Nedávno sme boli svedkami toho, ako si trhy oddýchli, a to nie je prekvapujúce vzhľadom na medziročný rast. Zásoby sa vybili v roku 2023, akoby sa ponáhľali poslať annus horribilis z roku 2022 do historických košov.
Šéf dlhopisov BlackRock Rick Rieder pozoroval prudký a náhly posun v sentimente a označil tento nárast za „mimoriadny“. Rieder, ktorý spravuje aktíva okolo 2.4 bilióna dolárov, však ešte nie je celkom pripravený obliecť si býčie oblečenie.
Vzhľadom na rozšírenú kompresiu ziskových marží sú akcie vo všeobecnosti „v poriadku“, a preto Rieder hovorí, že „radšej by si kúpil príjem – dlh aj akcie – radšej by som si kúpil stabilný príjem oveľa viac“. Dokonca aj keď je Reider špecifickejší, bacuľatý pre spoločnosti s „kvalitným príjmom“.
To jednoducho nie sú reči o BlackRocku. Investičný gigant má viac ako 7% podiel v dvoch menách, ktoré ponúkajú práve to; akcie vykazujúce silný profil ziskovosti, čo z nich robí ideálne mená na vlastnenie akéhokoľvek makro pozadia. Otvorili sme databázu TipRanks, aby sme tiež videli, ako sa týmto menám darí medzi expertmi na akcie Street. Tu je prehľad.
Liberty Energy Inc. (LBRT)
Akcie boli prepadnuté v roku 2022, čo je už dobre zabehnuté, no nie všetky sa dostali na kašu. Energetický sektor bol jedným z mála, ktorý produkoval seno a do zoznamu akcií, ktoré prekonali výkonnosť, môžete pridať Liberty Oilfield Services – akcie v priebehu roka získali 65 %.
Liberty je severoamerická spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ropných polí, ktorá poskytuje spoločnostiam na prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu na pevnine to, čo nazýva „inovatívne sady“ kompletizačných služieb a technológií. Ponúka vysokokvalitné hydraulické štiepenie, inžinierske a káblové služby; Stručne povedané, Liberty je spoločnosť zameraná na tlakové čerpanie.
A táto hodnotová ponuka jej v poslednom čase dobre poslúžila, ako sa ukázalo v najnovšej štvrťročnej správe spoločnosti za 4Q22. Tržby sa medziročne zvýšili o 78.4 % na 1.22 miliardy USD. Čistý zisk dosiahol 153 miliónov USD, čím sa zlepšil zo 147 miliónov USD vygenerovaných v 3. štvrťroku. Výsledkom bol plne rozriedený zisk na akciu vo výške 0.82 USD, čo viedlo k rekordnému plne rozriedenému zisku na akciu vo výške 2.11 USD za celý rok.
Ďalšou potešujúcou správou je, že spoločnosť zvýšila svoju existujúcu autorizáciu spätného odkúpenia akcií na 500 miliónov USD, čo je nárast z pôvodne povolených 250 miliónov USD, keď sa program začal v júli.
So stanoveným profilom ziskovosti a zapojením Blackrocku, gigant fondu v súčasnosti vlastní 13,292,031 7.3 203 akcií, čo predstavuje XNUMX% podiel v LBRT a má hodnotu viac ako XNUMX miliónov USD pri súčasnej cene akcií.
Päťhviezdičkový analytik Stephen Gengaro od Stifela vyzdvihuje rôzne dôvody, prečo by sa investori mali zamerať na túto akciu pomocou „presvedčivého ocenenia“.
„Veríme, že rastúca aktivita dokončovania v USA v roku 2023 spolu s tesným tlakom čerpania základov ponuky a dopytu podporuje silný rast LBRT. Očakávame rastúcu ziskovosť, silný FCF a zvýšenie hotovostných výnosov pre akcionárov, keďže LBRT realizuje svoj program spätného odkúpenia a rozdeľuje dividendy. Veríme, že akcie ponúkajú presvedčivé obchodovanie s rizikom a odmenou len pri odhadovanom 2.3-násobku EBITDA v roku 2023,“ uviedol Gengaro.
