Nakupujte energetické zásoby, pretože ukrajinská vojna podporuje infláciu

Zdá sa, že Rusko vyhráva svoju vojnu so Západom a dôsledky sú pre investorov hlboko negatívne.

Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 150 bázických bodov. Išlo o štvrté zníženie sadzieb od februára, keď začala vojna na Ukrajine. Predstavitelia CRB tvrdia, že ruská inflácia sa spomaľuje.

Inflácia na Západe prudko stúpa. Investori by mali nakupovať energetické akcie.

Ekonomický zánik Ruska mal byť hotová vec. Zatváranie západných výkladov v Moskve, motajúci sa svetobežní oligarchovia a vlny bezprecedentných globálnych sankcií mali ekonomiku zvnútra udusiť. Rusko sa malo sebazničiť a upadnúť na smetisko ekonomickej moderny. Takto to nevyšlo.

Dnes sú úrokové sadzby v Rusku späť na úrovni pred inváziou. Sutiny sú najsilnejšou fiat menou na svete oproti americkému doláru, up 16% v roku 2022. Po naskladnení prázdnych regálov predajní. Ešte dôležitejšie je, že prezident Vladimir Putin je u Rusov taký populárny ako kedykoľvek predtým, podľa a správy at Bloomberg.

Nie je to však všetko len slnko a dúha.

Od začiatku roka, a tracker na Yale University zdôrazňuje, že takmer 1,000 západných spoločností sa teraz stiahlo z ruskej ekonomiky. Microsoft
MSFT
(MSFT) oznámila, v piatok, že prepustí všetkých svojich 400 zamestnancov a že nový biznis v krajine bude úplne ukončený.

Firemný svet beží na softvéri od Microsoftu na desktope aj v jeho inteligentnom cloude Azure. Neschopnosť odosielať a prijímať súbory Word a Excel bude pravdepodobne veľkým problémom pre ruské firmy, ktoré sa snažia konkurovať na svetovej scéne.

Inflácia v Rusku stále dosahuje 17.1 % anualizovanej hodnoty, čo je najviac od roku 2002.

Wall Street Journal berie na vedomie že CRB si je vedomá toho, že ruská ekonomika stále čelí vysokým prekážkam. Znížené investície zo Západu a rastúce ceny na domácom trhu udržia negatívne miery hospodárskeho rastu po zvyšok roka 2022 a budúci rok.

Nanešťastie pre investorov na Západe nič z toho nebude stačiť na to, aby sa zmenil spôsob, akým Putin stíha tragickú, nezmyselnú vojnu na Ukrajine, v regióne, ktorý produkuje 25 % svetovej úrody obilia. Povzbudzuje ho relatívna stabilita na domácom fronte a západné vlády, ktoré odmietajú sankcionovať ruskú ropu. Ich nečinnosť zvyšuje tlak na ceny poľnohospodárskych komodít a energií, keďže špekulanti stavili na to, že vojna bude trvať dlho po lete.

Na druhom konci spektra uviazol Federálny rezervný systém. Americká centrálna banka vedie vojnu proti inflácii, ktorá je do značnej miery mimo jej kontroly.

Index S&P 500 sa v piatok prepadol o 2.9 % po správe o inflácii na spotrebiteľskej úrovni, ktorá bola silnejšia, než sa očakávalo. Index spotrebiteľských cien v máji vzrástol o 8.5 % na ročnej báze, čo je najvyššia hodnota od roku 1981.

Investori sa obávajú, že Fed bude tlačiť krátkodobé úrokové sadzby agresívne vyššie, aby stlačil ekonomický rast a zabil dopyt.

Je to diabolský ekonomický zvrat: Rusko začína hroznú vojnu na Ukrajine a končí sabotážou západných ekonomík po celom svete.

Budú však aj víťazi.

Zatiaľ čo energetické akcie boli v piatok so zvyškom trhu nižšie, tieto akcie boli v roku 2022 veľkými víťazmi.

Sektor výberu energie SPDR (XLE
XLE
) je nediverzifikovaný fond obchodovaný na burze. Sleduje najväčšie podniky zaoberajúce sa ropou, plynom, spotrebnými palivami a energetickými zariadeniami v rámci indexu S&P 500. ETF má dividendový výnos 2.5 % a od začiatku roka vzrástol o 59.8 %.

ETF má za následok menší pokles, no dlhodobejší trend v oblasti energetiky je výrazne pozitívny. Investori by mali využiť krátkodobú slabosť. Je len otázkou času, kedy akcie obnovia svoju cestu na nové maximá.

Ak sa chcete dozvedieť, ako dramaticky zlepšiť svoje výsledky na trhu nákupom opcií na akcie ako Ford a Tesla, využite dvojtýždňovú skúšobnú verziu v mojej špeciálnej službe, Taktické možnosti: Kliknite tu. Členovia zarobili viac ako 5-násobok ich peňazí v tomto roku.