Keďže sa v meste hovorí o obavách z vysokej inflácie a hrozbe recesie, investori sa obracajú s prosbou o radu na titánov z Wall Street, konkrétne na Kena Griffina. Spoločnosť, ktorá v roku 1990 založila hedžový fond Citadel, sa teraz môže pochváliť aktívami v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.
Ako 19-ročný druhák na Harvardskej univerzite začal Griffin obchodovať zo svojej internátnej izby s faxom, počítačom a telefónom. Teraz je generálny riaditeľ Citadely, ktorej čistá hodnota predstavuje 27 miliárd dolárov, známy ako jeden z velikánov Wall Street. Pri pohľade na výkonnosť fondu v roku 2022 je ešte jasnejšie, prečo má Griffin legendárny status.
Na rozdiel od priemerného hedžového fondu, ktorý mal za prvých sedem mesiacov roku 4.54 negatívny výnos 2022 %, vlajková loď fondu Citadel Wellington zaznamenala za rovnaké obdobie nárast o 21 %.
S ohľadom na túto skutočnosť sme sa chceli bližšie pozrieť na tri akcie, ktoré Citadel nedávno získala. Použitím Databáza TipRanks, zistili sme, že každý ticker získal konsenzuálne hodnotenie „Silný nákup“ od komunity analytikov. Nehovoriac o tom, že všetky tri sa môžu pochváliť veľkým potenciálom rastu.
Ranger olej (Roccat)
Začneme nezávislým producentom uhľovodíkov Ranger Oil so sídlom v Houstone v Texase. Ranger pôsobí v bridlicovej formácii Eagle Ford v južnom Texase, kde jej zásoby vyprodukovali v poslednom štvrťroku 38,500Q2 22 27,500 barelov ropného ekvivalentu denne. Z tejto celkovej produkcie zaznamenal Ranger predaj ropy v celkovej výške XNUMX XNUMX barelov denne.
To sú solídne výrobné čísla pre malú, nezávislú ropnú spoločnosť a vygenerovali pre Ranger v 314.5. štvrťroku hornú líniu 2 milióna dolárov. Spoločnosť zaznamenala čistý zisk založený na týchto príjmoch vo výške 71.18 milióna USD, čo je prudký obrat zo straty v prvom štvrťroku vo výške 1 milióna USD a oveľa vyšší ako zisk 9.98 milióna USD vytvorený v 3.04. štvrťroku 2.
Tento vzor platí aj pre EPS. V minulom štvrťroku spoločnosť zaznamenala zisk 20 centov na akciu, ktorý v 47Q1 klesol na 22-centovú stratu na akciu. V druhom štvrťroku tohto roka zriedený zisk na akciu dosiahol 3.33 USD.
Ranger ťaží zo zvýšených cien na trhoch s ropou a zemným plynom. Spoločnosť vyrába a predáva surovú ropu, tekutý zemný plyn a zemný plyn – a ceny všetkých troch sa za posledných 12 mesiacov zvýšili, a to aj v dôsledku nedávneho poklesu.
Táto spoločnosť udržiava aktívnu politiku vrátenia kapitálu akcionárom prostredníctvom malej dividendy a väčšieho programu spätného odkúpenia akcií. Predstavenstvo spoločnosti schválilo spätné odkúpenia až do výšky 140 miliónov dolárov do júna budúceho roka a od spustenia programu vlani v máji vrátilo akcionárom približne 46 miliónov dolárov.
Ken Griffin považoval za vhodné kúpiť na ROCC nákupom 100,845 4.1 akcií. Táto otváracia pozícia v spoločnosti má v súčasnosti hodnotu XNUMX milióna dolárov.
