Minulý mesiac dosiahla ročná miera inflácie 8.6 %, čo je najviac za viac ako 40 rokov. Minulý týždeň v reakcii na to Federálny rezervný systém zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov, čo je najväčšie takéto zvýšenie od roku 1994. Kombinácia vysokej inflácie a agresívnych sprísňujúcich opatrení centrálnej banky poslala už tak nervózny akciový trh na najhoršiu úroveň. týždeň od vypuknutia krízy COVID a ekonómovia pochmúrne hovoria o zopakovaní konca 1970. a začiatku 1980. rokov, keď podobná inflácia a vysoký záujem viedli k oslabeniu trhu a hlbokej recesii.
Pre dlhodobých investorov však nemusí byť obraz taký pochmúrny. Široký pokles trhu spôsobil celkové nižšie ceny – a to môže ponúknuť príležitosti na nákup kvalitných mien v oslabených sektoroch. V skutočnosti miliardárska investičná legenda Ron Baron z Baron Capital vidí dnešné prostredie ako „obrovskú príležitosť na kúpu raz za generáciu“.
„Celkovo zostávame optimistickí. Normálne sa veľmi nezaoberáme krátkodobými makro otázkami, akými sú inflácia, ceny ropy, úrokové sadzby a konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Inflácia je stále s nami, no väčšina ľudí o nej nehovorí. Počas môjho života dosahovala inflácia priemerne 4 až 5 % ročne. To znamená, že ceny sa každých 14 alebo 15 rokov približne zdvojnásobia. Akciový trh sa zdvojnásobí zhruba každých 10 alebo 12 rokov, čiže o 7 až 8 % ročne,“ povedal Baron.
Kľúčom pre investorov je teda nájsť akcie, ktoré budú v budúcnosti rásť, keď sa medveď rozbehne, aj keď sú teraz dole. Použitím Databáza TipRanks, sme určili tri porazené akcie, ktoré získali hodnotenie „Silný nákup“ od komunity analytikov. Nehovoriac o tom, že každý z nich ponúka až 50% rastový potenciál, a to aj napriek náročnému trhovému prostrediu. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
nástenná krabica (WBX)
Začneme Wallboxom, španielskou firmou na trhu nabíjania elektrických vozidiel (EV). Wallbox funguje na komerčnej aj rezidenčnej strane nabíjania EV a ponúka celý rad nabíjacích produktov pre domáce a firemné použitie. Funkcie nabíjačky zahŕňajú univerzálne zástrčky a dotykové ovládanie. Wallbox je obzvlášť hrdý na to, že ponúka prvú obojsmernú nabíjaciu jednotku, ktorá umožňuje plne nabitému EV posielať energiu do domu používateľa alebo dokonca do elektrickej siete – v skutočnosti premení EV na akumulátor, keď sa nepoužíva ako auto. .
Wallbox je na verejných trhoch od vlaňajšieho októbra, keď dokončil obchodnú fúziu s firmou SPAC. Od svojho debutu na Wall Street akcie WBX vyvrcholili v novembri na úrovni 18.50 USD a po otvorení roku 17 sa stále obchodovali v blízkosti 2022 USD – tento rok však zatiaľ klesli o 47 %.
Prudký pokles ceny akcií prišiel aj vtedy, keď Wallbox vykázal silné finančné výsledky. Správa spoločnosti za 1Q22, zverejnená minulý mesiac, ukázala 28.3 milióna eur na vrchole, čo predstavuje 192% nárast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Dôvodom bol medziročný nárast predaja nabíjačiek o 180 % – približne 51,000 41 predaných kusov za štvrťrok – a hrubá marža, ktorá na úrovni 2022 % prekonala interné odhady. Wallbox riadi celoročné výnosy v roku 175 v rozmedzí 205 miliónov až 145 miliónov eur, čo by znamenalo medziročný rast o 190 % až XNUMX %.
