Každé pravidlo má výnimku a kľúčom k úspešnému investovaniu je vedieť, kedy sa riadiť pravidlom – a kedy sa riadiť výnimkou. Takže aj keď je pravda, že minulá výkonnosť nezabezpečí budúce zisky, akcie, ktoré vykazovali silné a trvalé zisky, často ukazujú, že minulé zisky môžu vytvoriť spoľahlivú dynamiku pre ďalšie zisky.
Kľúč je v profile. Investori môžu hľadať akcie, ktoré ponúkajú kombináciu dvoch faktorov: solídne, trvalé zisky a silné základy.
Na základe tohto profilu sme pomocou dvoch akcií Databáza TipRanks. Obaja tento rok preukázali veľkú dynamiku a zhromaždili dostatok býčích hovorov od analytikov na to, aby dostali konsenzuálne hodnotenie „Strong Buy“. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
CECO Environmental (CECE)
Na prvom mieste je CECO Environmental, spoločnosť zaoberajúca sa zelenou ekonomikou, ktorá sa zaoberá vývojom a inštaláciou technológií na kontrolu znečistenia ovzdušia, energetických technológií a technológií na manipuláciu s kvapalinami a filtráciu. Produkty a riešenia CECO našli využitie v širokej škále priemyselných odvetví a možno ich nájsť v rôznych odvetviach, ako je automobilový priemysel, letecký priemysel, výroba tehál, cement, chemikálie, rafinácia palív a výroba skla.
Spoločnosť zverejní čísla za Q2 v druhom augustovom týždni, ale pohľad na detaily Q1 dá predstavu o tom, kde sa CECO momentálne nachádza.
Najvyššia línia spoločnosti v 1. štvrťroku dosiahla 92.4 milióna USD, čo je medziročný nárast o 29 %. Medziročný zisk bol poháňaný 75% nárastom celkových objednávok na rekord spoločnosti 160.9 milióna USD. Non-GAAP čistý zisk vzrástol o 61 % na 5 miliónov USD alebo 14 centov na akciu. EPS výrazne prekonal 5-centovú prognózu a medziročne vzrástol o 55 %.
Najpôsobivejším číslom však môže byť zhodnotenie akcií. Akcie CECO vzrástli za posledné tri mesiace o 66 %. A ak to nestačí, CECO v máji oznámila záväzok podporovať cenu akcií prostredníctvom programu spätného odkúpenia akcií v hodnote 20 miliónov dolárov. Program je povolený na spustenie do apríla 2025.
Na strane expanzie CECO v máji dokončilo nákup Compass Water Solutions. Akvizícia sa uskutočnila za celkovú cenu 12.5 milióna dolárov a bola financovaná kombináciou hotovosti a dlhu. Bol to jeden z dvoch nedávnych krokov v oblasti fúzií a akvizícií; v júni spoločnosť oznámila akvizíciu spoločnosti Western Air, britského experta na odsávanie prachu a výparov. Náklady na akvizíciu neboli zverejnené, ale CECO uviedla, že zvýši svoj adresný trh v oblasti čistenia vzduchu o približne 150 miliónov dolárov.
Analytik Rob hnedý, ktorý má 5-hviezdičkové hodnotenie od TipRanks a celkovo sa umiestňuje v top 10 % medzi analytikmi Wall Street, pokrýva túto akciu pre Lake Street a zaujíma býčiu pozíciu.
„Spoločnosť pokračuje v strategickom prechode z cyklického, projektom riadeného podnikania k predvídateľnejšiemu a diverzifikovanejšiemu obchodu so zariadeniami na ochranu životného prostredia a znečistenia s vyššou maržou. Očakávame, že akvizičné aktivity budú pokračovať a veríme, že to môže byť katalyzátor,“ napísal Brown.
„V nasledujúcich 2 až 3 rokoch by sa mal zrýchliť rast tržieb a FCF, pretože silné objednávky a dvojciferný nárast nevybavených objednávok sa premenia na tržby a spoločnosť uskutoční svoju akvizičnú stratégiu. Prostredníctvom kombinácie organického rastu a akvizícií odhadujeme, že CECO sa môže stať podnikom s príjmami 550 až 600 miliónov USD, ktorý bude generovať 70 až 75 miliónov USD v EBITDA,“ dodal analytik.
