Boeing Stock Today: Prečo spread Ratio Put môže priniesť zisk 1,100 XNUMX USD

Vzhľadom na silu v boeing (BA) malo by v poslednej dobe v tejto chvíli zmysel put ratio spread? Zatiaľ čo toto Obchod s pokročilými opciami vo všeobecnosti nie je vhodný pre začiatočníkov, môže mať svoje miesto v rámci portfólia opcií. Pozrime sa na príklad s akciami Boeingu.

X

Veteráni obchodovania s opciami to vo všeobecnosti považujú za neutrálnu stratégiu, hoci má schopnosť dosahovať zisk na trhoch hore, dole a do strán.

Áno, dokáže zarobiť peniaze bez ohľadu na to, akým smerom sa trh uberá, a to aj v prípade, že akcie Boeingu naďalej rastú. Kľúč však stále spočíva v načasovaní!

Čo je to spread Ratio Put?

Stratégia zahŕňa nákup predajnej opcie z peňazí a predaj dvoch predajných opcií mimo peňazí.

Obchod sa uskutoční vtedy, keď si obchodník myslí, že podkladová akcia bude stabilná alebo sa bude pomaly pohybovať nižšie a skončí okolo short put strike pri expirácii.

Pokles implikovanej volatility bude prospešný pre obchod a môže byť tiež ziskový, ak akcie Boeingu vzrastú na začiatku obchodu.

Hlavné riziko obchodu? Sledujte prudký pohyb nižšie na začiatku obchodu.

Boeing Stock Today: Nastavenie rozpätia pomeru

Na akcie Boeingu sme v utorok mohli kúpiť predajnú opciu s exspiráciou 17. februára s realizačnou cenou 180 za približne 5.50 USD za akciu. Všimnite si, že tento vklad je mimo peňazí. Potom sme mohli predať dve 17-strike stávky zo 170. februára, ďalej mimo peňazí, za približne 3.25 USD.

Keďže by sme predali dva kontrakty za 3.25 USD, výsledkom obchodu je čistý kredit 1 USD. Ak Boeing akcie si držia cenu 180 alebo vyššiu, v podstate všetky puty by vypršali bezcenné a obchodník si ponecháva prémiu 100 dolárov.

Zisková zóna v tvare stanu existuje medzi 160 a 180. Preto maximálny zisk v tomto obchode s akciami Boeingu nastáva pri 170 za približne 1,100 XNUMX USD.

Táto stratégia by sa mala pohybovať pomerne pomaly, pokiaľ nedôjde k prudkému poklesu ceny akcií. Obchod začína s deltou 8, čo znamená, že je zhruba ekvivalentný vlastneniu 8 akcií BA, aj keď sa to bude meniť v priebehu obchodu.

Pokiaľ ide o stop loss, uzavrel by som obchod s akciami Boeingu, ak by boli nižšie o 200 dolárov. Exspiračná rovnovážna cena je 159.

Podľa Kontrola zásob IBD, Akcia Boeing je vo svojej skupine na 22. mieste a má a Zložené hodnotenie z 61, an Hodnotenie EPS 1 a a Relatívna pevnosť z 96. Komponent Dow Jones Industrial Average vyčistil základ pohára s nákupným bodom 173.95.

Nezabudnite, že opcie sú rizikové a investori môžu prísť o 100% svojej investície.

Gavin McMaster získal magisterský titul v odbore aplikované financie a investície. Špecializuje sa na obchodovanie s príjmami pomocou opcií, je veľmi konzervatívny vo svojom štýle a verí, že trpezlivosť pri čakaní na najlepšie nastavenia je kľúčom k úspešnému obchodovaniu. Sledujte ho na Twitteri na adrese @OptiontradinIQ

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Akcie UNH nemusia príliš reagovať na zisky, ale obchod s opciami by mohol dosiahnuť 51 %

Brownout pre akcie UPS predstavuje medvedí obchodný nápad

Akcie spoločnosti Intel dnes: Môže toto krátke obchodovanie s opciami dosiahnuť zisk 197 USD?

So ŠTYRMI AKCIAMI BÝVAJÚCIMI OPERÁCIAMI ponúkajú call opcie expozíciu za nižšiu cenu

Nájdite víťazné akcie pomocou rozpoznávania vzorov MarketSmith a vlastných obrazoviek