Začiatkom tohto týždňa sa Dow Jones pripojil k S&P 500 a NASDAQ na území medvedieho trhu. Je to prvýkrát v tomto roku, čo Dow klesol pod 20% stratu z vrcholu – ale zároveň to znamená obrat v nálade investorov. Nastáva nálada skazy a pochmúrnosti.
Zmena času a zmena nálady si vyžaduje zmenu pohľadu, posun perspektívy, aby investori uspeli. Keďže všetky tri hlavné indexy zatiaľ klesli, je jasné, že minuloročné spôsoby obchodovania v dnešných podmienkach nebudú fungovať. Vedúci tematického oddelenia Jay Jacobs, ktorý sa prihlásil od správcu aktív v hodnote 10 biliónov dolárov, BlackRocka, sa postavil tejto výzve a obhajuje nové zameranie. V skutočnosti niekoľko.
Jacobs poukazuje na to, že kľúčovou hnacou silou v súčasnosti je posun v katalyzátore primárneho trhu. Tam, kde bol v posledných rokoch technologický sektor pevne na mieste operátora, sú teraz hlavným faktorom politické rozhodnutia. Zmeny vo vládnych prioritách, spôsobené vysokou infláciou a hroziacou možnosťou recesie v blízkej budúcnosti, sú vodítkom pri výbere investícií. Jacobs identifikuje tri sektory ako obzvlášť dôležité: poľnohospodárska technológia, čistá energia a infraštruktúra.
Nasledovaním Jacobsovho vedenia a pohľadom pod kapotu na akcie v týchto sektoroch môžeme nájsť niekoľko zaujímavých poznatkov. Pomocou Databáza TipRanks, vyhľadali sme tri, ktoré vykazujú kombináciu solídneho vzostupného potenciálu a hodnotenia silného nákupu od analytikov. Tu sú spolu s komentármi od Jacobsa a niektorých 5-hviezdičkových profesionálov z ulice.
Miestna korporácia Bounti (LOCL)
Začneme s Local Bounti, zaujímavou spoločnosťou v sektore poľnohospodárskej techniky. Jacobs poukazuje na poľnohospodársku technológiu ako na jednu z možných odpovedí na problém rastúcich cien potravín. Ruská vojna na Ukrajine sľubuje zvýšenie cien potravín; keďže svetoví dodávatelia potravinovej siete čelia zvýšenému tlaku, po alternatívnych zdrojoch bude veľký dopyt. Ako hovorí Jacobs: „Čím vyššie vidíme, ako sa tieto ceny potravín zvyšujú, tým väčší dopyt bude po riešeniach poľnohospodárskych technológií, ktoré tieto ceny obmedzia.“
A tu prichádza na scénu Local Bounti. Spoločnosť sídli v Montane a špecializuje sa na celoročné indoorové poľnohospodárske techniky na produkciu listovej zeleniny. To nemusí znieť veľa, ale šalát a iné zelené balastné látky tvoria dôležitú súčasť našej zeleniny pre nákladné autá a prinášajú na naše stoly zdravú vlákninu a životne dôležité živiny. Miestny Bounti, ktorý sa pred necelými dvoma rokmi dostal na verejnosť prostredníctvom SPAC, sa snaží naplniť dopyt po tejto zelenine.
Hlavným bodom diferenciácie spoločnosti je efektívnosť. Miestna spoločnosť Bounti pracuje na metódach kontrolovaného prostredia a vertikálneho poľnohospodárstva, aby čo najlepšie využila každú štvorcovú stopu vnútorného poľnohospodárskeho priestoru a produkovala viac použiteľných potravín za menej „potravinových míľ“, ako to umožňuje tradičné vonkajšie poľnohospodárstvo a záhradníctvo.
Pohľad do tržieb ukáže, že táto spoločnosť má silný štart. V prvom štvrťroku tohto roka spoločnosť Local Bounti priniesla tržby vo výške 282 394 USD, čo je výrazný nárast o 2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. $ 6.3 tis.
Spoločnosť má tiež dobrú pozíciu, aby mohla ťažiť zo svojich plánov expanzie. Pestovateľské zariadenie v Georgii bolo spustené v júli s využitím prvých troch hektárov z plánovaných 24. Spoločnosť tiež oznámila, že si vybrala východný Texas ako domov svojho ďalšieho závodu na pestovanie plodín a snaží sa nájsť umiestnenie. A nakoniec, Local Bounti, už v marci, uzavrela definitívnu dohodu o akvizícii Pete's (prevádzkové meno kalifornskej spoločnosti zaoberajúcej sa indoorovým chovom s názvom Hollandia Produce). Akvizícia za 122.5 milióna dolárov v hotovosti a akciách vytvorí lídra v tomto odvetví spojením rastúcich sietí oboch spoločností s Peteovou sieťou 10,000 XNUMX maloobchodných miest.