Griffin tu zďaleka nie je jediný býk. 5-hviezdičkový analytik Neal dingmann, z Truist, pokrýva tieto akcie a píše: „ROCC je jedným z mála E&P s malou kapitalizáciou, o ktorom sme presvedčení, že je schopný oprieť sa o spätné odkúpenie akcií, keď trh ponúka príležitosti, pričom súčasne dvojciferne rastie produkcia…. Veríme, že solídna prevádzková/finančná kombinácia ponúka jedinečnú investíciu najmä pri dnešnom vysoko diskontnom relatívnom zhodnotení. Predpovedáme solídny rast produkcie/zisk/FCF v druhej časti roka, ktorý by sa mal v roku 2023 pekne natiahnuť na silné nastavenie.“
Dingmann nielenže načrtáva pozitívnu cestu pre spoločnosť, ale podporuje ju ratingom Buy a cieľovou cenou 71 USD. Očakáva sa, že po dosiahnutí tohto cieľa sa akcie v priebehu jedného roka vyšplhajú o ~76 % vyššie. (Ak chcete sledovať Dingmannov záznam, kliknite tu)
Celkovo existujú 3 najnovšie recenzie analytikov pre túto akciu a všetky sú pozitívne, vďaka čomu je konsenzus analytikov Strong Buy jednomyseľný. Akcie sa obchodujú za 40.66 USD a ich priemerný cenový cieľ 58.33 USD znamená ~44% potenciál rastu na nasledujúcich 12 mesiacov. (Pozrite si predpoveď akcií ROCC na TipRanks)
Skechers USA (SKX)
Teraz prejdeme k obuvi a pozrieme sa na Skechers. Táto spoločnosť bola založená v roku 1992 a za posledných 30 rokov sa stala jednou z najväčších značiek športovej obuvi v USA. Spoločnosť Skechers, ktorá sa označuje ako „spoločnosť v oblasti komfortných technológií“, ponúka široký sortiment topánok, sandálov, papúč a inej obuvi na akýkoľvek účel pod slnkom.
Skechers ukončili druhú štvrtinu so zmiešanými číslami. Spoločnosť vykázala medziročný nárast tržieb o 12 % na štvrťročný rekord 1.87 miliardy USD. Tento celkový počet zahŕňal 18% nárast veľkoobchodného predaja a skromnejší 4% nárast priameho predaja spotrebiteľom. Zisk spoločnosti však dosiahol 58 centov na akciu, čo je pokles z 88 centov v minulom štvrťroku.
Spoločnosť Skechers oznámila, že na konci druhého štvrťroka mala k dispozícii hotovosť a likvidné aktíva vo výške 946.4 milióna USD a od dnešného dňa dokončila spätné odkúpenia akcií v celkovej výške 2 milióna USD alebo 49.2 milióna akcií. Na konci štvrťroka spoločnosti stále zostávalo 1.3 milióna dolárov v programe autorizovaného spätného odkúpenia akcií.
Fond odrážal novú pozíciu pre Griffin's Citadel a stlačil spúšť na 455,696 2 akciách v Q17.77. Pokiaľ ide o hodnotu tohto holdingu, prichádza na XNUMX milióna dolárov.
Analytik Morgan Stanley Alexandra Stratonová je na SKX nehanebne býčí a hovorí: 'Utekaj, nechoď, aby si sa ešte raz pozrel na túto akciu.' Keď sa dostaneme k podstate, Straton ďalej hovorí: „Podľa nášho názoru je SKX jednou z mála spoločností v našom pokrytí s 1) priestorom pre pozitívne revízie EPS, 2) jasnou príležitosťou na prehodnotenie ocenenia a 3) že by mohol profitovať z makroekonomického spomalenia vďaka svojmu hodnotovému zameraniu.“
Stratonov pohľad ju prirodzene vedie k hodnoteniu Overweight (tj Buy) na akciách SKX a cenovému cieľu 59 USD, ktorý implikuje 51%-ný rastový potenciál v časovom horizonte jedného roka. (Ak chcete sledovať Stratonov záznam, kliknite tu)
Skechers jednoznačne vzbudil záujem Street – je tu 9 nedávnych recenzií analytikov, všetky pozitívne, podporujúce jednomyseľné konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Akcie sa obchodujú za 38.99 USD a ich priemerný cenový cieľ 50.33 USD naznačuje 12-mesačný nárast o 29 %. (Pozrite si prognózu akcií Skechers na TipRanks)
Bicyklová terapia (BCYC)
Posledné zásoby, v ktorých sa pozrieme na životy v biofarmaceutickom sektore. Bicycle Therapeutics využíva novú platformu na vývoj novej triedy syntetických, presne riadených terapeutických činidiel na liečbu rakovín solídnych nádorov, ktoré sú v súčasnosti neriešiteľné. Terapeutické činidlá sú založené na bicykloch, plne syntetickej krátkej peptidovej molekule, ktorá štrukturálne tvorí dve slučky na udržanie stability. Predstavujú novú – a jedinečnú – terapeutickú triedu, ktorá spája farmakokinetické výhody malých molekúl s farmakologickými výhodami biologických látok.
