá a Index cien bývania tiež ďalej klesal.

Index cien bývania v septembri klesol o 0.8 %, čo predstavuje tretí mesiac po sebe záporný rast. Prichádza v rovnakom čase, keď počet transakcií prudko klesol, najmä v dôsledku masívneho zvýšenia úrokových sadzieb, ktoré tlačí nové hypotekárne náklady do neba.

Od konca roka 2021 sa priemerná 30-ročná fixná hypotéka zvýšila z približne 3 % na úroveň tesne pod 7 %.

Spotrebiteľská dôvera v novembri zároveň klesla po tom, čo sa v letných mesiacoch opäť trochu posilnila. Údaje o spotrebiteľskom sentimente University of Michigan klesli z 59.9 v októbri na 56.8 v novembri, aj keď je to stále výrazne viac ako minimum 50 v júni.

Toto je príbeh práve teraz. Nie sú to všetky dobré správy, ale nie sú ani dobré.

Jedného dňa získame údaje, vďaka ktorým ekonomika vyzerá, že sa definitívne blíži k recesii, a o niekoľko dní neskôr dostaneme rôzne štatistiky, z ktorých sa zdá, že v skutočnosti to nie je také zlé. Nechápte nás zle, ak by sme si mali vybrať, uprednostnili by sme súčasný status quo ako ekonomiku, ktorá je vo voľnom páde.

Napriek tomu je plánovanie do budúcnosti a štruktúrovanie investičného portfólia výzvou. Pripravujete sa na najhoršie a idete do defenzívy, alebo sa oháňate plotmi a stavíte svoje portfólio na rast?

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Neexistuje spôsob, ako s istotou vedieť, čo majú trhy pripravené v krátkodobom horizonte. AI používame na predpovede o pravdepodobnom výkone všetkých druhov aktív v nasledujúcom týždni, ale neočakávame, že to bude 100 % správne.

Myšlienkou je jednoducho mať dostatok času na to, aby investori mohli dosahovať solídne zisky z dlhodobého hľadiska.

A okrem toho, ani ten najpôsobivejší algoritmus strojového učenia na svete nedokáže zvýšiť akciový trh. Ak celý trh klesne, výber najlepších akcií v nasledujúcom týždni znamená, že klesli o niečo menej ako ostatné.

Preto Ochrana portfólia môže byť taký silný. Ochrana pred nevýhodami je niečo, čo robia všetky najlepšie hedžové fondy na svete. Robia to preto, aby poskytli svojim klientom bezpečnosť počas nestabilných trhov, čo im umožňuje odraziť sa z vyššej základne, keď sa trhy obrátia.

V Q.ai na to používame naše sofistikované algoritmy AI. Znamená to, že môžeme sprístupniť komplexnú hedžingovú stratégiu pre každého, niečo, čo je zvyčajne vyhradené pre vysokoletých klientov hedžových fondov.

Pre investorov s Ochrana portfólia aktivovaný, naša AI analyzuje ich portfólio každý týždeň a posudzuje citlivosť na rôzne formy rizika, ako je úrokové riziko, riziko volatility trhu a ropné riziko. Potom automaticky implementuje hedgingové stratégie, aby sa ich pokúsila kompenzovať.

Je to mocný nástroj na trhu, ktorého krátkodobá budúcnosť je veľmi neistá.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

One Gas Ince (OGS) – Plynárenská spoločnosť je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci týždeň s hodnotením A v oblasti nízkej volatility a B v hodnote kvality. Tržby za posledných 38.5 mesiacov vzrástli o 12 %.

Applied Digital Corp (APLD) – Prevádzkovateľ dátového centra je náš Top Short na budúci týždeň naša AI ich ohodnotila ako F v hodnote kvality a B v oblasti nízkej volatility hybnosti. Zisk na akciu bol -0.18 USD za 12 mesiacov do konca augusta.

Ideanomika (IDEX) – Komerčná spoločnosť EV je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci mesiac s hodnotením A v technickej oblasti a B v hodnote kvality. Tržby sa za 13.9 mesiacov do 12. septembra zvýšili o 30 %.

Insulet Corp (PODD) – Spoločnosť vyrábajúca zdravotnícke pomôcky je jednou z našich Najlepšie šortky na budúci mesiac s našou AI ich ohodnotil F v oblasti nízkej volatility hybnosti a hodnoty kvality. Čistý zisk je len 1.5%.

Naša AI Najlepší obchod s ETF na ďalší mesiac je investovať do Južnej Kórey, striebra a amerického zemného plynu a do krátkodobých dlhodobých štátnych dlhopisov a tichomorských akcií. Najlepšie kupuje sú iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust a US Natural Gas Fund LP. Najlepšie kraťasy sú iShares 20+ Year Treasury Bond ETF a Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností.

Qbity sú stráviteľný a ľahko použiteľný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu: