Všetkých zasiahla inflácia a teraz sa hovorí o recesii, ktorá pre trhy zvyčajne neveští nič dobré.
Ako teda reaguje Big Money? Viac sa predáva ako kupuje. Nechaj ma vysvetliť.
Trhy a veľké peniaze za posledných šesť mesiacov
Moja výskumná firma MAPsignals meria aktivitu investorov veľkých peňazí. To zahŕňa inštitúcie, penzijné fondy, veľkých individuálnych investorov atď. Sledujeme veľké peniaze, pretože náš výskum ukazuje, že veľké peniaze hýbu trhmi.
Vytvorili sme Big Money Index (BMI), čo je 25-dňový kĺzavý priemer nákupných a predajných aktivít veľkých investorov. Postupom času sa ukázalo, že je hlavným ukazovateľom toho, kam sa trhy môžu uberať. BMI sa v máji prepredal, čo je z dlhodobého hľadiska výrazne býčí signál. Odvtedy sa to trochu vrátilo, ale v poslednom čase opäť klesá:
Predaj za veľké peniaze zahŕňa zbavenie sa sektora, ktorý bol jediným jasným bodom roku 2022 – energie. To vedie k väčšej volatilite, keďže neistota naďalej vládne v súvislosti s infláciou, recesiou a geopolitickým napätím. Pozrite si nedávny pokles:
Na makroúrovni Big Money za posledných šesť mesiacov výrazne predávali ETF. Horšie je, že nákupy od marca v podstate neexistujú, čo znamená, že teraz neexistuje žiadne vedenie. Veľký predaj v kombinácii s žiadnym nákupom poženie trhy zakaždým nadol.
Ale v časoch neistoty sa dá dohodnúť. Tohtomesačné výbery ETF majú na mysli dlhodobé zhodnocovanie. Niektoré z nich práve teraz zažívajú nízku likviditu v dôsledku volatility trhu a nedostatku celkového vedenia. Napriek tomu si myslíme, že tieto ETF majú veľký dlhodobý potenciál: FFTY, IEIH, XLV, FXU a XLP.
Dlhodobí investori by mali hľadať ETF (a ich akcie) so skvelými nastaveniami. Pamätajte, že ETF sú len koše akcií, takže sa na ne musíme pozrieť podrobne. MAPsignals sa špecializuje na vyhodnocovanie viac ako 6,500 XNUMX akcií denne. Ak viem, ktoré akcie tvoria ETF, môžem na ETF použiť akciové skóre. Potom ich môžem všetky zoradiť od najsilnejších po najslabšie.
Teraz prejdime k najlepším ETF na nákup teraz na júl 2022.
Analýza Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
Tento ETF je týždenný, na pravidlách, počítačom generovaný akciový index s takmer 1.4 % aktuálnou dividendou, ktorý sa snaží identifikovať aktuálnych 50 najrastúcejších akcií. Chvíľu zaznamenáva klesajúci trend, bez nákupu za veľké peniaze. Ale keďže trhy opäť rastú (a takmer určite v určitom okamihu budú), FFTY by mala profitovať, pretože drží skvelé akcie zamerané na rast. V tomto roku zatiaľ klesla o 41.4 % a v porovnaní s vrcholom sa obchoduje za atraktívnu cenu:
FFTY vlastní mnoho rastovo orientovaných akcií v rôznych odvetviach. Jedným z príkladov zdravotnej starostlivosti je Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX), ktorá má trojročný rast tržieb o 36.1 %, trojročný rast EPS o 23.5 % a ziskovú maržu 30.8 %. Tu je jednoročná akcia Big Money VRTX:
Analýza spoločnosti iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF (IEIH).
Toto je ďalší ETF s nízkou likviditou, takže očakávajte určitú volatilitu. To znamená, EIH vlastní obrovské akcie v amerických farmaceutických a biotechnologických firmách s veľkým dlhodobým potenciálom a vypláca súčasnú dividendu takmer 1.3 %. V minulom roku bol trhaný, ale celkovo je zatiaľ v roku 4.6 pokles len o 2022 %:
Jedna skvelá zásoba IEIH vlastní AbbVie, Inc. (ABBV). Tento výrobca liekov zaznamenal veľký trojročný rast EPS o 44.3 % a má ziskovú maržu 20.4 %. Predaje boli tiež silné, za tri roky vzrástli o 20.6 %. Veľké peniaze sú po celej ABBV:
Zdravotná starostlivosť Select Sector SPDR ETF (XLV) analýza
Opäť sa držíme sektora zdravotníctva, XLV vlastní mnoho skvelých spoločností v niekoľkých oblastiach zdravotnej starostlivosti vrátane liekov, poistenia, dodávateľov zariadení a ďalších. Tento ETF je obrovský, takže by nemali existovať žiadne problémy s likviditou a vypláca aktuálnu dividendu viac ako 1.4 %. XLV zaznamenala počas minulého roka akcie Big Money a za ten čas vzrástla o 0.6 %:
Fantastická akcia v rámci XLV je Thermo Fisher Scientific Inc.. (TMO), dodávateľ vedeckého vybavenia a služieb na celom svete. V roku 2022 klesla, ale jej základy zostávajú silné. TMO má rastúce tržby (jednoročný rast tržieb o 21.7 %) a trojročný rast EPS o 40.8 %. Od roku 2012 prilákala spoločnosť TMO veľa veľkých peňazí. Každý modrý pruh nižšie zobrazuje, kedy išlo o nákup 20 najlepších veľkých peňazí:
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) analýza
Keď investori hľadajú bezpečnosť, často to znamená verejné služby, ktoré vyplácajú dividendy. To dáva zmysel, pretože všetci musíme platiť účty za energie, recesia alebo nie. FXU je stredne likvidné ETF, takže stále zažíva určitú sekanosť. Za posledný rok je to však nárast o 5.4 %, vypláca súčasnú dividendu viac ako 2.2 % a vyzerá to, že má svetlú budúcnosť:
Jednou zo solídnych dividendových akcií v rámci tohto ETF je Duke Energy Corporation (DUK), americká energetická firma obsluhujúca južné a stredozápadné oblasti krajiny. Zatiaľ čo Big Money bol v minulom roku dovnútra a von, DUK má trojročný rast EPS vo výške 51.9 % a ziskovú maržu 15.5 %. Navyše medziročne vyskočila o 7.2 %:
Analýza SPDR ETF (XLP) výberu sektora spotrebných sponiek
S vysokými obavami z recesie sú hlavné spotrebné akcie pre investorov atraktívne. To je teraz určite opodstatnené. XLP vlastní niekoľko mien v domácnostiach, ktoré spotrebitelia pravidelne kupujú, je vysoko likvidný a ponúka takmer 2.4 % aktuálny dividendový výnos. Za posledný rok sme zaznamenali 12 nákupných signálov za veľké peniaze a za ten čas vzrástli o 4.2 %:
Skvelou zásobou v XLP je Coca-Cola Company (KO), výrobca nápojov (a obľúbený Warren Buffett). KO je zásadne silné – má medziročný rast tržieb o 17.2 % a ziskovú maržu 25.2 %. V roku 7 je to zatiaľ viac ako 2022 % a neprekvapilo by ma, keby som videl, že tento stúpne viac (od roku 48 má 20 signálov o nákupe Top 1992 veľkých peňazí a za ten čas vzrástol o 1,148.7 XNUMX %):
Tu je rekapitulácia veľkých peňazí:
Keď sa nákupy za veľké peniaze zahrievajú, akcie a ETF majú tendenciu rásť
Hlboký predaj vysokej kvality môže byť fenomenálnou príležitosťou
Opakovaný nákup zvyčajne znamená obrovské zisky
Záver a vysvetľujúce video
FFTY, IEIH, XLV, FXU a XLP sú moje top ETF na júl 2022. Veľa sa pohybujú okolo zdravotníctva, ale pokrývajú aj iné sektory, ktoré by mohli časom rásť. Tieto trsátka sa môžu podľa môjho názoru vyšplhať vyššie najmä preto, že každý z nich drží skvelé akcie. Pri skalnatých trhoch sa dajú vyjednávať a tieto ETF práve teraz vykazujú veľký dlhodobý potenciál.
Ak sa chcete dozvedieť viac o procese veľkých peňazí MAPsignals, navštívte: www.mapsignals.com
Zverejnenie: autor v čase zverejnenia nemá žiadne pozície v FFTY, IEIH, XLV, FXU, XLP, VRTX, TMO, DUK alebo KO, ale drží dlhé pozície v ABBV na spravovaných účtoch.
Kontakt:
https://mapsignals.com/contact/
Časť článok bol pôvodne zverejnený na FX Empire
Viac od FXEMPIRE:
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/best-etfs-buy-now-july-214928094.html