Boeing Stock, 3 giganti s čipovým vybavením Highlight Busy Earnings Calendar; Tesla tiež na palube

Akcie Boeingu boli v posledných mesiacoch v indexe Dow Jones Industrial Average skvelé. Okrem toho boeing (BA), kalendár príjmov má množstvo správ z polovodičového sektora, vrátane výsledkov od firiem vyrábajúcich čipové zariadenia ASML (ASML), KLA (Kľače) a Lam Research (LRCX).

X

Výsledková sezóna za 4. štvrťrok je stále na začiatku, uprostred mnohých obáv z recesie a možného vplyvu na zisky spoločností. Predajcovia zasiahli United Airlines (UAL) ťažká streda napriek silnému rastu a býčiemu vedeniu. Skupinový rovesník American Airlines (AAL) zaostal 12. januára po tom, čo spoločnosť predpovedala zisky a výnosy za štvrtý kvartál ďaleko pred očakávaniami. AAL hlási štvrtok pred otvorením.

výsledky tesla (TSLA) sú splatné v stredu po uzávierke spolu s Rebríček sklad Spojené nájomné (URI).

Po silnej správe o príjmoch od giganta služieb ropných polí SLB (SLB) V piatok budú investori sledovať výsledky skupinového kolegu Halliburton (HAL).

Výsledky sú známe v utorok pred otvorením, pričom sa očakáva, že upravený zisk poskočí o 86 % na 67 centov na akciu, pričom tržby vzrastú o 30 % na 5.58 miliardy USD. Akcie HAL stiahli späť na svoje 21-dňový exponenciálny kĺzavý priemer štvrtok a našiel podporu v blízkosti záznamu 40.09.

Boeing Stock v režime Rally

Niektorí by mohli namietať, že do akcií Boeingu sa dostalo veľa dobrých správ, pričom akcie vzrástli o viac ako 70 % z minima z konca septembra 120.99. To je nepochybne veľký krok, ale Boeing sa stále drží blízko maxima a nad svojím 21-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom.

Keď Boeing koncom októbra oznámil výsledky za 3. štvrťrok, tržby vzrástli o 4 % na 15.96 miliardy USD. Výsledky zastavili tri štvrťroky po sebe klesajúce príjmy, ale stále nedosahovali konsenzuálny odhad 17.76 miliardy USD.

Svetlým bodom bol obchod s komerčnými leteckými spoločnosťami Boeingu, ktorý zaznamenal nárast tržieb o 40 % na 6.26 miliardy dolárov. Výsledky boli ovplyvnené vyššími 737 dodávkami a obnovením 787 dodávok. Boeing dodal v treťom štvrťroku 112 lietadiel v porovnaní s 3 v rovnakom štvrťroku minulého roka.

Boeing ukončil štvrťrok s 13.49 miliardy dolárov v hotovosti a dlhodobým dlhom vo výške 51.79 miliardy dolárov.

Pre aktuálny štvrťrok je podľa Zacksovho konsenzuálneho odhadu upravený zisk 30 centov na akciu v porovnaní so stratou 7.69 USD na akciu pred rokom. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 31 % na 19.43 miliardy USD. Výsledky sú známe v stredu pred otvorením.

Niekoľko kolegov z priemyselnej skupiny Boeingu je tiež na listine príjmov, vrátane Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (Rozšírenie RTX) a Všeobecná dynamika (GD).

Akcie čipov na pozeranie

Akcie polovodičov tiež vykazujú relatívnu silu v nádeji, že najhorší prebytok čipov môže byť za nami.

Holandská spoločnosť zaoberajúca sa čipovými zariadeniami ASML sa dostala pod istý predajný tlak pred zverejnením správy o zisku v stredu pred otvorením. ASML vykazuje v posledných štvrťrokoch trhaný rast, ale tento rok má veľký odhad ročných ziskov, pričom sa očakáva, že zisk od roku 34 poskočí o 2022 %.

Za štvrtý kvartál spoločnosti odhadujú analytici konsenzuálny odhad príjmov 4 miliardy USD, čo je podľa FactSet nárast o takmer 6.648 %.

Inde v skupine hlási UCK štvrtok po uzávierke. Výsledky Lam Research by mali byť známe v stredu.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez veľkého rizika. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami a ako nedávno vyzeral obchod s call opciami pre akcie Boeing.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli prepuknúť a dostávajú podporu 10-týždňový kĺzavý priemer prvýkrát. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Obchod s akciami Boeing

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre Boeing.

Keď sa akcie Boeingu obchodovali okolo 209, týždenná kúpna opcia o niečo málo vyťažená z peňazí s realizačnou cenou 210 (exspirácia 10. februára) prišla s prémiou okolo 7.75 USD za kontrakt alebo 3.7 % základnej ceny akcií pri čas.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií Boeingu za 210 USD za akciu. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 775 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Boeing by musel prekonať 217.75, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 210 plus prémia 7.75 USD za kontrakt).

Majte na pamäti, že ide o obchod pre väčšie portfólio, pretože nákup 100 akcií Boeingu za cenu 210 by stál 21,000 XNUMX USD.

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Futures splatné s týmito 10 trhovými zárobkami