Spoločnosť v roku 2022 spomalila rýchlosť spätných odkupov v porovnaní s tým, keď v roku 7 pridelila 2021 miliárd dolárov.
„Niektorých investorov môže sklamať to, že Berkshire odkúpilo späť menej akcií, ako mnohí analytici očakávali vzhľadom na to, že hodnota akcií Berkshire v treťom štvrťroku klesla,“ povedal pre TheStreet Robert Johnson, profesor na Heider College of Business, Creighton University. "Mnohí sa domnievali, že Buffett a jeho kolegovia by odkúpili viac akcií."
Buffett už mnoho rokov hovorí investorom Berkshire Hathaway, aby sa zamerali na prevádzkové zisky spoločnosti, pretože presnejšie preukazujú finančnú výkonnosť spoločnosti namiesto toho, aby skúmali jej nerealizované zisky z jej majetkových účastí.
Prevádzkový zisk Berkshire po zdanení na akciu triedy A sa v treťom štvrťroku zvýšil o 23 % na 5,290 4,200 USD, čím prekonal konsenzuálny odhad FactSet vo výške XNUMX XNUMX USD.
Celkové zisky spoločnosti, ktoré odrážajú nerealizované straty vo výške približne 10 miliárd USD z vlastníctva akcií, ktoré k 305. septembru dosiahli 30 miliárd USD, vykázali stratu 2.7 miliardy USD. V období pred rokom vykázala Berkshire zisk po zdanení vo výške 10.3 miliardy USD.
Buffett je fanúšikom pokladničných poukážok a uprednostňuje, aby si tam ponechal svoju hotovosť. Načasovanie spoločnosti pomohlo vygenerovať dodatočné hotovostné úrovne, keďže sadzby boli začiatkom roka blízko nule a teraz dosahujú 4 %.
„Ďalšou dobrou správou pre akcionárov Berkshire je, že s rastúcimi úrokovými sadzbami bude veľký poklad zarábať väčší úrok,“ povedal. Hotovosť v Berkshire sa v tomto štvrťroku skutočne zvýšila o 4 miliardy dolárov.
Celková hotovosť a ekvivalenty v Berkshire dosiahli k 109. septembru spolu 30 miliárd USD v porovnaní so 105 miliardami USD 30. júna a 147 miliardami USD na konci roka 2021.
Spoločnosť uzavrela obchod s poisťovňou Alleghany v októbri, pričom minula takmer 12 miliárd dolárov, čím znížila svoju hotovosť.
Aké akcie kúpil Buffett Buffett, ktorý spolupracuje s dvomi investičnými manažérmi, Toddom Combsom a Tedom Weschlerom, nebol počas tretieho štvrťroka taký aktívny pri nákupe akcií.
Celkový nákup akcií Berkshire dosiahol 4 miliardy dolárov. Konglomerát nakúpil akcie za približne 9 miliárd dolárov a predal akcie za 5 miliárd dolárov.
Buffett zvýšil svoj podiel v Occidental Petroleum (OXY , míňať 2 miliardy dolárov. Podiel Berkshire je teraz počas tretieho štvrťroka nad hranicou 20 %.
Berkshire tiež vlastní 10 miliárd dolárov spoločnosti Occidental preferovaná zásoba ktorý v súčasnosti platí 8% dividendový výnos a viac ako 83 miliónov opčných listov na nákup akcií spoločnosti Occidental za realizačnú cenu takmer 60 USD za akciu.
Počas druhého štvrťroka čistý nákup akcií Berkshire dosiahol 4 miliardy USD. Buffett minul 41 miliárd dolárov počas prvého štvrťroka, keď kúpil akcie spoločnosti Chevron za približne 20 miliárd dolárov.
Berkshire teraz vlastní 170 miliónov akcií po kúpe šiestich miliónov akcií spoločnosti Chevron v treťom štvrťroku, čím sa jej podiel zvýšil na hodnotu 31 miliárd USD. podanie za tretí štvrťrok 10Q V novembri 5.
Podiel v Apple zostáva rovnaký na úrovni 915 miliónov akcií v hodnote 127 miliárd dolárov.
Pozícia Apple dominuje investičnému portfóliu s viac ako 40 %, povedal Johnson.
„Za posledných pár rokov sa stalo, že investičné portfólio sa stalo oveľa koncentrovanejším,“ povedal. "Apple, Bank of America, Chevron, Coca Cola a American Express tvoria viac ako 75 % portfólia s vysokým presvedčením."
Napriek extrémom prchavosť na akciových aj dlhopisových trhoch zatiaľ v tomto roku akcie Berkshire triedy A klesli iba o 4 % na 432,000 XNUMX USD, zatiaľ čo S&P 500 index klesol o 20 %.