Boeing Stock Nosedives sa potom zotaví po chýbajúcom zisku, EPS

Kľúčové jedlá

• Boeing stratil 1.75 USD na akciu, pričom analytici očakávali zisk 0.26 USD na akciu
• Dopravné lietadlo sa stále spamätáva z pandémie a uzemnenia lietadla 787 Max
• Spoločnosť očakáva krátkodobé turbulencie so svojimi akciami, no dlhodobý výhľad je hladší

Boeing je jednou z najväčších leteckých spoločností na svete a obľúbenou investičnou možnosťou pre retailových aj inštitucionálnych investorov. Funguje už viac ako storočie, čo z neho robí nevyhnutnú súčasť národného a globálneho hospodárstva.

Spoločnosť však mala v posledných rokoch svoj podiel na emisiách a akcie zaplatili cenu. Po nedávnom oznámení ziskov za štvrtý štvrťrok je teraz čas na nákup akcií Boeingu? Tu je to, čo investori potrebujú vedieť, a ako môže Q.ai pomôcť investorom pohybovať sa na trhoch uprostred správ o výnosoch.

Boeing v správach

Boeing vykázal v 650. štvrťroku 4 prevádzkovú stratu 2022 miliónov dolárov a obvinil ju z prerušení dodávateľského reťazca, ktoré zvýšili náklady na diely. Spoločnosť nedávno dodala svoje posledné 747 spoločnosti Atlas Air a neustále sa presúva do výroby menších prúdových lietadiel vrátane 787.

Problémy s dodávateľským reťazcom neboli jedinou príčinou strát, keďže oneskorenie výroby znamenalo, že Boeing musel odškodniť 787 zákazníkov. Ďalším podrazením ziskovosti Boeingu bol 737 Max, model s dvoma smrteľnými nehodami. Všetky lietadlá 737 Max boli uzemnené v marci 2019 na 20 mesiacov.

Problémy ešte viac priživil príchod pandémie v marci 2020. Pandémia spôsobila zrušenie stoviek objednávok lietadiel, ktoré Boeing nedávno začínal prekonávať.

Analytici predpovedali, že Boeing zarobí vo štvrtom štvrťroku 0.26 2022 dolára za akciu, no spoločnosť stratila 1.75 dolára za akciu. Pre perspektívu, Boeing stratil 7.69 USD na akciu v štvrtom štvrťroku 2021, čím je strata v súčasnom štvrťroku v porovnaní s tým mierna.

Boeing predpovedá, že jeho príjmy budú v budúcnosti nestabilné, pretože sa zotavuje z problémov s dodávateľským reťazcom, zrušených objednávok a problémov s kvalitou svojich 787 Dreamlinerov a Max, ktoré musia byť opravené. Ďalším problémom je, že Boeing pri predaji niektorých svojich lietadiel zarobil menej, ako sa očakávalo.

Jej cena akcií sa odvtedy zotavila z minima v júni 2022, ale kývala sa hore a dole, pretože spoločnosť vykázané príjmy. Akcie otvorili rok na 195.39 USD a odvtedy zaznamenali nárast o 13 %.

Prehľad výkazu ziskov a strát Boeingu

Za štvrtý štvrťrok 2022 Boeing vykázal tržby 19.98 miliardy USD, čo je 35 % nárast oproti štvrtému štvrťroku 2021. Prevádzkovú stratu dosiahol 353 miliónov USD a čistú stratu 663 miliónov USD.

Jej prevádzkový cash flow bol 3.45 miliardy dolárov. Po úprave o prírastky do svojho majetku, strojov a zariadení v hodnote záporných 326 miliónov USD mala voľný peňažný tok vo výške 3.13 miliardy USD. Mala tiež 14.61 miliardy dolárov v hotovosti, 2.6 miliardy dolárov v obchodovateľných cenných papieroch a celkovo 57 miliárd dolárov v konsolidovanom dlhu.