Táto akcia upútala pozornosť analytika Oppenheimer Colin Rusch, ktorý píše: „Veríme, že spoločnosť LOCL buduje solídny základ konzistentnosti a kvality, pričom využíva svoje odborné znalosti v oblasti environmentálnych kontrol, čo je priemyslový rozdiel a stavia LOCL ako partnera podľa výberu pre národnú expanziu. Čo sa týka produktov, povzbudzuje nás dopyt zákazníkov, príležitosti na rozšírenie značky Local Bounti a rozvoj geografickej siete na podporu oveľa väčšej organizácie…”
Rusch ďalej opakuje svoje hodnotenie Outperform (tj Buy) na akciách LOCL, ako aj stanovil cenový cieľ 13 USD. Na súčasných úrovniach jeho cieľ implikuje jednoročný zisk neuveriteľných 432 %. (Ak chcete sledovať Ruschov rekord, kliknite tu)
Táto akcia je nová a nachádza sa v sektore, ktorému sa nie vždy dostáva náležitej pozornosti, ale 5 analytikov z Wall Street zvážilo LOCL a rozdelenie ich recenzií 4 ku 1 v prospech nákupov nad držbami dáva skladom konsenzuálny rating Strong Buy. Cena akcií je 2.44 USD a ich priemerný cieľ je 10.20 USD, čo naznačuje nárast o 318 % v ročnom horizonte. (Pozrite si predpoveď akcií LOCL na TipRanks)
Palivá čistej energie (CLNE)
Teraz prejdeme k čistej energii. Jacobs' z BlackRock poukazuje na jednu výhodu, ktorú majú technológie čistej energie – najmä veterná a solárna – oproti tradičným fosílnym palivám, a to je jednorazová povaha ich vstavaných nákladov. Elektráreň na zemný plyn je pri určovaní prevádzkových nákladov aspoň čiastočne závislá od ceny zemného plynu. Čisté alebo obnoviteľné zdroje energie majú zvyčajne tieto počiatočné náklady zabudované ako odliatok veternej turbíny. „V inflačnom prostredí, aké vidíme dnes, je to skutočne prospešné pre existujúce čisté zdroje energie, kde už zaplatili náklady,“ myslí si Jacobs.
A to nás privádza k Clean Energy Fuels, firme zaoberajúcej sa výrobou biopalív, najmä obnoviteľného zemného plynu (RNG) na použitie ako dopravné palivo získané z organického odpadu. V našej priemyselnej spoločnosti nie je nedostatok organického odpadu a Clean Energy Fuels pracuje na premene problému na riešenie – a také, ktoré môže nahradiť motorovú naftu s nižšími nákladmi a znížením emisií uhlíka o 300 %. Clean Energy Fuels je už teraz najväčším poskytovateľom RNG pre americký automobilový priemysel ako palivo pre vozidlá. Spoločnosť počíta medzi svojich existujúcich zákazníkov UPS aj New York City Metro Transit Authority.
Clean Energy Fuels definuje svoje dodané produkty alebo dodané galóny ako súčet stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu; obe sú doručiteľné formy RNG. Za posledný 2Q22 spoločnosť dodala celkovo 50 miliónov galónov, čo je nárast zo 42.9 miliónov galónov v štvrťroku spred roka. Celkové príjmy za štvrťrok dosiahli 97.2 milióna USD, čo je nárast z iba pol milióna v rovnakom období minulého roka; je spravodlivé poznamenať, že spoločnosť musela v 2Q21 vyúčtovať jednorazové poplatky, ktoré negatívne ovplyvnili výsledky. Napriek tomu boli príjmy v 2. štvrťroku silné; najvyššia za dva roky a nárast o 11 % oproti 1Q22.
5-hviezdičkový analytik Paul cheng, zo Scotiabank, pokrýva tohto výrobcu obnoviteľnej energie a je ohromený tým, čo vidí.
„Ako popredný distribútor paliva na zemný plyn v Severnej Amerike má CLNE prvoradú pozíciu na podporu prechodu dopravného sektora na obnoviteľnú energiu. Myslíme si, že expanzia spoločnosti do upstream výroby RNG využije existujúce downstream schopnosti, aby poskytla možnosti vertikálnej integrácie. To zvýši hospodárnosť a umožní optimalizáciu tokov plynu cez sieť CLNE s cieľom maximalizovať environmentálne stimuly,“ píše Cheng.
