Bearish Option Trade ponúka 38% návratnosť týchto akcií Dow Jones

Home Depot (HD) akcie zasiahli odpor a klesajúci 200-dňový kĺzavý priemer a teraz klesá. Akcie HD sú tiež členom indexu Dow Jones Industrial Average, ktorý krátko vystrčil hlavu nad hranicu 200 dní predtým, ako index Dow Jones začal svoj posledný pokles. Obchodníci, ktorí si myslia, že akcie Home Depot majú ďalší pokles, by mohli zvážiť rozšírenie medvedej výzvy na zisk. 

X

Nastavenie Medvedieho hovoru v HD sklade

Medvedí hovor zahŕňa predaj hovoru mimo peňazí a nákup ďalšieho hovoru mimo peňazí.

Stratégia môže byť zisková, ak sa akcie Home Depot obchodujú nižšie, bokom a dokonca aj keď sa obchodujú mierne vyššie. Pokiaľ zostane pod krátkym hovorom pri vypršaní platnosti.

Včera sa medvedí call spread na HD akciách obchodoval okolo 1.40 USD s použitím krátkeho hovoru na 330 a dlhého hovoru na 335. Obidve hovory majú expiráciu 21. októbra.

Obchodníci predávajúci spread by dostali opčnú prémiu 140 USD. To si ponecháte, ak obchod pôjde správnym smerom.

Zisky, straty a riadenie obchodu

Spread dosiahne maximálny zisk, ak akcie HD uzatvoria pod short strike 330 dňa 21. októbra. V takom prípade celý spread vyprší bezcenné a obchodník si ponechá opčnú prémiu 140 USD.

Maximálna strata nastane, ak HD 335. októbra uzatvorí nad long strike 21. Tam prémiový predajca stratí z obchodu 360 USD. To je rozdiel medzi sankciami vynásobenými 100 mínus prijatá prémia.

S potenciálom zisku 140 USD a rizikom 360 USD vám to dáva 38.8 % návratnosť rizika.

Zatiaľ čo niektoré opčné obchody majú riziko neobmedzených strát, medvedí call spread je rizikovo definovaná stratégia. Najhorší scenár vždy poznáte vopred.

Stop loss je možné nastaviť, ak sa akcie HD obchodujú nad 325, alebo ak sa hodnota spreadu zdvojnásobí z 1.40 USD na 2.80 USD.

Keďže ide o medvediu pozíciu, obchodníci, ktorí si myslia, že akcie HD by sa odtiaľto mohli posunúť vyššie, by nemali vstupovať do tohto obchodu. Pozícia začína delta -6, čo znamená, že je to zhruba ekvivalent krátkej akcie 6 akcií HD.

Podľa Kontrola zásob IBD, HD akcia je na 13. mieste vo svojej skupine a má a Zložené hodnotenie z 79, an Hodnotenie EPS 89 a a Relatívna pevnosť z 59.

Nezabudnite, že opcie sú rizikové a investori môžu prísť o 100% svojej investície. 

Tento článok slúži iba na vzdelávacie účely, a nie ako obchodné odporúčanie. Nezabudnite vždy vykonať svoju vlastnú náležitú starostlivosť a pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím sa obráťte na svojho finančného poradcu.

Gavin McMaster získal magisterský titul v odbore aplikované financie a investície. Špecializuje sa na obchodovanie s príjmami pomocou opcií, je veľmi konzervatívny vo svojom štýle a verí, že trpezlivosť pri čakaní na najlepšie nastavenia je kľúčom k úspešnému obchodovaniu. Sledujte ho na Twitteri na adrese @OptiontradinIQ

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Táto kúpna opcia obchoduje s akciami TBT profituje z rastúcich výnosov

Ako obchodovať ETF; Prečo sa medvedí hovor rozšíril v tomto olejovom ETF môže získať zisk 120 USD

Shopify Stock Short Strangle by mohol vygenerovať prémiovú možnosť za 310 dolárov

Pripojte sa k IBD naživo každé ráno a získajte tipy na akcie pred otvorením

BLDR sklad dnes: Ako vytvoriť syntetickú dlhú pozíciu len za 170 dolárov