Rýchly rast spoločnosti zapôsobil na analytika Cowena Gabriel Daoud, ktorý píše: „Vďaka rôznorodému portfóliu produktov, ktoré podporujú expanziu v USA a transformáciu energetického manažmentu, Wallbox celosvetovo využíva 293 miliárd dolárov požadovaných investícií do hardvéru v rokoch 2022 až 2030. Vertikálna integrácia v rámci výroby umožňuje spoločnosti prejsť náročným prostredím dodávateľského reťazca. a dosiahnuť najlepšiu hrubú maržu vo svojej triede ~40 %. Vidíme, že WBX sa v roku 2026 zmení na pozitívnu FCF s ďalším prínosom z nových softvérových produktov, ako je Sirius.
Daoud kvantifikuje svoj výhľad na akcie WBX s hodnotením Outperform (tj nákup) a cieľovou cenou 14 USD/akciu, čo znamená nárast o ~63 % počas nasledujúcich 12 mesiacov. (Ak chcete sledovať Daoudov záznam, kliknite tu)
Wallbox neurobil dojem len na Daouda; konsenzuálny rating akcie Strong Buy je podporený 5 nedávnymi recenziami analytikov, ktoré zahŕňajú 4 nákupy a 1 podržanie. Akcie sú ocenené na 8.58 USD a ich priemerná cieľová cena 16.50 USD naznačuje silný rastový potenciál 92 % v tomto roku. (Pozrite si predpoveď akcií WBX na TipRanks)
Generac Holdings (GNRC)
Pri druhom sklade sa pozrieme na spoločnosť Generac so sídlom vo Wisconsine, výrobcu generátorov elektrickej energie. Generátory spoločnosti sú navrhnuté ako záložné jednotky na použitie v rezidenčných, ľahkých komerčných a priemyselných trhoch, aby poskytli energiu v prípade zlyhania siete. Generac ponúka širokú škálu generátorových jednotiek, od 15 kilowattových zariadení vhodných pre domáce použitie až po multimegawattové energetické systémy pre priemyselný sektor. Zákazník si dokonca môže vybrať malé prenosné generátory na použitie v dielni alebo kempingu.
Generac vždy rozširoval svoje produktové rady a hľadal nové miesta, ktoré by mohli využiť záložnú výrobu energie. V posledných týždňoch spoločnosť vydala nové produkty pre trhy EV a prenosných generátorov. Prvý ponúka riešenia problémov s nabíjaním vozidiel, zatiaľ čo druhý prináša na trh prenosných generátorov dvojpalivové možnosti s modelmi schopnými prevádzky na LPG aj bežný benzín.
Nové produkty v kvalitnej zostave boli základom silnej predajnej pozície Generac. Spoločnosť zaznamenala za posledných niekoľko rokov sústavný rast v hornej línii s 8 po sebe nasledujúcimi štvrťročnými nárastmi výnosov. V poslednom 1. štvrťroku 22 spoločnosť Generac vykázala 1.14 miliardy dolárov na vrchole, čo je medziročný nárast o 41 %. Tento zisk bol poháňaný 43% nárastom predaja rezidenčných produktov a zahŕňal 38% nárast komerčných a priemyselných predajov.
Súčasne s rastom tržieb klesali aj zisky. Spoločnosť vykázala upravený čistý zisk za 1. štvrťrok vo výške 135 miliónov USD, čo je pokles zo 153 miliónov USD v rovnakom štvrťroku minulého roka. V prepočte na akciu to znamenalo medziročné zníženie z 2.38 USD na 2.09 USD.
Akcie spoločnosti Generac zaznamenali tento rok volatilné obchodovanie s prudkými výkyvmi nahor aj nadol. Od začiatku roka sa akcie znížili o 33 %.