Boeing má prístup k úveru vo výške 12 miliárd dolárov, ale tieto rezervy sa nedotkol.

Preskúmanie súvahy spoločnosti Boeing

Súvaha spoločnosti za štvrtý štvrťrok 2022 vykázala celkovo 14.61 miliardy USD v hotovosti a peňažných ekvivalentoch, 2.60 miliardy USD v krátkodobých a iných investíciách, 2.51 miliardy USD v pohľadávkach, 8.63 miliardy USD v nevyfakturovaných pohľadávkach, ako aj v iných triedach aktív v hodnote 81.15 miliardy USD. v čistom súčasnom celkovom objeme 109.52 miliardy USD.

Na účtoch mala 10.2 miliardy USD, 21.58 miliardy USD časovo rozlíšené záväzky, 53.08 miliardy USD v zálohách a celkovo 90.052 miliardy USD v krátkodobých záväzkoch.

Krátkodobý výhľad

Boeing poznamenal, že rok 2022 bol prvým rokom, v ktorom mal pozitívny prevádzkový cash flow od havárie lietadla 737 Max a následného vyšetrovania, ktoré odhalilo, že spoločnosť outsourcovala výrobu softvéru lietadla softvérovým inžinierom a absolventom vysokých škôl za 9 dolárov za hodinu.

Tento obrat dokazuje, že Boeing sa viac než poučil zo svojich chýb a obnovil dôveru kupujúcich vo svoje lietadlá. Prepracovala problémy s 737 Max a presunula jeho výrobu na menšie prúdové lietadlá.

Spoločnosť je na ceste k zotaveniu pekne od problémov 737 Max a havárie leteckej dopravy spôsobenej pandémiou. Hoci jeho budúcnosť nie je otázna, cena jeho akcií môže krátkodobo zaznamenať volatilitu.

Dlhodobejší výhľad

Boeing uviedol, že jeho príjmy budú v najbližších štvrťrokoch nepredvídateľné. Uzemnené lietadlá, zrušené objednávky, nadmerné výrobné náklady a problémy s dodávateľským reťazcom sa musia vyriešiť skôr, ako bude spoločnosť môcť spoľahlivo fungovať.

Je potrebné predať nevybavené lietadlá Dreamliner a Max, ale predaj sa zlepšuje, keďže Boeing predal počas štvrtého štvrťroka 152 komerčných lietadiel. To je medziročný nárast predaja o viac ako 50 %.

Skutočnosť, že spoločnosť si je vedomá nestability príjmov, naznačuje, že jej vedenie pracuje na tom, aby spoločnosť previedla ťažkými časmi. Boeing je blue chip akcie, čo znamená, že je spoľahlivý a vhodný pre investorov, ktorí chcú držať dlhodobú akciu. Investori, ktorí chcú pridať akcie do svojho portfólia, môžu urobiť dobre nákupom, keď je nízka a drží sa.

Ak existuje nejaká neistota, kedy kúpiť, investori by mali zvážiť Súprava Value Vault od Q.ai. To investuje do trendových spoločností, ktoré by mohli v krátkodobom horizonte prekonať trh, a využíva umelú inteligenciu na rozpoznanie týchto investičných príležitostí.

Sčítané a podčiarknuté

Akcie Boeingu sú výbornou dlhodobou investíciou. Spoločnosť za posledných pár rokov prešla mnohými výzvami a krátkodobý výhľad má stále problémy, ktoré musí spoločnosť prekonať.

Našťastie, Boeing bol v minulosti vždy silnejší a inovatívnejší a nie je dôvod si myslieť, že tentoraz je to inak. Jej produkty sú špičkové a efektívne a spoločnosť má solídne globálne zastúpenie. Ak dokážete zvládnuť vzostupy a pády v krátkodobom horizonte, z dlhodobého hľadiska by ste mohli byť odmenení.

Stiahnite si Q.ai ešte dnes prístup k investičným stratégiám založeným na AI.