Gengaro nielen predpovedá silnú budúcnosť, ale svoj postoj podporuje aj ratingom Buy a cenovým cieľom 28 dolárov, ktorý vytvára priestor pre 12-mesačné zisky o pekných 82 %. (Ak chcete sledovať Gengarov rekord, kliknite tu)
Väčšina na Ulici s touto tézou súhlasí; okrem jedného strážcu plota je všetkých 5 ostatných nedávnych recenzií analytikov pozitívnych, vďaka čomu je konsenzus tu silným nákupom. (Pozri Prognóza akcií LBRT)
United Parcel Service (UPS)
Teraz zmeníme rýchlosť a prejdeme k UPS, jednému z najväčších svetových prepravných kuriérov. S pôsobnosťou v 220 krajinách a teritóriách a približne 500,000 100 zamestnancami, ktorí ponúkajú svojim zákazníkom širokú škálu logistických riešení, tržby doručovacieho giganta v roku 2022 presiahli XNUMX miliárd dolárov.
V 4. štvrťroku však medziročný pokles o 2.7 % na 27 miliárd USD zaznamenal hornú hranicu o 1.03 miliardy USD za očakávaniami konsenzu. Priemerný denný objem balíkov na úrovni 27.9 milióna tiež nedosiahol očakávaných 28.2 milióna, zatiaľ čo celkový objem balíkov za štvrťrok dosiahol 1.76 miliardy, čím prekročil odhad Street 1.78 miliardy.
Napriek tomu zostáva spoločnosť solídne zisková, keďže adj. EPS prišiel na 3.62 dolára, čím prekonal call Street za 3.59 dolára. Hotovosť z operácií dosiahla 14.1 miliardy USD a voľný peňažný tok dosiahol 9.0 miliardy USD.
V roku 2023 spoločnosť očakáva, že príjmy sa budú pohybovať v rozmedzí od 97 miliárd USD do 99.4 miliárd USD a očakáva, že konsolidovaná upravená prevádzková marža dosiahne rozsah od 12.8 % do 13.6 %.
A už 14. rok po sebe rada schválila zvýšenie štvrťročnej dividendy spoločnosti. So zvýšením o 6.6% spoločnosť UPS vyplatí dividendu za prvý štvrťrok 2023 vo výške 1.62 USD, čo prinesie výnos 3.4%. Okrem toho predstavenstvo tiež dalo zelenú novému oprávneniu na spätné odkúpenie akcií v hodnote 5 miliárd USD, ktoré nahradí existujúce povolenie.
Blackrock tu prichádza do obrazu s 7.9% vlastníctvom. To znamená držbu 57,900,388 11 XNUMX akcií. Práve teraz majú hodnotu niečo menej ako neuveriteľných XNUMX miliárd dolárov.
Pre analytika Deutsche Bank Amita Mehrotru je prípad UPS založený na tom, že spoločnosť urobila všetky správne kroky. Mehrotra vysvetľuje svoj postoj a píše: „Pokiaľ ide o odhady na rok 2023, myslíme si, že zverejnenia sú triangulované s EPS vo výške približne 11.60 USD na akciu oproti konsenzu okolo 12 USD za akciu. Berieme však na vedomie, že to odráža viac než 900 miliónov dolárov pod hranicou nepeňažných dôchodkových príjmov v roku 2023, čo je podľa našich odhadov asi trojnásobok toho, čo sa predpokladalo v konsenze na čistom základe. Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť UPS reinvestuje celú sumu nadlimitných dôchodkov (3 miliónov USD) do iniciatív zameraných na zlepšenie služieb, produktivity a času prepravy. Podľa nášho názoru je to presne tá správna stratégia na podporu udržateľnej tvorby hodnôt a je pozoruhodné, že prevádzkové zisky za rok 420 sú napriek týmto prírastkovým investíciám zhruba v súlade s konsenzom.“
Za týmto účelom Mehrotra hodnotí akcie UPS Buy spolu s cenovým cieľom 220 USD, čo znamená ~17% potenciál rastu v nasledujúcom roku. (Ak chcete sledovať záznam Mehrotry, kliknite tu)
Celkovo je konsenzuálne hodnotenie tu mierny nákup na základe 19 recenzií analytikov, ktoré zahŕňajú 10 nákupov, 8 zadržaní a jeden predaj. (Pozri Predpoveď akcií UPS)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html