Logicky vychádzajúc z týchto komentárov, Brown hodnotí CECO ako nákup a jeho cenový cieľ 14 dolárov naznačuje, že akcie majú v budúcnosti priestor pre silný 77% potenciál rastu za jeden rok. (Ak chcete sledovať Brownov rekord, kliknite tu)
Celkovo existujú štyri nedávne recenzie analytikov na túto akciu a všetky sa zhodujú, vidiac vpredu, na jednomyseľnom konsenzuálnom hodnotení Strong Buy. Akcie sú ocenené na 7.90 USD a ich priemerný cenový cieľ 12 USD znamená približne 52% zisk na nasledujúcich 12 mesiacov. (Pozrite si prognózu akcií CECO na TipRanks)
PHOTRONICS (PLAB)
Ďalšia hybná akcia, na ktorú sa pozrieme, Photronics, je súčasťou priemyslu polovodičových čipov – a to je zásadná. Photronics navrhuje a vyrába technológiu fotomasky potrebnú pri výrobe integrovaných obvodov z kremíkových doštičiek. Spoločnosť existuje od roku 1969 a zaznamenala vývoj v oblasti polovodičov od jej začiatkov až po jej dnešnú pozíciu jednej z najdôležitejších svetových technológií. Photronics je výrobca fotomasiek s čistou hrou a jej produkty našli dôležité využitie v globálnom výrobnom reťazci pre integrované obvody aj ploché displeje.
Z pohľadu investora je Photronics jednou z mála spoločností „odolných voči recesii“. Zatiaľ čo trh s polovodičovými čipmi je zraniteľný voči dopytu spotrebiteľov, čipy je stále potrebné vyrábať a jednoducho ich nemožno vyrábať bez technológie fotomask, čo je presne ten výklenok, ktorý Photronics vedie. Keď si to uvedomíme, je ľahké pochopiť nedávny model výnosov a ziskov spoločnosti: Photronics zaznamenala 6 po sebe nasledujúcich štvrťrokov rastúce výnosy a 5 rastúce výnosy.
Môžeme to jasne vidieť v najnovšom štvrťročnom vydaní spoločnosti za druhý štvrťrok fiškálneho roka 2022, štvrťrok končiaci 1. májom. Najvyššia línia dosiahla 204.5 milióna USD, čo predstavuje 28% zisk oproti štvrťroku spred roka . EPS vykázal podobné zisky; výsledok za 2. štvrťrok vo výške 49 centov na akciu vzrástol medziročne o pôsobivých 188 %. Prírastok bol spôsobený 30% medziročným nárastom výnosov z integrovaných obvodov na 145.8 milióna USD.
Teraz je ľahké pochopiť, prečo akcie PLAB za posledné 60 mesiace vzrástli o 3 % a prečo akcie upútali pozornosť 5-hviezdičkového analytika DA Davidsona Thomas Diffely.
„Veríme, že spoločnosť PLAB by mohla byť imúnna voči potenciálnemu poklesu v odvetví z niekoľkých dôvodov: 1) Obchodná činnosť PLAB je riadená dizajnom, na rozdiel od CapEx alebo jednotky. Zákazníci zvyčajne udržiavajú nové iterácie produktov alebo dokonca urýchľujú uvádzanie nových produktov, aby podporili predaj. 2) Kapacita priemyselnej fotomasky je obmedzená a dopyt na trhu je nedostatočne pokrytý, najmä v bežných integrovaných obvodoch. Veríme, že PLAB funguje s 25-percentným deficitom svojej kapacity vzhľadom na trhový dopyt, čo poskytuje určitý vankúš pre podnikanie v prípade, že sa dopyt prevalí,“ uviedol Diffely.
V súlade s týmito komentármi Diffely nastavuje hodnotenie Buy na PLAB spolu s cenovým cieľom 30 USD, čo naznačuje jeho dôveru v jednoročné zvýšenie o ~22%. (Ak chcete sledovať rekord Diffelyho, kliknite tu)
Opäť sa pozeráme na akciu, ktorá získala jednomyseľný súhlas od analytikov Street. PLAB má 3 pozitívne recenzie podporujúce jeho konsenzuálne hodnotenie Strong Buy a jeho priemerný cenový cieľ 26.33 USD naznačuje jednoročný zisk 7 % zo súčasnej obchodnej ceny 24.69 USD. (Pozrite si predpoveď akcií PLAB na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html