Pokles ceny akcií nezabránil analytikom Northland Donovan Schafer od zostupu pevne na vzostupnú stranu tejto akcie. Vidí, že Generac má dobrú pozíciu na to, aby sa posunul vpred, a uvádza tri dôvody, prečo: „(1) GNRC dominuje na rastúcom trhu s domácimi pohotovostnými režimami (HSB) v USA s trvalými konkurenčnými výhodami a ~75% podielom na trhu; (2) má ideálnu pozíciu na to, aby pochopila a orientovala sa v teréne energetického prechodu, a preto vyťažila maximum zo svojho rozvíjajúceho sa podnikania v oblasti čistej energie; a (3) má veľkú globálnu stopu získanú v rokoch 2010-2018, ktorá letí pod radarom a môže slúžiť ako multiplikátor latentnej sily.“
Schafer používa tieto komentáre na podporu svojho hodnotenia Outperform (tj Kúpiť) akcií GNRC a stanovuje cenový cieľ 370 USD, čo znamená 12-mesačný rastový potenciál o 57 %. (Ak chcete sledovať Schaferov záznam, kliknite tu)
Keď ustúpime a pozrieme sa na väčší obrázok, vidíme, že Generac získal 16 nedávnych recenzií analytikov – a ich rozdelenie 15 ku 1 v nákupoch verzus držba dáva akciám názor na silný nákup. Priemerná cieľová cena akcie je 399.33 USD a obchodná cena je 233.50 USD, čo naznačuje, že má v budúcom roku priestor na silný 70% nárast. (Pozrite si predpoveď akcií GNRC na TipRanks)
Hlavné mesto Silvergate (SI)
V neposlednom rade je Silvergate, komerčná banka z Kalifornie so zameraním na investovanie do digitálnych mien. Spoločnosť Silvergate začala v roku 1988 a už takmer desať rokov je lídrom v oblasti investovania do digitálnych mien. Spoločnosť zaznamenala 24 po sebe nasledujúcich rokov ziskovosti a ponúka služby širokému spektru inštitucionálnych investorov a búrz digitálnych mien.
Zatiaľ tento rok akcie Silvergate klesli o 58%, čo je prudký pokles, ktorý sa zhodoval s prudkými poklesmi, ktoré sme tiež videli na kryptotrhoch.
Napriek ťažkostiam, ktoré krypto trh v poslednom čase zaznamenal, podnikanie Silvergate v oblasti digitálnych mien sa rozširuje. Správa spoločnosti za 1. štvrťrok 22 uvádzala 1,503 1,381 zákazníkov digitálnej meny na konci štvrťroka v porovnaní s 4 1,104 na konci 1. štvrťroka a 22 219.2 v štvrťroku spred roka. V rovnakom čase, Silvergate Exchange Network, jej výmena digitálnych mien, zaznamenala v 4Q21 pokles prevodov z 142.3 miliardy USD v XNUMXQXNUMX na XNUMX miliardy USD.
Zatiaľ čo výmenné transakcie klesali, Silvergate stále zaznamenával zisky. Banka vykázala čistý zisk za 1. štvrťrok vo výške 27.4 milióna USD, čo je nárast o 28 % oproti 4. štvrťroku 21 a ešte pôsobivejší zisk 115 % oproti 1. štvrťroku 21. Výnos banky dosiahol 79 centov na akciu.
Analytik Jared Shaw, vo svojom spravodajstve o Silvergate pre Wells Fargo sa domnieva, že teraz je čas, aby investori zvážili akcie SI. Píše: „SI vytvorilo silný sieťový efekt prostredníctvom svojej siete Silvergate Exchange Network (SEN), ktorú využívajú niektoré z najväčších búrz a inštitucionálnych klientov v krypto priestore. Keď sa sadzby zvýšia, vyššie výnosy zo spreadu budú pochádzať z nulovej základne vkladov a ďalší rast pákového efektu SEN a zavedenie siete pre platby stablecoinmi vydanými SI predstavujú budúce príležitosti. Pokračujúce inštitucionálne prijímanie krypto a inovácie produktov v SI by malo pomôcť udržať rastový profil banky. Veríme, že veľká časť medvedíkov je ocenená na súčasnej úrovni, čo predstavuje atraktívny vstupný bod…”
S týmto postojom nie je žiadnym prekvapením, že Shaw hodnotí akciu nadváhou (tj nákup). Akciám dáva cieľovú cenu 120 USD, čím ukazuje svoju dôveru v 93% jednoročný rast. (Ak chcete sledovať Shawov záznam, kliknite tu)
Celkovo z 9 analytikov z Wall Street, ktorí túto akciu nedávno hodnotili, ich 8 ohodnotilo ako nákup iba voči jednému držaniu (tj neutrálne), čo predstavuje konsenzus silného nákupu. Akcie sa predávajú za 62.32 USD a ich priemerný cieľ je 175.89 USD, čo naznačuje ~182% nárast v nasledujúcich mesiacoch. (Pozrite si predpoveď akcií SI na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html