Voľby sú za nami, najnovšie údaje o inflácii ukázali, že tempo rastu sa opäť zmiernilo a trhy skončili minulý týždeň s najlepšími obchodnými seansami za posledné mesiace. Znaky sa zosúladili tak, aby sa investori cítili dobre. Alebo by mali?
Miliardársky investor Carl Icahn je presvedčený o opaku a v nedávnom rozhovore načrtol prípad pre medvede.
"Stále som dosť medvedí, čo sa stane. Takáto rally je samozrejme prinajmenšom veľmi dramatická, ale na medvedom trhu ich máte neustále a stále si myslím, že sme na medvedom trhu... inflácia v blízkej dobe nezmizne a vy "Budeme mať väčšiu recesiu, väčší pokles príjmov... Fed musí pokračovať vo zvyšovaní," povedal Icahn.
Aj keď je Icahn na trhoch medvedí, nezabránilo mu to v nákupe dvoch konkrétnych akcií. Sú to zaujímavé akcie, aj keď analytici Wall Street sú tu zjavne zmiešaní. Otvorenie Platforma TipRanks, získali sme podrobnosti o týchto dvoch 'Icahnových výberoch;' tu sú s nedávnym komentárom analytikov.
Crown Holdings (CCK)
Prvou akciou na našom zozname tipov Carla Icahna je Crown Holdings, spoločnosť, o ktorej ste pravdepodobne ešte nepočuli – aj keď je vysoko pravdepodobné, že ste použili niektoré z jej produktov. Crown pôsobí v obalovom priemysle, kde sa špecializuje na kovové obaly. Medzi produkty spoločnosti Crown patria kovové plechovky na nápoje a potraviny – predstavte si krúžky na plechovkách od sódy – ako aj plechovky na aerosóly. Spoločnosť vyrába aj kovové uzávery pre špeciálne obaly. Ak ste otvorili plechovku kyslých uhoriek alebo otvorili sódu alebo odkrútili kovový uzáver zo sklenenej fľaše – pravdepodobne ste použili produkt Crown.
Všadeprítomnosť balenia – či už na skladovanie potravín alebo prepravu produktov – v modernom svete poskytuje spoločnosti Crown ziskové miesto na využitie, a to je zrejmé z celkových tržieb za posledné roky. Spoločnosť v roku 9.4 priniesla 2020 miliardy dolárov a minulý rok zaznamenala nárast na 11.4 miliardy dolárov. Za prvých deväť mesiacov tohto roka už Crown zrealizoval 9.94 miliardy dolárov na vrchole, čo je medziročný nárast o 12 %.
Pri pohľade na najnovšiu štvrťročnú správu za 3Q22 spoločnosť vykázala hornú hranicu 3.25 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 11 %, a zisk 1.06 USD na akciu v porovnaní so 79 centami pred rokom. Upravený zisk na akciu však dosiahol 1.46 USD, čo je výrazne pod prognózou 1.76 USD a pokles o ~13 % z 2.03 USD vykázaných v minulom štvrťroku.
Pre investorov, ktorí chcú návratnosť, je zaujímavé, že spoločnosť Crown sa aktívne zaviazala držať ceny akcií a tento rok odkúpila akcie CCK v hodnote 722 miliónov dolárov. Okrem toho spoločnosť vypláca skromnú dividendu vo výške 22 centov na kmeňovú akciu, pričom ďalšia platba je splatná 25. novembra. Výplata div sa anualizuje na 88 centov na kmeňovú akciu a poskytuje výnos 1.11 %.
Pokiaľ ide o Carla Icahna, v poslednom štvrťroku otvoril novú pozíciu v CCK a kúpil 1.04 milióna akcií. Jeho majetok má v súčasnosti hodnotu viac ako 82 miliónov dolárov.