„Dlhodobé vzťahy spoločnosti s vlastníkmi surovín a prevádzkovateľmi vozového parku, ktoré boli vytvorené počas 20 rokov pôsobenia v tomto odvetví, poskytujú základ pre rast na trhoch kľúčových zákazníkov spolu so zabezpečením dodatočných dodávok RNG,“ dodal analytik.
Na základe svojho optimistického výhľadu na spoločnosť Cheng hodnotí akcie CLNE ako nadpriemerné (tj nákup) a jeho cenový cieľ, ktorý stanovil na 13 dolárov, naznačuje priestor pre silný 137% rast v nasledujúcom roku. (Ak chcete sledovať Chengov rekord, kliknite tu)
Celkovo štyria analytici Street publikovali svoje myšlienky o čistých energetických palivách a medzi ich odporúčanie patrí hodnotenie 3 nákupov a 1 pozdržania za silný nákup. Akcie majú priemerný cieľ 13.33 USD, čo znamená nárast o 143 % z aktuálnej obchodnej ceny 5.48 USD. (Pozrite si predpoveď akcií CLNE na TipRanks)
Brookfield Infrastructure (BIP)
Na poslednom mieste je Brookfield Infrastructure, jeden z najväčších vlastníkov a prevádzkovateľov sietí kritickej infraštruktúry na svete, vrátane schopností v oblasti pohybu a ukladania údajov, energie, nákladu a vody a prepravy cestujúcich.
Spoločnosť žije v treťom sektore, ktorý má Jacobs rád, a poukazuje na tri body, ktoré by sa mu na ňom páčili: je defenzívny, pracuje v podstatných výklenkoch, ktoré sú zvyčajne odolné voči recesii; má pevný obchodný základ, v ktorom môže určovať ceny a prenášať ich na zákazníkov, vďaka čomu je odolný voči inflácii; a má potenciál rastu, keďže infraštruktúra je pre politikov bežným spôsobom míňania peňazí. Celkovo Jacobs hovorí: „Skombinujete obchodný prípad, defenzívnu povahu a príležitosť rastu a infraštruktúra je skutočne jednou z našich najlepších tém v tomto prostredí.“
Aká dobrá pozícia presne? Brookfield vo svojej správe za 2Q22 vykázal 3.68 miliardy dolárov v príjmoch spolu so 70 miliónmi dolárov v čistom zisku. EPS dosiahol 13 centov na akciu. Tieto čísla boli medziročne trochu zmiešané; celkové tržby boli 38% r/r, ale EPS klesol o 68%. Brookfield's FFO alebo finančné prostriedky z operácií sa zvýšili o 30% a dosiahli 513 miliónov dolárov, čo je rekord spoločnosti.
Brookfield dosiahol tieto výsledky prostredníctvom svojej siete viac ako 2000 globálnych investícií do infraštruktúry vo viac ako 30 krajinách. Spoločnosť pôsobí okrem iného v oblasti obnoviteľnej energie, nehnuteľností a private equity.
Medzi býkmi je aj 5-hviezdičkový analytik RBC Robert Kwan ktorý o Brookfielde hovorí: „Sme presvedčení, že aktíva a stratégia BIP majú dobrú pozíciu na to, aby prosperovali v súčasnom trhovom prostredí. Konkrétne aktíva v blízkej dobe ťažia z indexácie inflácie a rastu poháňaného HDP, pričom niektoré aktíva majú nárast z trendov dekarbonizácie. Dlhodobé zameranie BIP na speňaženie aktív zo strategického hľadiska prináša ovocie s potenciálom výnosov vo výške približne 2.5 miliardy dolárov, čo by mohlo BIP ako dobre kapitalizovanému subjektu umožniť rýchlo postupovať pri akvizíciách, ak sa likvidita trhu zníži.“
Kwan berie tieto komentáre na podporu svojho hodnotenia Outperform (tj Kúpiť) na akciách, čo má za cieľ získať cenový cieľ 47 USD s 31%-ným jednoročným potenciálom rastu. (Ak chcete sledovať Kwanin záznam, kliknite tu)
Celkovo BIP získava jednomyseľne silný nákup z ulice na základe 6 pozitívnych recenzií. Akcie sa obchodujú za 35.98 USD a ich priemerný cieľ, na úrovni 46.17 USD, naznačuje 28% zisk počas nasledujúcich 12 mesiacov. (Pozrite si prognózu akcií BIP na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html