Väčšina kandidátov na lieky od spoločnosti Bicycle je v počiatočných štádiách a spoločnosť v júni tohto roku oznámila, že dávkovala prvým pacientom vo svojej expanznej kohorte klinickej štúdie kandidáta BT5528, konjugátu Bicycle Toxin Conjugate (BTC) druhej generácie zacieleného na EphA2. . Toto je štúdia fázy I/II, do ktorej sa má zapojiť až 56 pacientov s klinickým skúšaním, ktoré sa má začať počas 3. štvrťroka.
Bicycle má tiež prebiehajúce klinické skúšky v počiatočnom štádiu pre BT7480 a BT8009. Opäť ide o presné terapeutiká určené na zacielenie na solídne nádory. 7480 v súčasnosti prechádza klinickým testom fázy I/II, rovnako ako 8009. Začiatkom tohto roka Bicycle oznámil pozitívne údaje z fázy I na 8009, čo odôvodňovalo pokračovanie štúdií. Spoločnosť má v súčasnosti 37 pacientov, ktorým sa vo fáze I/II štúdie podával BT8009.
Bicykel má šťastie a vo svojich prevádzkach dostáva poplatky za spoluprácu a platby od rozvojových partnerov. V druhom štvrťroku tieto platby dosiahli celkovú výšku 2 milióna USD, čo je nárast z 4.37 milióna USD v rovnakom štvrťroku minulého roka.
Táto biofarma má jedinečnú vývojovú platformu a klinický program v raných fázach štartu – to všetko upútalo pozornosť Kena Griffina. Jeho firma kúpila v druhom štvrťroku 243,334 2 akcií spoločnosti, ktoré sú teraz ocenené na 6.5 milióna dolárov.
analytik JMP Reni Benjaminová súhlasí s tým, že táto populácia stojí za bližšie preskúmanie. O Bicycle píše: „Veríme, že vďaka trom produktom na klinike, ktoré napredujú prostredníctvom štúdií o dávkovaní alebo už vo fáze 2, údajov, ktoré sa budú pohybovať na trhu počas nasledujúcich 12 mesiacov, a silnej hotovostnej pozícii 392.6 milióna USD (pro forma). Akcie bicyklov predstavujú jedinečnú príležitosť na nákup vzhľadom na nedávnu slabosť v biotechnologickom sektore.
Benjamin používa svoje komentáre na podporu svojho hodnotenia Outperform (tj Kúpiť) a jeho cenový cieľ 70 USD ukazuje rozsah jeho dôvery: 172% nárast v budúcom roku. (Ak chcete sledovať Maughanov záznam, kliknite tu)
Opäť sa tu pozeráme na akcie s jednomyseľným konsenzom analytikov Strong Buy – tento je založený na 7 nedávnych pozitívnych recenziách. Akcie majú obchodnú cenu 26.71 USD a priemerný cieľ 57.14 USD, čo predstavuje 114% jednoročný potenciál rastu. (Pozrite si predpoveď zásob bicyklov na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html