Akcie v korune od marca tohto roku klesajú a od začiatku roka sú akcie nižšie o 28 %. V očiach analytika Morgan Stanley anjelsky hrad, to však nie je dôvod vyhýbať sa akciám. Castillo sa domnieva, že tento výpredaj je prehnaný a hovorí: „Nedá sa poprieť, že výsledky a výhľad Crown boli podstatne horšie, ako sa očakávalo... Myslíme si však, že výpredaj môže byť prehnanou reakciou a zostávame v tejto veci kupcami Crown (CCK). slabosť…”
Medzi dôvody vlastníctva akcií Crown, hovorí Castillo, patria: „1) základný výhľad EBITDA poskytnutý spoločnosťou predstavuje oveľa skromnejšiu ~4% implicitnú revíziu (v strede) na konsenzus do roku 2023; 2) Crown zopakovala dôveru vo svoj +10% nárast objemu v Severnej Amerike v roku 2023; 3) presuny znižovania zásob sú zvyčajne 2-3-štvrťročným fenoménom, takže by sme očakávali, že krátkodobé objemové výzvy sa zmiernia niekedy začiatkom roku 2023 a že sekulárne vetry následne obnovia zdravý rast; 4) CCK má aj naďalej najsilnejšiu bilanciu medzi svojimi partnermi a spolu so stabilným rastom a nižšími investíciami by mala umožniť zdravé sumy výnosov akcionárov…”
Na tento účel Castillo hodnotí akcie Crown nadváhou (tj nákup) a jeho cenový cieľ 110 USD implikuje jednoročný potenciál rastu 36 %. (Ak chcete sledovať Castillov záznam, kliknite tu)
Carl Icahn a Morgan Stanley nie sú jedinými býkmi na tejto akcii. Akcie majú 17 nedávnych recenzií analytikov z Wall Street, s členením na 12 nákupov a 5 držaní, pre konsenzuálny rating umiernený nákup. CCK sa obchoduje za 80.70 USD a jej priemerný cenový cieľ na úrovni 96.47 USD naznačuje zisk ~20 % na nasledujúcich 12 mesiacov. (Pozrite si prognózu akcií Crown na TipRanks)
Southwest Gas Corporation (SWX)
Ďalším Icahnovým výberom, na ktorý sa pozeráme, je Southwest Gas, spoločnosť poskytujúca služby zemného plynu so sídlom v Las Vegas v Nevade a slúžiaca viac ako 2 miliónom zákazníkov v Arizone, Nevade a južnej Kalifornii. Prevádzka spoločnosti zahŕňa Southwest Gas, regulovanú sieť, a Mountain West Pipelines, regulovaného prevádzkovateľa približne 2,000 XNUMX míľ medzištátnych plynovodov na prepravu zemného plynu, ktoré sa tiahnu cez Utah, Wyoming a Colorado. Tretí obchodný segment, Centuri Group, je neregulovaná spoločnosť poskytujúca strategické infraštruktúrne služby, ktorá pôsobí v USA a Kanade.
Celkovo spoločnosť Southwest Gas v minulom roku priniesla celkové príjmy 3.68 miliardy dolárov. Spoločnosť Southwest je na dobrej ceste prekonať tieto celkové príjmy v roku 2022 a jej 9-mesačná horná hranica už predstavuje 3.55 miliardy dolárov.
Napriek rastu výnosov spoločnosť vykázala konsolidovanú čistú stratu 18 centov na akciu počas 3. štvrťroka, čo je mierne pod 19-centovou stratou vykázanou v 3. štvrťroku 21 a výrazne pod ziskom zaznamenaným v 1. a 2. štvrťroku tohto roka. Treba však poznamenať, že plynárenské spoločnosti na severnej pologuli často vykazujú najlepšie výsledky v prvej polovici roka pri sezónnom využívaní.
Spoločnosť v septembri vyhlásila dividendu za štvrtý kvartál vo výške 4 USD na akciu. Táto platba poskytuje ročnú dividendu z kmeňových akcií vo výške 0.62 USD, čo zase predstavuje výnos 2.48 %.
Táto spoločnosť vykonáva analýzu strategických alternatív pre budúce rozmiestnenie svojich obchodných segmentov. Medzi zvažované problémy patria alternatívy pre ops plynovodu Mountain West a možný predaj alebo vyčlenenie skupiny Centuri Group. Preskúmanie zatiaľ napreduje, no zatiaľ neboli prijaté žiadne opatrenia.
Spoločnosť Southwest Gas jednoznačne upútala pozornosť Carla Icahna; v poslednom štvrťroku zvýšil svoj existujúci podiel v spoločnosti SWX o 30 %, pričom kúpil 1,508,509 6,611,630 419 akcií. Jeho podiel v Southwest Gas v súčasnosti predstavuje XNUMX XNUMX XNUMX akcií v hodnote viac ako XNUMX miliónov dolárov.
Vyhliadky Southwest Gas sa však medzi analytikmi z Wall Street, ktorí radšej držia bokom, nezdajú príliš priaznivé.
V pokrytí akcií pre JPMorgan, analytik Richard Sunderland píše: „Máme obmedzený prírastkový prehľad nad rámec údajov o výnosoch a súvisiace komentáre, ktoré teraz silne tlačia na výhľad na rok 2023. Očakávame, že diskusia o výstavbe porastie len v reakcii na tento vývoj, pričom argumenty sa rozdelia medzi rizikom poklesu potenciálneho predaja za nízku cenu a dlhšou cestou k dosiahnutiu vyššej hodnoty v rámci stavebnej rotácie.“
V súlade s týmto názorom Sunderland priraďuje akciám neutrálny (tj. Hold) rating, ale jeho cieľová cena 77 USD implikuje rastový potenciál ~18% pre nasledujúci rok. (Ak chcete sledovať traťový rekord Sunderlandu, kliknite tu)
Väčšina Street sa prikláňa k opatrnému postoju analytika JPMorgan k Southwest Gas, keďže analytika TipRanks ukazuje, že akcie sú držané (neutrálne). Toto je založené na 6 recenziách analytikov, ktoré zahŕňajú 5 hodnotení Hold a 1 Kúpiť. Akcia sa obchoduje za 65.05 USD a jej priemerný cenový cieľ 57.55 USD naznačuje, že v priebehu budúceho roka klesne o ~12 %. (Pozrite si predpoveď akcií SWX na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý zjednocuje všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html